Kopsavilkums
Stop limita rīkojums apvieno apturēšanas nosacījumu un limita rīkojumu. Stop limita rīkojumi ļauj tirgotājiem noteikt minimālo peļņu, ko viņi vēlētos gūt, vai maksimālās summas, ko viņi ir gatavi tērēt vai riskēt zaudēt konkrētajā darījumā. Kad esat iestatījis stop limita rīkojumu un ir sasniegta aktivizācijas cena, limita uzdevums tiks izpildīts automātiski, pat ja esat bezsaistē vai esat atteicies. Stop limita rīkojumus varat veikt stratēģiski, ņemot vērā atbalsta un pretestības līmeni, kā arī aktīva nepastāvību.
Stop limita rīkojumam stop cena ir aktivizācijas cena, par kuru tirdzniecības platforma ievieto limita rīkojumu. Limitcena ir cena, par kādu tiks izpildīts jūsu pasūtījums. Varat pielāgot limita cenu, kas parasti tiek iestatīta par augstāku cenu nekā apturēšanas cena pirkšanas pasūtījumiem vai par zemāku cenu pārdošanas pasūtījumiem. Šī novirze pielāgojas tirgus cenu izmaiņām starp stop cenas aktivizēšanu un limita pasūtījuma ievietošanu.
ievads
Ja vēlaties sākt tirgoties ar kriptovalūtām, nevis iegūt tās īpašumā, jums, visticamāk, būs jāizmanto vairāk nekā tirgus pasūtījumi. Apstāšanās ierobežojuma rīkojums nodrošina lielāku kontroli un pielāgojamību. Šo jēdzienu var būt grūti saprast, tāpēc vispirms apskatīsim galvenās atšķirības starp limita rīkojumu, stop loss orderi un stop limita rīkojumu.
Limit order vs. Stop Loss order vs Limit Order
Limit orderi, stop loss orderi, kā arī stop limita orderi ir daži no visbiežāk izmantotajiem pasūtījumu veidiem. Limit orderi ļauj norādīt cenu diapazonu, par kuru vēlaties tirgoties, savukārt stop loss orderi norāda stop cenu, kas aktivizē tirgus orderi, un stop orderis apvieno abus aspektus. Apskatīsim sīkāk:
Robežpieprasījums
Veicot limita pasūtījumu, varat izvēlēties maksimālo pirkšanas cenu vai minimālo pārdošanas cenu. Tirdzniecības platforma mēģinās automātiski izpildīt limita uzdevumu, kad tirgus cena sasniegs limita cenu vai labāku cenu. Šie pasūtījumi ir noderīgi, ja atlasāt noteiktu cenu, lai sāktu vai izietu no darījuma, un jūs negaidāt, kamēr tirgus apstākļi atbildīs jūsu kritērijiem.
Tirgotāji parasti ievieto limita pārdošanas rīkojumus virs pašreizējās tirgus cenas un ierobežo pirkšanas pasūtījumus zem pašreizējās tirgus cenas. Ja veicat limita orderi par pašreizējo tirgus cenu, tas, visticamāk, tiks izpildīts dažu sekunžu laikā (ja vien tirgus likviditāte nav zema).
Piemēram, ja Bitcoin tirgus cena sasniedz USD 32 000 (BUSD), varat ievietot limita pirkšanas pasūtījumu USD 31 000 apmērā, lai iegādātos BTC, tiklīdz cena sasniedz USD 31 000 vai zemāku. Varat arī ievietot ierobežotu pārdošanas rīkojumu par USD 33 000, kas nozīmē, ka tirdzniecības platforma pārdos jūsu BTC, kad cena sasniegs USD 33 000 vai augstāku.
Ierobežot apstāšanās pieprasījumu
Kā minēts, apturēšanas ierobežojuma rīkojums apvieno apturēšanas nosacījumu un ierobežojuma rīkojumu. Stop orderis pievieno tirdzniecības platformai aktivizācijas cenu, lai izpildītu jūsu stop orderi. Tālāk mēs apspriedīsim, kā tas darbojas.
Kā darbojas apturēšanas limita rīkojums?
Labākais veids, kā saprast apstāšanās ierobežojuma rīkojumu, ir sadalīt to divās daļās. Stop cena darbojas kā ierobežota pasūtījuma aktivizēšanas mehānisms. Kad tirgus sasniegs stop cenu, limita orderis tiks automātiski ievietots par noteiktu cenu (limitcena).
Lai gan stopcena un limita cena var būt vienādas, tā nav obligāta prasība. Patiesībā jums būtu drošāk iestatīt stopcenu (aktivizēšanas cenu) nedaudz augstāku par pārdošanas rīkojumu limitu. Pirkšanas pasūtījumos stop cenu varat iestatīt nedaudz zemāku par limita cenu. Tas palielina jūsu robežpieprasījuma izpildes varbūtību pēc tā aktivizēšanas.
Stop limita rīkojumu piemēri pirkšanā un pārdošanā
Pieprasiet limita apturēšanas pirkumu
Iedomājieties, ka BNB vērtība pašlaik ir 300 USD (BUSD), un jūs vēlaties to iegādāties, kad tas sāks pieaugt. Tomēr jūs nevēlaties maksāt daudz, lai iegādātos BNB, ja tā vērtība sāk strauji pieaugt, tāpēc jums ir jāizlemj, kādu cenu jūs maksāsit.
Pieņemsim, ka jūsu tehniskā analīze liecina, ka augšupejoša tendence var sākties, ja tirgus cena pārsniegs 310 ASV dolāru atzīmi. Jūs nolemjat izmantot pirkšanas apturēšanas limita rīkojumu, lai atvērtu darījumu cenas pārsniegšanas gadījumā. Stop cena ir noteikta USD 310, bet limita cena ir USD 315. Tiklīdz BNB cena sasniegs 310 USD, tiks izpildīts limita pasūtījums monētas iegādei par USD 315. Jūsu pasūtījums var tikt izpildīts par cenu 315 vai zemāku. Ņemiet vērā, ka jūsu limita cena ir 315 USD, tādēļ, ja tirgus cena strauji paaugstinās no šī līmeņa, jūsu pasūtījums var netikt izpildīts.
Limit stop orderi pārdošanai
Iedomājieties, ka iegādājāties BNB par USD 285 (BUSD) un tā cena pašlaik ir USD 300. Lai novērstu zaudējumus, jūs nolemjat izmantot stop limita rīkojumu, lai pārdotu valūtu, ja cena nokrītas līdz tirdzniecības sākuma cenai. Es ievietoju stop limita orderi, lai pārdotu ar stop cenu 289 USD un limita cenu 285 USD (cena, par kuru es iegādājos BNB). Ja cena sasniegs 289 USD, tiks veikts limita pasūtījums, lai pārdotu BNB par USD 285. Jūsu pasūtījums var tikt izpildīts par cenu 285 vai augstāku.
Kā Binance iesniegt stop limita rīkojumu?
Pieņemsim, ka esat iegādājies piecus BTC 31 820,50 USD (BUSD) vērtībā, jo domājat, ka cena drīz pieaugs.
Šādā gadījumā, iespējams, vēlēsities veikt pārdošanas apturēšanas limita rīkojumu, lai samazinātu savus zaudējumus, ja jūsu pārliecība ir nepareiza un cena sāk kristies. Lai to izdarītu, piesakieties savā Binance kontā un pēc tam dodieties uz BTC/BUSD tirgu. Pēc tam noklikšķiniet uz cilnes [Stop Limit] un iestatiet apturēšanas cenu un limita cenu, kā arī BTC summu, kuru vēlaties pārdot.
Ja uzskatāt, ka 31 820 $ ir uzticams atbalsta līmenis, varat iestatīt stop limita pasūtījumu zem šīs cenas (nestabilitātes gadījumā). Šajā piemērā mēs liksim stop limita rīkojumu, lai pārdotu piecas BTC monētas par stopcenu USD 31 790 un limitu USD 31 700. Apspriedīsim to soli pa solim.
Noklikšķinot uz [Sell BTC], tiks parādīts apstiprinājuma logs. Pārliecinieties, vai viss ir pareizi, un noklikšķiniet uz [Iesniegt pasūtījumu], lai apstiprinātu. Pēc limita apturēšanas pieprasījuma iesniegšanas jūs saņemsit apstiprinājuma ziņojumu. Varat ritināt uz leju, lai skatītu un pārvaldītu savus atvērtos pasūtījumus.
Jāņem vērā, ka stop limita rīkojums tiks izpildīts tikai tad, kad būs sasniegta stop cena. Tas nozīmē, ka limita orderis tiks izpildīts tikai tad, ja tirgus cena sasniegs vai labāk par jūsu norādīto limita cenu. Ja jūsu limita uzdevums ir aktivizēts (pie stop cenas), bet tirgus cena nesasniedz vai pārsniedz jūsu norādīto cenu, limita orderis paliks atvērts.
Dažreiz jūs varat saskarties ar situācijām, kad cena strauji krītas, tāpēc jūsu stop limita rīkojums tiks nodots bez izpildes. Šādā gadījumā, lai ātri izietu no tirdzniecības, jums var būt nepieciešams arbitrāžas veidā veikt tirgus pasūtījumus.
Stop limita rīkojuma izmantošanas priekšrocības
Stop limita pasūtījuma izmantošana ļauj pielāgot un plānot savus darījumus. Mēs ne vienmēr varam pārbaudīt cenas, it īpaši 24 stundu kriptovalūtu tirgū. Vēl viena priekšrocība ir tā, ka limita apturēšanas uzdevums ļauj iestatīt atbilstošu peļņas summu, kuru vēlaties gūt. Jūsu pasūtījums tiks izpildīts neatkarīgi no tirgus cenas bez ierobežojumiem. Daži tirgotāji dod priekšroku glabāt valūtas, nevis pārdot tās par jebkuru cenu.
Stop limita rīkojuma izmantošanas trūkumi
Stop un limit orderiem ir daži trūkumi, galvenokārt tāpēc, ka nav garantijas, ka tie tiks izpildīti. Limita uzdevums tiks izpildīts tikai tad, ja tiks sasniegta limita cena vai augstāka. Tomēr šī cena var nekad netikt sasniegta. Lai gan starp pasūtījumu un stop cenām var rasties starpība, dažreiz šī atšķirība var nebūt pietiekama. Ļoti nepastāvīgi aktīvi var pārsniegt pasūtījumā norādīto starpību.
Likviditāte var būt arī problēma, ja nav pietiekami daudz labuma guvēju, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja raizējaties par to, ka jūsu pasūtījumi tiek izpildīti tikai daļēji, varat izmantot pilnās izpildes vai izbeigšanas metodi. Šī opcija norāda, ka jūsu pasūtījums ir jāizpilda, ja to var pilnībā izpildīt. Tomēr jāņem vērā, ka jo vairāk nosacījumu pievienosiet savam pasūtījumam, jo mazāka iespējamība, ka tas vispār tiks izpildīts.
Limita apturēšanas pieprasījumu iesniegšanas stratēģijas
Mēs esam uzzinājuši par apturēšanas rīkojumiem, kāds ir labākais veids, kā tos izmantot? Šeit jūs atradīsiet dažas pamata tirdzniecības stratēģijas, lai uzlabotu jūsu stop limita rīkojumu efektivitāti un izvairītos no dažiem to trūkumiem.
1. Izpētīt to aktīvu svārstības, par kuriem tiek iesniegti limita apturēšanas pieprasījumi. Mēs iesakām iestatīt nelielu cenu starpību starp stop orderi un limita orderi, lai palielinātu limita rīkojuma izpildes iespējamību. Tomēr, ja jūsu tirgotais aktīvs ir nepastāvīgs, iespējams, būs jānorāda nedaudz lielāka starpība.
2. Padomājiet par to aktīvu likviditāti, kurus tirgojat. Stop limita rīkojumi ir īpaši noderīgi, ja aktīvi tiek tirgoti ar lielu starpību starp pārdošanas pieprasījumu un piedāvājumu vai ar zemu likviditāti (lai izvairītos no nevēlamas cenas novirzes).
3. Izmantojiet tehnisko analīzi, lai noteiktu cenu līmeni. Stop cenu ieteicams iestatīt aktīva atbalsta vai pretestības līmenī. Pirmais veids, kā noteikt šos līmeņus, ir izmantot tehnisko analīzi. Piemēram, varat izmantot stop limita orderi, lai iegādātos un iestatītu stop cenu virs svarīga pretestības līmeņa, lai gūtu peļņu no jebkura rallija. Vai arī ievietojot stop limita orderi, lai pārdotu zem atbalsta līmeņa, lai nodrošinātu izstāšanos no darījuma, pirms tirgus cena turpinās pazemināties.
Ja neesat pārliecināts par atbalsta un pretestības līmeņiem, skatiet sadaļu, kurā izskaidroti atbalsta un pretestības pamati.
Noslēguma domas
Stop limita orderi ir spēcīgs rīks, kas sniedz jums lielāku tirdzniecības potenciālu nekā vienkārši tirgus rīkojumi. Ir arī papildu priekšrocība, proti, nav nepieciešams daudz tirgoties, lai pabeigtu pasūtījumu. Vairāku apturēšanas rīkojumu apvienošanas funkcija ļauj viegli pārvaldīt atlikumus neatkarīgi no tā, vai cena samazinās vai pieaug.
