Daži iesācēji tirgotāji bieži tirgojas bez zaudējumiem, jo viņi domā, ka var izvairīties no tirgus svārstību vai apgāšanās dēļ. Tomēr, ja tirgus vēršas pret viņiem, šī metode var radīt nopietnus zaudējumus. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kāpēc tirdzniecība bez zaudējumu apturēšanas ir slikta ideja un kā efektīvi izmantot stop loss vai kā alternatīvu, kā izmantot riska ierobežošanas metodes.
Kas ir stop loss?
Stop loss ir rīkojums, ko jūs ievietojat savā tirdzniecības platformā, lai automātiski slēgtu savu pozīciju noteiktā cenu līmenī, ja tirgus vēršas pret jums. Piemēram, ja jūs pērkat EUR/USD par 1,2000 un iestatāt stop loss uz 1,1950, jūs ierobežojat iespējamos zaudējumus līdz 50 punktiem, ja cena nokrītas zem šī līmeņa. Zaudējumu apturēšana var palīdzēt jums kontrolēt savas emocijas un neļaut jums pārāk ilgi turēt zaudētos darījumus, cerot, ka tirgus apgriezīsies.
Ir vairāki iemesli, kāpēc tirdzniecība bez stop loss ir slikta ideja, piemēram:
🔹 Jūs pakļaujat sevi neierobežotam riskam. Bez stop loss jums nav izejas plāna, un jūs paļaujaties uz savu iekšējo sajūtu vai veiksmi, lai aizvērtu savu tirdzniecību pareizajā laikā. Tomēr tirgus var būt neparedzams un svārstīgs, un dažreiz tas var pārvietoties simtiem vai tūkstošiem pip minūšu vai stundu laikā. Ja jums nav stop loss, jūs varat zaudēt vairāk nekā jūsu sākotnējais ieguldījums un pat beigt ar negatīvu bilanci savā kontā.
🔹 Jūs palielinat savu stresa līmeni. Tirdzniecība bez stop loss nozīmē, ka jums pastāvīgi jākontrolē savas pozīcijas un jārūpējas par katru pip kustību. Tas var būt ļoti stresa un nogurdinoši, it īpaši, ja jums ir vairākas tirdzniecības atvērtas vienlaicīgi. Jūs varat arī piedzīvot bailes, alkatību, trauksmi, dusmas, vilšanos un citas negatīvas emocijas, kas var apmākt jūsu spriedumu un ietekmēt jūsu tirdzniecības sniegumu.
🔹 Jūs samazināt savu peļņu. Tirdzniecība bez stop loss var arī samazināt jūsu peļņu ilgtermiņā. Neapgriežot savus zaudējumus, jūs ļaujat tiem ēst jūsu peļņu un samazināt jūsu uzvaru procentu. Jūs varat arī izlaist labākas tirdzniecības iespējas, jo esat pārāk koncentrējies uz savām zaudējošajām tirdzniecībām vai baidāties atvērt jaunas. Turklāt jūs varat saskarties ar augstākām tirdzniecības izmaksām, jo platākas izplatības, komisijas maksas, swap un slīdēšana.
Kā efektīvi izmantot stop loss?
Efektīvi izmantojot stop loss, jūs palīdzēsiet palielināt tirdzniecības peļņu un izvairīties no riskiem, tirgojot bez tā. Šie padomi palīdzēs jums efektīvi izmantot stop loss:
🔹 Nosakiet savu stop loss līmeni, izmantojot tehnisko analīzi. Jūs varat izmantot dažādus tehniskos rīkus un rādītājus, tostarp atbalsta un pretestības līmeņus, tendences līnijas, Fibonaci retracementus, kustīgās vidējas, svārstīguma rādītājus utt., lai norādītu zonas, kur tirgus, visticamāk, mainīsies vai atgūsies. Atkarībā no tā, vai jūs dodaties ilgā vai īsā pozīcijā, jums vajadzētu noteikt savu stop loss tieši zem vai tieši virs šiem līmeņiem.
🔹 Izmantojiet riska pārvaldības noteikumus, lai noteiktu savas pozīcijas lielumu. Jums vienmēr jāaprēķina, cik daudz naudas esat gatavs riskēt katrā tirdzniecībā un attiecīgi jāpielāgo savas pozīcijas lielums. Parasta likums ir riskēt ne vairāk kā 1% vai 2% no sava konta bilances katrā tirdzniecībā. Šādā veidā jūs varat ierobežot savus zaudējumus un saglabāt savu kapitālu nākotnes tirdzniecībām.
🔹 Izmantojiet sekojošos stopus, lai nodrošinātu peļņu. Sekojošs stops ir stop loss veids, kas pārvietojas kopā ar cenu, kad tā virzās jūsu labā. Piemēram, ja jūs pērkat EUR/USD par 1.2000 un iestatāt sekojošo stopu 20 pip, jūsu stop loss pārvietosies uz augšu par 20 pip katru reizi, kad cena virzās uz augšu par 20 pip vai vairāk. Šādā veidā jūs varat aizsargāt savu peļņu un ļaut saviem uzvarētājiem skriet.
NB: Saistītajās idejās esmu pievienojis savu publikāciju par sekojošā stop loss un atbalstu un pretestību tiem, kas vēlas uzzināt vairāk par šīm tēmām.
Ja tirdzniecība ir grūtības ar stop loss izmantošanu, ko viņi var darīt kā alternatīvu, ir hedžēt savu pozīciju. Līdzīgi kā akciju tirgotāji izmanto akciju opcijas, lai hedžētu savus riskus tirgū.
Kas ir hedžēšana?
Hedging ir tirdzniecības stratēģija, kas ietver pozīcijas atvēršanu pretēji esošai, lai samazinātu zaudējumu risku no nelabvēlīgām cenu svārstībām. Piemēram, ja jūs esat ilgi uz EUR/USD, jūs varat nosedziet, atverot īsās pozīcijas uz to pašu valūtu pāri. Šādā veidā, ja cena samazinās, jūs varat kompensēt daļu vai visus zaudējumus no jūsu ilgās pozīcijas ar peļņu no jūsu īsās pozīcijas.
Kāpēc šis un ne stop loss?
Iemesli, kādēļ kāds to darītu, ir tādi, ka stop loss var tikt aktivizēts ar pagaidu cenu svārstībām, kas neatspoguļo patieso tirgus virzienu. Tas var novest pie priekšlaicīgas iziešanas un garām izlaistām iespējām. Turklāt stop loss var jūs pakļaut slīdēšanai un robu situācijām, kad tirgus cena pārlēk pāri jūsu stop loss līmenim un izpilda jūsu pasūtījumu sliktākā cenā, nekā gaidīts, radot jums lielākus zaudējumus, nekā jūs paredzējāt. Hedžēšana aizsargā jūsu pozīciju no šīm situācijām. Hedžējot, jūs varat turēt abas pozīcijas atvērtas, līdz esat pārliecināts par tirgus virzienu, un aizvērt zaudējošo, kad cena sāk atkal virzīties jūsu virzienā.
Lietas, ko ņemt vērā:
Lai gan jums ir pozīcijas atvērtas abos virzienos un teorētiski jums nevajadzētu zaudēt papildu līdzekļus, kad esat uzsācis hedžēšanu, ir vērts atzīmēt, ka jūs joprojām varat saskarties ar gan pozitīvām, gan negatīvām izmaksām no swap maksām pie pārdošanas, atkarībā no virziena un aktīva, ar kuru tirgojat. Drīzumā es rakstīšu par hedžēšanu kā stop loss kā atsevišķu tēmu, kā arī par swap un pārdošanu.