Kriptovalūtu arbitrāžas būtība ir ātra tirdzniecības darījumu sērijas veikšana, lai nopelnītu naudu, izmantojot viena vai vairāku aktīvu likmju starpību. Šādu tirdzniecību var veikt manuāli vai izmantojot īpašas programmas un botus.
Kas ir kriptovalūtu arbitrāža
Lai pelnītu naudu tirgū, jums ir jāiegādājas aktīvi ar zemu likmi un jāpārdod, kad tie pieaugs. Starpība starp pirkšanas un pārdošanas izmaksām kļūst par tirgotāja tīro peļņu. Arbitrāžas tirdzniecība darbojas pēc līdzīga principa.
Vienas kriptovalūtas kurss vienlaikus var atšķirties dažādās platformās. Piemēram, Bitcoin var maksāt 20 000 USD Binance, bet 20 500 USD citā biržā. Šo atšķirību izmanto arbitrāžas tirgotāji, lai pelnītu naudu.
Starpbiržu darījums tiek veikts divos posmos:
kriptovalūtas pirkšana biržā, kur cena ir zemāka;
pārdodot to pašu aktīvu citā biržā, kur cena ir augstāka.
Pastāv arī iekšējā biržas arbitrāža, kad pasūtījumi tiek atvērti vienā platformā. Šajā gadījumā tirgotājs pelna naudu par starpību starp viena aktīva likmēm dažādos tirdzniecības pāros.
Atsevišķas kriptovalūtas kurss ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Piemēram, BTC iekšējā biržas cena pa pāriem pret USDT un BUSD var atšķirties. Izmaksas ietekmē arī tirdzniecības komisijas maksas un izņemšanas nosacījumi.
Turklāt apmaiņas pieprasījumam ir nozīme:
Lielajām tirdzniecības platformām ir augsts likviditātes līmenis, tāpēc to kotācijas ir pēc iespējas tuvākas tirgus vidējam rādītājam.
Mazās biržās likviditāte jaunām monētām var būt pārāk zema, un kotācijas var būtiski atšķirties no tirgus vidējā līmeņa.
Atšķirībā no tradicionālās tirdzniecības, ar arbitrāžu, pirkšana un pārdošana ir jāveic pēc iespējas ātrāk, negaidot tirgus situācijas izmaiņas. Lai paātrinātu šo procesu, varat izmantot īpašus botus.
Peļņa no šķīrējtiesas
Lai izmantotu arbitrāžu, tirgotājam ir jāizveido un jāizveido konti visās platformās, kurās viņš plāno pelnīt naudu. Tirgojot, jāmeklē monētas, kuru kursi atšķiras dažādās biržās vai dažādos pāros.
Dienas laikā tirgotājs var uzraudzīt lielu skaitu diagrammu. Kad esat atradis atbilstošās vērtības, jums ir jāveic darījums. Ir īpašas programmas un robotprogrammatūras, kas ļauj automatizēt šo procesu.
Savstarpējo apmaiņu darījumu var veikt, izmantojot vienu no diviem algoritmiem:
Atveriet garo orderi vienā biržā un nekavējoties atveriet īso orderi citā biržā.
Pērciet kriptovalūtu vienā biržā un pārsūtiet to uz citu biržu, lai pārdotu par augstāku cenu.
Otrajā variantā kursam var būt laiks mainīties nelabvēlīgā virzienā starpbiržu darījuma laikā. Šādā gadījumā cenu starpība var pazust un tirgotājs neko nenopelnīs. Tāpēc arbitrāžai labāk izvēlēties kriptovalūtas, kas tiek izveidotas augstas caurlaidības blokķēdēs.
Peļņas stratēģijas
Ir vairāki kriptovalūtu arbitrāžas veidi, kā pelnīt ar likmju starpību.
Starpbiržu arbitrāža
Šis ir vispopulārākais veids, kā pelnīt naudu ar kriptovalūtas kursu starpību. Jo vairāk platformu tiek izmantotas starpbiržu arbitrāžai, jo vieglāk ir atrast manāmu pēdiņu spraugu.
Ir diezgan grūti patstāvīgi uzraudzīt situāciju dažādās biržās un monētās. Tāpēc tirgotāji izmanto robotprogrammatūras un programmas, lai automatizētu savstarpējo apmaiņu arbitrāžu.
Šādi roboti spēj neatkarīgi analizēt simtiem tirdzniecības pāru desmitiem kriptovalūtu biržu (centralizēto un decentralizēto). Statistika liecina, ka tirdzniecības programmas šobrīd veido līdz pat 99% no arbitrāžas darījumiem.
Tirgotāji dažkārt arī pērk signālus arbitrāžas tirdzniecībai. Šajā gadījumā robots vai programma sniedz paziņojumus par to, kuras kriptovalūtas un biržās jums ir jāpērk vai jāpārdod.
Starpbiržu arbitrāžas grūtības ietver šādus faktorus:
Ierobežojumi no tirdzniecības platformu puses. Apmaiņas, ko regulē regulatori, var pārraudzīt un bloķēt aizdomīgas darbības.
Iespēja aizkavēt izstāšanos no biržas. Jebkuras darbības, kas arbitrāžas procesā aizņem laiku, palielina mazākas peļņas vai zaudējumu risku. Šis faktors tiek izlīdzināts, izmantojot garos un īsos pasūtījumus.
Nepieciešamība ņemt vērā darījumu maksas un starpbiržu darījumus. Tie samazina peļņu no starpības starp pirkšanas un pārdošanas cenām.
Boti nedarbojas pareizi. Programma, kas automātiski atver pasūtījumus, ietekmē tirgotāja peļņu un zaudējumus. Dažos gadījumos robots var sākt veikt nerentablus darījumus. Ja to laikus neizslēdzat, varat saņemt zaudējumus līdz pilnīgai depozīta nullei.
Galvenā starpbiržu tirdzniecības priekšrocība ir iespēja gūt peļņu gandrīz bez riska. Arbitrāžai parastā peļņa no vienas darījumu ķēdes tiek uzskatīta par 0,01%, bet ar intensīvu tirdzniecību var gūt lielākus ienākumus.
Biržas iekšējā arbitrāža
Biržas iekšējā arbitrāža ietver virkni darījumu veikšanu vienas platformas ietvaros. Šajā gadījumā tiek izmantoti vismaz trīs saistīti tirdzniecības pāri. Peļņa tiek iegūta, pateicoties straujai likmju dekorelācijai.
Piemēram, mēs varam ņemt iespējamos aktīvus:
Kriptovalūta X maksā 1000 USD.
Kriptovalūta Y maksā 100 USD.
Šajā gadījumā 1X maksātu 10Y. Tomēr, strauji palielinoties tirdzniecības apjomam pārī X/Y, kurss var uzlēkt, piemēram, līdz vērtībai 1X = 11Y. Tajā pašā laikā abu aktīvu cenas fiat ekvivalentā var palikt tajā pašā līmenī.
Šādā situācijā tirgotājs var veikt vairākus darījumus:
Pērciet 1 X monētu par 1000 $.
Mainiet 1X pret 11 gadiem.
Pārdod 11 gadus par 1100 $.
Tādējādi tirgotāja ienākumi no iekšējās valūtas kursa starpības sasniedza USD 100.
Ņemot vērā komisijas maksas, biržas iekšējā arbitrāža ir izdevīgāka nekā darbs ar vairākām vietnēm, jo jums nav jāmaksā par līdzekļu pārskaitīšanu starp tām.
Vēl viena šāda veida arbitrāžas priekšrocība ir tā, ka tirgotājs netērē laiku darījumiem starp biržām. Tāpēc tirdzniecība biržas iekšējās arbitrāžas formātā ļauj pēc iespējas ātrāk reaģēt uz tirgus izmaiņām.
Manāms iekšējās biržas arbitrāžas trūkums ir pašu biržu noteiktie ierobežojumi. Viņi pastāvīgi analizē citātus, lai noteiktu korelācijas starp likmēm. Atrastā atšķirība tiek ātri novērsta, tāpēc arbitrāža bieži vien nedod nulles peļņu.
Lai palielinātu kopējos ienākumus, labāk ir apvienot starpbiržu un biržas iekšējo arbitrāžu.
Daudzvalūtu starpbiržu arbitrāža
Šī tirdzniecības metode apvieno biržu iekšējo un starpbiržu arbitrāžu, kur darījumu veikšanai var izmantot vairākas kriptovalūtas un vairākas biržas.
Piemēram, tirgotājs var veikt šādas darījumu sērijas:
Apmaiņā A iegādājieties ETH par USDT.
Apmaiņā B nomainiet ETH pret BTC.
A biržā pārdodiet BTC par BUSD.
Šādas darījumu ķēdes ir diezgan grūti identificēt un veikt manuāli. Tāpēc botu izmantošana viņiem ir īpaši svarīga.
Darbs ar dažādiem tirgiem
Pieredzējuši arbitrāžas speciālisti var veikt darījumus starp tūlītējo un nākotnes līgumu tirgiem.
Atverot fjūčeru pozīcijas, tiek izmantoti dažādi līgumi - beztermiņa, mēneša, ceturkšņa utt.
Šāda veida arbitrāža sniedz taustāmus rezultātus spēcīgu tirgus kustību laikā. Parasti darījumi tiek veikti, kad veidojas ziņu impulsi. Šobrīd starp tūlītējo cenu un līguma likmi var būt liela atšķirība.
Rīki (programmatūra) kriptovalūtu arbitrāžai
Šķīrējtiesas procesa optimizēšanai ir dažādas programmas. Tie palīdz ātri izsekot kotācijām un veikt darījumus dažādās biržās.
Kursu skeneri
Likmes skeneri ļauj izsekot liela skaita aktīvu vērtības pieaugumam un samazinājumam atlasītajās biržās. Parasti šādām programmām ir lietotājam draudzīgs interfeiss, kas parāda tirdzniecības datus tabulu un grafiku veidā.
Šķīrējtiesnesis analizē saņemto informāciju un pieņem lēmumus par kriptovalūtas pirkšanu vai pārdošanu. Darbības jāveic manuāli.
Maksas skeneri nodrošina maksimālu efektivitāti, tie nodrošina visprecīzāko informāciju bez kavēšanās.
Programmas likmju salīdzināšanai
Šādas programmas arī salīdzina atlasīto aktīvu citātus dažādās kriptovalūtu biržās, taču tie ir jālejupielādē datorā vai mobilajā ierīcē.
Šādas programmatūras pamatfunkcijas var atšķirties:
visu digitālo aktīvu izmaksu salīdzinājums izvēlētajās platformās;
atlasīto monētu vērtības analīze visās biržās.
Tirgotājs var pielāgot šādu programmatūru atbilstoši savām vēlmēm, izvēloties vajadzīgās kriptovalūtas un biržas, kuras izsekot.
Šķīrējtiesas roboti
Atšķirībā no programmām atsauces informācijas iegūšanai, tirdzniecības robots pilnībā automatizē starpbiržas un biržas iekšējos darījumus.
Šādas programmas var patstāvīgi veikt visas nepieciešamās darbības:
analizēt biržas kotējumus visu diennakti atbilstoši noteiktajiem iestatījumiem;
meklēt spredus, kas ļauj gūt peļņu;
novērst cilvēciskā faktora problēmu, rīkojoties stingri saskaņā ar algoritmu;
ātri noslēgt darījumus, iestājoties labvēlīgai tirgus situācijai.
Daudziem maksas arbitrāžas robotiem ir demonstrācijas versija, kas ļauj novērtēt to kvalitāti.