optionsflow

🔥 $BTC Isn’t Weak — It’s Mathematically Trapped

Bitcoin isn’t ranging because of fear, news, or retail hesitation.

It’s stuck because of math.

BTC is locked in a Gamma Pin, explaining the $85K–$95K dead zone.

📌 What’s really happening:

Options dealers are overloaded with exposure. To stay delta-neutral, they’re forced to sell every pump and buy every dip. That hedging loop creates an artificial ceiling and floor, crushing volatility and trapping price.

This isn’t manipulation — it’s risk management.

💼 About those ETF outflows (~$1.6B):

Not bearish exits. Mostly year-end rebalancing, temporarily removing spot demand and allowing dealer hedging to dominate price action.

📈 What breaks the range:

~$500M in clean spot demand. Until then, rallies and dumps are structurally designed to fail.

⏳ The key detail:

This setup expires. Options roll off mid-to-late January. As gamma decays, the pin loosens — and price is freed.

Bitcoin isn’t stuck by sentiment.

It’s held down by structure — and structure always breaks.

Are you positioned before the math releases it?

Follow Wendy for the latest updates 👀



#bitcoin #BTC #crypto #OptionsFlow #Marketstructure

🚨 BITCOIN JEST ZAWIESZONY I TO NIE JEST PRZYPADEK.

Wszyscy spodziewali się fajerwerków po wygaśnięciu opcji grudniowych…
Zamiast tego?

📉 Bitcoin nie zrobił ABSOLUTNIE NIC.

To nie jest przypadkowość.
To jest kontrola.

Oto, co większość traderów przeocza 👇

🧩 Pin nie złamał się, tylko się przesunął.

Tak, duża część grudniowego gamma wygasła
Ale instytucje nie zamknęły pozycji.

➡️ Przenieśli wielkość na styczeń i luty
➡️ Te same strike'i
➡️ Te same poziomy cenowe
➡️ Tylko więcej czasu

Więc zmienność nie została uwolniona, ona została opóźniona ⏳

⚠️ Płaska cena NIE jest darmowa.
Czasowa deprecjacja ciągle krwawi te pozycje, aż ktoś się podda.

Teraz spójrz na szerszy obraz 🌍

• Płynność NIE rozszerza się
• Stopy pozostają restrykcyjne
• Warunki finansowania się zaostrzają
• Głębokość spotu jest cienka
• Przepływy są kruche

To nie jest środowisko, w którym stłumiona zmienność eksploduje w górę.

📌 Co zazwyczaj dzieje się następnie?

Kiedy koszty posiadania > korzyści,
wyjścia zdarzają się WSZYSTKIM NARAZ.

Nie gonię za wzrostem tutaj.
Obserwuję wymuszone uwolnienie W DÓŁ, gdy struktury styczniowe zaczynają pękać.

💡 Przepływy opcji mogą opóźnić ruch…
❌ Nigdy nie mogą go ANULOWAĆ.

🎯 Skup się na punktach nacisku. To tam pojawia się prawda.

Dla kontekstu:
Studiowałem makro przez ponad 22 lata i Bitcoina od 2013 roku.

Kiedy uwierzę, że BTC naprawdę osiągnęło dno i zacznę znów kupować,
📢 Powiem to tutaj publicznie, abyś mógł to zobaczyć w czasie rzeczywistym.

Instytucje pobierałyby ponad 10 000 USD za tę wiedzę.
Daję ci to za darmo.

👉 Jeśli jeszcze mnie nie śledzisz… nie mów, że nie zostałeś ostrzeżony.

#Bitcoin
#OptionsFlow #MacroAnalysis
#Volatility #SmartMoney
#BinanceSquare 🚀
$BTC

【8 lipca rynek opcji w USA】

Całkowita wartość opcji Tesli dzisiaj wynosi około 165 milionów dolarów: opcje kupna 92,8 miliona (56%), opcje sprzedaży 71,7 miliona (44%), obie strony wykazują czystą presję sprzedażową, B:S≈0,9, co sugeruje silne hedging. W ciągu ostatnich 3 dni handlowych, cena akcji spadła z 317 dolarów do 297 dolarów, co oznacza spadek o ponad 6%, co zbiegło się z ogłoszeniem Muska o utworzeniu „Partii Amerykańskiej” oraz wezwaniem Wedbush do „ustalenia zasad” przez zarząd.

IV TSLA w najbliższym miesiącu wynosi około 60%, ale patrząc na IV Rank (około 25%) i HV (około 72%), nie jest to ekstremalnie wysokie. Główne działania polegają na jednoczesnej sprzedaży opcji Call/Put, co bardziej przypomina zabezpieczenie zysków lub rotację pozycji, a nie po prostu krótką sprzedaż w celu zwiększenia zmienności.

Dzisiaj wartość opcji kupna Amazon wynosi 84,7 miliona, co stanowi 94%; dwie transakcje bliskoterminowe Call 150 to odpowiednio 35,8 miliona/35,3 miliona, obie wystawione na MID, co sugeruje, że główni gracze przygotowują się na Prime Day. Adobe Analytics przewiduje, że w dniach 8–11 lipca wydatki online wyniosą 23,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z rokiem ubiegłym; jeśli dane się potwierdzą, cena akcji przekroczy 230 dolarów, co może wywołać Gamma squeeze; jeśli wyniki będą gorsze od oczekiwań, wysoka IV (około 38%) zapewni zabezpieczenie dla sprzedających.

👉 W plakacie znajdują się również ekstremalne wskaźniki kupna/sprzedaży dla RH, TTD itp., zapraszamy do dyskusji w komentarzach!#OptionsFlow

【9 lipca 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ 当日看涨成交 1.75 亿美元，净买盘约 600 万美元；30 天隐含波动率 36.3 %、IV Rank 7.7 %。市值首次触碰 4 万亿之际，历史低位 IV 暗示后续仍存 “补涨 Gamma” 空间。

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put 成交额高达 815 : 1，却净卖出 2,289 万美元 Call，典型“高位卖 Call 收 Theta”套保。股价连创新高后，波动率曲面持续抬升，若 Gamma 再度下行，技术性降温窗口或已临近。

$Palantir(PLTR)$ 25 年 9 月 140 Call 单笔 6,569 万美元夺冠；年内股价翻倍后依旧刷新高点，P/S 约 114× 引发估值分歧；期权端先锁仓后拉升，波动率上翘，短线或进入高波横盘格局，斜跨式收敛策略值得关注。

整体看，AI 主线热度未减，但估值与波动率错位愈发明显。更多细节见海报，欢迎在评论区分享你的见解！

#OptionsFlow

Przygotuj się: 13–16 maja może oznaczać ważny punkt zwrotny na rynku
Dlaczego warto śledzić moją analizę?
✅ Darmowe sygnały handlowe VIP
✅ Profesjonalne analizy wykresów
✅ Aktualne wiadomości o kryptowalutach i rynku
✅ Wgląd w przepływ opcji
✅ Inteligentne strategie, aby wyprzedzić rynek

#market_tips
#OptionsFlow
#SmartTradingStrategies
#CryptoCPIWatch
$SOL

Jakie jest twoje pozycjonowanie, gdy wchodzimy w następny tydzień? Czy są jakieś sektory, które obserwujesz lub ryzyka, na które się zabezpieczasz?

Wymieńmy sygnały i zaostrzmy przewagę. ⚡️
#FinanceSquare #Rynki #Inwestowanie #SygnałyHandlowe #AkcjeTechnologiczne #OptionsFlow

【15 lipca 2023 roku amerykański rynek opcji】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ ogłosiło budowę centrum danych AI za 6 miliardów dolarów w Pensylwanii, a cena akcji wzrosła w ciągu dwóch dni, dzisiaj przepływ Call wyniósł 194 miliony. $NVIDIA(NVDA)$ uzyskało zgodę na wznowienie eksportu chipów H20 do Chin, a byki wciągnęły 184 miliony Call. Z drugiej strony, lider rynku ubezpieczeń zdrowot $UnitedHealth(UNH)$ w obliczu kontrowersji dotyczących prognoz wyników został zabezpieczony 212 milionami Put, stosunek kupna do sprzedaży wynosi 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ 8 sierpnia 350 Call z pojedynczą transakcją 45.4 miliona prowadzi, duże zamówienia nadal gromadzą się wokół ekosystemu AI.

👇 Kliknij, aby zobaczyć pełne dane i porozmawiać o swoim osądzie!
#OptionsFlow

【30 lipca Amerykańskie opcje na akcje】

Nowy gracz AI $CoreWeave(CRWV)$ z 98,6 miliona dolarów w wartości transakcji Call zajmuje pierwsze miejsce, jednak dominują w nim zlecenia sprzedaży (B:S 0.8), z netto odpływem 2,94 miliona dolarów, co pokazuje kontynuację zmniejszania pozycji oraz silną presję sprzedażową. Akcje tego przedsiębiorstwa spadły o 45% od szczytu w czerwcu.

Starszy brat $NVIDIA(NVDA)$ odnotował 64,5 miliona dolarów w Call, z nieznaczną przewagą zleceń kupna (B:S 1.1), a także otrzymał podwyżkę celu cenowego do 200 dolarów od Morgan Stanley.

Rozdzielenie nastrojów między liderem a nowym graczem może wskazywać na okres rotacji tematu AI: w krótkim terminie można użyć strategii Bear Call Spread, aby zabezpieczyć CRWV; NVDA wciąż można wykorzystać, aby wejść na niskich poziomach przy użyciu Call z lekkim OTM na wrzesień.

Więcej szczegółów w plakacie, razem przeanalizujmy rynek.#OptionsFlow

【29 sierpnia Amerykański rynek opcji】
$Taiwan Semiconductor (TSM)$ Call najwyższy obrót, przewaga popytu, a także zauważono dużą transakcję na 11 listopada 220C. Myśl: Trzymać się trendu i robić byczą strategię spreadu (październik 200/220C lub 11 listopada 220/240C, podążając za dużymi zleceniami).
$NVIDIA (NVDA)$ aktywny w obu kierunkach, wyraźna przewaga popytu na Call, a także zauważono dużą transakcję na 11 listopada 180C. Myśl: Lekko byczo z użyciem spreadu byczego (wrzesień 180/190C lub październik 185/200C).
$Tesla (TSLA)$ Put z największą wartością, ale B:S≈0.9 (skłonność do sprzedaży Put), ogólnie neutralny, ale lekko byczy. Myśl: Zrealizować byczą strategię spreadu put (kredytową) (w połowie września sprzedać 320P / kupić 300P) zbierając premię.
#OptionsFlow

【7 sierpnia Amerykański rynek opcji】
📌 Platforma dostawcza $Doordash(DASH)$ dzisiaj prowadzi na liście transakcji Call (209 milionów dolarów), ale prawie całość pochodzi z jednej dużej sprzedaży 220C na wrzesień, obecna cena powyżej 270 dolarów, wyraźne intencje zabezpieczenia na wysokim poziomie. Jeśli ocenisz, że krótkoterminowy wzrost się spowalnia, możesz rozważyć wrześniowy spread Call 220/260 w stylu niedźwiedzim lub sprzedaż 220C na akcje, aby otrzymać premię.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ wartość transakcji Call na drugim miejscu (172 miliony dolarów), netto zakup 28,1 miliona dolarów, obecna cena około 121 dolarów, ruch w kierunku wzrostu zgodny z przepływem kapitału. W przypadku optymizmu możesz rozważyć wrześniowy spread Call 120/140 w stylu byka, lub sprzedaż spreadu Put 105/95 w stylu byka, aby uzyskać dochód.
📌 Firma farmaceutyczna $Eli Lilly(LLY)$ całkowity obrót Put wyniósł 427 milionów dolarów, netto zakup 6,08 miliona dolarów, cena akcji spadła do około 641 dolarów, instytucje wyraźnie zwiększają obronę. Jeśli przewidujesz kontynuację korekty, możesz zbudować wrześniowy spread Put 640/600 w stylu niedźwiedzim, ryzyko pod kontrolą.
👇 Pełna lista na plakacie, dane nie kłamią, kluczowe jest, jak je wykorzystać. Jak dostosujesz swoją pozycję?#OptionsFlow

【9月8日 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ Wartość transakcji na opcjach wzrostowych na czołowej pozycji, a popyt zdecydowanie dominuje. W połączeniu z stabilizacją Bitcoina i oczekiwaniami na rozwój działalności pochodnych Coinbase, nastrój na rynku jest pozytywny.
Strategia: Ustawienie pozycji na opcje wzrostowe z ceną wykonania 10-15% powyżej w przedziale 9–10 października, lub sprzedaż opcji put zabezpieczonej gotówką o Δ≈20, aby skorzystać z korekty.
📌 $露露柠檬(LULU)$​ Zwiększona liczba transakcji na opcjach put, dominacja sprzedających, spowodowana „paniką sprzedaży” po obniżeniu prognoz wyników na cały rok.
Strategia: Ostrożni mogą zbudować spread opcji put w celu zabezpieczenia przed rynkiem niedźwiedzia; agresywni mogą sprzedać opcje put o dużym wygaśnięciu w małej ilości, ściśle kontrolując ryzyko.
📌 $Palantir(PLTR)$​ Udział opcji wzrostowych przekracza 90%, ale kierunek aktywny jest neutralny. Ceny akcji oscylują na wysokim poziomie, brak nowych katalizatorów wiadomości.
Strategia: Priorytetowo traktować krótkie szerokie spready żelazne w celu zyskania na przedziale; jeśli optymizm wzrasta, można użyć spready kalendarzowe na opcje wzrostowe zamiast zakupu bezpośredniego, aby kontrolować ryzyko zmienności.
📌 $特斯拉(TSLA)$​ Aktywność transakcji na opcjach put jest wysoka, ale siła nabywcza nie jest mocna. Fokus pozostaje na różnicach wywołanych „planem wynagrodzeń w wysokości biliona dolarów”.
Strategia: Neutralnie nastawieni mogą zastosować zbieżność żelaznych sokołów/żelaznych motyli; jeśli cena przekroczy górną granicę, można użyć spready opcji wzrostowych zamiast gołych pozycji długich.
📌 $Meta(META)$​ Netto zakup opcji wzrostowych, fundamenty zakłócane przez VR oraz zawirowania związane z bezpieczeństwem młodzieży, krótkoterminowe szumy informacyjne i długoterminowa logika wzrostu współistnieją.
Strategia: Posiadacze mogą użyć ochronnych collarów w celu obniżenia ryzyka; ci, którzy oczekują odbicia, mogą spróbować spreadów opcji wzrostowych.#OptionsFlow

【11 sierpnia Amerykańskie opcje na akcje】
$NVIDIA(NVDA)$ prowadzi na liście transakcji Call, cena akcji nadal konsoliduje się na historycznych szczytach. Można rozważyć strategię 175/190 Call spread w trendzie wzrostowym, z niewielką premią opcyjną, aby wykorzystać trend; dla ostrożnych inwestorów można napisać Call OTM +5% na akcje bazowe, aby zyskać na Theta i kontrolować ryzyko.
$Wynn Resorts(WYNN)$ zajmuje drugie miejsce pod względem wartości transakcji Call, w połączeniu z dużym napływem Call na wrzesień/grudzień, w krótkim okresie można rozważyć strategię 100/110 Call spread wzrostowy lub bezpośrednio sprzedać 95P, aby uzyskać dochód z odbicia.
$Accenture(ACN)$ , mimo że wartość transakcji Put zajmuje drugie miejsce, odnotowała netto sprzedaż na poziomie 98,67 miliona dolarów, co wskazuje na przewagę popytu. W strategii można wykorzystać 220/200 Put spread wzrostowy, lub 240C spread kalendarzowy, aby skorzystać z technicznego odbicia.
👉 Szczegóły w plakacie, zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami w komentarzach.#OptionsFlow

【1 sierpnia Amerykański rynek opcji】

$Amazon(AMZN)$​ wyniki finansowe i przepływy pieniężne przekroczyły oczekiwania, jednak zostały zredukowane przez realizację zysków o 8%, osiągając 214,75 dolarów; na rynku opcji pojawił się natomiast netto zakup Call o wartości 14,48 miliona dolarów (B: S 2,8:1), co wskazuje na wyraźne oznaki niskiego zakupu ze strony byków. Lider rynku chipów AI $Nvidia(NVDA)$​ oraz gracz o wysokiej zmienności $Tesla(TSLA)$​ synchronizują korektę, a sektor technologiczny w tym tygodniu zrealizował zyski.

👉 Więcej szczegółów o ruchach na rynku w plakacie, zapraszamy do analizy.#OptionsFlow

【19 września Amerykański rynek opcji】
$Google C(GOOG)$​ zwiększona aktywność kupna Call (B:S≈8:1), dodatkowo na początku miesiąca unikając podziału działalności wyszukiwania, niedawno zintegrowano Gemini z Chrome, nastroje byków rosną. Strategia: zastąpienie zakupu Call byczym spreadem cenowym, aby zwiększyć wskaźnik wygranych/zysków.
$Strategy(MSTR)$ Call ma duży udział, ale netto jest bardziej stroną sprzedającą, bardziej przypomina sprzedaż Call na wysokim poziomie/hedging; jego β ściśle podąża za BTC. Firma na początku miesiąca ponownie zakupiła około $217 milionów Bitcoinów. Strategia: nie podążać za wzrostami, preferować byczy spread cenowy (Call Credit Spread); jeśli jest pozytywne nastawienie do BTC w średnim terminie, można sprzedać niewielką ilość Putów daleko od wartości nominalnej, aby zyskać na ewentualnym spadku.
$NVIDIA(NVDA)$ Call ma wysoką wartość transakcji, ale netto jest bardziej na stronie sprzedającej; na podstawie fundamentów wzrost nastrojów „NVDA inwestuje w INTC, współpraca w zakresie produktów/dostaw” wpłynął na wzrost ceny akcji w ciągu dwóch dni. Strategia: podążać za rynkiem, robić byczy spread cenowy lub sprzedawać Put daleko od wartości nominalnej; jeśli obawiasz się realizacji informacji i spadków, zmień na kalendarzowy byczy spread cenowy, aby obniżyć koszty.
#OptionsFlow

【8 października Amerykański rynek opcji】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow

【17 października Amerykański rynek opcji】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Koncentracja opcji put na długi termin (czerwiec 2027, 55/65P, w tym duże zamówienia na 65P oraz aktywne zakupy 55P), zgodnie z ostatnim spadkiem BTC, zbliżającym się do lokalnego minimum. Inwestorzy długoterminowi bardziej przypominają działania mające na celu zabezpieczenie wartości. Strategia: Zastosowanie długoterminowej ochronnej strategii collar (kupno put, sprzedaż dalekoterminowego call OTM) lub przekątnej spreadu put, kontrolując spadki i jednocześnie zachowując elastyczność odbicia.
$Strategia(MSTR)$​ Aktywność w zakupach call; nadal wysokie beta w stosunku do BTC, we wrześniu kontynuowano zwiększanie pozycji w bitcoinie, cena akcji zmienia się w zgodzie z ceną waluty. Strategia: Długoterminowe zabezpieczenie przy użyciu put lub rolowanie zabezpieczających call w celu uzyskania premii za zmienność.
$Tesla(TSLA)$​ Transakcje call na czołowej pozycji, ale netto sprzedaż, co wskazuje na redukcję pozycji w wysokich cenach/atmosferę zabezpieczającą; zwróć uwagę na dwie rzeczy: zalecenie ISS dotyczące głosowania przeciwko „ogromnemu planowi wynagrodzeń” oraz zaplanowane ogłoszenie wyników na 22/10. Strategia: Kupno krótkoterminowych opcji straddle/calendar przed wydarzeniem w celu spekulacji na wzrost IV, przed wynikami stopniowe zmniejszanie Gamma. #OptionsFlow

【15 września Amerykański rynek opcji】
Rynek kontynuuje wzrost przed posiedzeniem Fed, Nasdaq i S&P osiągają nowe historyczne szczyty; na rynku Tesla i Google prowadzą wzrosty, a Nvidia jest pod wpływem wiadomości o dochodzeniu antymonopolowym w Chinach, co powoduje wahania.
$TSMC(TSM)$ Call obrót $5.16 miliarda, netto zakup około $984 tysięcy, Put:Call≈1:∞; duże zlecenia skoncentrowane głęboko ITM z 9 września 175/170/200C. Z perspektywy fundamentalnej, TSMC ogłasza przychody za sierpień wzrost o 33.8% rok do roku, a w ciągu pierwszych 8 miesięcy wzrost o 37.1%, dynamika zamówień w łańcuchu AI nie osłabia się. Strategia: skłaniać się ku „byczemu spreadowi” (30–45DTE, np.: 260/300C), lub sprzedawać 230–240P jako strategię na odbicie.
$Tesla(TSLA)$ Call obrót $2.02 miliarda, zajmuje około 79%, tego dnia wzrost stymulowany przez inwestycję Musk’a blisko $10 miliardów, rynek również stawia na silne dostawy w Q3. Strategia: podejmować działania zgodne z „byczym spreadem”, agresywni mogą zastosować „odwrócenie ryzyka” w celu zyskania elastyczności.
👉 Szczegóły w pełnej liście na plakacie i szczegółach dużych zleceń, zapraszamy do dzielenia się swoimi pozycjami i strategią w komentarzach.#OptionsFlow

【3 października Amerykański rynek opcji】
$Tesla (TSLA)$ Call netto kupiony w stosunku około 3:1, Put również aktywny; firma ujawnia, że w Q3 dostarczyła ponad 497 tysięcy pojazdów, FSD v14 znajduje się w fazie "wczesnego szerokiego" wprowadzenia. Strategia: po realizacji wydarzenia zmienność może spaść, priorytetowo traktować strategię Iron Condor/Bull Put Spread, posiadane akcje można zabezpieczyć Call.
$JPMorgan Chase (JPM)$ dziwna reakcja "tylko Call", a także pojawiły się dwie duże transakcje Call z odległym terminem; 14/10 ogłoszenie wyników finansowych za Q3. Strategia: przed raportem finansowym Bull Call Spread lub sprzedanie Put Credit Spread w celu zyskania na rynku.
$Strategia (MSTR)$ wzmacnia się i rośnie w miarę wzrostu BTC>120k. Strategia: uczestniczenie w opcjach diagonalnych/kalendarzowych, unikać dużych pozycji, posiadane akcje można zabezpieczyć Put ochronnym. #OptionsFlow

【10 września Amerykański rynek opcji na akcje】
$Oracle(ORCL)$ ogłosił, że po Q1 FY26 RPO wzrosło do $455B, a prognozy przychodów OCI eksplodowały i zwiększył CapEx do $35B, co spowodowało gwałtowny wzrost ceny akcji; na rynku opcji pojawiły się jednak duże sprzedaże opcji call oraz duże zamówienia DITM 10 października 230C, jakby realizacja zysków/strategia zabezpieczająca. Strategia: ostrożne kupowanie przy wzroście, preferencja dla strategii bull spread na górze do krótkich pozycji lub strategii zabezpieczającej w celu zwiększenia zysków.
$Nvidia(NVDA)$ odnotowała wzmocnienie w krótkim okresie z powodu wydatków na AI Oracle i oczekiwań dotyczących nowego produktu Rubin CPX; na liście opcji dominowały transakcje kupna call, a netto zakupów przeważało. Strategia: strategia hedgingowa bull spread lub diagonal spread, ale kontrolująca spadki.
$Lululemon(LULU)$ po wynikach finansowych ponownie obniżył całoroczne prognozy, cła oraz zniesienie „de minimis” skompresowały marżę, a cena akcji spadła, co wpłynęło na dalsze słabości; na rynku Put obroty osiągnęły $313 milionów, z dominującymi zakupami (B:S 2.5:1), a wiele dużych zleceń na opcje put o długim terminie wygasania zostało skoncentrowanych. Strategia: utrzymanie defensywy, rozważenie strategii bear put spread lub sprzedaży opcji put o dłuższym terminie wygasania w celu zabezpieczenia kosztów.
$Synopsys(SNPS)$ wyniki i prognozy były gorsze od oczekiwań, a działalność IP była ograniczona z powodu wahań popytu ze strony chińskiej, co spowodowało gwałtowny spadek ceny akcji w jednym dniu; na liście pojawiły się znaczące zakupy Put. Strategia: jeśli oczekuje się kontynuacji, użyć put spread w dół; jeśli prognozowane odbicie, wykorzystać spread kredytowy put do stłumienia zmienności.
👉 Szczegółową listę można znaleźć na plakacie, zapraszamy do wymiany swoich pomysłów handlowych w komentarzach.
#OptionsFlow

【18 września Amerykański rynek opcji】
$Tesla(TSLA)$​ Call zajmuje 92%, netto zakup ≈$9400000; duże zlecenia tego samego dnia sprzedaż 355C, zakup 455C w układzie warstwowym. Myśl: byczy spread put lub okresowa wystawienie zabezpieczenia na spadki.
$Vistra(VST)$​ Call zajmuje 100% ale netto sprzedaż ≈$33200000; zarząd ujawnia redukcję na wysokim poziomie. Strategia: sprzedaż byczego spreadu kredytowego lub dodanie zabezpieczającego Put.
$Intel(INTC)$ Call zajmuje 96% i niewielki netto zakup; uzyskano NVDA $5 miliardów inwestycji + współpraca w zakresie chipów, nastroje silne. Strategia: byczy spread call/sprzedaż put out of the money zgodnie z trendem.
👉 Szczegóły i duże zlecenia proszę zobaczyć na plakacie, zapraszamy do wymiany myśli o swoich pozycjach i strategiach w komentarzach. Tylko do celów badawczych, nie stanowi porady inwestycyjnej.#OptionsFlow