Exchange
Palitan ng Blockchain at crypto asset
Academy
Edukasyon sa blockchain at crypto
Broker
Mga solusyon sa trading terminal
Charity
Kawanggawa
Cloud
Mga solusyon sa palitan ng enterprise
DEX
Mabilis at ligtas na desentralisadong palitan ng digital asset
Labs
Incubator para sa mga nangungunang proyekta ng blockchain
Launchpad
Palataporma ng paglaunch ng token
Research
Mga analysis at report na institutional-grade
Trust Wallet
Opisyal na crypto wallet ng Binance
Bumili ng Crypto
Mga Merkado
Mag-convert
Ang pinakamadaling paraan para mag-trade
Karaniwan
Simple at madaling gamiting interface
Advanced
Kumpletong access sa lahat ng tool sa pag-trade
Margin na Wallet
Pataasin ang iyong mga kita gamit ang leverage
P2P Account
Bank transfer at 100+ na pagpipilian
Stock Token
New
Mag-trade ng Mga Stock gamit ang Crypto
Mag-trade
I-scan para ma-download ang IOS at Android App
Mag-download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Gabay sa Futures
Long Short Grid Trading
Binance
2021-04-14 03:04
Ano ang Grid trading?
Ginagawang awtomatiko ng Grid trading ang pagbili at pagbebenta ng mga futures contract. Ito ay dinisenyo para maglagay ng mga order sa merkado sa mga paunang naitakdang interval sa loob ng isang na-configure na hanay ng presyo. Ang grid trading ay mainam para sa volatile at sideways na merkado kapag nagpapabago-bago ang mga presyo sa isang ibinigay na saklaw. Ang diskarteng ito ay sumusubok na kumita sa maliliit na pagbabago sa presyo.
Magbasa pa tungkol sa Grid trading.
Ano ang Long/Short Grid?
Ang Long/Short Grid ay isang sumusunod sa trend na diskarteng nagbibigay-daan sa mga user na mag-trade kasabay ng trend ng merkado sa loob ng isang sistema ng grid trading. Nangangahulugan ito na puwede kang magbukas ng isang inisyal na posisyon (long o short), ayon sa iyong pagsusuri, habang sabay na naglalagay ng mga buy-limit at sell-limit order sa mga paunang tinukoy na para makinabang sa volatility ng merkado at iba't ibang kondisyon.
Halimbawa, ang isang trader ay puwedeng magbukas ng isang inisyal na long na posisyon sa BTCUSDT para ipahayag ang kanyang bullish view sa Bitcoin at sabay na maglagay ng mga buy-order sa bawat $1,000 sa ibaba ng market price ng BTCUSDT habang naglalagay din ng mga sell-order sa bawat $1,000 sa itaas ng market price ng BTCUSDT contract. Nagbibigay-daan ito sa kanyang mag-trade sa pinagbabatayang trend sa loob ng isang sistema ng grid trading.
Ang isang malaking pagkakaiba ng long/short grid at neutral grid ay ang inisyal na posisyon sa pagbubukas. Para sa isang diskarte ng long grid, mabubuksan ang isang inisyal na long na posisyon para sa mga user. Sa kabaligtaran, isang inisyal na short na posisyon naman ang mabubuksan para sa isang diskarte ng short grid.
Pagtatakda ng isang diskarte ng Long/Short Grid trading
Ang bot ng grid trading ay sistematikong nagpapatupad ng mga buy- at sell-limit order batay sa mga parameter ng user. Narito kung paano mo puwedeng i-set up ang iyong unang diskarte ng long/short grid.
Una, ilunsad ang panel ng iyong grid trading sa pamamagitan ng pag-click sa tab ng Grid Trading na matatagpuan sa kanang sulok sa itaas ng interface ng pag-trade ng Binance Futures.
Ang unang parameter na kailangan mong piliin ay ang kontrata kung saan ang made-deploy ang bot ng trading. Sa halimbawang ito, gagamitin natin ang BTCUSDT perpetual contract.
Susunod, ilagay ang mga parameter ng iyong diskarte ng long/short grid sa panel ng grid trading. Ang mahahalagang parameter na dapat mong isama ay ang mga sumusunod:
  1. Ang itaas at mas mababang mga hangganan ng saklaw ng presyo,
  2. Ang bilang ng mga order na ilalagay sa loob ng na-configure na saklaw ng presyo,
  3. Ang lapad sa pagitan ng bawat grid order,
  4. Inisyal na margin.
Tandaan na ang mga parameter na may pulang asterisk (*) ay mandatoryo. Hindi maa-activate ang diskarte ng grid trading hangga't hindi napupunan ang lahat ng kinakailangang parameter (sumangguni sa screenshot sa ibaba).
Gayundin, kung ang kasalukuyang market price ay mas mataas kaysa sa saklaw ng grid trading, ang diskarte ng grid ay magsisimula sa zero posisyon.
Susunod, itakda ang inisyal na margin ng posisyon. Kakalkulahin ng system ang value ng iyong Inisyal na Margin batay sa bilang ng mga grid, leverage, at ang saklaw na presyo ng diskarte. Tandaang kapag mas siksik ang grid, mas malaki ang kaukulang inisyal na margin.
Tandaan na ang notional value para sa bawat grid order ay dapat na mas mataas kaysa sa minimum na kinakailangan. Bawasan ang bilang ng mga grid o dagdagan ang inisyal na margin para matiyak na natutugunan ang minimum na notional value ng bawat grid.
Paalala sa Hindi sapat na Margin
Kapag ang inisyal na margin ay mas mababa kaysa sa minimum na kinakailangan, isang abiso (ipinapakita sa ibaba) ang ipapadala na nagsasaad ng minimum na inisyal na margin na kinakailangan para ma-activate ang diskarte ng grid.
Tiyakin lang na ang iyong available na balanse at maintenance margin ay mas mataas kaysa sa inisyal na margin para maiwasan ang liquidation.
Panghuli, i-click ang Lumikha para ilagay ang grid order.
Mga Advanced na Setting
Ang bot ng grid trading ay mayroon ding mga pinahusay na function na nagbibigay-kakayahan sa iyong pamahalaan ang iyong mga posisyon at panganib nang mas mahusay. Isa sa mga ito ang trigger price. Ang trigger price ay isang paunang tinukoy na antas ng presyo kung saan maa-activate ang bot ng grid trading. Pinapahintulutan ka nitong magdikta kung kailan magiging aktibo ang systema kapag naabot ng mga kondisyon sa merkado ang iyong pamantayan.
Kapag na-trigger ang isang grid trade, hahatiin ng system ang saklaw ng asset price sa ilang antas ng grid ayon sa iyong mga parameter at magtatakda ito ng mga nakabinbing order para sa bawat antas ng presyo. Kapag bumaba ang presyo ng asset, ipapatupad ang isang buy order, at isang sell order ang agad na mailalagay sa isang mataas na presyo. Kapag tumaas ang presyo ng asset, isang buy-order ang ilalagay nang direkta sa isang mas mababang presyo sa sandaling maipatupad ang isang sell order. Itinatakda ng diskarteng ito na makabili sa mababang presyo at makapagbenta sa mataas na presyo at binibigyang-daan ka nitong kumita sa mga volatile na kondisyon ng merkado.
Bukod pa rito, puwede kang magtakda ng isang stop-loss para sa iyong mga posisyon ng grid. Kapag ang presyo ng asset ay tumawid sa ibaba o sa itaas ng saklaw ng stop loss, ang iyong buong posisyon ng grid ay maisasara. Pinoprotektahan ng feature na ito ang iyong posisyon mula sa pagkakaroon ng malalaking pagkalugi kapag hindi naging maganda ang paggalaw ng merkado.
Para subaybayan ang aktibidad ng pag-trade, i-click ang Tab ng Aktibong Grid para hanapin ang mga detalye ng pag-trade.
Bilang panghuli, i-click ang Wakasan para tapusin ang system ng grid trading.
Halimbawa ng Short Grid
Isaalang-alang ang isang diskarte ng short grid sa isang na-configure na saklaw ng presyo sa pagitan ng $9,800 at $10,200 at dami ng grid na 4.
Ipagpalagay na ang dami ng mga sell-limit order sa bawat presyo ay 1, at ang inisyal na market price (ang pinakabagong transaction price) ay $10,010. Ipinapakita ng sumusunod na sitwasyon kung paano maa-activate ang isang diskarte ng short grid.
PresyoOrder
$10,200Sell
$10,100Sell
$10,000Sell
$9,900Sell
$9,800Sell
Sa kasong ito, ang pinakamababang sell-limit order ($9,800) ay hindi isasama, at ang kasunod na mga sell order ay ilalagay pataas mula $9,900 hanggang $10,200. Kung ang inisyal na posisyon ay nagkaroon ng transaksyon sa pagitan ng mga presyong $9,900 at $10,000, ang mga inisyal na grid order ay magiging 2, at ang grid ay maa-update gaya ng sumusunod:
PresyoMga Order
$10,200Sell
$10,100Sell
$10,000-
$9,900Bumili
$9,800Bumili
Kung ang inisyal na posisyon ay nagkaroon ng transaksyon sa $9,900, ang inisyal na buy grid-order ay magiging 1, at ang grid ay maa-update gaya ng sumusunod:
PresyoMga Order
$10,200Sell
$10,100Sell
$10,000Sell
$9,900-
$9,800Bumili
Pagkatapos niyon, ang grid ay maa-update ayon sa mga parameter ng user.
Para ibuod, para sa mga diskarte ng short grid, ang unang sell-limit order ay magti-trigger sa inisyal na short na posisyon. Kasabay nito, ang mga kasunod na sell-limit order ay mapupunan sa pataas na pagkakasunod-sunod patungo sa pinakamataas na hangganan ng iyong naka-configure na grid. Pagkatapos, ang buy-limit order ay mailalagay sa merkado sa sandaling ma-triggger ang inisyal na short na posisyon, na maitatakda ayon sa mga parameter ng iyong diskarte.
Gayundin, ang mga diskarte ng long grid ay maa-activate sa sandaling mapunan ang unang buy-limit order. Kasunod nito, ang lahat ng grid order ay mapupunan.
Pagkalkula ng Kita at Pagkalugi ng Long/Short Grid
Sa mga pagkalkula ng kita at pagkalugi para sa isang diskarte ng long/short grid, isinasaalang-alang ang kabuuang tugmang kita at hindi tugmang kita at pagkalugi. Sa kasong ito, ang mga nakumpletong transaksyon ay nakatala bilang mga tugmang transaksyon, samantalang ang mga bahagyang nakumpletong transaksyon ay itinatala bilang mga hindi tugmang transaksyon. Sa isang tugmang transaksyon, ang bawat short na posisyon (o long na posisyon) sa diskarte ng grid ay tumutugma sa isang kaukulang buy order (o sell order).
IndexKahuluganPamamaraan
Hindi tugmang P&L (Kita at Pagkalugi)Ang kita at pagkalugi ng mga hindi tugmang transaksyon ng grid.(Ang pinakabagong contract price - average price ng hindi tugmang pares ng grid) * Hindi tugmang dami
Kabuuang Realized P&L Kabuuang realized na Kita at Pagkalugi (P&L) mula sa umpisatugmang kita ng grid + hindi tugmang kita at pagkalugi ng grid
Yield Kabuuang return ROIROI = kabuuang kita / inisyal_na_margin * 100%
Taunang Rate ng Return APR ng Taunang Kabuuang ReturnAPR = ROI * taon/T, ang T ay ang tagal ng takbo ng diskarte
Paano itinutugma ang mga posisyon?
Ang mga posisyon ay itinutugma gamit ang pamamaraan ng First In Last Out (FILO). Sa ilalim ng FILO, ang mga order na unang mapupunan ay huling maitutugma.
Halimbawa
Kunwari ay napunan ang diskarte ng long ng grid sa sumusunod na order:
PresyoMga OrderPagkakasunod-sunod
$10,200BumiliUna
$10,100BumiliIkalawa
$10,000BumiliIkatlo
Ang mga kaukulang sell-order ay itutugma sa sumusunod na pagkakasunod-sunod:
PresyoMga OrderPagkakasunod-sunodPagkakasunod-sunod ng Pagtutugma
$10,200BumiliUnaIkatlo
$10,100BumiliIkalawaIkalawa
$10,000BumiliIkatloUna
Kung gayon, ang huling buy-order ($10,000) ay itutugma sa isang kaukulang sell-order sa $10,100. Kasunod nito, ang mg natitirang buy order ay itutugma sa isang mas mataas na selling price, ayon sa pagkakabanggit.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano gamitin ang Function na Proteksyon ng Presyo?