Saturs

  • Ievads

  • Kas ir sveču grafiki?

  • Kā strādā sveces?

  • Kā nolasīt informāciju no sveču grafikiem

  • Kādu informāciju sveču grafiki nevarēs nodot

  • Heikin-Ashi sveces

  • Kopsavilkums


Ievads

Sākumā tirgotājiem vai investoriem grafiku nolasīšana var būt diezgan sarežģīta uzdevums. Daži paļaujas uz savu intuīciju un tieši to izmanto, ieguldot līdzekļus. Šāda stratēģija var darboties bullis tirgus laikā, taču tā nebūs piemērota ilgtermiņa plānošanai.

Tirdzniecība un investīcijas ir spēle ar varbūtību un risku pārvaldību. Prasme nolasīt informāciju ir kritiski svarīga praktiski jebkura veida investīcijām. Šajā rakstā mēs pastāstīsim par to, kas ir "Japāņu svece" un kā nolasīt no tās informāciju.


Kas ir sveču grafiki?

Japāņu sveces grafiks ir finanšu grafika veids, kas attēlo aktīva cenu kustības noteiktā laika posmā. Kā norādīts nosaukumā, tas sastāv no svecēm, katra no kurām pārstāv vienādu laika posmu. Tas var būt praktiski jebkurš periods – no dažām sekundēm līdz dažiem gadiem.

Šādi grafiki parādījās 17. gadsimtā. Šāda grafiku veidošanas instrumenta radīšana bieži tiek piedēvēta japāņu rīsu tirgotājam Hōma, kura idejas kalpoja par pamatu mūsdienu sveču grafikiem. Tie tika vairākkārt uzlaboti, īpaši Čārlza Dova, viena no mūsdienu tehniskās analīzes tēviem.

Sveces var izmantot dažādu veidu datu analīzei, bet galvenokārt tās ir paredzētas, lai atvieglotu cenu svārstību uztveri finanšu tirgos. Pareizi izmantojot, šis rīks palīdz tirgotājiem pareizi novērtēt cenu izmaiņu varbūtību. Tas arī ļauj tirgotājiem un investoriem veidot savas idejas, pamatojoties uz savu tirgus analīzi.


Kā strādā sveces?

Katrs svece sastāv no šādiem elementiem, kas attēlo aktīva vērtības izmaiņas noteiktā laika posmā:

  1. Atvēršana – pirmā reģistrētā tirdzniecības cena aktīvam šajā periodā.

  2. Maksimums – augstākā reģistrētā cena šajā periodā.

  3. Minimums – zemākā reģistrētā cena šajā periodā.

  4. Slēgšana – pēdējā reģistrētā cena šajā periodā.



Kopums šo apzīmējumu bieži sauc par OHLC (saīsinājums no angļu valodas Open-high-low-close chart). Attiecība starp atvēršanu, maksimumu, minimumu un slēgšanu nosaka sveces veidu.

Attālums starp atvēršanu un slēgšanu tiek saukts par korpusu, bet attālums starp korpusu un maksimumu/minimumu – par knaiblēm vai ēnu. Attālums starp maksimumu un minimumu svecei tiek saukts par sveces diapazonu.


Kā nolasīt informāciju no sveču grafikiem

Daudzi tirgotāji uzskata, ka sveces ir vieglāk nolasīt nekā histogrammas vai līniju grafikus, lai gan tās sniedz līdzīgu informāciju. Sveces ir nolasāmas ar pirmo skatienu, un tādējādi piedāvā mums saprotamāku cenu kustību demonstrāciju.

Sveces projicē pretestību starp bulliem un lāčiem noteiktā laika posmā. Parasti, jo garāks ir korpuss, jo spēcīgāks bija pirkšanas vai pārdošanas spiediens. Ja svecei knaibles ir īsas, tas nozīmē, ka šī laika posma maksimums (vai minimums) bija tuvu slēgšanas cenai.

Krāsa un iestatījumi var atšķirties atkarībā no grafiku veidošanas rīkiem, bet galvenokārt, ja korpuss ir zaļš, tad aktīva slēgšanas cena bija augstāka par atvēršanas cenu. Sarkana krāsa nozīmē, ka cena samazinājās šajā laika posmā, un svece slēdzās zem atvēršanas cenas.

Daži analītiķi dod priekšroku melnbaltai demonstrācijai. Šajā gadījumā, nevis izmantojot zaļo un sarkano, grafiki attēlo kustības uz augšu kā izsistās sveces, bet kustības uz leju kā pilnībā melnas sveces.


Kādu informāciju sveču grafiki nevarēs nodot

Sveces var attēlot vispārēju priekšstatu par vērtības kustībām, bet tās nesniegs jums visu nepieciešamo informāciju visaptverošai analīzei. Tā, sveces neparādīs, kas notika starp atvēršanu un slēgšanu, tās tikai parādīs attālumu starp divām punktiem (kopā ar augstāko un zemāko cenu).

Piemēram, knaibles mums saka par perioda maksimālo un minimālo cenu, bet neapraksta šo izmaiņu secību. Tomēr lielākajā daļā grafiku laika posmus var mainīt, kas ļauj tirgotājiem iegūt detalizētāku informāciju par cenu izmaiņām noteikta perioda ietvaros.


Sveču grafiks var saturēt daudz tirgus troksni, īpaši mazākos laika posmos. Ātri sveču izmaiņas dažreiz apgrūtina to interpretāciju.


Heikin-Ashi sveces

Līdz šim šajā rakstā mēs apspriedām to, ko sauc par japāņu sveču grafiku, bet ir arī citi veidi, kā tos veidot. Viens no tiem ir Heikin-Ashi metode.

Heikin-Ashi burtiski tiek tulkots no japāņu valodas kā "vidējā josla". Šādi sveču grafiki balstās uz modificētu formulu, kas izmanto vidējās cenas datus. Galvenais mērķis ir izlīdzināt cenu kustību un filtrēt tirgus troksni. Tādējādi Heikin-Ashi sveces var atvieglot tirgus tendenci, cenu modeļu un iespējamo apgriešanās zonu noteikšanu.

Tirgotāji bieži izmanto Heikin-Ashi sveces papildus sveču grafikiem, lai precīzāk noteiktu tirgus tendences, izslēdzot viltus signālus. Zaļās Heikin-Ashi sveces bez apakšējiem knaiblēm parasti norāda uz spēcīgu augšupejošu tendenci, savukārt sarkanās sveces bez augšējiem knaiblēm var norādīt uz spēcīgu lejupejošu tendenci.

Heikin-Ashi sveces var kļūt par spēcīgu tehniskās analīzes instrumentu, bet, tāpat kā jebkuram citam metodam, tām ir savas ierobežojumi. Tā kā šādas sveces vidējo cenu, tās veidojas ilgāk nekā parasti. Turklāt tām nav cenas lēcienu attēlojuma, un daži cenas dati var būt slēpti.


Kopsavilkums

Sveču grafiks ir viens no pamatinstrumentiem jebkuram tirgotājam vai investoram. Tas ne tikai vizualizē konkrētā aktīva cenu svārstības, bet arī nodrošina nepieciešamo elastību datu analīzei dažādos laika posmos.

Daudzveidīga grafiku un modeļu izpēte, apvienojumā ar analītisko domāšanu un lielu pieredzi, var galu galā dot tirgotājam zināmu priekšrocību tirgū. Tomēr lielākā daļa tirgotāju un investoru uzskata, ka lielākai ticamībai ir nepieciešams vērsties arī pie citiem metodēm, piemēram, pie fundamentālās analīzes.