wprowadzenie
Istnieje szeroka gama narzędzi analizy technicznej i wskaźników, których traderzy używają, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen. Narzędzia te mogą obejmować ramy pełnej analizy rynku, takie jak metoda Wyckoffa, teoria fal Elliotta i teoria Dow. Narzędziami tymi mogą być również wskaźniki, takie jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyczny RSI, wstęgi Bollingera, zasięg chmur Ichimoku, paraboliczny wskaźnik zatrzymania i odwrócenia czy średnia ruchoma zbieżność-dywergencja.
Narzędzie Fibonacciego Retracment Tool jest niezwykle popularnym wskaźnikiem używanym przez tysiące traderów na rynkach akcji, walutach twardych i walutach cyfrowych. Zadziwiające jest to, że wskaźnik ten opiera się na ciągu Fibonacciego odkrytym ponad 700 lat temu.
W tym artykule wyjaśniono narzędzie zniesienia Fibonacciego i sposób jego wykorzystania do identyfikacji ważnych poziomów na wykresie.
Co to jest zniesienie Fibonacciego?
Zniesienie Fibonacciego to narzędzie wykorzystywane przez analityków technicznych i traderów do prób przewidywania ważnych obszarów na wykresie przy użyciu współczynników Fibonacciego jako wartości procentowych. Narzędzie zniesienia Fibonacciego wywodzi się z sekwencji liczb zidentyfikowanej przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku, zwanej ciągiem Fibonacciego. Pewne matematyczne zależności między liczbami w tej sekwencji tworzą stosunki, które można przedstawić na wykresie. Te współczynniki to:
%0
%23,6
%38.2
%61,8
%78,6
%100
Chociaż technicznie rzecz biorąc nie jest to współczynnik Fibonacciego, niektórzy inwestorzy uważają, że poziom 50% ma pewne znaczenie, ponieważ reprezentuje środkowy punkt przedziału cenowego. Współczynniki Fibonacciego można również stosować poza zakresem 0–100%, na przykład 161,8%, 261,8% lub 423,6%.
Omówimy, w jaki sposób inwestorzy mogą korzystać z tych wskaźników, ale głównym punktem jest to, że poziomy określone przez te wskaźniki można powiązać z ważnymi poziomami na rynku. Przedstawione na wykresie poziomy Fibonacciego można wykorzystać do identyfikacji ważnych obszarów, takich jak wsparcie, opór, obszary zniesienia, punkty wejścia, cele wyjścia i poziomy stop-loss.
Jak obliczyć zniesienie Fibonacciego
Ponieważ te współczynniki są równe w każdym narzędziu zniesienia Fibonacciego, nie musimy wykonywać ręcznych obliczeń, ale sposób na uzyskanie tych współczynników zaczyna się od liczb Fibonacciego.
Utwórzmy ciąg liczb zaczynający się od zera i jedynki i dodaj sumę dwóch poprzednich liczb do bieżącej liczby. Jeśli będziemy to kontynuować w nieskończoność, otrzymamy ciąg liczb znany jako ciąg Fibonacciego.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... i tak dalej.
Liczby te oczywiście nie są przedstawione bezpośrednio na wykresie cen. Jednak wszystkie poziomy używane w narzędziu zniesienia Fibonacciego w jakiś sposób pochodzą z tych liczb.
Z wyjątkiem kilku liczb na początku ciągu, jeśli podzielimy jedną liczbę przez kolejną liczbę, zawsze otrzymamy stosunek bliski 0,618. Na przykład, jeśli podzielimy 21 przez 34, otrzymamy 0,6176. Jeśli podzielimy jedną liczbę przez liczbę następną, otrzymamy stosunek bliski 0,382. Na przykład, jeśli podzielimy 21 przez 55, otrzymamy 0,3818. Wszystkie współczynniki (z wyjątkiem 50%) w narzędziu zniesienia Fibonacciego opierają się na obliczeniach w ten sposób.
Ciąg Fibonacciego i złoty podział
Jak wspomniano, ciąg Fibonacciego został opracowany przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Złoty podział (0,618 lub 1,618) to stosunek matematyczny wyprowadzony z tych liczb. Ale dlaczego ta liczba jest ważna?
Złoty podział opisuje wymiary zdumiewająco długiej listy zjawisk kosmicznych, które można znaleźć wszędzie w przyrodzie. Pomyśl o atomach, gwiazdach, formowaniu się galaktyk, ślimakach, a nawet pszczołach miodnych – wszystko, od najmniejszej do największej skali, może zawierać przykłady tego stosunku.
Co więcej, ten współczynnik jest od wieków wykorzystywany przez artystów, inżynierów i projektantów do tworzenia ujęć i kompozycji, które zachwycają widza. Od piramid, przez Mona Lisę, po symbol Twittera – wiele znanych dzieł sztuki i projektów wykorzystuje w ten czy inny sposób złoty podział. Oczywiste jest, że wskaźnik ten może mieć pewne znaczenie także na rynkach finansowych.
Jak korzystać ze zniesienia Fibonacciego
Teraz, gdy wiemy, czym jest narzędzie zniesienia Fibonacciego i jak działa, przyjrzymy się jego zastosowaniu na rynkach finansowych.
Zwykle narzędzie rysuje się pomiędzy dwoma ważnymi punktami cenowymi, takimi jak najwyższy i najniższy poziom cen, i ten przedział jest następnie wykorzystywany jako podstawa do głębszej analizy. Narzędzie to jest zwykle używane do wykreślania poziomów w obrębie przedziału, ale może również dostarczyć informacji o ważnych poziomach cen poza zakresem.
Zakres ten jest zwykle rysowany zgodnie z trendem bazowym. Zatem w przypadku trendu wzrostowego dolny poziom będzie wynosił 1 (lub 100%), natomiast górny poziom będzie wynosił 0 (0%). Rysując linie zniesienia Fibonacciego na trendzie wzrostowym, inwestorzy mogą zorientować się w potencjalnych poziomach wsparcia, które można przetestować, jeśli rynek zacznie się odbijać – stąd termin zniesienie.
I odwrotnie, w przypadku trendu spadkowego najniższy punkt będzie wynosił 0 (0%), a najwyższy punkt będzie wynosił 1 (100%). Należy pamiętać, że cena znajduje się w trendzie spadkowym, więc odbicie w tym przypadku oznacza ruch ceny od dołu (skok). W tym kontekście narzędzie zniesienia Fibonacciego może dostarczyć informacji o potencjalnych poziomach oporu, jeśli rynek zacznie rosnąć.
Poziomy Fibonacciego i ich znaczenie dla traderów
Traderzy wykorzystują współczynniki Fibonacciego do wyboru stref wejścia, celów cenowych i potencjalnych zakresów stop-loss, które mogą się znacznie zmieniać w zależności od indywidualnej konfiguracji, strategii i stylu handlu.
Niektóre strategie polegają na czerpaniu korzyści z zakresu pomiędzy dwoma określonymi poziomami Fibonacciego. Załóżmy na przykład trend wzrostowy, po którym następuje odbicie. W tym przypadku interesującą strategią może być kupno na poziomie zniesienia 38,2% i sprzedaż na poziomie 23,6%. Zależy to oczywiście w dużej mierze od indywidualnej strategii i czynników bardziej technicznych.
Poziomy Fibonacciego często łączy się z teorią fal Elliotta, aby znaleźć korelację między strukturami fal i potencjalnie ważnymi obszarami. Strategia ta jest skuteczna w przewidywaniu zakresu zniesienia w różnych falach w ramach danej struktury rynku.
Podobnie jak w przypadku innych metod, narzędzie zniesienia Fibonacciego jest potężne, gdy jest używane z innymi wskaźnikami do analizy technicznej. Istnieją sygnały zachęcające do kupna i sprzedaży, które same w sobie mogą nie wystarczyć, ale można je potwierdzić, patrząc na inne wskaźniki. Tak więc, jeśli cena osiągnie pewien poziom Fibonacciego, może nastąpić odbicie lub nie. Konieczne jest ostrożne zarządzanie ryzykiem, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe i inne czynniki.
Rozszerzenia Fibonacciego
Jak wspomnieliśmy, poziomy Fibonacciego można wykorzystać do ponownej oceny obszarów zniesienia i skoku (oznaczonych cyfrą 1 na poniższej animacji). Oprócz tego ciąg Fibonacciego można również wykorzystać do identyfikacji ważnych poziomów poza bieżącym zakresem. Poziomy te nazywane są poziomami rozszerzonymi.
Poziomy rozszerzenia Fibonacciego można uznać za potencjalne cele handlowe, a każdy inwestor może wybrać inny poziom rozszerzenia jako swój cel (lub kilka celów). Pierwsze poziomy wydłużenia wynoszą 138,6%, 150% i 161,8%, a następnie 261,8% i 423,6%. Dlatego poziomy rozszerzenia Fibonacciego mogą wskazywać obszary, w których może zakończyć się kolejny ruch cenowy.