Izpratne par kriptovalūtu tirdzniecību
Pēdējos gados ir pastiprinājusies tendence, ka finanšu iestādes savos portfeļos iekļauj kriptovalūtas. Pirmos tīri digitālos aktīvus, ko aktīvu pārvaldnieki iekļāvuši ieguldījumu portfelī, sauc par kriptovalūtām. Lai gan tiem ir tādas pašas īpašības kā tradicionālajiem aktīviem, tiem ir savs atšķirīgs raksturs.
Kriptovalūtu pirkšana un pārdošana, lai gūtu peļņu, ir pazīstama kā kriptovalūtu tirdzniecība. Trīs elementi, kas veido kriptovalūtu tirdzniecības definīciju, ir darbības režīms, objekts un tirdzniecības stratēģija.
Darījuma veids nosaka kriptovalūtu tirdzniecības darbības veidu kriptovalūtu tirgū. Piemēram, tirdzniecība ar kriptovalūtas līgumu par atšķirībām (CFD), kas ir līgums starp pircēju un pārdevēju, paredz, ka tad, kad pozīcija tiek slēgta, pircējs maksās pārdevējam starpību starp tām. Apmaināmais objekts ir kriptovalūta, tātad kriptovalūtas tirdzniecība.
Investoru izstrādāta tirdzniecības stratēģija kriptovalūtu tirdzniecībā ir algoritms, kas nosaka noteiktu noteikumu kopumu digitālo aktīvu pirkšanai un pārdošanai kriptovalūtu tirgos.
Šajā rakstā tiks aplūkotas dažādas kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijas, piemēram, dienas tirdzniecība, fjūčeru tirdzniecība, augstfrekvences tirdzniecība (HFT), dolāra izmaksu vidējā noteikšana un skalošana, kā arī apspriesti kriptovalūtu tirdzniecības plusi un mīnusi.
Kripto tirdzniecības stratēģijas
Finanšu risku var mazināt ar efektīvu tirdzniecības stratēģiju. Tas attur jūs no nepārdomātiem un impulsīviem spriedumiem, kas var jums maksāt daudz naudas. Ja esat iesācējs, varat pat apsvērt iespēju tirgoties Binance Futures testnetā, lai iepazītos ar augstāko un zemāko pasauli.
Šeit ir dažas no izplatītākajām stratēģijām, kas ir populāras kriptovalūtu tirgotāju vidū:
Dienas tirdzniecība
Kriptogrāfijas dienas tirdzniecības stratēģija ietver ieiešanu tirgū un iziešanu no pozīcijas tajā pašā dienā kriptovalūtu tirdzniecības stundu laikā. To sauc arī par dienas tirdzniecību, jo darījumi parasti tiek sākti un noslēgti vienas dienas laikā. Tātad, vai jūs varat katru dienu tirgot Bitcoin (BTC)? Jā, dienas tirdzniecība BTC ir kā spēle ar Bitcoin nepastāvību visas dienas garumā.
Viss kriptovalūtas dienas tirdzniecības mērķis ir gūt peļņu no nelielām tirgus kustībām. Tā kā kriptovalūtas ir nepastāvīgas, dienas tirdzniecība kriptovalūtu tirgū var būt diezgan izdevīga. Tirdzniecības stratēģijas izstrādā dienas tirgotāji, izmantojot tehnisko analīzi, taču tā ir laikietilpīga un riskanta stratēģija, kas galvenokārt ir piemērota pieredzējušiem tirgotājiem.
HODL (pirkt un turēt)
HODLing ir ieguldījumu paņēmiens, kas izveidots no aizturēšanas kļūdas, kurā cilvēki pērk kriptovalūtas un glabā tās ilgu laiku. Tas ļauj investoriem gūt peļņu no aktīva vērtības pieauguma. Tātad, kā gūt peļņu kriptovalūtā, izmantojot HODL stratēģiju?
HODLing ļauj ieguldītājiem gūt peļņu no ilgtermiņa vērtības pieauguma, ja viņi iegulda ilgāku laiku. Investori var gūt labumu no HODL stratēģijas, jo tie nav pakļauti īstermiņa svārstībām un var izvairīties no riska pārdot zemu cenu, vienlaikus pērkot augstu cenu.
Tā kā kriptovalūtām ir īsa vēsture salīdzinājumā ar tādām precēm kā zelts un sudrabs vai fiat valūtām, piemēram, ASV dolārs un eiro, tās ir pakļautas krāpnieciskām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanai. Tāpēc dažas valstis var neatbalstīt kriptovalūtas, kas ietekmē digitālo līdzekļu vērtību.
Kripto fjūčeru tirdzniecība
Kripto fjūčeru tirdzniecības stratēģija ietver līguma noslēgšanu starp divām pusēm, lai pirktu un pārdotu noteiktu daudzumu pamatā esošās kriptovalūtas, piemēram, BTC, par iepriekš noteiktu nākotnes cenu iepriekš noteiktā datumā un laikā.
Nākotnes tirdzniecības stratēģijas sniedz jums piekļuvi plašam kriptovalūtu klāstam, neprasot, lai jums būtu kāda no tām. Piemēram, personas, kurām ir kriptovalūtas, var izmantot fjūčerus, lai pasargātu sevi no tirgus svārstībām. Tātad, kā jūs varat tirgot kriptovalūtu ar nākotnes līgumiem?
Izlasiet mūsu ceļvedi par kriptovalūtu atvasinājumiem, lai saprastu, kā tirgot Bitcoin fjūčerus.
Arbitrāžas tirdzniecība
Tirgotāji paļaujas uz arbitrāžas iespējām, lai gūtu peļņu, izmantojot kriptovalūtas vai Bitcoin tirdzniecības stratēģijas. Arbitrāža ir tirdzniecības metode, kurā tirgotājs pērk kriptovalūtu vienā tirgū un pārdod to citā. Starpība ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenām.
Tirgotāji var iegrāmatot peļņu likviditātes un tirdzniecības apjoma atšķirības dēļ. Lai izmantotu šo iespēju, viņi reģistrē kontus biržās ar ievērojamu cenu neatbilstību kriptovalūtai, kuru viņi tirgo.
Tomēr tirgotājiem ir jāmaksā depozīts, izņemšana un tirdzniecības maksa divas reizes, tādējādi samazinot jūsu līdzņemamo peļņu. Turklāt, ja palaižat garām cenu starpību divās biržās (kā minēts iepriekš), jūs nevarat izmantot šo arbitrāžas iespēju.
Augstas frekvences tirdzniecība
HFT stratēģija ietver algoritmu un tirdzniecības robotprogrammatūru izveidi, kas palīdz ātri ievadīt un izņemt kriptoaktīvu. Šādu robotprogrammu izstrādei ir nepieciešama rūpīga izpratne par sarežģītiem tirgus principiem un stabils pamats matemātikā un datorzinātnēs. Rezultātā tas ir vairāk piemērots pieredzējušiem tirgotājiem nekā iesācējiem.
Arbitrāža, tirgus veidošana, likviditātes noteikšana un impulsu tirdzniecība ir četri HFT stratēģiju veidi. Kā minēts iepriekš, arbitri meklē cenu atšķirības starp diviem identiskiem aktīviem un gūst labumu no cenu atšķirībām dažādās biržās. HFT varētu izmantot latentuma arbitrāžu, lai izmantotu šīs novirzes, kuras bieži izraisa zems latentums.
Kvantitatīvi tirgotāji izmanto HFT — algoritmisku tirdzniecības pieeju, lai gūtu labumu no piedāvājuma un pieprasījuma cenu neatbilstības, lai pārdotu/pirktu aktīvus mikrosekundēs, izmantojot latentumu. Tomēr īstermiņa cenu atšķirības tiek pamanītas, tirgojot pēc impulsa stratēģijām, lai reaģētu uz paredzamajām reakcijām uz nestabilo kriptovalūtu tirgu.
Likviditātes noteikšanas sistēmas balstās uz citu tirgotāju, bieži vien institucionālo investoru, tirgus saistību atpazīšanu. Turklāt to galvenais mērķis ir tirdzniecība citu tirgotāju tirgus aktivitātēs.
Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka algoritmi var reaģēt uz tirgus apstākļiem reāllaikā. Rezultātā algoritmi var ievērojami palielināt bid-ask starpību nestabilu tirgu laikā vai uz laiku apturēt tirdzniecību, samazinot likviditāti un palielinot nepastāvību.
Vidējo izmaksu noteikšana dolāros (DCA)
DCA stratēģijā noteikta naudas summa tiek ieguldīta ar regulāriem intervāliem, bet nelielos soļos, ļaujot tirgotājiem gūt peļņu no tirgus pieauguma, nepakļaujot tirgus riskam savus ieguldījumus.
Vienkārši izvēlieties fiksētu naudas summu, ko ieguldīt savā vēlamajā kriptovalūtā noteiktā laikā, lai izmantotu dolāra izmaksu vidējās noteikšanas stratēģiju. Pēc tam, neatkarīgi no tirgus kustības, jūs turpināt ieguldīt, līdz sasniedzat savu mērķi.
Ja izmantojat dolāra izmaksu vidējās noteikšanas stratēģiju, jūs iepērkaties gan pie augstākajiem, gan zemākajiem tirgus rādītājiem. Turklāt DCA izlīdzina jūsu ieguldījumus, lai laika gaitā ieguldītu jūsu izvēlētajā kriptovalūtā, to neietekmējot tik ārkārtēji maksimumi vai kritumi, kā jūs būtu, ja investētu lielu daudzumu vienlaikus.
Tā kā tā ir ilgtermiņa stratēģija, jums ir jāmaksā vairāk nodevas, tirgojot savus kriptovalūtus. Tāpēc pirms jebkādas tirdzniecības stratēģijas pieņemšanas veiciet savu izpēti.
Skalpēšana
Galvas ādas tirgotāji izmanto tirgus neefektivitāti, lai gūtu peļņu. Tomēr skalpinga tirdzniecības metode ir saistīta ar tirdzniecības apjomu palielināšanu, lai gūtu peļņu. Skalperi pārbauda vēsturiskās tendences un skaļuma līmeņus, pirms dienas laikā pieņem lēmumu par izejas vai ieejas punktu.
Neskatoties uz risku, gudrs tirgotājs pievērš uzmanību maržas prasībai un citiem būtiskiem noteikumiem, lai izvairītos no briesmīgas tirdzniecības pieredzes. Galvas ādas tirgotāji dod priekšroku ļoti likvīdiem tirgiem, jo ir diezgan paredzams, kad vajadzētu ienākt tirgū vai iziet no tā. Vaļi vai lielie tirgotāji parasti izmanto šo stratēģiju, lai tirgotu lielas pozīcijas.
Diapazona tirdzniecība
Diapazona tirdzniecība ir aktīva ieguldījumu pieeja, kurā investors nosaka cenu diapazonu kriptovalūtu iegādei vai pārdošanai īsā laika periodā. Piemēram, pieņemsim, ka BTC pašlaik tirgojas par USD 35 000, un jūs paredzat, ka nākamajās nedēļās tā pieaugs līdz USD 40 000, jūs varat sagaidīt, ka tā tirdzniecība būs diapazonā no USD 35 000 līdz USD 40 000.
Varat mēģināt to tirgot diapazonā, pērkot BTC par USD 35 000 un pārdodot, kad tas pieaugs līdz USD 40 000. Šī pieeja tiktu atkārtota, līdz uzskatāt, ka Bitcoin vairs netirgosies šajā diapazonā.
Indeksu ieguldīšana
Kriptovalūtu indeksu fonds ir ieguldījumu instruments, kas tur kriptovalūtu portfeli un ir iegūts no ieguldītāju piešķirto līdzekļu kopuma. Indeksa ieguldīšana ietver biržā tirgoto fondu (ETF), piemēram, bitcoin fjūčeru vai tūlītējo ETF, iegādi vai ieguldījumus tādos indeksos kā decentralizētās finanšu (DeFi) impulsu indekss, lai novērstu ieguldījumu risku atsevišķā monētā.
Indeksa turētāji var balsot par pārvaldības ieteikumiem pamatā esošajiem protokoliem, tos neatstājot. Šī ir daļa no komandas viedo indeksu koncepcijas, kas saglabā lietderību, ko nodrošina tiešās pilnvaras.
Tā kā indeksu fonds atkārto tā pamatā esošo etalonu, tam nav nepieciešama liela pētniecības ekspertu komanda, kas palīdzētu fondu pārvaldniekiem izvēlēties labākos kriptovalūtus. Turklāt, ja nauda tiek ieguldīta procentos, kas ir līdzīgi indeksam, portfelis tiek diversificēts vairākās procedūrās. No otras puses, indeksu fondi joprojām ir riskantāki nekā valdības obligācijas vai fiat/cash, jo tirgotāji var zaudēt naudu.
Swing tirdzniecība
Swing tirgotāji spēlē ar tirgus nepastāvību apmēram nedēļu vai mēnesi. Tie veido stratēģijas, izmantojot fundamentālos un tehniskos tirdzniecības rādītājus. Swing tirdzniecībā tirgotājiem ir pietiekami daudz laika, lai sekotu līdzi kriptogrāfijas aktīva cenai un pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.
No otras puses, Swing tirdzniecībai bieži ir nepieciešami ātri spriedumi un izpilde, kas nav ideāli iesācējiem. Turklāt tirgotājiem ir jāpaliek aktīviem katru dienu un jānovērtē tirgus, pat ja viņi netirgojas katru dienu, padarot to par sarežģītu un laikietilpīgu stratēģiju.
Tomēr kripto roboti un signāli ir automatizētu tehnoloģiju piemēri, kas var palīdzēt ātrāk veikt swing darījumus. Piemēram, tirdzniecības roboti skenēs tirgu un pirks un pārdos aktīvus bez cilvēka iejaukšanās, tiklīdz būs izpildīti konkrēti kritēriji.
Tendenču tirdzniecība
Tendenču vai pozīciju tirdzniecība ietver pozīciju turēšanu dažus mēnešus, lai gūtu peļņu no virziena signāliem. Parasti tendenču tirgotāji noslēdz īsās pozīcijas, kad viņi paredz lejupejošus tirgotājus. Tomēr viņi iegulda ilgtermiņā, ja tie paredz tirgus augšupejošu kustību.
Neatkarīgi no tā, viņiem ir jāapsver tendences maiņa, izmantojot tādus rādītājus kā mainīgā vidējā konverģences novirze un stohastisko oscilatoru, lai palielinātu ieguldījumu stratēģijas panākumus.
Tā kā iesācēju tirgotāji ir noraizējušies par finanšu riskiem, kas saistīti ar kriptovalūtu ieguldījumiem, tendenču tirdzniecība viņiem ir piemērota. Tomēr neatkarīgi no tā, vai tirgotājs ir iesācējs vai pieredzējis tirgotājs, pirms līdzekļu piešķiršanas ir jāveic uzticamības pārbaude.
Kriptovalūtu tirdzniecības priekšrocības
Kriptovalūtas tirdzniecībai ir daudz priekšrocību, kā paskaidrots tālāk:
Krasas cenu svārstības
Tā kā kriptovalūtas ir ļoti nepastāvīgas, tām ir tendence piesaistīt spekulatīvu uzmanību un investorus. Piemēram, vienas dienas cenu izmaiņas tirgotājiem var dot lielisku peļņu, taču tās rada arī lielāku risku, piemēram, pēkšņa cenu lejupslīdes tendence, kas rada zaudējumus.
Gandrīz anonimitāte
Preču un pakalpojumu iegāde ar kriptovalūtām tiek veikta tiešsaistē, un tai nav jāatklāj personiskā informācija. Turklāt, pieaugot bažām par privātumu un identitātes zādzībām, kriptovalūtas var nodrošināt lietotājiem dažas privātuma priekšrocības.
Lietotāju vai klientu identificēšanai katrai biržai ir savs KYC (Pazini savu klientu) pasākumu kopums. Biržu izmantotais KYC process ļauj finanšu organizācijām ierobežot finanšu risku, vienlaikus saglabājot maku īpašnieku anonimitāti.
Programmējamas viedās iespējas
Citas priekšrocības dažu kriptovalūtu īpašniekiem ietver ierobežotas īpašumtiesības un balsstiesības. Kriptovalūtu portfelī var būt iekļauta arī daļēja īpašumtiesību daļa uz fiziskām lietām, piemēram, mākslas darbiem vai nekustamo īpašumu.
24 stundu tirgus
Vai kriptovalūtu tirgus tiek slēgts? Nē, tā nav, jo tas ir decentralizēts tirgus. Kriptovalūtu tirgus ir atvērts 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, un fiziski darījumi netiek veikti no vienas vietas. Tā vietā personas var veikt kriptovalūtas darījumus dažādās vietās visā pasaulē.
Vienādranga darījumi
Viena no būtiskākajām kriptovalūtu priekšrocībām ir tā, ka tām nav nepieciešama finanšu institūcijas kā starpnieka iesaiste, kas var samazināt darījumu izmaksas. Turklāt cilvēkiem, kuri ir piesardzīgi pret izveidotajām sistēmām, šī funkcija var šķist pievilcīga.
Kriptovalūtu tirdzniecības trūkumi
Neskatoties uz iepriekš minētajām priekšrocībām, kriptogrāfijas telpa nav bez riskiem vai trūkumiem. Daži no tiem ir izskaidroti tālāk:
Kiberdrošības problēmas
Kriptovalūtas, piemēram, digitālās tehnoloģijas, ir neaizsargātas pret kiberdrošības pārkāpumiem un var nonākt hakeru rokās, izraisot kriptovalūtu aplaupīšanu. Lai mazinātu šo problēmu, ir nepieciešama pastāvīga drošības infrastruktūras uzturēšana, kā arī modernu kiberdrošības pasākumu izmantošana, kas pārsniedz tradicionālajā banku darbībā izmantotos.
Mērogojamības problēmas
Darījumu daudzums un darījumu ātrums nevarēja konkurēt ar tradicionālo valūtu tirdzniecību pirms tehniskās infrastruktūras milzīgā pieauguma. Piemēram, 2020. gada martā mērogojamības problēmas izraisīja vairāku dienu tirdzniecības aizkavēšanos. Atpalicība sāpināja tirgotājus, kuri vēlējās pārskaitīt kriptovalūtu no sava maka uz biržām.
Regulatīvās problēmas
Tā kā pašlaik nav izveidotas juridiskas struktūras, kas piedāvātu aktīvu aizsardzību, kriptovalūtu investoriem tirgū ir maz vai nav nekādas aizsardzības. Tomēr Amerikas Savienotajās Valstīs noteiktas biržas atbilst federālo un štatu iestāžu noteikumiem.
Kāds ir labākais kriptovalūtu tirdzniecības veids?
Nav labākā vai sliktākā kriptovalūtu tirdzniecības veida. Ja meklējat labāko kriptovalūtu apmaiņu dienas tirdzniecībai vai labāko lietotni kriptovalūtas tirdzniecībai, vispirms jums jākoncentrējas uz finanšu vai investīciju mērķiem.
Turklāt jums ir jāapzinās aktīvu klases, kuras vēlaties pievienot savam ieguldījumu portfelim, kā arī riska līmenis, kuram vēlaties būt pakļauts. Turklāt iepazīstieties ar kriptovalūtas tirdzniecības pamatiem, piemēram, pasūtījumu veidiem, un izlemiet, kādus tirdzniecības rādītājus vēlaties izmantot.