Zastrzeżenie: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wykonaj własne badania. Pełne warunki znajdziesz tutaj, a ostrzeżenie o ryzyku tutaj i poniżej. Produkty Binance Futures są ograniczone w niektórych krajach i dla określonych użytkowników. Niniejsza wiadomość nie jest przeznaczona dla użytkowników/krajów, do których mają zastosowanie ograniczenia.
Główne dania na wynos
Wskaźniki techniczne wykorzystują dane, aby pomóc inwestorom identyfikować wzorce i oceniać trendy rynkowe. Stosując podejście oparte na danych, inwestorzy mogą wykorzystywać te wskaźniki do wspomagania analizy rynku i podejmowania decyzji handlowych.
Średnia ruchoma (MA), średnia ruchoma rozbieżność konwergencji (MACD), wolumen bilansowy (OBV), wskaźnik siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera to tylko niektóre z popularnych wskaźników.
Binance umożliwia użytkownikom wyświetlanie i dostosowywanie wskaźników technicznych na swoich wykresach. Co więcej, inwestorzy mogą testować te strategie, oceniając ich skuteczność w oparciu o dane historyczne, aby udoskonalić swoje podejście.
Wskaźniki techniczne są cennymi narzędziami zarówno w arsenale kryptowalut, jak i inwestorów giełdowych. Wskaźniki te wykorzystują dane bieżące i historyczne, aby pomóc inwestorom w identyfikowaniu wzorców, ocenie trendów rynkowych i podejmowaniu bardziej świadomych wyborów handlowych. Pomagają także w zrozumieniu sygnałów rynkowych i spotowych. Co więcej, wskaźniki techniczne mogą pomóc inwestorom w tworzeniu planów i strategii handlowych opartych na danych, jednocześnie łagodząc wpływ strachu, niepewności i szumu rynkowego.
W tym artykule omówiono niektóre z najpopularniejszych wskaźników technicznych dostępnych dla traderów kryptowalut, które można uwzględnić w ich zestawie narzędzi handlowych.
Średnie kroczące
Średnia ruchoma (MA) to wskaźnik analizy technicznej stosowany w celu wygładzenia krótkoterminowych wahań cen kryptowaluty poprzez obliczenie średniej w określonym okresie. Jest to narzędzie, którego inwestorzy i analitycy używają do odróżnienia rzeczywistego kierunku trendu danego składnika aktywów od typowego szumu rynkowego. Ponadto inwestorzy swingowi wykorzystują MA do rozpoznawania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na rynek oraz poziomów wsparcia i oporu.
Średnie kroczące często dzieli się na proste średnie kroczące (SMA) i wykładnicze średnie kroczące (EMA). SMA sumuje cenę zamknięcia składnika aktywów w danym okresie i dzieli ją przez liczbę okresów.
Na przykład 10-dniowa umowa SMA sumuje ceny z ostatnich 10 dni, a następnie dzieli przez 10, aby uzyskać średnią. Nowy zestaw danych w SMA wyprze najstarsze dane, co odróżnia je od podstawowej średniej. Na przykład, jeśli SMA jest obliczana na podstawie 5 dni, zestaw danych będzie stale aktualizowany tylko w celu uwzględnienia ostatnich 5 dni.
Z drugiej strony EMA kładzie nacisk na najnowsze punkty danych, przypisując im większą wagę i wartość. Jest bardziej wrażliwy na szybkie wahania i odwrócenia cen niż SMA, który traktuje wszystkie dane wejściowe jako równe.
Inwestorzy krótkoterminowi faworyzują EMA zamiast SMA ze względu na szybszą projekcję cen. Średnie kroczące są uważane za wskaźniki opóźnione, ponieważ zależą od wcześniejszych danych cenowych. Dzięki temu są przydatne dla traderów, gdy potwierdzają trend rynkowy, a nie przewidują ruch na rynku.
Jak używać średnich kroczących do oceny trendu?
Dodając MA do wykresów, należy wziąć pod uwagę trzy parametry:
Okres czasu: okresy takie jak 5, 10, 20 lub 50 dni w przypadku trendów krótkoterminowych oraz 100, 200 dni lub 500 dni w przypadku trendów długoterminowych.
Typ ceny: Cena, która będzie używana do obliczenia średniej, tj. cena zamknięcia, cena niska, cena wysoka, średnia cen wysokich i niskich itp.
Typ MA: Typ taki, jak proste średnie kroczące i wykładnicze formuły średnich kroczących.
Przykład
Załóżmy, że 50-dniowa średnia ruchoma składnika aktywów wynosi 1000 USD, a obecnie jego kurs wynosi 1200 USD. Wzrost powyżej ceny historycznej (1000 USD) wskazuje na trend wzrostowy. Nowa cena będąca powyżej MA sugeruje pozytywne nastroje inwestorów i prawdopodobny wzrost zainteresowania aktywem.
Średnia ruchoma rozbieżność konwergencji (MACD)
Rozbieżność średniej ruchomej zbieżności (MACD) to wskaźnik pędu lub oscylatora, który porównuje dwie różne średnie kroczące aktywów kryptograficznych w celu rozpoznania siły trendu i jego potencjału do odwrócenia. W ten sposób pomaga inwestorom w określeniu kierunku i dynamiki trendu.
MACD określa się, znajdując różnicę między 26-dniową EMA a 12-dniową EMA. Następnie wykreśla się 9-dniową EMA MACD w postaci linii sygnałowej. Należy zauważyć, że dwie linie na wykresie pokazują różnicę lub odległość między dwiema EMA (12-dniową i 26-dniową). Nie reprezentuje samych EMA; raczej ilustruje, jak daleko są od siebie.
Linia sygnałowa oznacza zmiany dynamiki cen i jest uważana za wyzwalacz sygnałów niedźwiedzich i byczych. Histogram często przedstawia różnicę między MACD a liniami sygnałowymi.
Spadek dynamiki i potencjalny spadek cen są widoczne, gdy obie IZ zbliżają się do siebie lub zbliżają się do siebie. Rozbieżność, czyli oddalanie się IZ od siebie, często wskazuje na dynamikę wzrostową i sugeruje sygnał wzrostowy.
Jak używać MACD do pomiaru trendu?
Parametry MACD obejmują:
Okres czasu: Zwykle wykorzystuje okresy 12-dniowe i 26-dniowe dla EMA oraz 9-dniowy okres dla linii sygnałowej.
Średnie kroczące: opiera się zarówno na krótkoterminowych (12-dniowych), jak i długoterminowych (26-dniowych) wykładniczych średnich kroczących (EMA).
Moment: Różnica między dwiema EMA pomaga ocenić dynamikę cen.
Przykład
Załóżmy, że monitorujesz zasób za pomocą MACD.
Jeśli linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, oznacza to dynamikę wzrostową i potencjalną okazję do zakupu.
Zbliżenie MACD i linii sygnałowej wskazuje na odwrócenie trendu, tj. trendy krótkoterminowe gwałtownie spowalniają w porównaniu z trendami długoterminowymi. Sygnalizuje to potencjalną okazję do sprzedaży.
Indeks siły względnej (RSI)
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym z najczęściej używanych wskaźników handlu kryptowalutami. Służy jako miernik wielkości i siły zmian cen kryptowaluty. RSI porównuje wielkość ostatnich zysków danego składnika aktywów z jego ostatnimi stratami. Pomaga to inwestorom określić, czy kryptowaluta jest wyprzedana czy wykupiona.
Oscylator RSI ma zakres od 0 do 100, a wykres liniowy porusza się pomiędzy dwoma skrajnościami. Aktywa kryptograficzne z odczytem powyżej 70 sygnalizują, że rynek jest wykupiony i może wskazywać na korektę ceny. I odwrotnie, gdy oscylator RSI odczytuje wynik poniżej 30, sygnalizuje to wyprzedanie rynku i sugeruje potencjalne zakończenie trendu niedźwiedziego. Potencjalny trend wzrostowy można również zidentyfikować, gdy wskaźnik przebije się powyżej linii środkowej i odwrotnie.
Wskaźnik dynamiki RSI może jednak dawać fałszywe sygnały, szczególnie na rynkach znajdujących się w trendzie. Jest bardziej odpowiedni dla rynków o ograniczonym zasięgu.
Jak wykorzystać RSI do pomiaru trendu?
Parametry RSI to:
Okres czasu: Zwykle używany w przedziale czasowym 14-dniowym.
Zakres oscylacji: Zakres od 0 do 100, aby wskazać warunki wykupienia (powyżej 70) lub wyprzedania (poniżej 30).
Przykład
Załóżmy, że inwestor monitoruje RSI składnika aktywów; jeśli wartość RSI wynosi:
Powyżej 70: Aktywo jest wykupione (przewartościowane) lub doświadczyło gwałtownego wzrostu presji zakupowej, co spowodowało wzrost ceny. Może to sugerować potencjalną korektę cen.
Poniżej 30: Aktywo jest wyprzedane (niedowartościowane) lub doświadczyło gwałtownego wzrostu presji sprzedaży, co wskazuje na potencjalne odbicie.
Objętość salda (OBV)
Wolumen salda (OBV) to wskaźnik analizy technicznej, który śledzi cenę i wolumen na rynku kryptowalut. Jest to narzędzie dynamiki stosowane do pomiaru przepływu wolumenu do i z aktywów, sugerując w ten sposób siłę lub słabość ruchów cenowych.
OBV działa w oparciu o założenie, że gdy wolumen gwałtownie wzrośnie bez znaczącej zmiany ceny akcji, cena prawdopodobnie wzrośnie i odwrotnie. Zasadniczo wskaźnik wolumenu salda służy jako narzędzie wykorzystujące przepływ wolumenu do przewidywania zmiany ceny.
Jak używać OBV do pomiaru trendu?
Wolumen: Wolumen odgrywa kluczową rolę w OBV, ponieważ mierzy siłę stojącą za ruchem ceny. Znacząca zmiana ceny, której towarzyszy duży wolumen, nadaje temu ruchowi większą wagę, co sugeruje, że może on być bardziej zrównoważony.
Kierunek ceny: W zależności od zmian cen aktywów z dnia na dzień, wolumen jest dodawany lub odejmowany:
Jeśli bieżąca cena zamknie się wyżej niż zamknięcie poprzedniego dnia, wolumen dzienny zostanie dodany do OBV.
Jeżeli bieżąca cena zamyka się niżej niż zamknięcie z poprzedniego dnia, wolumen dzienny jest odejmowany od OBV.
Przykład
Jeśli OBV zacznie rosnąć kolejno w ciągu kilku okresów, oznacza to, że wolumeny w dni wzrostowe przeważają wolumeny w dni spadków. Może to sugerować wzrost cen i potencjalną okazję do zakupu, szczególnie jeśli cena aktywa również rośnie. I odwrotnie, jeśli OBV zaczyna spadać w kolejnych okresach, oznacza to, że wolumeny w dni spadków są większe niż w dni wzrostów, co wskazuje na dynamika cen w dół i potencjalnie sygnał sprzedaży, szczególnie jeśli cena składnika aktywów również spada.
Jeśli cena aktywa rośnie, ale OBV nie podąża za tym przykładem lub zmierza w przeciwnym kierunku, ta rozbieżność może wskazywać na osłabienie trwającego trendu, sygnalizując potencjalne odwrócenie trendu w najbliższej przyszłości. Może to być oznaką ostrożności dla handlowców.
Wstęgi Bollingera (BB)
Wstęgi Bollingera (BB), ukute na cześć tradera i analityka finansowego Johna Bollingera, mierzą zmienność rynku aktywów kryptograficznych, a także warunki wykupienia i wyprzedania. Pomaga inwestorom określić, kiedy wejść lub wyjść z pozycji, a także zidentyfikować możliwe odwrócenie trendu.
Zazwyczaj wskaźnik BB składa się z trzech linii – górnego pasma, dolnego pasma i 20-dniowej prostej średniej kroczącej (linia środkowa). Górne i dolne pasma służą do pomiaru stopnia zmienności lub zmienności cen w pewnym okresie czasu. Na przykład górne i dolne pasma kurczą się, gdy zmienność jest niska, i rozszerzają się, gdy zmienność jest wysoka. Podczas dużej zmienności rynku oddalają się od środkowej linii i zbliżają się do niej podczas niskiej zmienności.
Ponadto, gdy ceny zbliżają się do górnego pasma, sugeruje to, że rynek jest wykupiony. Rynek jest wyprzedany, gdy ceny zbliżają się do dolnego pasma. Jeśli przebije dolne pasmo, oznacza to kontynuację trendu spadkowego i odwrotnie.
Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie dłuższych ram czasowych zapewnia większą dokładność, ponieważ krótkie okresy są podatne na zakłócenia i fałszerstwa.
Jak wykorzystać BB do oceny trendu?
Okres czasu: Zwykle stosuje się okres 20 dni dla środkowego pasma, czyli SMA.
Typ ceny: Zwykle wykorzystuje ceny zamknięcia.
Zmienność: wstęgi rozszerzają się i kurczą w zależności od tego, jak nieregularne są zmiany cen.
Przykład
Jeśli cena składnika aktywów wystrzeliwuje w górę i dotyka górnego pasma lub go przekracza, oznacza to, że składnik aktywów może być przewartościowany. Jeśli jednak jego cena osiągnie dolny zakres lub spadnie poniżej niego, sugeruje to, że dany składnik aktywów jest niedowartościowany lub notowany poniżej średniej. Wskazuje to na potencjalną okazję do zakupu.
Jak korzystać ze wskaźników technicznych w interfejsie handlowym Binance
Wizualizacja wskaźników technicznych w interfejsie handlowym Binance
Możesz ustawić wskaźniki z preferowanymi parametrami i ramami czasowymi oraz wizualizować je bezpośrednio na wykresie handlowym.
W tym celu przejdź do interfejsu handlowego Binance Futures, wybierz opcję „Wskaźniki techniczne” u góry ekranu handlowego i wybierz Wskaźniki techniczne, które chcesz wyświetlić w interfejsie handlowym, jak pokazano poniżej.
Twórz niestandardowe wskaźniki i strategie kodowania
Binance Futures oferuje bardziej zaawansowanym traderom możliwość tworzenia skryptów i projektowania własnych wskaźników technicznych przy użyciu kodu Pine. Dodaje to warstwę personalizacji, umożliwiając tworzenie skryptów wskaźników dostosowanych do Twojego konkretnego etosu handlowego.
Oprócz zwykłej wizualizacji możesz kodować strategie handlowe w oparciu o te niestandardowe wskaźniki.
Przed publikacją przetestuj swoją strategię
Zanim zdecydujesz się na nową strategię, Binance oferuje solidne narzędzie do weryfikacji historycznej. Dzięki temu możesz przetestować sytuację, oceniając, jak Twoja strategia radziłaby sobie w historycznych warunkach rynkowych.
Ta funkcja ułatwia dogłębną analizę wskaźników związanych ze strategią, takich jak rentowność, powiązane opłaty i potencjalne wypłaty w wyznaczonym przedziale czasowym.
Aby zapoznać się z kompleksowym przewodnikiem na temat dostosowywania wskaźników i wykorzystania funkcji weryfikacji historycznej, zapoznaj się z dedykowanym często zadawanymi pytaniami.
Zamykające myśli
Wskaźniki techniczne zapewniają wgląd w trendy rynkowe, kierunek cen i zmienność. Mogą pozwolić inwestorom na podejmowanie lepszych decyzji i przewidywanie ruchu na rynku w oparciu o bieżące i historyczne dane i statystyki rynkowe. Budując zestaw narzędzi handlowych, wybór wskaźnika technicznego sprowadza się do Twojego profilu handlowego i strategii. Korzystanie z wielu wskaźników może pomóc inwestorom zminimalizować lub wyeliminować fałszywe sygnały.
Dalsze czytanie
Dwa wskaźniki techniczne do pomiaru trendów rynkowych w kontraktach terminowych Binance
Sygnały wykupienia i wyprzedania: jak je zidentyfikować
Czym są flagi byków i flagi niedźwiedzi i jak nimi handlować
Ostrzeżenie o ryzyku:
Brak reprezentacji
Treść ta jest prezentowana użytkownikowi w stanie „takim, jakim jest” wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji. Nie ma na celu ani nie powinien być interpretowany jako porada finansowa lub inwestycyjna, ani nie ma na celu rekomendowania lub zamiaru rekomendowania zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek konkretnych produktów lub usług.
Hipotetyczne wyniki wydajności
Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a zainwestowana kwota może nie zostać zwrócona. Wszelkie wyniki zamieszczone w tym dokumencie mają jedynie służyć jako przykłady, aby zapewnić Ci odniesienie do tego, co potencjalnie mogłoby przynieść lub stracić handel przy użyciu wskaźników technicznych i narzędzi, ale w żaden sposób nie odzwierciedlają tego, co możesz zyskać lub stracić w tej samej sytuacji . Dlatego nie powinieneś polegać na wynikach jako na reprezentacji zysków lub strat, jakie przyniosłyby Twoje zyski lub straty, gdyby wykorzystano takie wskaźniki techniczne. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkiem w ogóle lub z realizacją konkretnego programu handlowego, których nie można w pełni uwzględnić podczas przygotowywania hipotetycznych wyników, a które mogą niekorzystnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Dotychczasowych wyników nie należy traktować jako wskazówki ani gwarancji przyszłych wyników i nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących przyszłych wyników.
Obowiązki
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść. Opisane w niniejszym dokumencie ostrzeżenie o ryzyku nie jest wyczerpujące, dlatego przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cel inwestycyjny, poziom tolerancji na ryzyko i skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym w sprawie stosowności swojej sytuacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Produkty i usługi, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być ograniczone w niektórych jurysdykcjach lub regionach lub dla niektórych użytkowników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za informowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymagań nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z jakichkolwiek produktów i usług oferowanych przez Binance lub dostępnych za pośrednictwem Binance w każdym kraju lub regionie, z którego masz do nich dostęp lub na w Twoim imieniu. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z jakichkolwiek produktów i/lub usług oferowanych od czasu do czasu, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia.