Kā darbojas sānu tirgi?
Lai saprastu stratēģiju peļņas gūšanai diapazonā, tirgotājiem vispirms ir jāsaprot, kā darbojas sānu tirgus.
Kā norāda nosaukums, sānu tirgus ir tirdzniecības vide, kurā cenu darbība virzās pa horizontālu kanālu starp augstām un zemām cenām. Ideja ir tāda, ka sānu kustība rada relatīvi paredzamu kāpumu un kritumu tirdzniecības aktīvam. Varat izmantot vairākus tehniskos rādītājus, piemēram, vidējo patieso diapazonu (ATR) un augstu zemo joslu (HLB), lai identificētu ar diapazonu saistītos tirgus.
Protams, prognozēt tirgus uzvedību ar 100% precizitāti nav iespējams. Piemēram, tirgotāji, kas mēģina izmantot sānu tirgus priekšrocības, var palaist garām gaidāmo izrāvienu vai, vēl ļaunāk, ciest lielus zaudējumus lejupslīdes laikā.
Kāda ir peļņas stratēģija, kad cenas mainās uz sāniem?
Lai gan šīs stratēģijas saknes meklējamas tradicionālajos tirgos, piemēram, akciju tirgū un Forex, kriptovalūtu tirgotāju vidū ir populāra arī Range Bound tirdzniecība.
Kriptovalūtu tirgotāji izmanto sānu tirgus priekšrocības, nosakot galvenos atbalsta (zemas cenas) un pretestības (augstas cenas) līmeņus. Aktīvi tendenču līnijas atbalstā piedāvā optimālas iespējas iegādāties zemu cenu, savukārt tirgotāji pārdod augstu cenu, kad aktīvs sasniedz tendences līnijas pretestību. Apgabalu, kurā cena svārstās uz priekšu un atpakaļ, sauc par diapazonu, un to sauc arī par cenu kanālu.
Šeit ir piemērs, kas palīdzēs jums labāk izprast:
Pieņemsim, ka īpašums pēdējo dienu laikā ir regulāri mainījies no 50 līdz 53 USD. Tirgotāji, kas izmanto diapazona stratēģiju, iegādātos aktīvu par USD 50 (atbalsts) un pārdotu par USD 53 (pretestība).
Patlaban kāpuma potenciāls ir ievērojami zemāks nekā izlaušanās brīdī, taču tirgus nav pastāvīgi tendēts vienā virzienā. Reizēm tirgus apstāsies un virzīsies uz sāniem, pirms atsāks savu iepriekšējo tendenci. No otras puses, tirgū var būt vilcināšanās, pirms opozīcija piespiež mainīties.
Kādi ir dažādi ienesīgu tirdzniecības stratēģiju veidi dažādās cenu zonās?
Vieta
Kad tirgotāji ir identificējuši diapazonu, vienkāršākā stratēģija ir pirkšanas pasūtījumus izvietot atbalsta tuvumā un pārdot pasūtījumus pretestības tuvumā.
Izlaušanās un izlaušanās punkti
Ar diapazonu saistītām stratēģijām raksturīgais risks ir nepareiza izlaušanās laika noteikšana vai, vēl ļaunāk, lejupslīdes tendence.
Tirgotāji bieži samazina šo risku, izvietojot stop-loss orderus tuvu aktīva atbalsta un pretestības līmenim. Ja aktīvs izlaužas no cenu kanāla, tirgotāji bieži maina savu stratēģiju vai gaida, līdz atgriežas Take Profit nosacījumi cenu diapazonā.
Tirdzniecības piemērs Gūstiet peļņu cenu diapazonā un automatizētā tirdzniecības stratēģijā
Lai ietaupītu laiku, veicot nogurdinošu darbu, piemēram, diagrammu analīzi un manuālu pasūtījumu izvietošanu, daži kriptovalūtas lietotāji izmanto produktus, kas izstrādāti, lai atdarinātu Range Profit stratēģijas. Šie produkti ļauj lietotājiem izmantot sānu tirgus priekšrocības, neveicot darījumus. Tie parasti nodrošina pieejamu saskarni:
Nosakiet ierobežojumus lejupvērstam un augšupvērstam riskam.
Ļauj lietotājiem ienākt tirgū un iziet no tā elastīgākā laika posmā.
Binance Range Bound produkts vienkāršo sarežģītas stratēģijas, kad tirgotāji saskaras ar sānu tirgu. Kad lietotājs reģistrējas diapazona ierobežojumam, var notikt divas situācijas.
1. scenārijs
Ja aktīvs abonēšanas periodā ietilpst noteiktajā cenu diapazonā, lietotājs saņems atlīdzību, pamatojoties uz iespējamo gada procentu likmi (GPL), kas tiek parādīta izmaksas datumā.
2. scenārijs
Ja abonēšanas periodā īpašums pieskaras vai pārsniedz noteikto cenu diapazonu, lietotājs saņems mazāk nekā sākotnējā depozīta summa.
Visredzamākais risks, tirgojot ar diapazonu ierobežotu aktīvu, ir tad, kad cena izkļūst no sānu diapazona. Kriptovalūta ir nestabila aktīvu klase, kuru ir grūti paredzēt. Neviena persona, tirdzniecības stratēģija vai algoritms nevar perfekti paredzēt cenu darbību.
Lai gan tirgus var svārstīties, tādējādi radot šķietami identiskus modeļus, nav pārliecības par to, kad aktīvs tuvosies tendenču līnijām vai pārtrauks tās. Līdzeklis tiek apturēts vai bloķēts, līdz tiek aktivizēta pirkšanas vai pārdošanas cena. Turklāt tirgotāji, kuri neveic stop-loss rīkojumus, uzņemas papildu zaudējumu risku.
Ja bāzes aktīva atsauces cena pārsniedz iepriekš noteiktu cenu diapazonu, lietotāji var arī saņemt mazāku summu par summu, ko viņi sākotnēji noguldīja par noteiktiem diapazona produktiem.
Turklāt, tiklīdz tirgotāji abonēs Profit Zone produktu, viņu līdzekļi tiks bloķēti un viņi nevarēs tos atcelt vai izpirkt pirms norēķinu datuma.
kopsavilkums
Diapazona tirdzniecība var būt dzīvotspējīga stratēģija pieredzējušiem tirgotājiem, kuri apzinās savu riska toleranci un labi saprot tehnisko analīzi. Tā kā kriptovalūtu tirgus kopumā ir nepastāvīgs, saprātīgas tirdzniecības stratēģijas izveide prasa pūles, disciplīnu un modrību.
Ja apsverat iespēju tirgoties sānu tirgū, kā sākumpunktu varat izmantot šajā rakstā uzskaitītos piemērus. Kā vienmēr, tirgotājiem ir jāveic uzticamības pārbaude pirms ieguldīšanas jebkurā finansiālā iespējā.
Avots: Binance Academy
