Ievads

Ir plašs tehniskās analīzes rīku un rādītāju klāsts, ko tirgotāji izmanto, lai prognozētu cenu izmaiņas. Tās varētu būt tirgus analīzes pamatmetodes, piemēram, Vikofa metode, Eliota viļņu teorija vai Dava teorija. Kā arī rādītāji, piemēram, mainīgie vidējie lielumi, relatīvā stipruma indekss (RSI), stohastiskais RSI, Bollingera joslas, Ichimoku mākoņi, paraboliskā SAR sistēma vai mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD).

Fibonači līnijas ir populārs rādītājs, ko izmanto tūkstošiem tirgotāju akciju, ārvalstu valūtas un kriptovalūtu tirgos. Pārsteidzoši, tas ir balstīts uz Fibonači secību, kas atklāta pirms vairāk nekā 700 gadiem.

Šajā rakstā mēs paskaidrosim, kas ir Fibonači līnijas un kā tās var izmantot, lai noteiktu līmeņus diagrammā.

Kas ir Fibonači līnijas

Fibonači retracements (vai Fibonači retracements) ir rīks, ko izmanto tehniskie analītiķi un tirgotāji, lai, izmantojot Fibonači procentus, prognozētu diagrammā interesējošās jomas. Fibonači līnijas ir balstītas uz skaitļu virkni, ko matemātiķis Leonardo Fibonači atklāja 13. gadsimtā – Fibonači secību. Šajā gadījumā noteiktas matemātiskas attiecības starp skaitļiem secībā tiek attēlotas diagrammā. Tie ietver:

• 0 %

• 23,6% 

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%  

Tehniski 50% līmenis nav Fibonači koeficients, taču daudzi tirgotāji to joprojām uzskata par cenu diapazona viduspunktu. Var izmantot arī Fibonači koeficientus ārpus 0–100% diapazona. Visizplatītākie ir 161,8%, 261,8% un 423,6%.

Mēs jums pateiksim, kā tirgotāji var izmantot šos procentus, taču galvenais ir tas, ka viņu norādītie līmeņi var korelēt ar tirgus līmeņiem. Uzzīmējot cenu diagrammā, Fibonači līmeņus var izmantot, lai noteiktu interešu jomas, piemēram, atbalstu, pretestību, izsekošanas zonas, ieejas punktus, izejas mērķus un apturēšanas zaudējumu līmeņus.

Kā aprēķināt Fibonači līnijas

Tā kā procenti ir vienādi visām Fibonači līnijām, nekas nav jāaprēķina manuāli. Bet, lai tos iegūtu, jums jāaprēķina Fibonači skaitļi.

Izveidosim skaitļu secību, kas sākas ar nulli un vienu, un turpināsim katram nākamajam skaitlim pievienot iepriekšējo divu summu. Rezultātā mēs iegūsim skaitļu līniju - Fibonači secību. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... un tā tālāk. 

Šie skaitļi, protams, neparādās tieši cenu diagrammā, taču visi līmeņi, kas tiek izmantoti Fibonači līniju attēlošanai, ir atvasināti no tiem. 

Ja izslēdzat dažus pirmos skaitļus, tad, dalot skaitli ar skaitli, jūs vienmēr iegūsit attiecību, kas ir tuvu 0,618. Piemēram, ja dalāt 21 ar 34, jūs iegūstat 0,6176. Un, ja jūs dalāt skaitli ar skaitli vienu pēc otra pa labi, jūs iegūstat attiecību, kas ir tuvu 0,382. Piemēram, ja dalāt 21 ar 55, jūs iegūstat 0,3818. Visas attiecības (izņemot 50%) Fibonači līnijās ir iegūtas šādā veidā.

Fibonači secība un zelta griezums

Kā jau minēts, Fibonači secību 13. gadsimtā atklāja matemātiķis Leonardo Fibonači. Zelta attiecība (0,618% vai 1,618%) ir matemātiska attiecība, kas iegūta no šiem skaitļiem. Bet kāpēc tas ir tik svarīgi? 

Zelta attiecība apraksta apbrīnojami gara Visuma parādību saraksta proporcijas, un to var atrast visur dabā. Kā piemēri var kalpot atomi, zvaigznes, galaktiku veidojumi, čaumalas un pat bites. 

Turklāt mākslinieki, inženieri un dizaineri to ir izmantojuši gadsimtiem ilgi, lai radītu estētiski patīkamas kompozīcijas. Daudzos slavenos mākslas un dizaina darbos — no piramīdām līdz Monai Lizai līdz Twitter logotipam — vienā vai otrā veidā ir atsauces uz zelta griezumu. Izrādās, ka tā var būt noderīga arī finanšu tirgos.

Kā lietot Fibonači līnijas

Apskatīsim Fibonači līnijas kā instrumentu finanšu tirgos. 

Tos parasti veic starp diviem nozīmīgiem cenu punktiem - maksimālo un minimālo. Šis diapazons tiek ņemts par pamatu turpmākai analīzei. Līnijas tiek izmantotas, lai parādītu līmeņus diapazonā, taču tās var arī sniegt ieskatu svarīgos cenu līmeņos ārpus tā. 

Kā likums, klāsts tiek veidots atbilstoši galvenajai tendencei. Tādējādi minimālais punkts būs 1 (vai 100%), bet maksimālais – 0 (0%). Nozīmējot Fibonači līnijas uz augšupejošu tendenci, tirgotāji gūst priekšstatu par potenciālajiem atbalsta līmeņiem, ko varētu pārbaudīt, ja tirgus sāks atgūties. Līdz ar to termins "atjaunošana".

Un otrādi: lejupslīdes laikā minimālais punkts būs 0 (0%) un maksimālais punkts būs 1 (100%). Lūdzu, ņemiet vērā, ka cenai ir tendence samazināties. Tātad atveseļošanās šajā gadījumā attiecas uz kustību no apakšas uz augšu (atsitiens). Šajā kontekstā Fibonači līnijas var sniegt ieskatu iespējamajos pretestības līmeņos, ja tirgus sāks virzīties augstāk.

Vai jūs domājat, kā sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kā tirgotāji izmanto Fibonači līmeņus 

Tirgotāji var izmantot Fibonači līmeņus, lai identificētu potenciālās ienākšanas zonas, cenu mērķus vai apstāšanās punktus. Lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no individuālajiem mērķiem, stratēģijām un tirdzniecības stiliem. 

Dažas stratēģijas ir paredzētas peļņas gūšanai diapazonā starp diviem konkrētiem Fibonači līmeņiem. Piemēram, ņemiet augšupejošu tendenci, kam seko atveseļošanās. Interesanta stratēģija varētu būt pirkšana 38,2% atsekošanas līmenī un pārdošana 23,6% atsekošanas līmenī. Protams, rezultāts ir atkarīgs no citām stratēģijas iezīmēm un daudziem tehniskiem faktoriem.

Fibonači līmeņi bieži tiek apvienoti arī ar Elliott Wave teoriju, lai noteiktu korelācijas starp viļņu struktūrām un potenciālajām interešu jomām. Šī stratēģija var būt efektīva, lai prognozētu atveseļošanās apjomu dažādos konkrētas tirgus struktūras viļņos.

Tāpat kā citas metodes, Fibonači līnijas ir visefektīvākās kombinācijā ar citiem tehniskās analīzes rādītājiem. Tas, kas pats par sevi nav pirkšanas vai pārdošanas signāls, par tādu var kļūt, ja to apstiprina citi rādītāji. Tātad, ja cena sasniedz noteiktu Fibonači līmeni, tā var mainīties vai ne. Tāpēc ir ļoti svarīgi pārvaldīt riskus, ņemot vērā tirgus vidi un citus faktorus.

Fibonači paplašinājumi

Kā jau teicām, Fibonači līmeņus var izmantot, lai novērtētu izsekošanas vai atsitiena apgabalus (numurs 1 attēlā zemāk). Fibonači secību var izmantot arī kā veidu, lai izmērītu potenciāli svarīgus līmeņus ārpus pašreizējā diapazona. Tos sauc par paplašinājuma līmeņiem (skat. 2. numuru).

Fibonači pagarinājuma līmeņus var uzskatīt par potenciāliem tirdzniecības mērķiem. Šajā gadījumā tirgotāji var izvēlēties dažādus mērķa paplašināšanas līmeņus. Pirmie līmeņi ir 138,6%, 150% un 161,8%, kam seko 261,8% un 423,6%. Tādējādi Fibonači paplašinājuma līmeņi norāda jomas, kurās var beigties nākamās cenu kustības.

Kopsavilkums

Fibonači skaitļi ir sastopami visā dabā, un daudzi tirgotāji uzskata, ka tiem ir nozīme finanšu tirgu kartēšanā.

Tomēr, tāpat kā ar visiem tehniskajiem rādītājiem, attiecības starp cenu kustību, diagrammu modeļiem un rādītājiem nav balstītas uz zinātniskiem principiem vai fiziskiem likumiem. Tāpēc Fibonači līniju efektivitāte var būt saistīta ar tirgus dalībnieku skaitu, kas tām pievērš uzmanību. Tātad, lai gan Fibonači līmeņi ne vienmēr korelē ar kaut ko taustāmu, tie var darboties kā līdzeklis potenciālo interešu jomu noteikšanai.