Ievads
Ir plašs tehniskās analīzes (TA) rīku un rādītāju klāsts, ko tirgotāji izmanto, lai mēģinātu prognozēt turpmākās cenu darbības. Tas ietver pilnīgas tirgus analīzes sistēmas, piemēram, Wyckoff metodi, Elliota viļņu teoriju vai Dow teoriju. Ir arī citi rādītāji, piemēram, mainīgie vidējie rādītāji, relatīvā spēka indekss (RSI), stohastiskais RSI, Bollingera joslas, Ichimoku mākoņi, paraboliskais SAR un MACD.
Fibonacci Retracement rīks ir populārs rādītājs, ko izmanto tūkstošiem tirgotāju akciju, forex un kriptovalūtu tirgos. Tas ir aizraujoši, jo tas ir balstīts uz Fibonači secību, kas atklāta pirms vairāk nekā 700 gadiem.
Šis raksts aplūkos Fibonacci retracement rīka definīciju un to, kā jūs varat to izmantot, lai atrastu svarīgus līmeņus grafikā.
Kas ir Fibonacci retracement?
Fibonacci retracement (vai Fib retracement) ir rīks, ko izmanto tehniskie analītiķi un tirgotāji, lai mēģinātu prognozēt interesējošās zonas grafikā. Viņi to dara, izmantojot Fibonacci proporcijas kā procentus. Fibonacci retracement rīks ir atvasināts no skaitļu sērijas, ko identificējis matemātiķis Leonardo Fibonacci 13. gadsimtā. Šī skaitļu sērija ir pazīstama kā Fibonacci secība. Noteiktas matemātiskās attiecības starp šīs secības skaitļiem veido proporcijas, kas tiek attēlotas grafikā. Šīs proporcijas ir:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Lai gan 50% vērtība tehniski nav Fibonacci proporcija, daži tirgotāji to arī ņem vērā, izmantojot rīku, jo tā pārstāv cenu intervāla vidējo punktu. Tāpat var tikt izmantotas Fibonacci proporcijas ārpus 0 līdz 100% diapazona, piemēram, 161,8%, 261,8% vai 423,6%.
Mēs apspriedīsim, kā tirgotāji var izmantot šos procentus, bet galvenais punkts ir tas, ka līmeņi, kurus tie apraksta, var saskarties ar svarīgiem līmeņiem tirgū. Kad tie tiek attēloti cenu grafikā, Fibonacci līmeņi var tikt izmantoti, lai identificētu intereses zonas, piemēram, atbalstu, pretestību, retracement zonas, ieejas punktus, iziešanas punktus un stop-loss līmeņus.
Kā aprēķināt Fibonacci retracement
Tā kā šīs procentu likmes ir vienādas visos Fibonacci retracement rīkos, jums nav nepieciešams manuāli neko aprēķināt. Tomēr veids, kā tās iegūt, ir caur Fibonacci skaitļiem.
Izveidosim skaitļu secību, kas sākas ar nulli un vienu. Turpiniet pievienot divu pēdējo skaitļu summu, lai iegūtu nākamo. Ja mēs turpināsim neierobežoti, mēs iegūsim skaitļu secību, ko sauc par Fibonacci secību.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... un tā tālāk.Protams, šie skaitļi netiek tieši attēloti cenas tabulā. Bet Fibonacci retracement rīkā izmantotie līmeņi visi ir atvasināti no šiem skaitļiem, kaut kādā veidā.
Nekonsiderējot pirmos skaitļus, ja jūs dalāt skaitli ar nākamo, jūs vienmēr iegūsiet proporciju, kas ir tuvu 0,618. Piemēram, dalot 21 ar 34, mēs iegūstam 0,6176. Ja jūs dalāt skaitli ar to, kas atrodas divās vietās pa labi no tā, jūs iegūsiet proporciju, kas ir tuvu 0,382. Piemēram, dalot 21 ar 55, mēs iegūstam 0,3818. Visas attiecības (izņemot 50%) Fibonacci retracement rīkā ir balstītas uz dažiem aprēķiniem, kas ietver šo metodi.
Fibonacci secība un Zelta proporcija
Kā minēts, Fibonacci secību identificēja matemātiķis Leonardo Fibonacci 13. gadsimtā. Zelta proporcija (0,618% vai 1,618%) ir matemātiska proporcija, kas atvasināta no šiem skaitļiem. Bet kāpēc šis skaitlis ir tik svarīgs?
Zelta proporcija apraksta proporcijas neticami garā sarakstā parādībām Visumā un to var atrast visur dabā. Padomājiet par atomiem, zvaigznēm, galaktiku veidojumiem, čaumalām un pat bites – viss, no mazākā līdz lielākajam mērogam, var parādīt šīs proporcijas piemērus.
Turklāt to gadsimtiem ilgi ir izmantojuši mākslinieki, inženieri un dizaineri, lai radītu estētiski patīkamas kompozīcijas. No piramīdām līdz Mona Lizai un pat Twitter logotipam, daudzas slavenas mākslas un dizaina darbi izmanto Zelta proporciju kādā veidā. Izrādās, ka šī proporcija var būt noderīga arī finanšu tirgos.
Kā izmantot Fibonacci retracement
Tagad, kad mēs zinām, kas ir Fibonacci retracement rīks un kā tas darbojas, aplūkosim tā izmantošanu kā rīku finanšu tirgos.
Parasti indikators tiek zīmēts starp diviem svarīgiem cenu punktiem, piemēram, maksimumu un minimumu. Šis intervāls tiek izmantots kā pamats turpmākām analīzēm. Parasti rīks tiek izmantots, lai kartētu līmeņus intervālā, bet tas var arī sniegt informāciju par svarīgiem cenu līmeņiem ārpus apsvērta intervāla.
Šis intervāls parasti tiek zīmēts saskaņā ar pamatā esošo tendenci. Tādējādi augšupejošā tendencē minimālais punkts būtu 1 (vai 100%), bet maksimālais punkts būtu 0 (0%). Zīmējot Fibonacci retracement līnijas virs augšupejošas tendences, tirgotāji var iegūt priekšstatu par iespējamiem atbalsta līmeņiem, kas var tikt pārbaudīti, ja tirgus sāk atkāpties - tādēļ termins retracement.
Savukārt lejupslīdes tendences laikā minimālais punkts būtu 0 (0%) un maksimālais punkts būtu 1 (100%). Ņemiet vērā, ka cena ir ar lejupslīdes tendenci. Šajā piemērā retracement kustība attiecas uz apakšējās daļas retracement - tādēļ tā rada lēkšanas efektu. Šajā gadījumā Fibonacci retracement rīks var sniegt informāciju par iespējamiem pretestības līmeņiem, ja tirgus sāk pieaugt.
Vai domājat ieguldīt kriptovalūtās? Iegādājieties Bitcoin Binance!
Ko Fibonacci līmeņi demonstrē tirgotājiem
Tirgotāji var izmantot Fibonacci līmeņus, lai noteiktu iespējamas ieejas zonas, mērķa cenu vai stop-loss punktus. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no katra tirgotāja iestatījumiem, stratēģijas un tirdzniecības stila.
Dažas stratēģijas cenšas gūt peļņu intervālā starp diviem konkrētiem Fibonacci līmeņiem. Piemēram, ņemiet vērā augšupejošu tendenci, sekojošu retracement. Iegādājoties 38,2% retracement līmenī un pārdodot 23,6% līmenī, var būt interesanta stratēģija. Protams, tas arī atkarīgs no individuālās stratēģijas un daudziem citiem tehniskiem faktoriem.
Fibonacci līmeņi tiek izmantoti arī kopā ar Elliott viļņu teoriju, lai atrastu korelācijas starp viļņu struktūrām un potenciālajām interesēm. Tas var būt efektīva stratēģija, lai prognozētu retracement pagarināšanos dažādos viļņos konkrētā tirgus struktūrā.
Kā citās tehnikās, Fibonacci retracement rīks ir jaudīgāks, ja to apvieno ar citiem tehniskās analīzes rādītājiem. Tas, kas, šķiet, nav pirkšanas vai pārdošanas signāls pats par sevi, var tikt apstiprināts ar citiem rādītājiem. Tādējādi, ja cena sasniedz noteiktu Fibonacci līmeni, tā var vai arī nevar piedzīvot reversiju. Tādēļ ir būtiski pārvaldīt riskus un, vienlaikus, ņemt vērā tirgus vidi un citus faktorus.
Fibonacci pagarinājums
Kā minēts, Fibonacci līmeņus var izmantot, lai novērtētu retracement vai lēkšanas zonas - numurs 1 zemāk redzamajā animācijā. Turklāt Fibonacci secību var izmantot arī kā veidu, kā izmērīt iespējamos svarīgos līmeņus ārpus pašreizējā intervāla. Šie ir saukti par pagarinājuma līmeņiem (numurs 2).
Fibonacci pagarinājuma līmeņi var tikt uzskatīti par iespējamiem tirdzniecības mērķiem. Katrs tirgotājs var izvēlēties atšķirīgu pagarinājuma līmeni kā mērķi (vai arī vairākus). Pirmie pagarinājuma līmeņi ir 138,6%, 150% un 161,8% - sekojoši 261,8% un 423,6%.
Tādējādi Fibonacci pagarinājuma līmeņi var norādīt uz vietām, kur var beigties nākamās cenu kustības - tomēr tos nevajadzētu interpretēt kā tiešus tirdzniecības signālus.
Noslēguma apsvērumi
Fibonacci skaitļi ir sastopami visur dabā, un daudzi tirgotāji uzskata, ka tie ir ļoti svarīgi finanšu tirgu grafiku analīzē.
Tomēr, kā tas notiek ar jebkuru tehnisko rādītāju, attiecības starp cenu rīcību, grafiku modeļiem un rādītājiem nav balstītas uz nekādu zinātnisku principu vai fizikas likumu. Tādējādi Fibonacci retracement rīka lietderība var būt saistīta ar tirgus dalībnieku skaitu, kas tam pievērš uzmanību. Tādēļ, pat ja Fibonacci retracement līmeņi nenozīmē obligāti kaut ko taustāmu, tie var darboties kā ļoti noderīgs rīks, mēģinot prognozēt interesējošās zonas.
