Raport Kwartalny Binance Futures: Q2 2022

2022-07-08

Najważniejsze Informacje:

  • Binance Futures wprowadziło serię aktualizacji systemu handlowego w ciągu drugiego kwartału roku w celu poprawy wydajności i stabilności. 

  • Dążyliśmy do tego, aby dać traderom i inwestorom więcej sposobów na dywersyfikację ich portfolio poprzez dodanie kilku Kontraktów Perpetual USDT-M, COIN-M i BUSD-M.

  • Kładziemy również nacisk na doświadczenie użytkownika, wprowadzając nowe produkty i usługi, które mają na celu pomóc traderom kryptowalutowym odnieść sukces. 

Rynek kryptowalut odnotował znaczny skok zmienności w drugim kwartale roku. Wydaje się, że środowisko makroekonomiczne odegrało znaczącą rolę, ponieważ inwestorzy odeszli od ryzykownych aktywów, takich jak kryptowaluty, w poszukiwaniu bezpiecznej przystani.

Binance Futures poczyniło znaczące postępy w II Kwartale 2022 roku, aby wyposażyć traderów w odpowiednie narzędzia, które pomogą im odnieść sukces nawet w najbardziej niepewnych warunkach rynkowych. Ulepszyliśmy nasz system, aby uczynić go platformą handlową klasy instytucjonalnej, dodaliśmy nowe pary handlowe, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, a także włączyliśmy nowe funkcje, takie jak algorytm handlowy Time-Weighted Average Price (TWAP), aby poprawić doświadczenie użytkownika.

Cała nasza praca została wykonana z korzyścią dla naszych użytkowników i globalnej społeczności traderów kryptowalut. Jesteśmy dumni z kamieni milowych, które Binance Futures osiągnęło w drugim kwartale roku i zapraszamy do bliższego przyjrzenia się temu, co zrobiliśmy, aby nadal ulepszać największą na świecie giełdę instrumentów pochodnych na kryptowaluty pod względem wolumenu handlowego. 

Lepiej, Szybciej, Mocniej

Binance Futures przeprowadziło serię aktualizacji systemu handlowego w drugim kwartale roku w celu poprawy wydajności i stabilności. Dokonaliśmy również krytycznych aktualizacji poziomów margin i dźwigni wielu Kontraktów Perpetual USDⓈ-M i COIN-M, aby sprostać wymaganiom rynku. Co ważniejsze, rozszerzyliśmy zniżki na opłaty handlowe dla Kontraktów Perpetual BUSD-M, aby pomóc nowym i obecnym użytkownikom w osiągnięciu jak największych korzyści z ich strategii handlowych.

Staraliśmy się dać traderom i inwestorom więcej sposobów na dywersyfikację ich portfolio w II kwartale 2022, ponieważ wprowadziliśmy sześć nowych Kontraktów Perpetual USDT-M, cztery nowe Kontrakty Perpetual COIN-M i 17 nowych Kontraktów Perpetual BUSD-M na Binance Futures. Dodaliśmy również dwa nowe Kontrakty Perpetual USDⓈ-M Kwartalny 0930 i dziewięć nowych Kontraktów Perpetual COIN-M Kwartalny 1230. Ponadto dodaliśmy 20 nowych aktywów pożyczkowych na Cross Margin i 17 nowych aktywów pożyczkowych na Izolowanym Marginie, aby dostosować się do szybko rozwijającego się ekosystemu.

Nasze wysiłki, aby pomóc traderom kryptowalutowym odnieść sukces, rozszerzyły się na nowe produkty i usługi, wprowadzając funkcje, które poprawiły doświadczenie użytkownika. Celem było dostarczenie narzędzi klasy korporacyjnej, które pozwolą użytkownikom uzyskać więcej informacji, aby lepiej wyczuć moment na rynkach. 

Zakres nowych funkcji, które dodaliśmy do Binance Futures, obejmuje algorytmy handlowe, funkcje subkonta, narzędzia do analizy płynności i wiele innych:

Time-Weighted Average Price 

Algorytm TWAP (Time-Weighted Average Price) to algorytmiczna strategia realizacji transakcji, której celem jest osiągnięcie średniej ceny realizacji zbliżonej do średniej ceny ważonej w czasie w określonym okresie. Pozwala ona inwestorom na realizację dużych zleceń przy jednoczesnym złagodzeniu wpływu rynkowego poprzez rozłożenie zleceń w regularnych odstępach czasu.

Volume Participation 

Algorytm VP (Volume Participation) jest oportunistycznym algorytmem do realizacji dużych zleceń o określonej pilności. Jego celem jest wykonanie transakcji w przybliżeniu proporcjonalnie do wolumenu rynku w czasie rzeczywistym poprzez przestrzeganie docelowego poziomu udziału wolumenu. 

Handel Strategiczny 

Strona Docelowa Handlu Strategicznego agreguje Handel Grid, TWAP, VP i inne funkcje automatycznego handlu algorytmicznego. Zapewnia ona kompleksowe wyświetlanie strategii Handlu Futures Grid, jednocześnie umożliwiając użytkownikom replikację różnych parametrów w oparciu o ich wydajność i popularność.

Analiza Płynności 

Sekcja Analizy Płynności wyświetla dostosowane wykresy Kosztu do Transakcji, Spread Bid-Ask i Głębokości Księgi Zleceń dla wybranych Kontraktów Perpetual USDⓈ-M i COIN-M dostępnych na Binance Futures. Pomaga to kwalifikującym się użytkownikom handlu o wysokiej częstotliwości wizualizować najbardziej płynne pary handlowe, aby wspierać większe zlecenia market.

Arbitraż Dotyczący Stopy Finansowania

Tabela Arbitrażu Dotyczącego Stopy Finansowania wyświetla aktualne dane, w tym Skumulowane Stopy Finansowania z ostatnich 3, 7 i 30 dni, APR, Stopę Spreadu i Otwarte Odsetki w celu wdrożenia strategii arbitrażowych. Dostarcza użytkownikom informacji o arbitrażu na temat Kontraktów Perpetual Futures i ich odpowiedników na rynku spot.

Historyczne Dane Rynkowe

Strona z Historycznymi Danymi Rynkowymi oferuje dostęp do danych K-line, AggTrades, Transakcji i Księgi Zleceń Futures do dwóch lat wstecz. Pozwala użytkownikom na pobranie historycznych danych rynkowych bezpośrednio przez stronę internetową lub zażądanie ich poprzez API.

Binance API 

Strona Binance API prezentuje przegląd wszystkich usług dostępnych dla użytkowników Binance API. Umożliwia ona szybki i bezproblemowy dostęp do dokumentacji API różnych produktów i usług. Tymczasem funkcja Fast API pozwala użytkownikom tworzyć klucze API, automatycznie łączyć się z platformami brokerów API innych firm i delegować określone uprawnienia do kont brokerom API.

Portfolio Margin

Program Margin Binance Portfolio konsoliduje salda margin na kontach Futures i Margin z ponad 200 skutecznymi zabezpieczeniami kryptowalutowymi. Jest on przeznaczony dla traderów do cross-hedge i optymalizacji zarządzania ryzykiem poprzez połączenie obsługiwanych aktywów kryptowalutowych i pozycji w USDⓈ-M i COIN-M Futures oraz kont Margin jako jednego skutecznego wspólnego zabezpieczenia w celu określenia kapitału własnego konta, salda margin i wymogu marginu utrzymania.

Subkonto

Funkcja Subkonta jest już dostępna w Aplikacji Binance. Umożliwia ona posiadaczom kont głównych przeglądanie podsumowania aktywów i sald wybranych subkont lub wszystkich subkont w dowolnym czasie i miejscu z poziomu telefonu.

Modfikacja Otwartego Zlecenia

Funkcja Modyfikacji Otwartych Zleceń jest dostępna dla Kontraktów Perpetual COIN-M. Pozwala użytkownikom modyfikować niewypełnione zlecenia poprzez zmianę ich ceny lub ilości poprzez otwarte zlecenia, K-Line lub poprzez API Binance.

Łączenie Społeczności Krypto

Z ponad 29 milionami aktywnych użytkowników, Binance Futures uruchomiło wiele turniejów handlowych w II kwartale 2022, aby połączyć globalną społeczność traderów kryptowalut. 

Jednym z najbardziej symbolicznych i oczekiwanych wydarzeń handlowych był Wielki Turniej Futures. Wzięło w nim udział ponad 90 000 uczestników i prawie 1 200 zespołów z pulą nagród 300 000 $ oraz 1400 NFT, przy czym jeden zespół ustanowił nowy rekord wolumenu handlowego.

Świętowaliśmy również dodanie kontraktów JASMYUSDT, WOOUSDT i BNXUSDT USDⓈ-M Perpetual Futures do Binance Futures, przeznaczając 50 000 BUSD w giveaway-u dla każdej promocji. Użytkownicy zwykli i VIP 1-2, którzy handlowali tymi kontraktami podczas turnieju, byli uprawnieni do otrzymania części puli nagród.

Ogólny wskaźnik uczestnictwa w tych turniejach handlowych przekroczył nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę warunki rynkowe obserwowane w drugim kwartale roku. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym użytkownikom za ugruntowanie pozycji i reputacji Binance Futures jako największej na świecie giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut pod względem wolumenu handlowego.  

Informacje o Binance Futures

Binance Futures odnotowało znaczny wzrost zainteresowania Kontraktami Perpetual BUSD-M w drugim kwartale roku. Wydaje się, że dodanie 17 nowych par BUSD-M znacząco przyczyniło się do skoku wolumenu handlowego, ponieważ BUSD stało się trzecim największym stablecoinem na rynku kryptowalut.

Łączna kwota Kontraktów Perpetual BUSD-M będących przedmiotem obrotu w II Kwartale 2022 wyniosła średnio 3,80 mld $ dziennie, zaczynając od 2,58 mld $ w dniu 1 kwietnia i zamykając się w dniu 30 czerwca na poziomie 6,62 mld $. 

Pomimo rosnącej popularności, Kontrakty Perpetual BUSD-M i USDT-M stanowiły 91,97% całkowitego wolumenu handlowego w II Kwartale 2022. Przez cały drugi trymestr roku codziennie handlowano Kontraktami Perpetual USDT-M na średnią wartość 43,52 mld $, przy czym 11 maja odnotowano skok do 121,41 mld $. 

Najczęściej handlowanym Kontraktem Perpetual na Binance Futures w II Kwartale 2022 roku był BTCUSDT, który odnotował wolumen handlowy na poziomie ponad 1,28 biliona $. Drugi był kontrakt ETHUSDT z wolumenem handlowym 549,75 mld $, a następnie GMTUSDT ze zagregowanym kwartalnym wolumenem handlowym 232,28 mld $.

Z drugiej strony najmniej obleganymi Kontraktami Perpetual były 1000BTTCUSDT z wolumenu handlowym 87,91 mln $ oraz YFIIUSDT z 154,62 mln $. 

Chociaż całkowity wolumen handlowy na Binance Futures przekroczył 5,09 biliona USD, nastąpił znaczny spadek otwartych odsetek. Metryka ta pomaga zrozumieć liczbę otwartych pozycji long i short Kontraktów Perpetual USDⓈ-M. Otworzyła się ona w II Kwartale 2022 na poziomie 11,68 mld USD, a zamknęła się na poziomie 5,29 mld USD, co stanowi spadek o 54,70%, korelując z dynamiką rynku obserwowaną w tym okresie.

Co ciekawe, większość traderów zachowała optymistyczne podejście do handlu kryptowalutami w sektorach rynku Meme, Infrastructure i Metaverse. 

Łączny Wskaźnik Long/Short 1000SHIBUSDT i DOGEUSDT wyniósł aż 3,75. Ogólny Wskaźnik Long/Short dla sektora Infrastructure, który obejmuje ANKRUSDT, TKUSDT, CVCUSDT, DENTUSDT, GALUSDT, GTCUSDT, HNTUSDT, JASMYUSDT, LPTUSDT i NKNUSDT, wyniósł 3,50. Tymczasem pary handlowe w sektorze Metaverse, takie jak ALICEUSDT, AXSUSDT, GALAUSDT, GMTUSDT, MANAUSDT, SANDUSDT i TLMUSDT, utrzymywały średni Współczynnik Long/Short na poziomie 3,26.

Do Przodu i W Górę

Ponieważ branża kryptowalutowa nadal się rozwija, Binance Futures planuje zapewnić inwestorom najbardziej kompleksowy zestaw narzędzi finansowych, które pomogą im poruszać się po tym rynku. Poświęcamy się ulepszaniu naszego systemu transakcyjnego, aby sprostać stale rosnącemu popytowi detalicznemu i instytucjonalnemu, a także naszym wymogom dotyczącym notowań, aby wyprzedzać trendy. 

Nasz zespół pracuje również nad stworzeniem treści edukacyjnych na temat wszystkich produktów i usług, które oferujemy, aby wyposażyć początkujących traderów w wiedzę, której potrzebują, aby handlować odpowiedzialnie i odnieść sukces w tym zawodzie.

Jeśli pasjonują Cię kryptowaluty i nasza misja, udaj się na naszą stronę karier, aby zobaczyć nasze najnowsze oferty pracy.

UWAGA: Z wyjątkiem informacji dotyczących Binance, niniejszy raport jest oparty na informacjach publicznych i nie uważamy go za dokładny ani kompletny. Nie należy na nim polegać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ani interpretować jako porady inwestycyjnej. Informacje, opinie, szacunki i prognozy przedstawione w niniejszym raporcie mogą ulec zmianie.

Cena i wartość aktywów cyfrowych może ulegać wahaniom. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników, przyszłe zyski nie są gwarantowane i może nastąpić utrata kapitału początkowego. Niektóre transakcje, w tym transakcje z wykorzystaniem kontraktów futures, opcji i innych instrumentów pochodnych, wiążą się ze znacznym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Niniejszy raport nie stanowi osobistej rekomendacji ani nie uwzględnia szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy potrzeb poszczególnych osób. Należy rozważyć, czy jakakolwiek porada lub zalecenie zawarte w niniejszym opracowaniu jest odpowiednie dla danej sytuacji i w razie potrzeby zasięgnąć profesjonalnej porady, w tym porady podatkowej. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie.

Binance i jego podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy oraz osoby z ich rodzin będą od czasu do czasu posiadać, zajmować pozycje, działać w charakterze zleceniodawcy i kupować lub sprzedawać aktywa cyfrowe lub instrumenty pochodne, o których mowa w niniejszym raporcie, chyba że przepisy lub polityka Binance stanowią inaczej. Niniejszy raport nie został przygotowany zgodnie z żadnymi wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych.

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w jurysdykcjach, w których takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z jakimkolwiek obowiązującym prawem. Nie ponosimy odpowiedzialności za redystrybucję naszych badań przez osoby trzecie. Aktywa cyfrowe opisane w niniejszym opracowaniu mogą, ale nie muszą być dostępne w sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach.

Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko związane z dostępem do stron internetowych osób trzecich, w tym za korzystanie z hiperłączy.