W artykule porozmawiamy o psychologii w tradingu, zrozumiemy czym jest „cykl tradera”, a także przedstawimy praktyczne rekomendacje, jak go pokonać.

Treść

Cykl tradera
Fazy ​​cyklu tradera
- Pierwsza faza to „stabilność”
- Faza druga - „nagłe uderzenie”
- Trzecia faza to „zwiększanie ryzyka”
- Czwarta faza to „upadek”
Powtarzanie cyklu
Jak uniknąć cyklu?
- Odpoczynek i regeneracja
- Styl życia
- Podejście do handlu
- Środowisko pracy
- System handlowy
- Oszczędności i źródła dochodów
- Wycofanie zysków i podziałów do zera
Wniosek

Cykl tradera

Cykl tradera to odstęp czasu od pierwszego uzupełnienia depozytu do jego całkowitej utraty. Cykl składa się z czterech faz, z których każdej towarzyszy określony stan tradera.
Każdy trader znajduje się w jednej z faz cyklu tradera; nie da się go uniknąć angażując się w trading na bieżąco. Można jednak rozciągnąć fazy i zminimalizować straty wpadając w „cykl”.

Fazy ​​cyklu tradera

Pierwsza faza to „stabilność”

W pierwszej fazie trader jest w stanie równowagi, radzi sobie ze swoimi emocjami, otwiera transakcje tylko w swoich systemowych punktach wejścia, nie angażuje się w transakcje o wysokiej częstotliwości, stosuje stop loss, zarządza ryzykiem, ma normalne podejście do straty i żyje własnym życiem.

Druga faza to „nagłe uderzenie”

W drugiej fazie w życiu tradera ma miejsce wydarzenie, które wytrąca go ze stanu równowagi psychicznej. Szokującym wydarzeniem dla tradera jest zbyt duża strata, która przekreśla efekty jego pracy na dość długi okres czasu. Z reguły głównymi przyczynami „szoku” jest ignorowanie zarządzania ryzykiem i niestosowanie stop lossów, a także serii transakcji zamkniętych przy użyciu stop lossów w trakcie handlu systemowego zgodnie ze wszystkimi zasadami systemu handlowego tradera.
Przyczyną nagłego ciosu mogą być także błędy techniczne: zapomniane lub nieudane zamówienie, problemy techniczne z brokerem lub sprzętem w najbardziej nieodpowiednim momencie.
Istota drugiej fazy polega na tym, że trader doznaje pewnego rodzaju traumy psychicznej, która wytrąca go ze stanu równowagi psychicznej i popycha do irracjonalnych działań.

Trzecia faza to „zwiększanie ryzyka”

W trzeciej fazie, po otrzymaniu zbyt dużych strat, trader budzi się w chęci wygrania, co zmusza go do zwiększenia wolumenu pozycji, zwiększenia dźwigni, odmowy stosowania stop lossów, odstąpienia od zarządzania ryzykiem i średnich pozycji, co prowadzi przedsiębiorcę na nieodwracalne skutki.
Trader odchodzi od innej ważnej strategii – regularnej realizacji zysków. Przestaje czerpać zyski z rynku, permanentnie pragnąc więcej, w efekcie czego traci zyski i budzi w sobie dobrze znane poczucie utraconych zysków – FOMO (Strach przed przegapieniem), co z kolei wzmacnia równowagę psychiczną trauma otrzymana przez tradera i zmusza go do jeszcze bardziej agresywnego zachowania na rynku.
Trader rozwija tak zwany „filtr percepcji”: zaczyna nieświadomie ignorować wszystkie informacje i sygnały płynące z rynku, które są sprzeczne z jego ukształtowaną nieuzasadnioną pewnością co do przyszłego kierunku rynku.

Czwarta faza to „upadek”

Rynek sprzeciwia się pozycji tradera, pozycja zostaje zlikwidowana, a on pozostaje bez pieniędzy. Z jednej strony trader stracił wszystko, z drugiej strony doświadcza pewnego uwolnienia i zaczyna myśleć obiektywnie, przestając myśleć pobożnie.
Z czasem trader porządkuje się i wraca do normalnego życia, po czym zaczyna analizować błędy. Po uporaniu się z błędami trader obiecuje sobie, że nie popełni ich ponownie i nie odejdzie od swojego systemu handlowego, ale czas mija, obietnice są łamane i cykl się powtarza.

Powtarzanie cyklu

Większość nowych traderów odchodzi z handlu na zawsze po „pierwszej rundzie”, obwiniając o wszystko rynek i tych przeklętych „manipulatorów”. Kolejna, niewielka część traderów znajduje siłę, aby przyznać się do błędów i wrócić do tradingu, wchodząc na nowy poziom.
Po pewnym czasie cykl dla większości traderów się powtarza, ponownie dzielą się na dwie kategorie i większość z nich opuszcza rynek, tym razem na zawsze.

Jak uniknąć cyklu?

Każdy trader powinien zaakceptować i zrozumieć fakt, że cykl tradera jest nieunikniony, dlatego powinien z wyprzedzeniem podjąć kroki, które pomogą „złagodzić spadek”. Oto kilka praktycznych zaleceń.

Odpoczynek i regeneracja

Z każdym rokiem praca tradera staje się coraz bardziej złożona: pojawiają się nowe schematy, trzeba brać pod uwagę coraz więcej zmiennych, co zwielokrotnia ładunek emocjonalny, dlatego odpoczynek i regeneracja są niezwykle ważne: odpowiednie podejście do wypoczynku pomoże uniknąć emocji wypalenia zawodowego i „zrestartuje” Cię całkowicie oczyszczając myśli, dzięki czemu z nową energią powrócisz do ulubionej pracy.
Rób regularne przerwy od handlu, rób sobie przerwę od handlu, weź urlop i żyj swoim życiem, ponieważ celem Twojego handlu jest poprawa jakości Twojego życia. Jeśli zarabiasz dobre pieniądze, ale czujesz się okropnie, czy Twoje życie staje się lepsze? Szukaj nowych zainteresowań i próbuj nowych rzeczy.
Polecane metody regeneracji: sauna, basen, masaż, medytacja, pływanie zimą, spędzanie czasu na łonie natury, podróże.

Styl życia

Twój styl życia, czy Ci się to podoba, czy nie, przełoży się na Twój handel, więc nie powinieneś odkładać sobie czasu na handel - spraw przyjemność sobie i swoim bliskim: wydawaj swoje zyski, rozwijaj się, podróżuj i naprawdę ciesz się życiem. To z pewnością pomoże poprawić Twój nastrój, a tym samym wynik.
Sport wpływa na zdrowie fizyczne, zdrowie fizyczne wpływa na zdrowie psychiczne, a zdrowie psychiczne pomaga być bardziej produktywnym i pozwala dłużej pozostać w stanie równowagi. Nie zapomnij także o swoim środowisku psychicznym i ogranicz ilość czasu spędzanego na gadżetach i zasobach informacyjnych.
Zwróć uwagę na następujące obszary swojego życia: zdrowie, myśli, odżywianie, styl życia, sen, relacje z bliskimi.

Podejście do handlu

Twoje podejście do handlu jest kamieniem węgielnym, który może Cię zarówno uratować z „cyklu tradera”, jak i popchnąć w jego stronę. Oto kilka podstawowych punktów:

1. Zarządzanie ryzykiem.

Ściśle przestrzegaj zasad zarządzania ryzykiem i w żadnym wypadku nie przeceniaj ryzyka. Aby technicznie nie móc postawić zbyt dużej kwoty na jedną transakcję, dywersyfikuj swoje środki w różnych miejscach. Na przykład podziel swój depozyt handlowy na cztery części i przenieś środki na różne giełdy i portfele.
Takie podejście będzie miało na Ciebie ogromny wpływ psychologiczny, dzięki czemu w przypadku przegranej będzie to tylko część środków. Nawet jeśli ci się nie uda – podczas przelewania środków z jednego konta na drugie – minie wystarczająco dużo czasu, aby Twój mózg przypomniał sobie, dlaczego je rozdzieliłeś i wypłaciłeś, a emocje będą miały czas opaść.

2. Ustalenie zysku.

Naprawiaj pozycje w częściach, zawsze zostawiając niewielką część w transakcji. Stosując tę ​​strategię realizacji zysków, zgarniesz śmietankę z udanych transakcji i przestaniesz doświadczać FOMO, co będzie miało korzystny wpływ na Twój handel.

3. Usuwanie zasobu z listy obserwowanych.

Jeśli nadal nie trzymałeś się strategii regularnej realizacji zysków i całkowicie zamknąłeś pozycję, usuń aktywa z listy obserwowanych i przestań na jakiś czas go śledzić.
Czemu to robić? Wyobraź sobie, że po ustaleniu swojej zyskownej pozycji cena wzrosła o kolejne 10-20-30%. Jak się poczujesz? Najprawdopodobniej obudzi się FOMO (poczucie utraty zysków), wrócisz do transakcji, a cena się odwróci.
Aby temu zapobiec, albo ustalaj pozycje w częściach w oparciu o saldo pozycji, a nie początkowy wolumen, albo nie otwieraj wykresu po zamknięciu pozycji.

4. Seria zleceń stop-loss

Jeśli zamkniesz dwie transakcje z rzędu ze stop-lossem, zostaw handel na jeden dzień, ponieważ nieudane transakcje wywołują negatywne emocje, na podstawie których podejmowane są błędne decyzje, a błędne decyzje z kolei powodują chęć wygrania.
Niezwykle ważne jest, aby nauczyć się monitorować swój stan emocjonalny i oddalać się od terminala w odpowiednim czasie.

Środowisko pracy

Środowisko pracy powinno być spokojnym i zrelaksowanym miejscem, w którym możesz się skoncentrować i nie będzie odrywane od pracy.

System handlowy

System transakcyjny ma fundamentalne znaczenie dla Twojego handlu. Musisz go stworzyć samodzielnie, w oparciu o swój styl handlu i apetyt na ryzyko.

System transakcyjny powinien obejmować:
1. Zarządzanie ryzykiem.
2. Zestaw punktów wejścia.
3. Zestaw wskaźników.
4. Metody samokontroli.
5. Strategia ochrony zysków.
6. Strategia przenoszenia pozycji do progu rentowności.
7. Różne strategie i narzędzia handlowe.
8. Plan podziału i wypłaty zysków.
9. Zbiór zasad „Co zrobić, jeśli…”.
10. Dziennik tradera, w którym zapiszesz historię swoich transakcji.

Oszczędności i źródła dochodu

Aby uniknąć ostrej chęci odrobienia strat po otrzymaniu dużej straty, musisz mieć oszczędności - stwórz siatkę bezpieczeństwa na 6-12 miesięcy wygodnego życia i nie marnuj jej. W najlepszym przypadku oszczędności nie przydadzą się, ale korzyści, jakie daje „poduszka powietrzna” są trudne do przecenienia. Takie oszczędności będą miały korzystny wpływ na Twój nastrój psychiczny, ponieważ będziesz pewny przyszłości i nie wyrwiesz sobie włosów z głowy, otwierając „transakcję dla transakcji” i oczekując natychmiastowych zysków.
Konieczne jest również stworzenie dla siebie tzw. „przepływów pieniężnych” (przepływów pieniężnych lub dodatkowych źródeł dochodu) poza handlem, zwiększając swój dochód pasywny.

Wycofanie zysków i podziałów do zera

„Przerwy do zera” i samsara w postaci „cyklu tradera” są nieuniknione, dlatego należy przygotować się na „deszczowe dni” podejmując działania z wyprzedzeniem.
Najlepszym traderom udaje się utrzymać stan równowagi znacznie dłużej, ale zdarzają się im też załamania. Nie myśl, że jesteś wyjątkiem. Połóż kres niepowodzeniom do zera, wycofuj zyski i twórz pasywne źródła dochodu, ponieważ ostatecznym celem Twojego tradingu jest poprawa jakości Twojego życia. Pamiętaj, że środki, które trzymasz na rachunku maklerskim, nie należą do Ciebie i brokerowi może przydarzyć się wszystko.
Regularna wypłata środków gwarantuje Ci stabilny i komfortowy poziom życia, gdyż jeśli stracisz nad sobą kontrolę, stracisz tylko część środków, a nie wszystko, co posiadałeś. Stwórz ognioodporne stopnie, dzięki którym Twoja krzywa kapitału będzie stale rosła.