We wtorek (29 sierpnia) na rynku azjatyckim Bitcoin nadal oscylował w granicach 26 100 dolarów, nie mogąc uciec przed słabym wolumenem obrotu. Niepewność gospodarcza w Chinach szkodzi rynkowi kryptowalut, a upadek Evergrande wywołał panikę wśród inwestorów, biorąc pod uwagę, że aktywa rezerwowe emitenta USDT Tether okazały się wspierać chińskie bony. Na rynku donoszą, że po wycofaniu się Binance jego działalność nadal jest zorientowana na rynek chiński, a transakcje OTC przeprowadzane są za pośrednictwem WeChat. Teraz spowolnienie gospodarcze doprowadziło do wyczerpania środków, co wystarczy, aby utrudnić powrót Bitcoina do byka rynek. Jednak Chiny dyskretnie „wkroczyły”, aby uratować Bitcoin. Giełda HashKey Exchange w Hongkongu umożliwiła inwestorom detalicznym zdeponowanie dolarów amerykańskich i prawnego środka płatniczego w Bitcoin na początku tygodnia. Przyciągnęła ona 15 milionów inwestorów z całego świata koniec przyszłego roku.
Hongkong umożliwia detaliczne transakcje depozytowe w dolarach amerykańskich
Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, HashKey Exchange otworzyła usługi wpłat, wypłat i handlu Bitcoinem i Ethereum dla inwestorów detalicznych oraz oficjalnie otworzyła pary handlowe BTC/USD i ETH/USD dla inwestorów detalicznych. Giełda oświadczyła również, że nie wykonuje w imieniu swoich użytkowników praw głosu związanych z aktywami wirtualnymi, a użytkownicy chcący skorzystać z jakichkolwiek praw głosu związanych ze swoimi aktywami wirtualnymi muszą wycofać odpowiednie aktywa z platformy.
Ponadto od 28 sierpnia transakcje spot HashKey Exchange nie będą pobierały żadnych opłat, a wszyscy użytkownicy będą mogli cieszyć się stawką 0. Termin tego wydarzenia nie został jeszcze ustalony.
Warto zauważyć, że pary handlowe MATIC/USD i AVAX/USD pojawiają się w systemie Hashkey Exchange, ale pokazano, że są to pary online i przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów i instytucji do handlu i obecnie nie są otwarte dla zwykłych inwestorów detalicznych. Inwestorzy detaliczni mogą handlować BTC, ETH, USDT i USDC. Wcześniej amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd klasyfikowała dużą liczbę tokenów sieci publicznych, takich jak MATIC, AVAX i SOL, jako papiery wartościowe, ale wydaje się, że Hongkong łamie to ograniczenie.
Weng Xiaoqi, dyrektor operacyjny Hashkey Group, powiedział w wywiadzie, że giełda nie obsługuje użytkowników z Chin kontynentalnych i jest otwarta jedynie dla 16 krajów i regionów wspieranych i zatwierdzonych przez Komisję Regulacji Papierów Wartościowych w Hongkongu. Nie mogą z niego korzystać mieszkańcy Chin kontynentalnych posiadający wizy pracownicze do Hongkongu, ale użytkownicy z Chin kontynentalnych posiadający dowód osobisty z Hongkongu mogą z niego korzystać.
Ponadto HashKey Exchange ogłosiła strategiczną współpracę ze zdecentralizowanym portfelem imToken. imToken będzie służył jako oficjalny portfel partnerski giełdy, a giełda zapewni użytkownikom imToken zgodne z prawem wpłaty, wypłaty i usługi handlowe w walutach.
Giełdy Evergrande, WeChat i Binance zgłosiły „głośne dźwięki”
Protos ujawnił w artykule analitycznym, że większość firm zajmujących się kryptowalutami wróciła do Chin w powściągliwy sposób wkrótce po opuszczeniu Chin, podkreślając, że „kryptowaluty zawsze były lukratywnym sposobem pomagania chińskim mieszkańcom w unikaniu kontroli kapitału”. Podobnie jak inne giełdy, Binance często powtarzała, że jej operacje kryptowalutowe przestaną być dostępne dla mieszkańców Chin. Tak naprawdę, pomimo licznych zapowiedzi Binance o trwałym wycofaniu się z Chin, około 1/5 jego działalności nadal pochodzi z Chin.
W maju 2023 roku Binance przeprowadził w Chinach transakcje o wartości aż 90 miliardów dolarów. Anonimowe źródło w Binance potwierdziło, że giełda nie ma nic przeciwko pomaganiu niektórym inwestorom VIP w obchodzeniu chińskich ograniczeń geograficznych. Nawet jeśli giełdy kryptowalut opuszczą Chiny, ich nieoficjalne kanały płynności zazwyczaj nadal działają. Prawie wszystkie giełdy utrzymują aktywne rynki peer-to-peer (P2P) dla aktywów cyfrowych dla tych, którzy mają trudności z dostępem do oficjalnych giełd lub chcą handlować dużymi wolumenami. Giełda realizuje transakcje pozagiełdowe (OTC) za pośrednictwem narzędzi czatu, w tym aplikacji WeChat.
W raporcie wspomniano: „Z różnych powodów Chiny są ważniejsze dla rynku kryptowalut, niż ich rząd jest skłonny przyznać. Ich represje nigdy nie powstrzymały firm kryptowalutowych od działalności, ani nie uniemożliwiły chińskim mieszkańcom handlu aktywami cyfrowymi, nawet nawet wyższym chińskim urzędnikom odegrali ważną rolę w finansowaniu Ethereum za pośrednictwem sieci agentów.”
„Dominująca pozycja Chin w branży kryptowalut wystarczy, aby powstrzymać hossę w przypadku zatrzymania gospodarki Chin. Niepewność co do długoterminowego wyjścia Chin z epidemii jest z pewnością związana z wieloletnią bessą dla wszystkich kryptowalut ich awaryjne dostawy w ciągu ostatnich 3 lat. Pieniądze, zajęci pracą, mieszkańcy mają niewiele oszczędności dostępnych na inwestycje w kryptowaluty, ponieważ giełdy kryptowalut nadal opierają się na wolumenie obrotu w Chinach, może to zaszkodzić światowemu rynkowi kryptowalut” – czytamy dalej w raporcie.
Wreszcie załamanie na chińskim rynku nieruchomości z pewnością nie zwiększy zaufania. Przywódcy Chin potępili „lekkomyślne” praktyki w zakresie udzielania kredytów i przedsprzedaży mieszkań, które podsyciły bańkę na rynku nieruchomości, i nakazali wstrzymanie istotnego źródła finansowania firm z branży nieruchomości, co w przewidywalny sposób doprowadziło do pęknięcia bańki.
W China Evergrande pojawiły się pęknięcia, a Country Garden nie może uniknąć losu niewypłacalności. Bezrobocie wśród młodych ludzi stało się kolejnym problemem – według stanu na czerwiec 2023 r. odsetek młodych ludzi bezrobotnych wynosił aż 20%.
„Grzmot” Evergrande jest również głęboko powiązany z Tetherem. Jako emitent USDT, największej na świecie monety typu stablecoin dolarowy, inwestorzy w dużym stopniu skupiają uwagę na złożoności powiązań aktywów Tethera i potencjalnym ryzyku dla chińskiego systemu finansowego, co sprawia, że jest on w centrum uwagi inwestorów. Rezerwy Tethera stanowią kopię zapasową rezerw, które tradycyjnie obejmowały waluty fiducjarne, takie jak dolar amerykański. Jednak z biegiem czasu jego skład zmienił się i obejmował inne aktywa, takie jak bony komercyjne. Odkąd Evergrande ogłosiło upadłość, cena Bitcoina spadła o ponad 10%.
Innymi słowy, obecnie wspierając rezerwy USDT zakotwiczone w fiatowej walucie dolara amerykańskiego w stosunku 1:1, zaczynają pojawiać się aktywa o wyższym stopniu ryzyka. Papiery komercyjne nie różnią się niczym od dolarów amerykańskich czy amerykańskich obligacji skarbowych, ponieważ przedsiębiorstwa na ogół charakteryzują się większą niepewnością niż rządy.
W połowie 2021 r. raporty podkreślały, że prawie 50% wsparcia Tethera pochodziło z weksli komercyjnych, czyli krótkoterminowych niezabezpieczonych weksli wyemitowanych przez firmy. Choć Tether szybko zapewnił rynek, że nie ma bezpośredniej ekspozycji na dług Evergrande, szczegółowe informacje na temat papieru komercyjnego znajdującego się w rezerwach Tethera nie zostały ujawnione. Obawa polega na tym, że bony komercyjne emitowane przez chińskie spółki mogą w dalszym ciągu stać się częścią rezerw Tethera, pośrednio łącząc Tether z szerszą sytuacją gospodarczą Chin.
Protos podsumował: „Mówiąc prościej, kiedy Chiny kichają, kryptowaluty przeziębiają się, kraj pozostaje kluczowy dla tej rodzącej się branży Pomimo powtarzających się przez lata twierdzeń, że kryptowaluty oddaliły się od Chin, rzeczywistość wyraźnie tak nie jest”.
Analiza techniczna Bitcoina
CMTrade stwierdziło, że na wykresie 4-godzinnym Bitcoin konsoliduje się w wąskim przedziale na niskich poziomach, krótkie nastroje na rynku konsolidują się słabo i istnieją oznaki kontynuacji słabej konsolidacji w krótkim terminie. Wskaźnik MACD konsoliduje się słabo poniżej 0, a wskaźnik RSI oscyluje lekko poniżej punktu równowagi 50.
Poziom oporu: 26433 26709
Poziom wsparcia: 25756 25530
Strategia handlowa: krótka pozycja 26166 poniżej, cel 25756 25530
