Kopsavilkums

Kriptovalūtu tirdzniecībā sviras efekts attiecas uz aizņemtā kapitāla izmantošanu darījumu veikšanai. Sviras tirdzniecība var palielināt jūsu pirkšanas vai pārdošanas spēku, ļaujot jums tirgoties ar lielākām summām. Tāpēc, pat ja jūsu sākotnējais kapitāls ir mazs, varat to izmantot kā nodrošinājumu, lai veiktu darījumus ar kredītsviru. Lai gan sviras tirdzniecība var dubultot jūsu potenciālo peļņu, tā ir arī pakļauta lieliem riskiem, jo ​​īpaši nestabilajā kriptovalūtu tirgū. Esiet piesardzīgs, izmantojot kredītplecu digitālo valūtu tirdzniecībai. Tas var radīt ievērojamus zaudējumus, ja tirgus virzīsies pretēji jūsu darījumiem. 

ievads

Tirdzniecība ar kredītplecu var būt mulsinoša, īpaši iesācējiem. Bet pirms sviras mēģinājuma ir jāsaprot, kas tas ir un kā tas darbojas. Šajā rakstā galvenā uzmanība tiks pievērsta sviras tirdzniecībai kriptovalūtu tirgos, taču liela daļa informācijas attiecas arī uz tradicionālajiem tirgiem.

Kas ir sviras efekts kriptovalūtu tirdzniecībā?

Sviras līdzekļi attiecas uz aizņemtā kapitāla izmantošanu kriptovalūtu vai citu finanšu aktīvu tirdzniecībai. Tas pastiprina jūsu pirkšanas vai pārdošanas spēku, lai jūs varētu tirgoties ar lielāku kapitālu, nekā pašlaik ir jūsu portfelī. Atkarībā no kriptovalūtas tirdzniecības platformas, kurā tirgojaties, varat aizņemties līdz pat 100 reizēm lielāku par sava konta atlikumu.

Sviras apjoms tiek norādīts kā attiecība, piemēram, 1:5 (5x), 1:10 (10x) vai 1:20 (20x). Tas parāda, cik reizes jūsu sākotnējais kapitāls tiek dubultots. Piemēram, iedomājieties, ka jūsu tirdzniecības platformas kontā ir USD 100, bet jūs vēlaties atvērt Bitcoin (BTC) tirdzniecību USD 1000 vērtībā. Izmantojot 10 reizes lielāku kredītplecu, 100 $ būs tāda pati pirktspēja kā 1000 $.

Varat izmantot kredītplecu, lai tirgotu dažādus digitālās valūtas atvasinātos instrumentus. Izplatītākie piesaistītās tirdzniecības veidi ir piesaistītā tirdzniecība, piesaistītie marķieri un fjūčeri.

Kā darbojas aizņemto līdzekļu tirdzniecība?

Pirms varat aizņemties naudu un sākt tirdzniecību ar kredītplecu, jums ir jāiemaksā līdzekļi savā tirdzniecības kontā. Sākotnējais kapitāls, ko jūs nodrošināsiet, ir tas, ko mēs saucam par “nodrošinājumu”. Nepieciešamais nodrošinājums ir atkarīgs no jūsu izmantotā kredītpleca un tās pozīcijas kopējās vērtības, kuru vēlaties atvērt (pazīstama kā sviras tirdzniecība).

Pieņemsim, ka vēlaties ieguldīt 1000 ASV dolārus Ethereum (ETH) ar 10 reizes lielāku kredītplecu. Nepieciešamais aizņēmuma darījums būs 1/10 no USD 1000, kas nozīmē, ka jūsu kontā ir jābūt USD 100 kā nodrošinājumam par aizņemtajiem līdzekļiem. Ja izmantojat 20x kredītplecu, nepieciešamā sviras tirdzniecība būs mazāka par šo (1/20 no $ 1000 = $ 50). Bet paturiet prātā, ka jo augstāks ir sviras efekts, jo lielāks ir likvidācijas risks.

Papildus sākotnējam piesaistītajam depozītam, jums būs jāsaglabā arī piesaistīto darījumu limits. Kad tirgus virzās pretēji jūsu tirdzniecības virzienam un peļņa nokrītas zem noteiktā limita, jums būs jāiegulda vairāk līdzekļu savā kontā, lai izvairītos no likvidācijas. Ierobežojumu sauc arī par seguma robežu.

Kredītplecu var izmantot gan pirkšanas, gan pārdošanas darījumos. Pirkšanas pozīcijas atvēršana nozīmē, ka jūs sagaidāt, ka aktīva cena pieaugs. Turpretim pārdošanas pozīcijas atvēršana nozīmē, ka jūs domājat, ka aktīva cena samazināsies. Lai gan tā var šķist parasta tūlītēja tirdzniecība, aizņemto līdzekļu izmantošana ļauj pirkt vai pārdot aktīvus, pamatojoties tikai uz jūsu nodrošinājumu, nevis uz jūsu atlikumiem. Tātad, pat ja jums nav aktīvu, jūs joprojām varat aizņemties un pārdot (atvērt pārdošanas pozīciju), ja domājat, ka tirgus kritīsies.

Sviras pirkšanas tirdzniecības piemērs 

Iedomājieties, ka vēlaties atvērt Bitcoin pirkšanas pozīciju USD 10 000 vērtībā ar 10x kredītplecu. Tas nozīmē, ka jūs izmantosit 1000 USD kā nodrošinājumu. Ja BTC cena pieaugs par 20%, jūs iegūsit tīro peļņu 2000 USD apmērā (atskaitot maksas), kas ir daudz lielāka nekā USD 200, ko jūs būtu nopelnījuši, ja tirgojat savu kapitālu USD 1000 apmērā, neizmantojot kredītplecu.

Tomēr, ja BTC cena samazināsies par 20%, jūsu darījuma vērtība samazināsies par USD 2000. Tā kā jūsu sākotnējais kapitāls (darījuma līgums) ir tikai USD 1000, 20% kritums var izraisīt likvidāciju (jūsu atlikums kļūst nulle). Faktiski jūsu kontu var likvidēt pat tad, ja tirgus samazinās tikai par 10%. Precīza likvidācijas vērtība būs atkarīga no jūsu izmantotās tirdzniecības platformas. 

Lai izvairītos no likvidācijas, portfelim ir jāpievieno vairāk līdzekļu, lai palielinātu nodrošinājumu. Vairumā gadījumu tirdzniecības platforma nosūtīs jums aizņēmuma tirdzniecības pieprasījumu pirms likvidācijas (piemēram, e-pasta vēstuli, kurā norādīts, ka jāpievieno vairāk līdzekļu).

Sviras pārdošanas darījuma piemērs 

Tagad iedomājieties, ka vēlaties atvērt BTC pārdošanas darījumu USD 10 000 vērtībā ar 10x sviras efektu. Šajā gadījumā jūs aizņemtos BTC no kāda cita un pārdotu tos par pašreizējo tirgus cenu. Jūsu nodrošinājums būs USD 1000, bet, tā kā jūs tirgojaties ar 10x kredītplecu, jūs varat pārdot Bitcoin USD 10 000 vērtībā.

Pieņemot, ka pašreizējā BTC cena ir 40 000 USD, jūs aizņematies 0,25 BTC un pārdodat to. Ja BTC cena samazināsies par 20% (līdz 32 000 USD), jūs varat atpirkt 0,25 BTC tikai par 8000 USD. Tas dos jums tīro peļņu 2000 USD apmērā (atskaitot maksas). 

Tomēr, ja BTC palielinās par 20% līdz 48 000 USD, jums būs nepieciešami papildu USD 2000, lai atpirktu 0,25 BTC. Jūsu darījums tiks likvidēts, jo jūsu konta atlikums nepārsniedz USD 1000. Atkal, lai izvairītos no likvidācijas, portfelim ir jāpievieno vairāk līdzekļu, lai palielinātu nodrošinājumu pirms likvidācijas cenas sasniegšanas.

Kāpēc izmantot kredītplecu, lai tirgotu kriptovalūtas?

Kā minēts, tirgotāji izmanto sviras, lai palielinātu tirdzniecības apjomu un potenciālo peļņu. Taču, kā parādīts iepriekš minētajos piemēros, aizņemto līdzekļu tirdzniecība var radīt arī daudz lielākus zaudējumus.

Vēl viens iemesls, kāpēc tirgotāji izmanto sviras, ir sava kapitāla likviditātes uzlabošana. Piemēram, tā vietā, lai turētu 2x aizņemto pozīciju vienā tirdzniecības platformā, viņi var izmantot 4x piesaistīto līdzekļu, lai saglabātu to pašu pozīcijas lielumu ar mazāku nodrošinājumu. Tas ļaus viņiem izmantot citu līdzekļu daļu citur (piemēram, tirgojot citu aktīvu, glabājot vai nodrošinot likviditāti decentralizētās biržās (DEX), ieguldot neaizvietojamos marķieros utt.).

Kā pārvaldīt kredītsviras tirdzniecības riskus?

Tirdzniecībai ar lielu kredītsviru, lai sāktu, var būt nepieciešams mazāks kapitāls, taču tas palielina likvidācijas iespējas. Ja jūsu kredītpleca ir pārāk liela, cenas maiņa pat par 1% var radīt milzīgus zaudējumus. Jo augstāks ir piesaistītais līdzeklis, jo mazāka ir iespējamība, ka būs nepastāvība. Izmantojot zemu kredītplecu, tirdzniecībā ir lielāka kļūdas robeža. Tāpēc Binance un citas kriptovalūtas tirdzniecības platformas ierobežo jauno lietotāju maksimālo sviras efektu.

Riska pārvaldības stratēģijas, piemēram, zaudējumu apturēšanas rīkojumi un peļņas ņemšanas rīkojumi, palīdz samazināt zaudējumus tirdzniecībā ar piesaistīto kredītu. Varat izmantot stop loss orderus, lai automātiski slēgtu darījumu par noteiktu cenu, kas ir ļoti noderīgi, ja tirgus virzās pretējā virzienā jūsu darījumam. Stop loss var pasargāt jūs no būtiskiem zaudējumiem. Gūt peļņas rīkojumi ir pretējs; To var izmantot, lai automātiski slēgtu darījumu, kad jūsu peļņa sasniedz noteiktu vērtību. Tas ļauj nodrošināt peļņu, pirms mainās tirgus situācija.

Šajā brīdī jums vajadzētu būt skaidram, ka tirdzniecība ar kredītplecu ir abpusēji griezīgs zobens, kas var ievērojami palielināt jūsu peļņu un zaudējumus. Tas ir saistīts ar augstu riska līmeni, jo īpaši nestabilajā digitālās valūtas tirgū. Uzņēmumā Binance mēs mudinām jūs tirgoties atbildīgi, uzņemoties atbildību par savām darbībām. Mēs piedāvājam tādus rīkus kā pretatkarības paziņošana un atdzišanas funkcija, lai palīdzētu jums kontrolēt savu tirdzniecību. Jums vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem un neaizmirstiet veikt savu izpēti, lai saprastu, kā pareizi izmantot kredītplecu un plānot savas tirdzniecības stratēģijas.

Kā izmantot piesaistīto tirdzniecību vietnē Binance?

Jūs varat izmantot kredītplecu, lai tirgotu kriptovalūtas kriptovalūtu tirdzniecības platformās, piemēram, Binance. Mēs parādīsim, kā uzsākt sviras tirdzniecību, taču kredītpleca jēdzienu var atrast arī citos tirdzniecības veidos. Pirms sākam darbu, jums būs nepieciešams aizņemšanās tirdzniecības konts. Izpildiet mūsu FAQ rakstu, lai atvērtu aizdevumu tirdzniecības kontu, ja vēl neesat to izdarījis. 

1. Augšējā navigācijas joslā dodieties uz [Tirdzniecība] - [Port Trading]. 

2. Noklikšķiniet uz [BTC/USDT], lai meklētu pāri, kuru vēlaties izmantot tirdzniecībai. Mēs izmantosim BNB/USDT tirdzniecības pāri.

3. Jums būs arī jāpārskaita līdzekļi uz jūsu aizņemto tirdzniecības maku. Zem cenu darbības diagrammas noklikšķiniet uz [Nodošanas nodrošinājums].

4. Izvēlieties maku, uz kuru vēlaties pārskaitīt līdzekļus, mērķa aizņēmuma tirdzniecības kontu un pārskaitāmo valūtu. Ievadiet summu un pēc tam noklikšķiniet uz [Apstiprināt]. Šajā piemērā mēs pārskaitām 100 USDT uz savstarpēja aizņēmuma tirdzniecības kontu.

5. Tagad dodieties uz lodziņu labajā pusē. Izvēlieties [3x Reciprocated] vai [10x Isolated]. Starptirdzniecības režīmā aizņēmumi tiek dalīti starp jūsu aizņēmuma kontiem, savukārt izolētā režīmā aizņēmumi ir neatkarīgi no katra tirdzniecības pāra. Vairāk par atšķirību starp abiem varat lasīt mūsu FAQ rakstā. 

6. Atlasiet [Pirkt] (pirkt tirdzniecību) vai [Pārdot] (pārdot tirdzniecību) un pasūtījuma veidu, piemēram, Tirgus pasūtījums. Noklikšķiniet uz [Aizņemties], un jūs ievērosiet, ka 100 USDT, ko mēs pārskaitījām uz Aizņemšanās tirdzniecības kontu, tagad ir trīskāršojušies līdz 300 USDT.

7. Jūs varat iegādāties BNB ar kredītplecu, ievadot USDT summu kā [Kopā] vai BNB summu pirkšanai kā [Daudzums]. Varat arī vilkt tālāk esošo joslu, lai atlasītu lietošanai pieejamā bilances procentuālo daļu. Pēc tam jūs redzēsiet summu, ko esat aizņēmies šim darījumam. Noklikšķiniet uz [Buy BNB for Scalp Trading], lai atvērtu darījumu.

Ņemiet vērā, ka jūs nevarēsiet izmantot visu pieejamo atlikumu, jo jums būs jāmaksā tirdzniecības maksa. Sistēma automātiski rezervēs tirdzniecības maksas summu, pamatojoties uz jūsu VIP līmeni.

Noslēguma domas

Kredītpleca ļauj viegli sākt darbu ar mazāku sākotnējo ieguldījumu un iespēju gūt lielāku peļņu. Tomēr sviras efekts apvienojumā ar tirgus nepastāvību var izraisīt ātru likvidāciju, it īpaši, ja tirdzniecībai izmantojat 100x sviras. Vienmēr tirgojieties piesardzīgi un novērtējiet riskus pirms sviras darījuma. Nekad nevajadzētu tirgot naudu, kuru nevarat atļauties zaudēt, it īpaši, ja izmantojat kredītplecu.