Trzy Powody, dla Których Warto Jest Handlować COIN-Marginowanymi Futures Podczas Rynku Byka
Najważniejsze Informacje:
Binance oferuje kontrakty futures na kryptowaluty, które są rozliczane i zabezpieczane w ich kryptowalucie bazowej; kontrakty te są znane jako kontrakty COIN-marginowane.
Inwestorzy mogą handlować kontraktami z marginem w Bitcoinie, co pozwala im zarabiać Bitcoiny, gdy ich pozycja futures przynosi zysk, co czyni je idealnymi do długoterminowego holdingu.
Kwartalne kontrakty COIN-marginowane nie niosą ze sobą żadnych opłat za finansowanie, dzięki czemu handlowcy ponoszą mniejsze wydatki podczas utrzymywania pozycji pochodnych.
Posiadanie inwestycji w czasach wzrostu może być niezwykle satysfakcjonujące i ekscytujące. Nawet dla traderów spot, hossa jest przyjemnym momentem wzrostu portfolio. Na tych rosnących rynkach inwestorzy starają się maksymalizować swoje zyski, korzystając z produktów pochodnych, takich jak kontrakty futures na kryptowaluty.
Jak być może już wiesz, handel instrumentami pochodnymi oferuje inwestorom możliwość maksymalizacji zysków dzięki zastosowaniu dźwigni na takich pozycjach.
Podczas hossy korzystnym może być poznanie sposobu działania tych alternatywnych technik handlowych. Na przykład COIN-marginowane futures oferują unikalne cechy, dzięki którym długoterminowi inwestorzy biorący udział w rynkach futures nie muszą zamieniać swoich krypto na stablecoiny. W tym artykule dowiesz się, dlaczego kontrakty COIN-marginowane są doskonałą strategią handlową podczas rynku byka.
1. Zarabiaj w Kryptowalutach
Binance oferuje kontrakty futures na krypto, które są rozliczane i zabezpieczane w ich bazowej kryptowalucie; te kontrakty znane są także jako kontrakty COIN-marginowane. Na przykład inwestor może handlować kontraktem marginowanym w Bitcoinie, co pozwoli mu zarobić Bitcoiny, gdy jego pozycja futures przyniesie zyski.
Jest to idealne rozwiązanie, jeśli jesteś inwestorem długoterminowym. Tego typu gracze rynkowi są bardziej skłonni do trzymania kryptowalut, zwłaszcza podczas rynków byka. Zyski z kontraktów futures mogą zostać dodane do Twojego długoterminowego stack'u, ponieważ są rozliczane w walucie bazowej. Ponadto, wraz ze wzrostem cen, wartość Twojego zabezpieczenia odpowiednio rośnie. Krótko mówiąc, jest to doskonała strategia na długoterminowy wzrost posiadanych bitcoinów.
Dzięki COIN-marginowanym kontraktom futures inwestorzy długoterminowi mogą zabezpieczać swoje pozycje na rynku futures bez konieczności konwersji swoich funduszy na USDT. W rezultacie nie muszą oni sprzedawać żadnych ze swoich kryptowalut po niekorzystnej cenie.
2. Brak opłat za finansowanie na kontraktach Kwartalnych.
Chociaż kontrakty perpetual są coraz bardziej popularne, inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę kwartalne kontrakty COIN-marginowane w obecnych warunkach wzrostu. W przeciwieństwie do kontraktów perpetual, kontrakty kwartalne nie zawierają opłaty za finansowanie. W przypadku trzymania przez okres 1-3 miesięcy, handlowcy mogą oczekiwać, że unikną opłat za finansowanie, które w przeciwnym razie zostałyby poniesione w przypadku kontraktów perpetual. Opłaty za finansowanie zwykle korelują z podstawowym trendem na rynku. Kiedy rynek jest wyjątkowo zwyżkowy, opłaty za finansowanie wzrosną, ponieważ inwestorzy są gotowi zapłacić więcej, aby zająć pozycję long na kontraktach futures. Dodatkowo kalkulacje finansowania uwzględniają wielkość wykorzystanej dźwigni, co może mieć duży wpływ na zyski i straty.
Na Binance opłaty za finansowanie są uiszczane między traderami i naliczane co osiem godzin. W związku z tym skumulowane opłaty za finansowanie płacone codziennie zwiększają całkowity koszt utrzymywania pozycji futures. Bez opłat za finansowanie traderzy mogą spodziewać się ponoszenia mniejszych dziennych wydatków, dzięki czemu tego rodzaju kontrakty są bardziej przyjazne dla portfela i łatwiejsze w zarządzaniu.
Ponadto, bez dodatkowych kosztów związanych z kontraktami perpetual, kontrakty kwartalne będą prawdopodobnie sprzedawane po wyższych cenach niż na rynkach spot ze względu na dominujący na rynkach byka efekt contango. Gdy rynek jest w contango, cena kontraktu futures jest wyższa niż cena spot.
3. Nieliniowe Wypłaty
COIN-marginowane futures charakteryzują się nieliniową strukturą wypłat. Na rynku contango kontrakty COIN-marginowane mają tendencję do generowania większych zysków ze względu na rosnącą wartość zabezpieczenia.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie zysków i strat pomiędzy nieliniową i liniową strukturą wypłat, gdy cena Bitcoina przesuwa się o $1000.
Jak pokazano wyżej, przyrosty zysków i strat kontraktów COIN-marginowanych i USD-marginowanych różnią się od siebie. Ponieważ kryptowaluta bazowa rośnie jeśli chodzi o cenę, kontrakty COIN-marginowane generują więcej zysków zgodnie z kierunkiem trendu bazowego — wiedza o tych wyjątkowych zaletach może pomóc Ci w zwiększaniu zwrotów i maksymalizacji zysków.
Podsumowanie
Niezależnie od tego, czy jesteś traderem spot czy może handlowcem futures, który chce zaplanować każdy ruch na rynku, powinieneś(-naś) rozważyć korzystanie z kontraktów futures COIN-marginowanych w Bitcoinie. Tego typu transakcje łączą dwie drogi handlu, spot i futures, na korzyść inwestora, ponieważ opierają się na kryptowalucie (jak handel spot), ale nadal wykorzystują siłę dźwigni (tak jak w przypadku transakcji futures).
Łączą również to, co najlepsze z obu światów, w ramach kontraktów kwartalnych i perpetual, co poszerza wybór i możliwości tradera. Ponadto, jeśli zdecydujesz się na kontrakty kwartalne, możesz uniknąć płacenia stawek finansowania, którymi inaczej byłbyś(-abyś) obciążany(-a) w przypadku kontraktów perpetual. Ta zaleta może pomóc Ci zminimalizować wszelkie koszty utrzymywania lewarowanych pozycji w dłuższej perspektywie.
Chociaż istnieje kilka benefitów z korzystania z handlu COIN-marginowanymi kontraktami futures zamiast tradycyjnego handlu instrumentami pochodnymi lub transakcji spot, inwestorzy powinni zawsze handlować ostrożnie. Podobnie jak w przypadku każdego handlu kryptowalutami, a już szczególnie jeżeli chodzi o kontrakty futures, niezwykle ważne jest, aby handlować odpowiedzialnie. Aby dowiedzieć się więcej, załóż konto na Binance.com.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujące Wpisy na Blogu i FAQ:
(Wsparcie) Czym Są Kontrakty Perpetual Futures i Kwartalne Futures
(Blog) Trzy Korzyści z Handlu COIN-Marginowanymi Futures, o Których Musisz Wiedzieć
I wiele innych wątków na Binance Futures FAQ...
