Podążaj za Trendem Dzięki DeFi Composite Index Futures od Binance
Sektor Finansów Zdecentralizowanych (DeFi) w ostatnich kilku miesiącach rozwija się wykładniczo, a inwestycje w aktywa ekosystemu DeFi wynoszą już ponad 6 mld dolarów. Na Binance widzimy ogromne zainteresowanie kryptowalutami związanymi z DeFi, ponieważ wolumeny z dnia na dzień ciągle rosną.
Chcąc zaspokoić ten rosnący popyt, Binance niedawno ogłosiło dodanie DeFi Composite Index Futures, czyli zbywalnego aktywa w ramach indeksu produktów perpetual futures z marginem w formie USDT. DeFi Index Futures to pierwszy produkt indeksowy od Binance, umożliwiający śledzenie i uczestnictwo w szybko rozwijającym się rynku DeFi.
Czym jest DeFi Composite Index?
Na tradycyjnych rynkach indeksy są często używane do śledzenia wyników danej grupy aktywów. Indeksy zazwyczaj mierzą wyniki danej grupy, która powinna powielać określony segment rynku.
Denominowany w USDT DeFi Index Futures od Binance zostały zaprojektowany tak, aby śledził ogólną wydajność kryptowalut związanych ze Zdecentralizowanymi Finansami (DeFi), które są dostępne na giełdzie Binance. Indeks DeFi jest obliczany na podstawie średniej ważonej jego składników. Na początku indeks obejmował dziesięć związanych z DeFi kryptowalut o kapitalizacji rynkowej mieszczącej się w zakresie od $150 milionów do $6.5 miliarda.
Indeks jest zbudowany przy użyciu metodologii średniej ważonej, która uwzględnia zmiany odzwierciedlające warunki na przestrzeni kapitalizacji rynkowej i wolumenu.
Czym są jego składniki?
Indeks składa się z następujących protokołów DeFi:
BAND, Band Protocol
COMP, Compound
KAVA, Kava.io
KNC, Kyber Network
LEND, Aave
LINK, Chainlink
MKR, Maker
SNX, Synthetic Network Token
SXP, Swipe
ZRX, 0x
Metodologia
Indeks USDT DeFi jest tworzony na podstawie metodologii średniej ważonej, która bierze pod uwagę różne czynniki, o różnym stopniu ważności. Podczas obliczania średniej ważonej, jako ostateczną wartość wagi brany jest pod uwagę pierwiastek kwadratowy z wartości każdego czynnika.
Wagę oblicza się w następujący sposób:
Wolumen stanowi odzwierciedlenie wolumenu handlowego danego składnika rynku Binance USDT perpetual pomiędzy rebalansami.
Kapitalizacja rynkowa to kapitalizacja rynkowa poszczególnych składników w czasie rebalansowania. Wszystkie indeksy są mierzone w nominale indeksu.
Wartość początkowa indeksu DeFi jest ustawiona na 1000.
Waga komponentów na dzień 26 sierpnia 2020:
Ponieważ każdy składnik jest ważony na podstawie kapitalizacji rynkowej i wolumenu, dla zapewnienia proporcjonalności indeksu konieczne jest regularne rebalansowanie. Kombinacja tokenów indeksu oraz ich średnie ważone podlegają regularnemu rebalansowanu w każdy czwartek o godz. 7:00 rano UTC przy użyciu danych z CoinMarketCap, aby odzwierciedlić panujące warunki rynkowe, z uwzględnieniem kapitalizacji rynkowej i wolumenu transakcji. Dzięki temu indeks konsekwentnie odzwierciedla wyniki rynkowe aktywów bazowych.
Więcej informacji, patrz: Często Zadawane Pytania i przewodniki.
Dzięki indeksowi możesz od teraz uchwycić trendy w sektorze DeFi. Sposób jego działania jest podobny do tego, jak funkcjonują konwencjonalne indeksy futures.
Binance wykonuje specjalne korekty, kiedy jeden lub kilka składników ulegnie drastycznym zmianom (np. wycofanie z obrotu lub brak naturalnego wolumenu). W takich sytuacjach Binance koryguje indeks przy użyciu jednej z poniższych procedur:
Wykluczenie i ponowne obliczenie wagi
Wykluczenie, ponowne uzupełnienie składnikami z alternatywnej listy i rekalkulacja wagi.
Korekty są również konieczne w przypadku Hard Forka, Airdropu lub Mappingu. W celu dokonania odpowiednich zmian przewiduje się następujące kroki:
Korekta nie jest potrzebna w przypadku soft forka lub hard forka, w ramach którego nie powstają nowe monety.
W przypadku składników hard forków/airdropów z nowymi monetami nowe monety powinny zostać uwzględnione w indeksach wraz wagą pierwotnych składników, a wykluczone podczas następnego rebalansowania, jeżeli kryteria doboru próby nie zostaną spełnione.
W przypadku airdropu/mappingu, w ramach którego monety składowe podlegają wymianie na nowe monety, szczególnie w przypadku podziału/podziału odwrotnego, elementy składowe powinny zostać zastąpione nowymi monetami o wadze dostosowanej do współczynnika podziału.
Parametry kontraktu
Kontrakty Binance Futures są bezterminowe. Kontrakty perpetual oferują unikalne funkcje:
Brak daty ważności: Inwestorzy mogą utrzymywać pozycje bez daty ważności i w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures nie muszą zwracać uwagę na poszczególne miesiące dostawy.
Stawka finansowania: Stawki finansowania wypłaca się co osiem godzin albo pozycjom long, albo short na podstawie różnic względem prawa spot. Zapobiega to trwałym rozbieżnościom między ceną indeksu a rynkami kontraktów perpetual.
Rozliczenie w USDT: Kontrakty są denominowane i rozliczane w USDT. Ułatwia to nowym użytkownikom udział w tych rynkach.
Dlaczego warto handlować Indeksem USDT DeFi?
Od drugiego kwartału 2020 sektor Zdecentralizowanych Finansów (DeFi) był i nadal jest jednym z głównych motorów napędowych branży kryptowalut. Ten interesujący i ekscytujący segment kryptowalut ma na celu uczynienie usług finansowych wolnych od barier sprawiając, że staną się zdecentralizowane i peer-to-peer.
Wielu ekspertów uważa, że rynek będzie kontynuował swój obecny trend wzrostowy. Dzięki dodaniu indeksu DeFi możesz teraz uczestniczyć w tym trendzie i zyskiwać więcej możliwości handlowych.
Indeks DeFi, denominowany w USDT, stanowi szeroki punkt odniesienia dla całego sektora:
Alokacja aktywów: Można teraz równoważyć ryzyko i zysk poprzez taki podział aktywów w portfelu, który daje możliwość uchwycenia pełnego spektrum możliwości inwestycyjnych w sektorze DeFi.
Pomiar wyników: Cena referencyjna jest dostępna w przypadku bardziej ukierunkowanych zadań inwestycyjnych, np. porównań wyników sektora DeFi z innymi kryptowalutami.
Hedging lub dywersyfikacja: Można skutecznie ograniczać ryzyko, zabezpieczając się kontraktem perpetual DeFi w USDT. Osoby inwestujące długofalowo w tokeny DeFi mogą np. zastosować tymczasowy hedging przy użyciu indeksu, aby ograniczyć zmienność cenową. Oprócz tego można się zdywersyfikować, alokując kapitał w różnych tokenach DeFi zamiast w jednym. Zajęcie pozycji long na indeksie DeFi jest również znacznie tańsze i bardziej wydajne niż naśladowanie indeksu poprzez zakup każdego tokena osobno.
Poszerzenie ekspozycji: Nie przegapisz zysków przez to, że inwestujesz tylko w jeden projekt DeFi. Indeks zwiększa Twoją ekspozycję, a jednocześnie ogranicza ryzyko, ponieważ teraz możesz uczestniczyć w rozwoju całego sektora, a nie tylko w jednym projekcie DeFi.
Handel krótkoterminowy i zgodnie z siłą trendu: DeFi jest szybko rosnącym rynkiem, na którym są duże możliwości handlowe dla traderów krótkoterminowych. Można teraz wykorzystywać trendy krótkoterminowe, co daje elastyczność i możliwość reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki dostępności dźwigni można zwielokrotnić stosunkowo niewielkie ruchy cenowe i osiągać na tyle duże zyski, że uzasadnia to wkład czasu oraz wysiłku. W ten sposób mało zyskowny handel dzienny może w sumie przynosić znaczne zyski i rekompensować straty na portfelu długoterminowym.
Pierwsze kroki z DeFi
Inwestorzy DeFi powinni brać pod uwagę indeks DeFi Binance przede wszystkim ze względu na jego efektywność kapitałową. Dzięki kontraktom futures można zabezpieczyć ekspozycję portfela DeFi za zaledwie ułamek jego kosztu.
Zabezpieczając się nie musisz narażać swoich tokenów DeFi, ani likwidować ich po niekorzystnej cenie. Dlatego zabezpieczanie się jest lepszą opcją, niż zwykłe czekanie na powrót cen do korzystnych poziomów.
Chociaż rynek futures gwałtownie rośnie, warto pamiętać, że nie wszystkie derywaty są sobie równe.
Różnice mogą tkwić w funkcji poszczególnych derywatów w ofercie, sposobie ich rozliczania i wysokości dźwigni dostępnej przy zajmowaniu pozycji.
Samodzielne szukanie informacji i zrozumienie produktu, którym handlujesz, jest wyjątkowo ważnym krokiem, który powinieneś podjąć, przed rozpoczęciem handlu instrumentami kryptopochodnymi.