Neatkarīgi no tā, vai tiek tirgotas akcijas, forex vai kriptovalūtas, lielas peļņas gūšanas atslēga dienas tirdzniecībā ir vienāda. Tas ir veids, kā mēs palielinām savas likmes attiecībā pret risku un atlīdzību, ko vēlamies uzņemties. Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā pievienot savam kontam 2% līdz 4% vienā darījumā dažu minūšu laikā.
Ja mēs vinnēsim 2% līdz 4% (vai vairāk), pat 40% no mūsu darījumiem un zaudēsim 1% no pārējiem, mēs nopelnīsim daudz naudas. Un, ja mēs varam laimēt 50% vai vairāk darījumu, vēl labāk.
Tas izklausās vienkārši. Tomēr lielākā daļa cilvēku pilnībā pārprot jēdzienus, kas rada lielu dienas tirdzniecības peļņu.
Lielākā daļa cilvēku domā, ka naudas pelnīšanas veids ir lielu apstāšanās zaudējumu izmantošana (lai tas netiktu sasniegts) un lieli mērķi. Bet patiesībā, lai gūtu lielu dienas tirdzniecības peļņu, mēs gaidām nelielas apstāšanās zaudējumu iespējas un pēc tam izvietojam mērķus tipiskā kustībā ar labu atlīdzību: risku.
Lūk, kā gūt lielu peļņu no dienas tirdzniecības četrās darbībās:
1. Risks 1% no konta vienā darījumā (mazāks, uzsākot darbību). 2. Izmantojiet mazāko pieturas zudumu, ko pieļauj cenu darbība. Tas izklausās pretēji intuitīvi, taču nav iemesla pieturēties pie darījumiem, kas nedarbojas. 3. Izejiet no uzvarētājiem, reizināti ar (2x līdz 3x) stop loss lielumu. Tas nodrošina, ka uzvarētāji ir lielāki par zaudējumiem. 4. Veiciet darījumu tikai tad, ja šāds mērķis ir sasniedzams, pamatojoties uz tipisku kustību.
Lūk, kā katrs solis darbojas unisonā, lai atrastu augstas atlīdzības/riska darījumus, pamatojoties uz to, ko parasti dara cena (nav veiksme un nav nepieciešamas lielas kustības).
1. 1% riska noteikums
Pirms mēs varam nopelnīt lielu naudu, mums ir jākontrolē savs risks. Ja mēs zaudēsim savu kapitālu, mēs neko nepelnīsim.
Izmantojiet 1% riska noteikumu. Tas nozīmē, ka tirdzniecībā mēs drīkstam zaudēt tikai 1% no sava kapitāla. Mēs varam izmantot tik daudz sava kapitāla, cik vēlamies katrā darījumā, taču mēs nevaram zaudēt vairāk par 1% no tā vienā darījumā.
Piemēram, ja mums ir 45 000 $ dienas tirdzniecības konts, mēs varam izmantot visu šo summu (vai pat vairāk, izmantojot kredītplecu), lai ieņemtu pozīciju, taču mēs nezaudējam vairāk par 450 $ vienā darījumā. Tas pats jēdziens ir spēkā neatkarīgi no konta lieluma.
Ņemiet vērā, ka, palielinoties konta izmēram, būs grūtāk riskēt ar 1%, jo pozīciju izmēri var kļūt tik lieli. Bet tajā brīdī jūs jau rullēsit mīklā, tāpēc tam nebūs nozīmes.
2. Mazākais tirgus atļautais apstāšanās zaudējums
Tagad mēs zinām, cik daudz mēs varam zaudēt darījumā dolāros, kas ir 1% no mūsu konta.
Tagad mēs vēlamies sagaidīt iespējas, kas mums piedāvā tirdzniecības izraisītāju ar nelielu stop loss.
Stop loss ir rīkojums, kas mūs izslēdz no darījuma, ja cena sasniedz noteiktu slieksni. Tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā kontrolēt risku katrā darījumā.
Šeit daudzi cilvēki sajaucas.
Apskatīsim 2 tirgotājus. Profesionāls dienas tirgotājs un iesācējs.
Zemāk redzamā 1 minūtes diagramma parāda iespējamo darījumu. Ieraksts ir jauks. Brīžos pēc atvēršanas cena pieauga, pēc tam atkāpās, un tirgotājs ieiet, jo cena atkal sāk pieaugt. Viena no manām iecienītākajām tendenču tirdzniecības stratēģijām.
Iesācējs tirgotājs nevēlas zaudēt, tāpēc viņi izvēlas izmantot lielu stop loss. Viņi novieto savu stop loss zem dienas sākuma / līdz šim zemākā dienas punkta. Šajā gadījumā viņu apstāšanās zaudējums tiek samazināts par 5,46% jeb 0,78 ASV dolāriem.
Viņi uzskata, ka rīkojas gudri, jo ir samazinājuši savu stop loss zem lielas svārstības, un cenai vajadzētu ievērojami samazināties, lai viņus apturētu.
Atgādiniet, ka mūsu tirgotājam ir atļauts zaudēt 450 $. Viņi riskē 0,78 USD par akciju šajā tirdzniecībā, tāpēc viņi var iegādāties 576 akcijas (450 USD / 0,78 USD).
Pro tirgotājs nav tik noraizējies par zaudējumiem. Viņi zina, ka zaudējoši darījumi notiek neatkarīgi no tā, kur tiek novietots stop loss, tāpēc viņi dod priekšroku mazākam stop loss, kas nozīmē lielāku pozīcijas lielumu, un, ja viņi kļūdās, viņi ātri iziet un netērē laiku darījumam. tas nekur nenonāk.
Pro ieiet, jo cena pieaug, tāpēc viņi izvēlas novietot stop loss zem svārstību zemā līmeņa, kas tikko izveidojās. Stop loss ir tikai 1,75% zem ieraksta jeb 0,25 USD. Tas ir par 1/3 mazāks nekā iesācēja apstāšanās zudums.
Stop loss lielums atšķirsies atkarībā no tirdzniecības un aktīva, tāpēc faktiskajiem skaitļiem nav nozīmes. Svarīgs punkts ir salīdzinājums starp iesācēju apstāšanās zuduma un profesionāļu lielumu.
3. Mērķauditorija ir vairākkārtēja zaudējuma vai riska apturēšana
Iesācēja situācija drīz pasliktināsies. Viņi ne tikai riskē ar tādu pašu summu kā Pro, bet arī ar mazāku akciju skaitu, viņi arī nekad nespēs sasniegt Pro atdevi.
Ideālā gadījumā mēs vēlamies gūt 2, 3, 4 vai 5 reizes lielāku stop loss lielumu uzvarošā darījumā. Tā kā mūsu stop loss veido 1% no mūsu konta, ja mēs varam nopelnīt 2 vai 3 reizes vairāk, mēs savā kontā nopelnām 2% vai 3%. Bet jo lielāks ir stop loss lielums, jo grūtāk to izdarīt!
Kad es tirgoju Crypto, man patīk izvirzīt mērķi 2,5 reizes no mana stop loss. Akcijām es izvirzīju mērķi, kas ir 2 līdz 3 reizes lielāks par manu stop loss. Apskatīsim, kā tas būtu izdevies Pro.
Tas darbojās lieliski. Stop loss lielums 0,25 USD bija salīdzinoši mazs, salīdzinot ar dienas kustību, tāpēc cena, kas mainījās no USD 0,62 līdz USD 0,63 (4,37%), lai sasniegtu mērķi (2,5 x 0,25), nebija pārāk grūta. Nākamajā solī mēs nedaudz vairāk aplūkosim, ko mēs varam pamatoti sagaidīt no peļņas mērķa. Taču pagaidām mūsu profesionāļu kontā ir pieaugums par 2,5%, un šajā gadījumā tirdzniecība aizņēma 14 minūtes. Viņi varēja iegūt 2% 5 minūtēs.
Un iesācējiem…
Ne tik labi. Patiesībā, lai gan Kripto vērtība pieauga un viņiem teorētiski bija taisnība par virzienu, viņu konts nekad nebūtu uzrādījis peļņu, kas pārsniedz 1%, pirms nelielie ieguvumi bija iztvaikojuši.
Iesācējs aiziet ar zaudējumiem vai varbūt nelielu peļņu, kas ir daļa no tā, ar ko viņi riskēja. Varbūt no 100 līdz 300 USD (pēc 450 USD riskēšanas), ja viņi kaut kur izkāpa, pirms cena nokritās līdz zaudējuma apturēšanai.
Pro pastaigājas ar 1125 $ bez maksas un skaidri, un tas tiek izlaists krietni pirms cena atkal sāk kristies.
Iesācējs, mēģinot “nezaudēt” un izmantojot lielāku stop loss, padarīja būtībā neiespējamu gūt lielu procentuālo peļņu savā kontā.
Pro izmantoja mazāku stop loss, padarot cenu daudz vieglāk pārvietot stop loss daudzkārtni, un tādējādi viņi dažu minūšu laikā nopelna 2,5% savā kontā.
4. Tirgojiet tikai tad, kad ir sasniedzams mērķis/vairāki
Kā mēs zinām, kas ir saprātīgs mērķis?
Vai Iesācēja mērķis bija saprātīgs? Tā kā stop loss lielums bija lielāks par 5%, cenai vajadzētu palielināties par 10%, lai sasniegtu mērķi 2:1. Cik bieži tas notiek? Un, ja tā notiek, vai tas parasti notiek dažu minūšu laikā?
Kā ar Pro mērķi, vai tas bija saprātīgi? Šai kriptovalūtai tā bija. Rakstīšanas laikā MARA bija Labākās dienas tirdzniecības kriptovalūtu sarakstā, parasti pārvietojoties par aptuveni 12% starp atvēršanu un aizvēršanu. Pro 4,37% kustību ir vieglāk uztvert nekā iesācējam, kas mēģina tvert 10% vai 15% kustību.
Profesionālis, iespējams, varētu fiksēt 3% vai 4% cenu izmaiņas vairākas reizes dienas laikā, izmantojot šādu kriptovalūtu.
Vēl vienkāršāk, paskatieties, cik ilgi cenu viļņi ir līdz šim dienas laikā. Tas sniegs jums aprēķinu par to, cik tālu cena darbojas, pēc tam esiet piesardzīgs ar mūsu peļņas mērķi un iegūsit mazāku cenu.
MARA sākotnējā rallijā palielinājās par USD 1,23 jeb 9%. Pēc tam tas atkāpās un atkal sāka pulcēties. Ja mēs veicam darījumu, mēs pieņemam, ka cena radīs vēl vienu vilni, taču, lai būtu konservatīvi, mēs vēlamies, lai mūsu mērķis būtu iepriekšējie viļņi.
Pro mērķim, kas bija 2,5 reizes par stop loss, bija nepieciešama tikai aptuveni 2/3 no pēdējā augšupejošā viļņa lieluma. Tāpēc Pro faktiski izmantoja konservatīvu mērķi un joprojām veido 2,5% savā kontā. Iesācēji izmantoja neparastu mērķi, kas bija tālu ārpus tipiskās viļņu kustības līdz šim dienas laikā, un tāpēc viņi nopelnīja ļoti maz vai zaudēja naudu.
Akcijām pirmās pāris minūtes bieži ir visnepastāvīgākās, tāpēc nākotnes cenu viļņi var būt mazāki nekā cenu viļņi, kas rodas pirmajās minūtēs.
Forex gadījumā es izmantoju cenu viļņu mērījumus visas dienas garumā (Londonas un ASV sesijās), lai palīdzētu noteikt, kādu peļņas mērķi es varu izmantot.
Ja nesenie cenu viļņi ir pietiekami lieli, lai viegli sasniegtu 2x mērķi, tad es tirgoju. Ja nē, tad es nepieņemu tirdzniecību neatkarīgi no tā, cik garšīgi tas izskatās. 2x ir minimums, ko ņemšu; 2,5x vai vairāk ir labāk.
JA 2X (SL) MĒRĶIS IR ĀRPUS TĀLU TĀLU VIĻŅU, TAD ES NEIZMANTOJU TIRDZNIECĪBU.
Tirdzniecības dienai ejot, pieaugs arī cenu viļņu lielums, ļaujot jums zināt pašreizējos apstākļus. Ir spēkā tie paši noteikumi… ja cenu viļņi vairs nav pietiekami lieli, lai viegli sasniegtu 2x (SL) peļņas mērķi, tad netirgojiet.
Vēl viens dienas tirdzniecības piemērs ātrai lielai peļņai
Ātra liela peļņa… pamatojoties uz normālu, ikdienas kustību, tas ir galvenais.
Mēs vēlamies gūt lielus ienākumus neatkarīgi no tā, vai tirgus, kurā mēs tirgojam, ir kluss vai nestabils, un tam nevajadzētu būt tik lielai. Ja vien jūs nemaksājat lielākas komisijas maksas un tādējādi nevarat tirgoties klusos apstākļos, mums vajadzētu būt iespējai veikt lielas dienas tirdzniecību neatkarīgi no apstākļiem (lai gan mēs personīgi varam dot priekšroku tirdzniecībai noteiktos apstākļos, nevis citiem).
Apskatīsim forex dienas tirdzniecības piemēru.
Es parasti izmantoju stop loss 2 līdz 3 punktus. Tas nozīmē, ka peļņas mērķi 2,5 reizes var novietot 5–7,5 punktos no ieraksta. Kamēr cenu viļņi parasti pārvietojas tik daudz, tad kontā ir iespējams nopelnīt 2,5% dažu minūšu laikā. Mazākā kustībā stopzaudējumi var būt no 1,5 līdz 2 kauliņiem (mērķis uz 3,7 līdz 5 kauliņiem). Lielākai kustībai stop loss var būt 3 vai 4 punkti (mērķis no 7,5 līdz 10 kauliņiem).
Tā kā 2 vai 3 punktu apturēšanas zaudējums ir ļoti mazs kustības apjoms, ir nepieciešama svira, lai to pārvērstu par risku 1% no konta.
Ne visi darījumi ir ieguvēji, taču, kā redzat, ja cena maina virzienu, tā parasti sasniegs lielākus stop loss (Iesācēju pieeja), tāpēc labāk ir saglabāt to nelielu un nekavējoties iziet no tirgus. Tādā veidā jūs joprojām varat saņemt labu atlīdzību: risku, un cenai nav jāpārvietojas ļoti tālu, lai sasniegtu mērķi.
Cenai bija lejupslīdes tendence, tāpēc es paņēmu īsu cenu un tiku apturēta… ātri. Pēc tam cena veidoja apvērsuma modeli, un es varēju iet ilgi un ļoti ātri nopelnīt 5% vai 5R (2 darījumi ar 2,5 atlīdzību:risks).
Ja es būtu izmantojis lielāku stop loss šajā pirmajā īsajā darījumā, es joprojām būtu zaudējis naudu un īsajā darījumā tā vietā, lai atgūtu naudu. Lieli apstāšanās zaudējumi bieži vien nozīmēs iestrēgšanu darījumos ilgāk nekā nepieciešams, kas maksā laiku un var nozīmēt atteikšanos no citām iespējām.
Pēc tam cena atkal sāka kristies, es paņēmu divus zaudējumus (es tos aizvēru nedaudz agri, kad tie uzreiz nedarbojās). Pēc tam es gāju ilgi un piedzīvoju vēl vienu zaudējumu. Iesācējiem tas nepatīk, bet profesionāļiem tas ir vienalga. Es iesaistījos citā garajā darījumā un nopelnīju 2,6%.
Mazāk nekā stundas laikā konts ir palielinājies par vairāk nekā 3%, laimējot mazāk nekā 50% darījumu.
Pēdējais vārds par lielas peļņas gūšanu no dienas tirdzniecības
Tie paši jēdzieni attiecas gan uz forex, gan akciju vai fjūčeru dienas tirdzniecību.
Ja aktīvs nepārvietojas tik daudz — piemēram, EURUSD kurss mainās tikai par aptuveni 1% dienā, turpretim jēlnafta vai dažas akcijas var pārvietoties par 5% dienā, tad, lai riskētu ar 1% no konta tirdzniecība. Nepastāvīgā aktīvā mēs varam izmantot tikai daļu sava kapitāla, lai riskētu ar 1%. Tomēr tas viss izlīdzinās, tāpēc viens tirgus nav labāks par otru. Tie visi piedāvā vienādu peļņas potenciālu, tiklīdz jūs saprotat šajā rakstā aplūkotos jēdzienus.
Liela ikdienas peļņa ir iespējama, veicot tikai vienu darījumu dienā. Šī tirdzniecība var ilgt tikai dažas minūtes. Liela peļņa nav saistīta ar liela ekrāna laika ieguldīšanu, lai gan mums ir jāiegulda nedaudz, lai redzētu iespējas.
Lielāka peļņa drīzāk ir saistīta ar mūsu riska limita noteikšanu, gaidot, kad tirgus piedāvās nelielu stop loss iespēju (jo mazāks ir stop loss, jo lielāks ir pozīcijas lielums, vienlaikus riskējot ar 1% no konta), un pēc tam peļņas gūšanu šo apstāšanās zaudējumu daudzkārtējs, ko var pamatoti sasniegt, pamatojoties uz dienas darbību vai aktīva tendencēm.
Izmēģiniet to demonstrācijas kontā. Ir nepieciešams laiks un prakse, lai katrā darījumā iegūtu pareizo pozīcijas lielumu, pareizi veiktu pasūtījumus un novērtētu, kuras iespējas izmantot.