3 Wskazówki Dotyczące Handlu Tokenami Lewarowanymi na Rynkach Będących w Trendzie

Jeśli jesteś nowy w korzystaniu z tokenów lewarowanych od Binance, powinieneś/ powinnaś najpierw zapoznać się z podstawami i dowiedzieć się, w jaki sposób działa ten innowacyjny instrument finansowy.

Przeczytaj: Przewodnik po Lewarowanych Tokenach Binance

Jeśli przeczytałeś przegląd tokenów lewarowanych od Binance, powinieneś rozumieć, dlaczego tokeny lewarowane nie są przeznaczone do długoterminowej inwestycji. Zamiast tego sprawdzają się bardzo dobrze w kapitalizowaniu krótkoterminowych trendów rynkowych. 

Teraz pytanie brzmi, w jaki sposób handlować w trakcie krótkoterminowych trendów? Oraz jaki jest najlepszy sposób, aby to uczynić?  Oczywistą odpowiedzią są techniczne strategie handlowe. Te strategie to w zasadzie krótkoterminowy taktyczny handel. Musisz dokładnie wiedzieć, kiedy wejść na rynek, a następnie z niego wyjść. Istnieją dwa kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy technicznych strategiach handlowych: kierunek aktywa bazowego i zmienność.

W tym artykule omawiamy, w jaki sposób można handlować tokenami lewarowanymi na rynkach będących w trendzie i maksymalizować potencjał wygranej w każdej transakcji. Oto trzy podstawowe wskazówki, które należy wziąć pod uwagę.

Wskazówka #1 - Znaj Swój Token Lewarowany

Przede wszystkim opłaca się przeprowadzić własne badania i zrozumieć bazowe aktywo krypto, które tworzy lewarowany token. Czynniki takie jak zmienność mogą mieć wpływ na wyniki lewarowanych tokenów. W związku z tym musisz być świadomy historycznego zachowania kursu każdego lewarowanego tokena. Niektóre aktywa krypto są niezwykle niestabilne w porównaniu z innymi, a ignorowanie efektów zmienności może zniszczyć twój kapitał handlowy.

 Źródło: Tradingview

Na przykład, historyczna zmienność Bitcoina wynosi 71.

 Źródło: Tradingview

Z drugiej strony, historyczna zmienność EOS wynosi zaledwie 41.

Jak pokazano, cena EOS w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pozostawała w trendzie bocznym. W międzyczasie BTC był w parabolicznym ruchu z większą zmiennością niż EOS. Jeśli handlował(a)byś tokenami BTC i EOS przy użyciu tej samej strategii, byłoby to niekorzystne dla twojego kapitału. Dlatego powinieneś(aś) indywidualnie ocenić zmienność aktywów bazowych i znaleźć tokeny, które pasują do twojej strategii.

Zrozumienie zmienności jest nie tylko kluczowe przy wyborze odpowiednich tokenów do twojej strategii, ale stanowi także krytyczny czynnik, który może pomóc w ograniczeniu ryzyka. Tokeny lewarowane są podatne na spadek zmienności, co powoduje utratę wartości inwestycji na niestabilnych rynkach, oraz tych znajdujących się w trendzie bocznym. Dlatego musisz zrozumieć panujące warunki rynkowe i historyczną zmienność konkretnego tokena lewarowanego.

Chcąc uzyskać więcej informacji: 

Przeczytaj: 4 Pułapki w Handlu Tokenami Lewarowanymi i Jak Ich Uniknąć

Teraz, gdy wiesz już, czego szukać przy wybieraniu tokena lewarowanego, powinieneś sprawdzić historyczną zmienność tokenów i wybrać te, które są odpowiednie dla Twojej strategii handlowej. 

Sprawdź kompleksową listę tokenów lewarowanych od Binance tutaj.

Wskazówka #2 - Handel "Breakout" przy pomocy Tokenów Lewarowanych 

Jednym z najbardziej dochodowych sposobów uchwycenia krótkoterminowych trendów są strategie "breakout". Jak wspomniano, tokeny lewarowane działają dobrze na rynkach będących w trendzie. W związku z tym chcemy dokładnie określić czas naszych wejść, w momencie gdy warunki rynkowe będą sprzyjające. Ten idealny stan na rynku występuje, gdy ceny wybijają się poza dany przedział. Przeanalizujmy, jak możesz zastosować strategie "breakout" przy użyciu lewarowanych tokenów.

Powszechna strategia "breakout" wykorzystuje wskaźnik Wstęgi Bollingera do pomiaru wzrostu zmienności cen. Wstęgi Bollingera składają się z trzech pasm, które obracają się wokół centrowanej prostej średniej kroczącej (SMA), o domyślnej wartości 21, z czego w 85% przypadków cena mieści się w następujących domyślnych granicach:

• Dolne pasmo – SMA (minus dwa odchylenia standardowe)

• Górne pasmo – SMA (plus dwa odchylenia standardowe)

Na niestabilnym rynku wstęgi Bollingera rozszerzają się. I odwrotnie, na mniej zmiennym rynku pasma zawężają się. Strategię wybicia wstęgi Bollingera można wykorzystać do handlu krótkoterminowymi trendami, używając do tego lewarowanych tokenów. Kiedy ceny przekraczają górną granicę Bollingera, oznacza to, że kurs jest wspierany przez silną presję kupna. I na odwrót, gdy ceny przekraczają dolną granicę, dominuje presja sprzedaży. 

Na przykład, gdy cena tokena lewarowanego wzrośnie powyżej górnej granicy, należy to uznać za ważne wybicie w górę. W takim przypadku możesz kupić token "UP”, aby utrzymać się na zwyżkowym momentum. Pozwala to na generowanie lewarowanych zysków, gdy bazowe aktywo kryptowalutowe rośnie. 

Źródło: Binance

Na 4-godzinnym wykresie BTCUP pokazanym powyżej widać, że strategia może być opłacalna na rynkach znajdujących się w trendzie. 

Oczywiście parametry strategii wstęg Bollingera zależą od twojego poziomu agresywności. Konserwatywni traderzy mogą poszerzyć parametry, aby odfiltrować sygnały o niskim prawdopodobieństwie. 

Wraz z niedawnym wzrostem Bitcoina, tokeny lewarowane BTC stały się bardzo popularne. Traderzy używają ich, aby załapać się na bieżącą akcję na kursie.

Wskazówka # 3 - Handel Trendowy za pomocą Tokenów Lewarowanych

Jak mówi przysłowie, trend jest twoim przyjacielem. Rynki w trendzie świetnie nadają się dla tokenów lewarowanych. Na rynku niedźwiedzia tokeny DOWN, które celują w odwroty lub shorty, prawdopodobnie będą się wyróżniać swoimi wynikami. Dla kontrastu, tokeny UP powinny przynosić duże zyski podczas hossy.

Jak omówiliśmy wcześniej, powinieneś wybierać tokeny lewarowane, które znajdują się w trendzie oraz cechują się wysoką zmiennością, ponieważ tokeny lewarowane są specjalnie zaprojektowane do handlu krótkoterminowego. W celu identyfikacji krótkoterminowych trendów wielu traderów używa Wskaźnika Potrójnej Wykładniczej Średniej Kroczącej (TEMA).

Źródło: Binance

Jak zapewne się domyślasz, podstawowy sygnał wskaźnika TEMA jest taki sam jak w przypadku każdej innej średniej kroczącej - przecięcia cen. W momencie, w którym cena przekracza wszystkie trzy wykładnicze średnie kroczące, otrzymujemy sygnał wejścia lub wyjścia z rynku w odpowiednim kierunku.

Powyższy wykres pokazuje wyraźny trend na ETHUP, gdy ceny przekroczyły wskaźnik TEMA z $20 na $22. Rosnąca TEMA wskazuje, że trend zyskuje na sile. W takich sytuacjach powinieneś szukać okazji do longowania lewarowanego tokena lub zwiększenia ekspozycji.

Źródło: Binance

Wskaźnik TEMA można łączyć ze wskaźnikami wolumenu, takimi jak On-Balance-Volume (OBV). W momencie kiedy wskaźniki TEMA i OBV rosną, oznacza to, że dynamika cen jest bardzo silna. Kiedy oba wskaźniki się zbiegają, otrzymujesz transakcję o wysokim prawdopodobieństwie. 

Bonusowe Wskazówki Dotyczące Handlu Tokenami Lewarowanymi

Nie wchodź za zbyt wiele rynków

Bazowe aktywa krypto w tokenach lewarowanych mają tendencję do korelacji ze sobą, zwłaszcza gdy cały rynek zmierza w tym samym kierunku. Chociaż miło jest mieć duży wybór, handel na zbyt wielu rynkach może rozpraszać i często prowadzi do strat.

Tokeny lewarowane nie są inwestycjami typu „Kup i Trzymaj”

Jeśli kupujesz lewarowane tokeny jako inwestycję długoterminową, używasz tego narzędzia w niewłaściwy sposób i jest to porównywalne do użycia śrubokręta do wykonania pracy młotka.

Inwestowanie w tokeny lewarowane z perspektywą długoterminową może wydawać się lukratywne w teorii. Jednak w rzeczywistości wiąże się ze znaczącym ryzykiem. Tradycyjne lewarowane tokeny są codziennie równoważone i ponownie lewarowane, a większość inwestorów nie zauważa wpływów tych częstych zmian. W związku z tym długoterminowa wydajność lewarowanych tokenów jest nieprzewidywalna ze względu na odmienne działanie efektu łączenia. 

Lewarowane Tokeny Binance (BLVT) są równoważone tylko na bardzo niestabilnych rynkach. W normalnych warunkach BLVT równoważą się znacznie rzadziej, niż regularne lewarowane tokeny.

Pomimo zalet BLVT w tej kwestii, nie zalecamy użytkownikom trzymania tokenów przez dłuższy okres, gdyż zmienność ma znaczący wpływ na ich wydajność. 

Podsumowanie

Tokeny lewarowane są idealne dla traderów, którzy polegają wyłącznie na technicznych strategiach handlowych, aby uchwycić krótkoterminowe ruchy rynku.

Tokeny lewarowane nie są dla osób o słabych nerwach. Traderzy, którzy są w stanie znieść zmienność, mogą potencjalnie bardzo szybko wygenerować duże zyski (lub straty) na swoich pozycjach. Łącząc wskazówki dotyczące używania wybić i systemów handlu trendowego, jesteś w stanie handlować lewarowanymi tokenami z zyskiem.

To powiedziawszy, podczas handlu tymi instrumentami należy sprawdzać aktywa bazowe, które śledzą, aby mieć poczucie kierunku, w jakim będą podążać każdego dnia handlowego.

Traderzy, którzy stawiają na te tokeny, powinni mieć odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem i być gotowi do zamknięcia swoich pozycji na koniec każdego dnia.