Analiza dysku 10/7 BTC:
Odwrócenie na dwóch poziomach? Duże dane pozarolnicze przekroczyły oczekiwania i były negatywne dla rynku, jednak po mocnym spadku rynek szybko się odbił. Czy hossa rzeczywiście się rozpocznie?
Cześć, panie i panowie, witajcie w Uncle Cat Talking Money. Jak mija Wam pierwszy dzień w pracy po urlopie?
W chwili pisania tego tekstu cena Bitcoina wynosi około 28 000. Sytuacja rynkowa i duże dane pozarolnicze zeszłej nocy spadły o 600 punktów, a następnie mocno odbiły. Obecnie dzienny wolumen aktywności w Azji stopniowo wzrasta po południu. Technicznie rzecz biorąc, jednogodzinne i czterogodzinne dzienne wstęgi Bollingera wykazały zmienny trend wzrostowy. Czy rzeczywiście rozpocznie się hossa?
W rzeczywistości, z czysto technicznego punktu widzenia, rzeczywiście często występują oznaki kupowania dna i zajmowania pozycji długiej. Jednak pojedynczy techniczny aspekt rynku jest często zwodniczy. Możemy ocenić rynek krótkoterminowy, ale ogólnie tendencji, należy połączyć więcej czynników.
Wczorajsze duże dane pozarolnicze musiały zszokować wiele osób. Moje oczekiwanie jest bliskie 17, co jest w zasadzie zgodne z oczekiwaniem, że nie wpłynie to na pretekst Fed do podwyżki stóp procentowych, jednak zapowiadana wartość 33,6 jest nawet wyższa niż dwukrotność oczekiwanej wartości, czyli a bardzo przesadzona wartość. Po opublikowaniu danych wiele osób podejrzewało, że Biuro Pracy Stanów Zjednoczonych sfałszowało je i wykorzystało je na potrzeby rządu. Tak naprawdę osobiście uważam, że nie musimy się martwić, czy dane te są prawdziwe, czy fałszywe. Powody podniesienia stóp procentowych przez Fed pozostają niezmienione. Jednak tego rodzaju duże dane źle wpłynęły na rynek venture capital. Spadek, jakiego wiele osób oczekiwało, nie nastąpił. Zamiast tego nastąpił szybkie odbicie po przyspieszeniu spadku o 600 punktów. Wsparcie jest dość mocne. Zwłaszcza w godzinach handlu w Europie i Ameryce w drugiej połowie nocy nie doszło do ostatniej sprzedaży, a zamiast tego wzmogły się zakupy. O godzinie 5 rano duzi inwestorzy lub instytucje bezpośrednio zwiększyli swoje zakupy, a 1-minutowa linia bezpośrednio osiągnęła około 28 450. Bardzo nieoczekiwany wzrost, choć rynek nie utrzymał się, lecz uległ korekcie pod presją, to także w dalszym ciągu ocieplał rynek.
Wielu znajomych może nie rozumieć, dlaczego amerykański rynek kryptowalut gwałtownie odbił się pomimo negatywnych danych? Pozwól, że cię przez to przeprowadzę.
Po pierwsze, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wynoszą 336 tys., czyli znacznie powyżej oczekiwanej. Są one ogólnie negatywne dla rynku finansowego, ale z perspektywy danych są dobre dla amerykańskiej gospodarki. Wzrost liczby zatrudnionych pokazuje siłę amerykańskiej gospodarki. Pokazuje, że amerykańskie firmy tworzą więcej miejsc pracy. Firmy zdecydowanie nie tracą pieniędzy na dodawaniu miejsc pracy. Dzieje się tak na pewno dlatego, że firmy dobrze się rozwijają, a ich własne zapotrzebowanie na siłę roboczą tak rośnie, w związku z czym wzrosło zatrudnienie poza rolnictwem. Wzrost danych można rozumieć jako oznakę dobrej lub nawet lepszej kondycji amerykańskich przedsiębiorstw, a także z pewnej perspektywy świadczy to o dużej odporności amerykańskiej gospodarki. Negatywne nastroje na rynku wynikają z faktu, że dobra koniunktura w USA może zwiększyć możliwość podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Oczywiście po publikacji danych pojawiło się oczekiwanie na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną pod koniec br roku wzrósł z 46% do 56%, a rynek kryptowalut bezpośrednio spadł o 600 punktów.
Dlaczego rynek rośnie?
Tak naprawdę z punktu widzenia oczekiwań podwyżek stóp procentowych poprzednie oczekiwania podwyżek wynosiły 46%, a następnie dane ujawniły wzrost oczekiwań, ale nie zmieniły wyników. Na światło dzienne wyszły złe wieści i wszyscy zaczęli panikować co do przyszłych stóp procentowych podwyżki stóp zostały przetrawione, bo rynek spadł o 600 punktów, kiedy pieniądz się odbije, wszyscy już pogodzili się z przyszłymi podwyżkami i wtedy nastroje nie będą zbytnio zmuszone do paniki podwyżek. Chyba, że oczekiwania na podwyżki stóp procentowych wzrosną.
Po publikacji danych amerykański indeks i rynek obligacji często spadały. Wiele osób może zapytać, czy amerykańskie obligacje nie wzrosły? Tak, rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła, ale cena samych amerykańskich obligacji skarbowych spadła. Ponieważ dług USA ma swój własny, niezależny mechanizm kalkulacyjny. Dlatego spadek ceny amerykańskiego długu będzie w dalszym ciągu powodować wzrost rentowności amerykańskiego długu. Rentowność obligacji amerykańskich oblicza się, dzieląc początkową kwotę rentowności przez bieżącą cenę obligacji amerykańskich i mnożąc przez wartość procentową. Innymi słowy, jeśli oprocentowanie danej obligacji jest ustalone na 100 dolarów amerykańskich, a pierwotna cena obligacji wynosi 1000 dolarów amerykańskich, metoda obliczania rentowności jest następująca: (oprocentowanie obligacji podzielone przez cenę obligacji) pomnożone przez 100% = 10%. Jeśli obligacja spadnie do 900 W dolarach amerykańskich, stopę zwrotu oblicza się w następujący sposób: (100 podzielone przez 900) pomnożone przez 100% = 11,11%, stopa zwrotu wzrasta.
Dzieje się tak dlatego, że wzrost stopy funduszy federalnych w USA, czyli podwyżka stóp, powoduje wzrost kosztów pożyczek banków. W tym przypadku rentowność starych obligacji na rynku obligacji jest w rzeczywistości wyższa niż rentowność obligacje, które nie mogą być nowo wyemitowane, a banki lub spółki w dalszym ciągu emitują nowe obligacje, aby przyciągnąć więcej inwestorów detalicznych do zakupu obligacji. Całkowita podaż obligacji na rynku przekracza popyt, a ceny starych obligacji spadną zgodnie z powyższą formułą, wraz ze spadkiem cen obligacji rentowność obligacji amerykańskich w dalszym ciągu rośnie.
Po opublikowaniu ważnych danych spoza rolnictwa cena amerykańskiego długu spadła, a indeks dolara amerykańskiego również spadł. Częściowym powodem był zwrot środków. Część funduszy, które wcześniej skierowały się w stronę amerykańskich indeksów i amerykańskich obligacji, służyła celom zabezpieczającym, ponieważ obawiano się, że amerykańska gospodarka upadnie lub nawet załamie się w wyniku ciągłych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, w celu osiągnięcia bardziej stabilnych zysków , wybrali amerykańskie obligacje. Bezpieczną przystanią jest dolar amerykański. Kiedy wczorajsze dane były bardzo pozytywne dla amerykańskiej gospodarki, fundusze hedgingowe z rynku mogą być stopniowo wycofywane, a fundusze inwestycyjne ukryte w amerykańskich obligacjach pobudziły także amerykańskie giełdy ze względu na wzrost cen. dodatnia koniunktura gospodarcza USA i po raz kolejny ustabilizowała się na rynku kapitału wysokiego ryzyka.
Tak naprawdę odbicie i wzrosty amerykańskich akcji są łatwe do zrozumienia. Choć dane są negatywne dla rynku inwestycyjnego, dane pokazują także stabilność i rentowność amerykańskich spółek, co znakomicie stymuluje wzrost giełdy. Niezależnie od tego, czy była to bezpieczna przystań, czy przejście na obligacje amerykańskie w celu stabilizacji funduszy, obecnie aktywnie powraca na giełdę, a część środków powróci również na rynek kryptowalut.
Zwłaszcza, gdy rynek kryptowalut przestał się odbijać po spadku zaledwie o 600 punktów pod tak negatywnymi danymi, zintensyfikowało to zwrot środków. Wiele osób może zapytać po zobaczeniu tego. Przeanalizowałem czynniki powodujące wzrost powyżej, czy to dlatego, że chcę skręcić w stronę długiego boku?
Nie, tak nie jest, przynajmniej na razie nie mogę ocenić, czy rynek zmienił się w byczy.
Do wzrostu cen rynkowych w okresie świątecznym duży wpływ miały godziny handlu w Azji, podczas gdy sprzedaż w Europie i Stanach Zjednoczonych w okresie świątecznym była głównie zdominowana przez sprzedaż. Powody wzrostów na rynku azjatyckim analizowałem już wcześniej. Z jednej strony giełda była zamknięta w czasie wakacji, a środki wypłynęły, aby uniknąć ryzyka, a część środków trafiła na rynek kryptowalut ciągłe podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych znacznie stłumiły kurs wymiany miękkich dziewcząt. Problem ten doprowadził niektóre miękkie dziewczyny do wejścia na rynek inwestycyjny w poszukiwaniu okazji i unikania ryzyka. Choć trwało to krótkie wakacje, to nadal nie mam pewności, czy fundusz ten pozostanie po otwarciu giełdy w najbliższy poniedziałek. Jeśli giełda otworzy się w poniedziałek, a środki nie wrócą na giełdę, to i tak będzie rosła tak samo w czasie wakacji Jeden z czynników, który zmienił się w byczy.
Z drugiej strony, jeśli chodzi o ogólną makroekonomię, gospodarka USA jest na dużym plusie z perspektywy samych danych Jednak tak duże odbicie danych spowodowało również znaczne spadki wielu inwestorów, a nawet mieszkańców Stanów Zjednoczonych dokładność statystyk Biura Pracy USA, mówiąc wprost, spadło poczucie zaufania. Jeśli faktycznie dojdzie do fałszowania danych, to dane staną się stopniowo zabawką, a dobre dane gospodarcze USA staną się żartem. Następnie, pod presją długoterminowych wysokich stóp procentowych, gospodarka USA Trudno powiedzieć, że szkody są nieodwracalne. Ujawniły się pewne istotne problemy gospodarcze i trudno powiedzieć, jak długo będzie trwał powrót kapitału na rynek inwestycyjny. Przecież obecne dane w USA są dobre, ale z drugiej strony strajki w USA nie ustają. Jeśli zyski przedsiębiorstw są naprawdę dobre, to dlaczego wciąż dochodzi do strajków na dużą skalę?
Z drugiej strony, najnowsze globalne statystyki dotyczące stablecoinów pokazują, że rynek stablecoinów stopniowo się kurczy, a retencja na rynku i obrót mająleje. Oznacza to, że środki z rynku stablecoinów odpływają, a związana z tym siła nabywcza również spada. Powtarzałem już wcześniej, że jeśli naprawdę nadejdzie hossa lub wczesna faza hossy, niezbędne gorące punkty rynkowe przyciągną więcej traderów i funduszy handlowych, aby rozwiązać problem. Uruchomienie rynku wymaga prawdziwych pieniędzy i entuzjazmu. Nie możemy polegać na ślepej wyobraźni. W końcu wyobraźnia nie jest w stanie zwiększyć wielkości zakupów na rynku.
Oczywiście, sądząc po ostatnich obserwacjach, w długim okresie wakacyjnym nastąpił wzrost na rynku azjatyckim, a rynki europejski i amerykański również zaczęły zwiększać wolumen zakupów po wczorajszych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem Poniedziałek za tydzień. Jeśli nie będzie wielkiego ukrytego kryzysu, rzeczywiście możemy zająć pozycję długą w krótkim okresie i podążać za krótkoterminowym trendem. W końcu nasz handel musi być elastyczny. Jeśli jednak ogólny trend zmieni się w byczy i rozpocznie się hossa, w oparciu o wszystkie aktualne dane nadal nie mogę zgodzić się z tym poglądem i potrzebne będzie więcej wsparcia w postaci danych.
Jeśli chodzi o strategię handlową, dzisiaj jest sobota. Moja osobista sugestia jest taka, że biorąc pod uwagę niską płynność w weekend i sytuację handlową w przyszły poniedziałek, aby ocenić krótkoterminowy trend, nie zaleca się otwierania pozycji i czekania. Widzieć.
Dziękuję za zwrócenie uwagi na wujka Mao Shuobiego. Życzę wszystkim spokojnego startu i pomyślnej kariery!