Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Handel Krypto Futures: Rzeczy, Które Musisz Wiedzieć, Zanim Zaczniesz

2021-06-01

Chociaż kontrakty futures istnieją od prawie 100 lat, handel kontraktami futures na kryptowaluty rozpoczął się dość niedawno, bo pod koniec 2017 roku. Od tego czasu wiele giełd wyraziło zainteresowanie kontraktami futures. To nowy sposób inwestowania w świat kryptowalut. Z prawie 6000 zbywalnymi krypto, handel kryptowalutami udowadnia nam, że zostanie z nami na dłużej.

Poza tym, że są jednymi z najczęściej sprzedawanych instrumentów pochodnych na kryptowaluty, kontrakty futures zawierają wiele derywatyw o długiej tradycji.

Często ludzie mylą futures z opcjami. Dlatego też, aby handlować kontraktami futures, inwestorzy muszą zapewnić sobie niezbędną wiedzę na temat obrotu nimi, w tym związanego z nimi ryzyka.

Czym są Krypto Futures?

Kontrakty futures na kryptowaluty pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na waluty cyfrowe bez konieczności posiadania faktycznych krypto.

Jest to koncepcja podobna do indeksów giełdowych lub kontraktów terminowych na towary, w których inwestor może podjąć ryzyko związane z przyszłą wartością kryptowaluty. Po uzgodnieniu przedsiębiorca powinien używać gotówki, a nie fizycznie handlować kryptowalutami.

Kontrakty handlowe mają wartość odpowiadającej konkretnej kryptowalucie. Pamiętaj, nie posiadasz żadnych zasobów cyfrowych podczas handlu kontraktami futures.

Dominującym aspektem handlu kontraktami futures na kryptowaluty jest ochrona przed niekorzystnymi zmianami cen i ekstremalną zmiennością krypto, zarówno przy Bitcoinie, jak i Ethereum. Wysoka zmienność walut cyfrowych pozwala handlowcom kupować aktywa, gdy są one na niskim poziomie i wystawiać je na sprzedaż, gdy podnoszą się i odwrotnie.

Kontrakty futures na kryptowaluty są zbywalne na platformach handlu instrumentami pochodnymi, takich jak Binance Futures. Podobnie jak handel spot, handel kontraktami futures na kryptowaluty odbywa 24 godziny na dobę.

Ze względu na dużą zmienność związaną z obrotem instrumentami pochodnymi, inwestorzy muszą ostrożnie zarządzać ryzykiem, a przed inwestowaniem bardzo ważne jest poznanie fundamentalnych podstaw kontraktów futures.

Jak Działają Krypto Futures?

Podczas gdy aktywa cyfrowe napotykają różnorodne i wyjątkowe wyzwania, od wysokiej zmienności po negatywną reklamę w niektórych stanach, niektórzy inwestorzy wykorzystują tę zmienność na swoją korzyść.

Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w handlu kontraktami futures na kryptowaluty, jest to, że ryzykujesz tylko zmianami cen krypto bez posiadania rzeczywistych aktywów.

Rozważmy uproszczony przykład. Powiedzmy, że John i Sarah weszli na pozycję kontraktów futures na Bitcoina po $40 000 każdy. W tym scenariuszu John ma pozycję long, podczas gdy Sarah weszła w przeciwną transakcję. Po wygaśnięciu cena kontraktów terminowych Bitcoina ustaliła się na $45 000 za każdy kontrakt. W tym przypadku Sarah, która ma przegraną pozycję, będzie musiała zapłacić giełdzie stratę deficytu ($45 000-$40 000= $5000). John otrzyma z giełdy zysk w wysokości $5000.

Dźwignia finansowa to kolejny kluczowy aspekt handlu kontraktami futures. Jest to najważniejszy powód, dla którego należy rozważyć handel nimi.Gdyby John zdecydował się kupić Bitcoina na rynku spot, musiałby wydać $40 000, aby kupić jednego Bitcoina. Zaś na rynku kontraktów futures John może uzyskać taką samą ekspozycję za ułamek wartości rynkowej Bitcoina.

Podstawowe Koncepcje Handlu Krypto Futures

Potencjalni inwestorzy muszą zapoznać się z podstawowymi koncepcjami, aby stać się ekspertami w zakresie kontraktów futures na krypto. Świadomość tych koncepcji przybliży Cię do zostania profesjonalnym traderem. Komplikacje związane z handlem kontraktami futures na kryptowaluty wymagają znacznego zaangażowania w naukę podstaw, w tym ich wpływu na każdą transakcję.

Dźwignia

Pokusa dźwigni przyciąga traderów na rynek kontraktów futures. Taki handel jest bardzo efektywny kapitałowo właśnie z jej względu.Na przykład, aby kupić 1 BTC na rynku spot, potrzebowałbyś(-abyś) tysięcy dolarów – $35 000 dolarów w momencie pisania tego tekstu — w zależności od aktualnych cen rynkowych. Dzięki kontraktom futures możesz otworzyć pozycję futures BTC za ułamek kosztów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy używana jest dźwignia. Im większą masz dźwignię, tym mniej pieniędzy musisz umieścić na pozycji. W przeciwieństwie do tego, dźwignia nie jest dostępna w handlu spot. Załóżmy, że w swoim portfelu spot masz tylko 5000 USDT. W tym przypadku możesz sobie pozwolić tylko na 5000 USDT w Bitcoinie.

Margin (Początkowy Margin i Margin na Utrzymanie)

Początkowy Margin jest potrzebny do wejścia w pozycję rynkową. Oznacza to, że inicjowanie innej pozycji będzie wymagało odpowiedniego zabezpieczenia marginu. Z drugiej strony, margin na utrzymanie odnosi się do minimalnej kwoty, której inwestorzy potrzebują, aby utrzymać otwarte pozycje handlowe. Kontrole marginu na utrzymanie są ciągłe i pomagają w obliczaniu wykorzystania marginu. Kiedy limit marginu na utrzymanie tradera zostanie osiągnięty, jego pozycja zostaje zlikwidowana.

Stawki Finansowania

Kontrakty futures na kryptowaluty nie rozliczają się jak ich tradycyjny odpowiednik.Dlatego giełdy wymagają systemu, który zapewni regularną zbieżność cen indeksowych i kontraktów futures. Ten mechanizm nazywa się stawką finansowania. Stawki finansowania są obliczane na podstawie różnic cenowych między rynkami spot i futures. Inwestorzy będą uiszczać lub otrzymywać płatności finansowania w odniesieniu do otwartych pozycji na rynku. 

Stawki finansowania mogą mieć negatywny wpływ na handlowców. Na przykład stawki finansowania mogą wzrosnąć podczas przegrzanej hossy, co sprawia, że utrzymywanie pozycji long jest kosztowne dla traderów.

Zalety i Wady Handlu Kontraktami Futures

Lukratywne przedsięwzięcia, takie jak handel kontraktami futures, mają swój sprawiedliwy udział w zaletach i wadach. Oto zalety i wady handlu tymi instrumentami pochodnymi.

Zalety

  • Kontrakty futures na kryptowaluty pozwalają obstawiać przeciwko rynkowi. Na przykład można zyskać zarówno na wzroście wartości aktywów krypto, jak i na ich spadku.

  • Kontrakty futures na krypto oferują dźwignię na kapitale. Jest to korzystne, ponieważ inwestorzy mogą uzyskać znaczną ekspozycję na aktywa za zaledwie ułamek ich całkowitego kosztu. Dlatego handel dźwignią jest najbardziej atrakcyjnym aspektem handlu kontraktami futures.

  • Pozwalają na zabezpieczenie. Jest to doskonały wybór, jeśli chodzi o zabezpieczenie Twojego portfolio.

Wady

  • Zmienność: Wysoka zmienność może być błogosławieństwem lub udręką dla traderów. Ustalenie ruchu na rynku nie jest gwarancją.

  • Wysoce ryzykowne: Ze względu na dźwignię, kontrakty futures na kryptowaluty są jednym z najbardziej ryzykownych instrumentów handlowych. Początkujący inwestorzy powinni zminimalizować swoją ekspozycję na transakcje futures i handlować nimi stosując się do solidnej strategii zarządzania ryzykiem.

Jak Handlować Kontraktami Futures na Binance?

Handel kontraktami futures na Binance jest dość prosty. Jeśli jesteś już użytkownikiem Binance, możesz rozpocząć handel kontraktami futures w ciągu kilku minut. 

Na początek:

  1. Otwórz konto handlowe futures na Binance. Pamiętaj, że musisz włączyć weryfikację 2FA, aby zasilić swoje konto futures, zanim zaczniesz handlować na Binance Futures. Przeczytaj więcej o otwieraniu konta tutaj.

  2. Wpłać środki w USDT, BUSD lub kryptowalutach obsługiwanych przez Binance Futures. Binance Futures obsługuje szeroką gamę aktywów krypto jako zabezpieczenie. 

  3. Wybierz preferowany kontrakt futures. Na Binance dostępne są dwa rodzaje kontraktów futures: Kontrakty Futures USDⓈ-M oraz Kontrakty Futures COIN-M. Na przykład, jeśli chcesz handlować kontraktami prepetual BTCUSDT, wybierz kontrakty Futures na USDⓈ-M. W przypadku coin-marginowanych kontraktów BTCUSD, wybierz Kontrakty Futures COIN-M. 

  4. Wybierz odpowiednią dźwignię dla swojego kontraktu futures.

  5. Składaj zlecenia według różnych typów zleceń dostępnych na Binance Futures. Na początek możesz wybrać zlecenie kupna-limit lub kupna-market do zakupu dla pierwszego kontraktu futures. 

Wniosek

Instrumenty pochodne, takie jak futures, pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłych cen aktywów. Obecnie wiele giełd oferuje handel kontraktami futures. Znajomość podstaw handlu nimi pomoże Ci osiągnąć duże sukcesy w tym biznesie. Handel instrumentami pochodnymi może być dochodowy, jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i techniki zarządzania ryzykiem, aby uniknąć nadmiernych strat. Dlatego przed rozpoczęciem handlu kontraktami futures powinieneś(-naś) opracować strategię i dochować należytej staranności i zrozumieć zarówno ich zalety, jak i ryzyko.