ievads

Ir plašs tehniskās analīzes rīku un rādītāju klāsts, ko tirgotāji izmanto, lai mēģinātu paredzēt turpmākās cenu izmaiņas. Šie rīki var ietvert ietvarus pilnīgai tirgus analīzei, piemēram, Wyckoff metodi, Elliott Wave Theory un Dow Theory. Šie rīki var būt arī rādītāji, piemēram, mainīgie vidējie lielumi, relatīvā stipruma indekss (RSI), stohastiskais RSI, Bollingera joslas, Ichimoku mākoņu diapazons, paraboliskās apstāšanās/apgriešanas indikators vai mainīgā vidējā konverģence-diverģence. 

Fibonacci Retracement Tool ir plaši populārs rādītājs, ko izmanto tūkstošiem tirgotāju akciju tirgos, cietajās valūtās un digitālajās valūtās. Pārsteidzoši ir tas, ka šis rādītājs ir balstīts uz Fibonači secību, kas atklāta vairāk nekā pirms 700 gadiem.

Šajā rakstā tiks izskaidrots Fibonači atsekošanas rīks un kā to izmantot, lai identificētu svarīgus diagrammas līmeņus.

Kas ir Fibonači izsekošana?

Fibonači retracement ir rīks, ko izmanto tehniskie analītiķi un tirgotāji, lai mēģinātu paredzēt svarīgus diagrammas apgabalus, izmantojot Fibonači koeficientus kā procentus. Fibonači atsekošanas rīks ir atvasināts no skaitļu secības, ko matemātiķis Leonardo Fibonači identificēja 13. gadsimtā un ko sauc par Fibonači secību. Noteiktas matemātiskas attiecības starp skaitļiem šajā secībā rada attiecības, kuras var attēlot ar grafiku. Šīs attiecības ir:

• %0

• %23.6 

• %38.2

• %61.8

• %78.6

• %100  

Lai gan tehniski tā nav Fibonači attiecība, daži tirgotāji uzskata, ka 50% līmenim ir zināma nozīme, jo tas ir cenu diapazona viduspunkts. Fibonači koeficientus var izmantot arī ārpus diapazona no 0 līdz 100%, piemēram, 161,8%, 261,8% vai 423,6%.

Mēs apspriedīsim, kā tirgotāji var izmantot šos koeficientus, taču galvenais šeit ir tas, ka koeficientu noteiktos līmeņus var saistīt ar svarīgiem tirgus līmeņiem. Ja Fibonači līmeņi ir attēloti diagrammā, tos var izmantot, lai identificētu svarīgas jomas, piemēram, atbalsta, pretestības, izsekošanas zonas, ieejas punktus, izejas mērķus un apturēšanas-zaudējumu līmeņus.

Kā aprēķināt Fibonači izsekošanu

Tā kā šīs attiecības ir vienādas katrā Fibonači izsekošanas rīkā, mums nav jāveic manuāli aprēķini, bet veids, kā iegūt šīs attiecības, sākas ar Fibonači skaitļiem.

Izveidosim skaitļu secību, kas sākas ar nulli un vienu, un pievienosim iepriekšējo divu skaitļu summu pašreizējam skaitlim. Ja mēs to turpinām bezgalīgi, mēs iegūstam skaitļu secību, kas pazīstama kā Fibonači secība. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... un tā tālāk. 

Šie skaitļi, protams, nav tieši attēloti cenu diagrammā. Taču līmeņi, kas tiek izmantoti Fibonači izsekošanas rīkā, ir kaut kādā veidā iegūti no šiem skaitļiem. 

Izņemot dažus skaitļus virknes sākumā, ja mēs dalām vienu skaitli ar nākamo skaitli, mēs vienmēr iegūsim attiecību, kas ir tuvu 0,618. Piemēram, ja mēs dalām 21 ar 34, mēs iegūstam 0,6176. Ja mēs dalām vienu skaitli ar skaitli pēc nākamā, mēs iegūstam attiecību, kas ir tuvu 0,382. Piemēram, ja mēs dalām 21 ar 55, mēs iegūstam 0,3818. Visas attiecības (izņemot 50%) Fibonacci retracement rīkā ir balstītas uz aprēķiniem šādā veidā.

Fibonači secība un zelta griezums

Kā minēts, Fibonači secību 13. gadsimtā izstrādāja matemātiķis Leonardo Fibonači. Zelta attiecība (0,618 vai 1,618) ir matemātiska attiecība, kas iegūta no šiem skaitļiem. Bet kāpēc šis skaitlis ir svarīgs? 

Zelta griezums raksturo apbrīnojami gara kosmisko parādību saraksta izmērus, un to var atrast visur dabā. Padomājiet par atomiem, zvaigznēm, galaktiku veidošanos, gliemežiem un pat medus bitēm — šīs attiecības piemēri var ietvert visu, sākot no mazākajiem līdz lielākajiem mērogiem. 

Turklāt šo attiecību mākslinieki, inženieri un dizaineri ir izmantojuši gadsimtiem ilgi, lai radītu kadrus un kompozīcijas, kas iepriecina skatītāju. No piramīdām līdz Monai Lizai un Twitter simbolam, daudzi slaveni mākslas darbi un dizaini vienā vai otrā veidā izmanto zelta griezumu. Ir skaidrs, ka šim koeficientam var būt zināma nozīme arī finanšu tirgos.

Kā lietot Fibonači retracement

Tagad, kad mēs zinām, kas ir Fibonacci retracement rīks un kā tas darbojas, mēs apskatīsim tā izmantošanu finanšu tirgos. 

Parasti rīks tiek izvilkts starp diviem svarīgiem cenu punktiem, piemēram, augstāko un zemāko cenu līmeni, un pēc tam šo diapazonu izmanto kā pamatu dziļākai analīzei. Rīks parasti tiek izmantots, lai attēlotu līmeņus diapazonā, taču tas var arī sniegt informāciju par svarīgiem cenu līmeņiem ārpus diapazona. 

Šo diapazonu parasti nosaka saskaņā ar pamatā esošo tendenci. Tātad augšupejošas tendences gadījumā zemākais līmenis būtu 1 (vai 100%), bet augšējais līmenis būtu 0 (0%). Nozīmējot Fibonači atsekošanas līnijas uz augšupejošu tendenci, tirgotāji var iegūt priekšstatu par potenciālajiem atbalsta līmeņiem, ko varētu pārbaudīt, ja tirgus sāks atspēkot, tāpēc arī termins retracement.

Un otrādi, lejupejošas tendences gadījumā zemākais punkts būs 0 (0%), bet augstākais punkts būs 1 (100%). Ņemiet vērā, ka cenai ir lejupejoša tendence, tāpēc atlēciens šajā gadījumā norāda uz cenas kustību no apakšas (lēciens). Šajā kontekstā Fibonacci retracement rīks var sniegt informāciju par iespējamo pretestības līmeni, ja tirgus sāks pieaugt.

Vai vēlaties sākt tirdzniecību ar digitālajām valūtām? Pērciet Bitcoin (BTC) vietnē Binance tūlīt!

Fibonači līmeņi un to nozīme tirgotājiem 

Tirgotāji izmanto Fibonači koeficientus, lai noteiktu ieejas zonas, cenu mērķus un potenciālos zaudējumu apturēšanas diapazonus, kas var būtiski mainīties atkarībā no indivīda iestatījumiem, stratēģijas un tirdzniecības stila. 

Dažas stratēģijas ietver peļņas gūšanu no diapazona starp diviem konkrētiem Fibonači līmeņiem. Piemēram, pieņemsim augšupejošu tendenci, kam seko atlēciens. Šajā gadījumā interesanta stratēģija varētu būt pirkšana 38,2% atkārtotas izsekošanas līmenī un pārdošana 23,6% līmenī. Tas, protams, lielā mērā ir atkarīgs no individuālās stratēģijas un daudziem citiem tehniskiem faktoriem.

Fibonači līmeņi parasti tiek apvienoti ar Eliota viļņu teoriju, lai atrastu korelāciju starp viļņu struktūrām un potenciāli svarīgām jomām. Šī stratēģija ir spēcīga, lai prognozētu izsekošanas apjomu dažādos viļņos noteiktā tirgus struktūrā.

Tāpat kā citas metodes, Fibonacci retracement rīks ir spēcīgs, ja to izmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes indikatoriem. Ir pirkšanas un pārdošanas signāli, ar kuriem vien var nepietikt, taču tos var apstiprināt, aplūkojot citus rādītājus. Tātad, ja cena sasniedz noteiktu Fibonači līmeni, tā var vai nevar atsist. Ir rūpīgi jāpārvalda riski, ņemot vērā tirgus vidi un citus faktorus.

Fibonači paplašinājumi

Kā jau minējām, Fibonači līmeņus var izmantot, lai atkārtoti novērtētu izsekošanas un lēcienu apgabalus (kas attēlots ar skaitli 1 tālāk esošajā animācijā). Bet papildus tam Fibonači secību var izmantot arī, lai identificētu svarīgus līmeņus ārpus pašreizējā diapazona. Šos līmeņus sauc par paplašinājuma līmeņiem (sk. Nr. 2).

Fibonači paplašinājuma līmeņus var uzskatīt par potenciālajiem tirdzniecības mērķiem, un katrs tirgotājs var izvēlēties citu paplašinājuma līmeni kā savu mērķi (vai vairākus mērķus). Pirmie paplašinājumu līmeņi ir 138,6%, 150% un 161,8%, kam seko 261,8% un 423,6%. Tāpēc Fibonači pagarinājuma līmeņi var norādīt apgabalus, kur var beigties nākamā cenu kustība.

Noslēguma domas

Fibonači skaitļi ir visuresoši, un daudzi tirgotāji uzskata, ka tiem ir nozīme finanšu tirgus diagrammās.

Bet, tāpat kā ar visiem tehniskajiem rādītājiem, attiecības starp cenu svārstībām un diagrammu modeļiem un rādītājiem nav balstītas uz zinātniskiem principiem vai fiziskiem likumiem. Tāpēc Fibonači retracement rīka lietderība var būt saistīta ar tirgus dalībnieku skaitu, kas tam pievērš uzmanību. Tātad, lai gan Fibonači izsekošanas līmeņi ne vienmēr ir saistīti ar kaut ko taustāmu, tie var būt noderīgs instruments, lai paredzētu svarīgas diagrammas jomas.