Strategie Handlowe Fiat-to-Crypto i Jak z Nich Korzystać
Dzięki rynkom krypto otwartym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, automatyczne strategie handlowe i algo trading, lub handel algorytmiczny zyskują na popularności wśród traderów. Dowiedz się, jak możesz handlować niczym profesjonalista na Binance.
Co Warto Wiedzieć
Wielu doświadczonych traderów szuka sposobów na uproszczenie swojego doświadczenia handlowego, opierając się na strategiach handlowych, które automatycznie aktywnie wymieniają kryptowaluty w ich imieniu.
Proste zautomatyzowane strategie handlowe, takie jak uśrednianie kosztów w dolarze (DCA) lub zrozumienie średnich kroczących (MA) i wskaźnika siły względnej (RSI) mogą pomóc użytkownikom w podejmowaniu mądrzejszych decyzji handlowych.
Bardziej zaawansowane strategie, takie jak handel algorytmiczny, mogą być złożone i wymagać dogłębnej wiedzy na temat kryptowalut i handlu.
Dowiedz się, jak możesz włączyć automatyzację do swojego handlu, nawet jeśli dopiero zaczynasz handlować kryptowalutami.
Rozpoczynając swoją przygodę z handlem kryptowalutami, prawdopodobnie napotkasz różnego rodzaju traderów i strategie handlowe. Na strategie handlowe może wpływać wiele czynników, a doświadczeni traderzy zwykle wiedzą, która strategia jest dla nich najlepsza. Czynniki te obejmują horyzont czasowy, cele finansowe, zobowiązania czasowe, apetyt na ryzyko i tak dalej. Niektórzy ludzie czerpią satysfakcję z handlu, podczas gdy inni wolą przyjąć handel krypto jako pasywny strumień dochodów. Jednak większość początkujących będzie chciała zacząć od zakupu kryptowaluty za pomocą preferowanej waluty fiat. Typowe sposoby kupowania kryptowalut na Binance obejmują użycie karty kredytowej/debetowej, depozytu bankowego lub przelewu. Następnym krokiem jest opracowanie strategii handlowej, która pomoże poprawić wydajność i rentowność.
W ostatnich latach popularność zyskała jedna klasa strategii handlowych: handel automatyczny. Handel automatyczny wymaga pomocy systemu, oprogramowania lub metody do automatycznego wykonywania wejść i wyjść z transakcji bez powtarzalnego ręcznego angażowania użytkownika. Obejmuje to podstawowe techniki, automatyzację handlu, rozwiązania techniczne, w tym wykorzystanie oprogramowania do handlu algorytmicznego, które dokonuje transakcji w imieniu użytkowników. Zacznijmy od podstawowej strategii handlowej, której możesz użyć do automatycznego handlu.
DCA jako Zautomatyzowana Strategia Handlowa dla Początkujących
Uśrednianie Kosztów w Dolarach (DCA) jest przyjazne dla początkujących i polega na ustaleniu prostego wykonania zakupu dla systemu lub oprogramowania. DCA to popularna, długoterminowa strategia handlowa, w ramach której użytkownicy dzielą swoje zakupy kryptowalut na różne okresy.
1. Zalety Strategii DCA
Ponieważ DCA może być w pełni zautomatyzowanym procesem, użytkownicy czerpią korzyści, takie jak wygoda, szybkość i usuwanie emocji z handlu. Ponadto DCA może pomóc w zmniejszeniu wpływu zmienności rynkowej, obniżeniu ryzyka zakupów w złym momencie i umożliwić użytkownikom czerpanie korzyści z długoterminowej aprecjacji. Oto jak to działa.
Alex zamierza zainwestować $5000 w bitcoina. Zamiast kupować $5000 w bitcoinie na raz, używa strategii DCA i przydziela mniejsze części swoich środków inwestycyjnych na 50 partii po $100. Postanawia rozłożyć swój zakup i kupuje bitcoiny o wartości $100 co tydzień przez 50 tygodni. Dla wygody automatyzuje cotygodniowe zakupy za pomocą systemu. W ten sposób ryzyko zakupu bitcoina, gdy ceny nie są korzystne, rozłoży się na 50 tygodni. Strategia DCA jest zatem odpowiednia dla użytkowników o niższej tolerancji na ryzyko lub dopiero zaczynających kupować krypto i niewystarczająco doświadczonych, aby odpowiednio zaplanować zakupy na rynku.
2. Stosowanie Strategii DCA na Binance
Binance umożliwia użytkownikom programowanie zakupów DCA za pomocą funkcji Cyklicznego Zakupu zarówno w aplikacji Binance, jak i na stronie internetowej. Funkcja umożliwia użytkownikom dokonywanie zaplanowanych zakupów kryptowalut co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc. Dla niewtajemniczonych dostępny jest również przewodnik krok po kroku dla początkujących, który wyjaśnia szczegóły Cyklicznego Zakupu.
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą dalej zautomatyzować swoją strategię handlową, handel algorytmiczny może być strategią, której warto jest się przyjrzeć.
Trzy Zalety Handlu Algorytmicznego
Automatyzacja procesów pozwala zminimalizować interwencję człowieka, a handel algorytmiczny nie jest wyjątkiem. Oto kilka korzyści z automatyzacji procesu handlowego.
1. Wygoda
Dla traderów, którzy mają niewiele czasu, ale chcą handlować długoterminowo, mogą to zrobić przy minimalnym zaangażowaniu czasowym, korzystając z algo tradingu. Po skonfigurowaniu instrukcji handlowych system wykonuje transakcje, gdy tylko pojawi się możliwość zdefiniowana przez parametry handlowe. Oznacza to również, że handel może odbywać się przez całą dobę, nawet gdy śpisz. Handel algorytmiczny eliminuje w ten sposób uciążliwy aspekt monitorowania rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i marnowanie czasu na ręczne wpisywanie zleceń.
2. Usuwanie Emocji z Handlu
Jeśli słyszałeś(-aś) o terminie „panic selling”, wiedziałbyś(-abyś), że ludzkie emocje mogą wpływać na transakcje. Handel pod wpływem emocji, takich jak stres i chciwość, może przyćmić proces podejmowania decyzji, prowadząc do lekkomyślnej sprzedaży w czasie pogorszenia koniunktury na rynku. Handel algorytmiczny pozwala na wyeliminowanie emocji, minimalizując odchylenie od początkowego planu handlowego.
Ponieważ algo trading umożliwia automatyczne wykonywanie transakcji, nie ma miejsca na niedostateczne lub nadmierne myślenie przed wykonaniem transakcji. Po spełnieniu zdefiniowanych warunków wstępnych transakcje zostaną zrealizowane, niezależnie od tego, jak się w tym momencie czujesz. Usunięcie emocjonalnego aspektu handlu wymusza zatem dyscyplinę handlową nawet w niestabilnych warunkach rynkowych, zapobiegając sprzedaży w panice i innym nieracjonalnym decyzjom.
3. Szybkość i Dokładność
Handel algorytmiczny daje możliwość przezwyciężenia naturalnych nieefektywności, takich jak ręczna analiza i realizacja zleceń. Automatyzując wprowadzanie zleceń i do pewnego stopnia przeprowadzając analizy rynku, traderzy mogą używać algorytmów do skanowania wielu wskaźników i wykonywania transakcji w szybkim tempie. W rezultacie umożliwia to częstotliwość handlu, której nie mogą dorównać ludzcy traderzy. A ponieważ instrukcje są wydawane z wyprzedzeniem, z odpowiednimi parametrami, skomputeryzowane oprogramowanie do algo tradingu może znacznie szybciej reagować na zmiany na rynku niż jego ludzki odpowiednik. Ponadto zostaną usunięte również błędy ludzkie, takie jak przypadkowe wprowadzenie niewłaściwej ceny lub ilości kryptowalut. W przestrzeni, w której warunki rynkowe są zmienne, szybkość i dokładność handlu mogą zapewnić lepszą pozycję do wykorzystania okazji.
Trzy Wady Algo Tradingu
Chociaż handel algorytmiczny zapewnia kilka korzyści, takich jak podejmowanie racjonalnych decyzji handlowych i zwiększona częstotliwość handlu, istnieją również wady, które należy wziąć pod uwagę.
1. Błędy Oprogramowania do Handlu Algorytmicznego
Przy tak wielu różnych dostępnych strategiach algo tradingu i oprogramowaniach możliwe jest włączenie takiej, która jest wadliwa lub błędna. Co więcej, algorytmy handlowe mogą mieć krótką żywotność i działać tylko w określonych warunkach rynkowych, jednocześnie realizując zlecenia nie po naszej myśli, gdy rynek zmieni swój trend. Ponieważ programy algorytmiczne są opracowywane i szkolone przez ludzkich traderów, takie oprogramowanie może nie działać w prawdziwym świecie po ciągłym testowaniu z określonymi warunkami rynkowymi lub danymi, z którymi zostało opracowane. Ponieważ algorytmy są zaprogramowane do wykonywania transakcji tylko w określonych warunkach, nie są w stanie zmieniać strategii handlowych, gdy zajdzie taka potrzeba.
2. Wymagane Regularne Monitorowanie
Ze względu na możliwość wystąpienia błędów i awarii, jak wspomniano powyżej, algo trading nadal wymaga regularnego monitorowania, aby zapewnić płynność handlu. Ponadto im bardziej złożona jest strategia handlowania algorytmicznego, tym bardziej jest podatna na nadmierną optymalizację. Dzieje się tak, gdy wydajność algorytmu zostaje zmniejszona, gdyż wymagane jest uwzględnienie większej liczby parametrów w celu zwiększenia jego czułości lub dokładności. Ponieważ oprogramowanie do algo trading może wykonywać transakcje, które mogą nie być opłacalne, traderzy nadal będą musieli stale monitorować transakcje, nawet jeśli nie analizują ich ręcznie ani nie wykonują sami.
3. Nieprzyjazny dla Początkujących
Chociaż handel algorytmiczny jest procesem zautomatyzowanym, często wymaga od użytkownika podjęcia decyzji o strategii handlowej, nabycia niezawodnego oprogramowania oraz monitorowania realizacji i wyników transakcji. Dlatego algo trading wymaga pewnego poziomu wiedzy o handlu i kryptowalutach, a ludzie, którzy wciąż uczą się o handlu kryptowalutami, mogą mieć trudności na początkowym etapie. Handel algorytmiczny często podąża za trendami wskaźników technicznych, więc początkujący, który nie ma wiedzy w zakresie analizy technicznej, może mieć trudności z monitorowaniem oprogramowania. Na przykład szeroko stosowane strategie algo tradingu obejmują strategię średniej ważonej ceny, a także strategię opartą na momentum i trendach, które obejmują wiedzę o wskaźnikach technicznych, takich jak Średnie Kroczące.
Dwie Powszechne Strategie Handlu Algorytmicznego
Chociaż instrukcje dotyczące DCA mogą być proste, algo trading często wymaga głębszej wiedzy. Jeśli interesujesz się handlem algorytmicznym, możesz zacząć od poznania dwóch strategii handlowych powszechnie stosowanych w algo tradingu — Średnich Kroczących i linii RSI.
1. Zrozumienie Średnich Kroczących w Handlu Algorytmicznym
Średnie Kroczące to wskaźnik, który jest również powszechnie znany jako strategia handlu golden cross lub death cross. Strategia ta wykorzystuje dwie średnie kroczące (MA). MA to linie wskaźnika na wykresie, które reprezentują średnią cenę aktywów w określonym przedziale czasu. Korzystając ze strategii średnich kroczących, użytkownicy patrzą na skrzyżowanie między 50MA (średnia cena z ostatnich 50 dni) i 200MA (średnia cena z ostatnich 200 dni) na wykresach długookresowych, takich jak wykresy dzienne lub tygodniowe. Dwa zdarzenia crossover to golden cross / konwergencja, gdy 50MA przecina się powyżej 200MA, oraz death cross / dywergencja, gdy 50MA przecina poniżej 200MA. Konwergencja sygnalizuje krótkoterminową dynamikę, która przekracza długoterminową dynamikę. Niektórzy inwestorzy zinterpretują to jako sygnał kupna. W przeciwieństwie do tego dywergencja sygnalizuje krótkoterminowe tempo, które spada poniżej długoterminowego momentum. Niektórzy inwestorzy zinterpretują to jako sygnał do sprzedaży.
2. Zrozumienie RSI w Handlu Algorytmicznym
Wskaźnik Siły Względnej (RSI) to linia wykresu mierząca dynamikę poprzez obliczenie średniej liczby zysków i strat w okresie 14 dni. Można to wykorzystać do podkreślenia, kiedy zasób jest wykupiony lub wyprzedany. Kiedy składnik aktywów zostanie wykupiony, oczekuje się, że rynek sam się poprawi, a cena w najbliższej przyszłości posunie się w przeciwnym kierunku. Jest to znane jako odwrócenie trendu.
Doświadczeni traderzy używają RSI do określania czasu odwrócenia trendu, zanim to nastąpi. Linia RSI zwykle porusza się wraz z ceną. Jednak gdy RSI porusza się wbrew cenie, sygnalizuje tempo odwrócenia na wczesnym etapie.
Linia RSI mieści się w zakresie od 0 do 100. Kanał o zakresie od 30 do 70 jest najczęściej używany jako linia bazowa. Kiedy linia wskaźnika wyłamie się z kanału powyżej 70, zasób jest uważany za wykupiony. Gdy linia wskaźnika spadnie poniżej 30, zasób jest uważany za wyprzedany. Najlepsze ramy czasowe do poszukiwania rozbieżności to zazwyczaj okno czterogodzinne lub dzienne, ponieważ okresy te wykazują silniejsze zmiany w trendzie średnio- i długoterminowym.
3. Dostosowanie MA i RSI na Binance
Aby dostosować linie MA, wykonaj następujące kroki:
Krok 1: Przejdź do Strony Binance Trade (np. handel BNB/BTC)
Krok 2: Kliknij ikonę [Ustawienia] obok MA, jak pokazano poniżej.
Krok 3: Dostosuj swoje MA i kliknij [Zapisz]
Aby aktywować linie RSI, wykonaj następujące kroki:
Krok 1: Przejdź do strony Binance Trade (np. handel BNB/BTC)
Krok 2: Kliknij ikonę [Ustawienia] obok MA, jak pokazano poniżej.
Krok 3: Przewiń w dół, aby zaznaczyć pole [RSI] i dostosuj RSI do preferowanej liczby dni przed kliknięciem [Zapisz]
Po wykonaniu powyższego kroku wykres powinien wyglądać tak:
Wniosek
Zautomatyzowane strategie handlowe, w tym handel algorytmiczny, są popularnymi sposobami uzyskiwania pasywnego dochodu i uśredniania ryzyka na niestabilnych rynkach podczas handlu długoterminowego. Jeśli jesteś początkującym, możesz zacząć usprawniać swoje procesy handlowe za pomocą DCA i dowiedzieć się więcej o podstawowej analizie technicznej, zanim zastosujesz złożone strategie handlu algorytmami. Oprócz RSI i MA, Binance oferuje inne narzędzia wskaźników technicznych, które mogą się przydać podczas podejmowania decyzji handlowych. Na koniec pamiętaj, że algo trading ma swoje wady i zalety, więc pamiętaj, aby przed wypróbowaniem przeprowadzić obszerne rozeznanie.
Gotowy(-a) na zakup krypto? Rozpocznij swoją kryptowalutową podróż z Binance
Zacznij od rejestracji konta na Binance.com lub pobrania aplikacji do handlu krypto Binance. Następnie zweryfikuj swoje konto. Po zweryfikowaniu konta istnieją trzy główne sposoby kupowania kryptowalut na Binance za gotówkę: możesz kupić kryptowaluty za gotówkę z Binance za pośrednictwem przelewu bankowego, kanałów kart lub opcji e-portfeli.
Kupuj BUSD, BNB i inne kryptowaluty za pomocą Karty Debetowej, Kredytowej lub Przelewu Bankowego
Połączenie karty debetowej, kredytowej lub konta bankowego (dostępne w wielu regionach) to jeden z najłatwiejszych sposobów na zakup Bitcoina i ponad 100 innych kryptowalut.
Uwaga: Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe. Powyższe opinie i stwierdzenia nie powinny być traktowane jako porady finansowe.
Przeczytaj następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji:
(Wsparcie) Czym Jest Cykliczne Zakup i Często Zadawane Pytania
(Wsparcie) Jak Ukończyć Weryfikację Tożsamości?
(Wsparcie) Jak Kupić Krypto za pomocą Gotówki/Przelewu Bankowego
(Blog) Zakup Krypto za Pomocą Karty i Poprzez Depozyt Fiat - Jaka Jest Różnica?
(Akademia) Przewodnik Dla Początkujących po Strategiach Handlu Kryptowalutami