Czy jesteś traderem swingowym lub inwestorem średnioterminowym lub długoterminowym i zastanawiasz się, kiedy jest właściwy moment na zakup?
Nie ma potrzeby kupowania losowych poziomów cenowych w ciemno. Jako trader z 5-letnim doświadczeniem, skupiający się głównie na analizie technicznej, nauczę Cię, jak możesz zmaksymalizować swoje zyski.
Po pierwsze, jeśli jeszcze tego nie robisz, obserwuj mnie na Twitterze: https://twitter.com/MacnBTC
Warunek: Zmiana/odwrócenie trendu. Czy słyszałeś popularnego inwestora mówiącego: „trend jest twoim przyjacielem”? Cóż, to prawda, w rzeczywistości trend jest twoim najlepszym przyjacielem. Pozwól, że wyjaśnię.
Nie chcesz kupować czegoś, co właśnie weszło w trend spadkowy na wysokim poziomie czasowym.
Chcesz kupować, gdy trend spadkowy zmienia się w byczy. Okej, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jak możemy określić, kiedy aktywa zmieniają trend w długim przedziale czasowym?
Odpowiedź brzmi: z MA – skrót od średnich kroczących. Czym są MA? Krótko i zwięźle wyjaśnione MA to wskaźnik, który podąża za ceną za pomocą opóźnionej linii. Są przydatne do pokazania, jak dany składnik aktywów podąża za trendem. Nałóżmy kilka MA i spójrzmy na kilka wykresów.
MA można używać na wiele sposobów. Rozważę stworzenie szczegółowego samouczka na temat MA w przyszłości. W tym samouczku nauczę Cię tylko, jak rozpoznać trend i odwrócenie trendu. Teraz prawdopodobnie zapytasz, czy ma znaczenie, jaką długość stosuję w MA?
Odpowiedź jest skomplikowana, więc zachowajmy prostotę. Na razie zalecałbym używanie standardowych SSMA 25, 99, 150 i MA 50, 99, 200, jeśli patrzysz na wyższe ramy czasowe dla starszych wykresów (2D, 3D, 1W +) więcej używanych MA = więcej potwierdzeń trendu i jego fazy. Ważne jest, aby nie przesadzić i nie dodać zbyt wielu, w przeciwnym razie otrzymasz wykres z dużym szumem.
No dobra, zaczynamy! To jest $ETH na 3D timeframe z SSMA 25 i MA 50. Użyję tylko 2 średnich kroczących, aby zmniejszyć szum na wykresie. To przykład trendu wzrostowego i struktury rynku, kliknij na wykres i przeczytaj notatki.
Przyjrzyjmy się teraz odwróceniu trendu z byczego na niedźwiedzi. W tym przykładzie widzimy odwrócenie trendu z byczego na niedźwiedzi.
Skąd wiemy, że dany składnik aktywów ma tendencję spadkową? Przyjrzyjmy się temu przykładowi trendu spadkowego. To $ETH na 3D, ale tym razem dodałem jeszcze dwie MA, aby pokazać, jak mogą nam dać więcej potwierdzeń.
Trend jest niedźwiedzi, jeśli cena handluje poniżej kluczowych MA, a MA naciskają na cenę pod agresywnym kątem. MA będą teraz musiały się „wypłaszczyć”, zanim cena będzie mogła je odzyskać, a trend się zresetuje. Zobaczmy
Odwrócenie trendu, niedźwiedzi -> byczy Możemy użyć MA, aby określić, kiedy trend niedźwiedzi zbliża się do odwrócenia. Robimy to, badając kąt MA podążający za ceną. Jeśli kąt, pod którym podążają MA, zaczyna być płaski -> trend zbliża się do odwrócenia.
Trend oficjalnie się odwraca, gdy MA zaczynają się spłaszczać, a cena zaczyna się nad nimi handlować jedna po drugiej. Im więcej MA cena odzyskuje i zaczyna handlować ponad nimi, tym większe jest potwierdzenie zmiany trendu.
Jak widziałeś, MA mogą pomóc nam dowiedzieć się, kiedy kupować, kiedy czekać i kiedy wyjść z rynku. Ale MA często nie wystarczają. Jak widziałeś w ostatnim przykładzie, rynek często porusza się bokiem przez miesiące, zanim oficjalnie osiągnie dno i potwierdzi odwrócenie.
Możemy wykorzystać wiedzę, którą posiadamy na temat MA i dodać kolejny warunek do naszej strategii kupna/sprzedaży.
Warunek 2: Kupowanie na poziomach zainteresowania połączonych z naszą strategią MA. MA dają ogólne pojęcie, na jakim etapie cyklu znajduje się dany składnik aktywów. Możemy łączyć MA z poziomami zainteresowania (wsparcie/opór), aby zwiększyć nasze szanse na najlepsze możliwe ceny wejścia.
Istnieje wiele sposobów oznaczania poziomów zainteresowania. Przez ostatnie 3 lata w swojej strategii używałem głównie wskaźników VWAP z kodem niestandardowym (samouczek na inny dzień). Postaram się, aby ten samouczek był możliwie najprostszy i nauczę Cię, jak oznaczać kluczowe poziomy na nagim wykresie.
Jak oznaczyć kluczowe poziomy zainteresowania na wykresie (część 1) Podczas wyznaczania poziomów pamiętaj, że nie mają być idealne. Zalecam rozpoczęcie oznaczania poziomów za pomocą pól zamiast linii. $TLSA na ramie czasowej 1W!
Część 2: W tym przykładzie pokażę, jak opór, który zaznaczyliśmy, przekształcił się we wsparcie po tym, jak cena przebiła go i jak możemy wykorzystać go jako obszar zainteresowania, gdzie możemy kupić. Dowiesz się również, co robić, gdy wsparcie zostanie przebite.
Część 3: Kontynuujemy wyznaczanie nowych poziomów wsparcia/oporu. Zauważ, jak zmieniają się one ze wsparcia na opór i odwrotnie. Zbadaj, jak cena konsoliduje się pod podwójnym oporem, przebijając się przez nie, odzyskując wszystkie kluczowe MA i rozpoczynając rajd
Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi $BTC na wysokim przedziale czasowym i zaznaczmy kluczowe obszary wsparcia/oporu. Niedbałe szybkie zaznaczenie najbliższego wsparcia/oporu na gołym wykresie $BTC 1W.
Jeśli teraz dodamy do tego wykresu to, czego dowiedzieliśmy się o MA, możemy nagle stworzyć PLAN.
• Struktura rynku jest niedźwiedzia.
• Oznaczyłem poziomy wsparcia i przeznaczę 10% swoich środków fiducjarnych na zakup $BTC, gdy zostaną one ponownie przetestowane.
• Następnie sprzedam to, co kupiłem, na poziomach oporu.
• Wypadnę z rynku, jeśli poziomy wsparcia zostaną przełamane, ponieważ się myliłem.
• Zainwestuję większość swojego kapitału w momencie, gdy odwrócenie trendu zostanie potwierdzone przez średnie kroczące.
•Jeśli potwierdzi się pełny trend wzrostowy, poczekam z realizacją zysków do momentu napotkania większych oporów.
Gratulacje, teraz nauczyłeś się absolutnych podstaw analizy technicznej. Mam nadzieję, że wykorzystasz tę wiedzę, aby poruszać się po rynkach i zarabiać 💸
Zawsze możemy uwzględnić dodatkowe wskaźniki i analizy, takie jak sentyment/wyprzedanie/wykupienie, aby jeszcze bardziej zwiększyć nasze szanse na trafność przewidywań.
Nie zapomnij śledzić @MacnBTC na Twitterze i tutaj, aby zapoznać się z większą liczbą poradników.
Do zobaczenia wkrótce, Mac
