Kopsavilkums
Rīkojums limita-take-profit-stop-loss apvieno take-profit un stop-loss iedarbināšanas mehānismu ar limita rīkojumu. Tirgotāji izmanto šāda veida rīkojumus, lai noteiktu minimālo peļņas mērķi, ko viņi plāno pieņemt, vai maksimālās izmaksas vai zaudējumus, ko viņi ir gatavi segt darījumā. Pēc limita, stop-profit un stop-loss ordera iestatīšanas un sprūda cenas sasniegšanas limita uzdevums tiks automātiski izsniegts pat tad, ja jūs izrakstāties vai esat bezsaistē. Tirgotāji var stratēģiski izdot limita cenu, stop-profit un stop-loss orderus, pamatojoties uz pretestības līmeni, atbalsta līmeni un aktīvu nepastāvību.
Limitcenas, peļņas apturēšanas un zaudējumu apturēšanas rīkojumā peļņas ņemšanas un zaudējumu apturēšanas cena ir tirdzniecības platformas starta cena, lai izdotu limita cenas rīkojumu. Limitcena ir cenas punkts, kurā tiek veikts pasūtījums. Limitcenu var iestatīt pats - pirkšanas orderiem limita cena parasti tiek noteikta augstāka par take-profit un stop-loss cenām, bet pārdošanas orderiem limita cena tiek noteikta zemāka par take-profit un stop-loss cenām. Šī starpība ņem vērā tirgus cenas izmaiņas laika starpībā starp take-profit un stop-loss cenu iedarbināšanu un limita ordera izdošanu.
Ievads
Lai aktīvi piedalītos tirdzniecībā, nevis turētos ilgtermiņā, nepietiek ar izpratni par tirgus pasūtījumiem. Ierobežotās cenas, peļņas apturēšanas un zaudējumu apturēšanas pasūtījumiem ir lielāka kontrole un pielāgojamība. Iesācējus šis jēdziens var mulsināt, tāpēc vispirms sapratīsim galvenās atšķirības starp limita orderiem, stop orderiem un stop-limit orderiem.
Limit orderu, stop-loss orderu un limit-cenu, take-profit un stop-loss orderu salīdzinājums
Ierobežojuma pasūtījumi, apturēšanas orderi un limita cenas, peļņas un apturēšanas zaudējuma pasūtījumi ir visi izplatītākie pasūtījumu veidi. Limit orderi ļauj tirgotājiem noteikt mērķa cenu diapazonu, stop-loss orderi nosaka take-profit un stop-loss cenas, kas izraisa tirgus orderus, un limit-cenas take-profit un stop-loss orderi ir pirmo divu kombinācija. Iedziļināsimies tajā:
limita pasūtījums
Iestatot limita orderi, varat izvēlēties maksimālo pirkšanas cenu vai minimālo pārdošanas cenu. Kad tirgus cena sasniegs vai ir labāka par limita cenu, tirdzniecības platforma automātiski veicinās limita rīkojuma izpildi. Šie rīkojumi ir noderīgi, ja jums ir skaidra mērķa atvēršanas vai pārdošanas cena un esat gatavs gaidīt, kad tirgus atbildīs noteiktajiem nosacījumiem.
Tirgotāji parasti izliek pārdošanas limita orderus virs pašreizējās tirgus cenas un pērk limita orderus zem pašreizējās tirgus cenas. Ja limita uzdevums tiek publicēts par pašreizējo tirgus cenu, tas, visticamāk, tiks izpildīts dažu sekunžu laikā (izņemot zemas likviditātes tirgus).
Piemēram, pieņemot, ka Bitcoin tirgus cena ir USD 32 000 (BUSD), limita pirkšanas pasūtījumu var iestatīt USD 31 000 apmērā. Pērciet Bitcoin nekavējoties, kad cena nokrītas līdz USD 31 000 un zemāk. Turklāt limita pārdošanas orderi var izdot USD 33 000 līmenī. Ja cena pieaugs līdz USD 33 000 un vairāk, tirdzniecības platforma pārdos Bitcoin.
Ierobežot cenu, apturēt peļņu un apturēt zaudējumus
Kā minēts iepriekš, stop-limit vai stop-loss orderis ir stop-loss vai stop-loss mehānisma un limita rīkojuma kombinācija. Stop-loss orderi pievieno sprūda cenu limita rīkojumu izdošanai tirdzniecības platformā. Sapratīsim, kā tas darbojas.
Kā darbojas stop-limit un stop-loss orderi?
Labākais veids, kā izprast limita-take-profit-stop-loss rīkojumu, ir to sadalīt. Take Profit and Stop Loss cena darbojas kā sliekšņa cena limita ordera izdošanai. Kad tirgus cena sasniedz take profit and stop loss cenu, sistēma automātiski izveidos limita orderi ar pielāgotu cenu (limitcenu).
Lai gan Take Profit, Stop Loss un Limit cenas var būt vienādas, tām nav jābūt. Faktiski drošāka darbība ir iestatīt peļņas un apstāšanās cenu (sprūda cenu) nedaudz augstāku par limitu, ja tas ir pārdošanas uzdevums, un iestatīt to nedaudz zemāk par limitu, ja tas ir pirkšanas uzdevums . Tas palielina iespēju, ka jūsu limita pasūtījums tiks izpildīts.
Ierobežojiet, gūstiet peļņu, apturiet zaudējumus, pirkšanas un pārdošanas pasūtījumu piemēri
Limit cenas, stop peļņas, stop loss pirkšanas pasūtījums
Pieņemsim, ka pašreizējā Binance Coin cena ir USD 300 (BUSD) un jūs vēlaties iegādāties, kad tā uzrāda strauju tendenci. Tomēr, ja Binance Coin pieaug pārāk ātri un jūs neesat gatavs par to maksāt pārāk daudz, jums ir jāierobežo maksājamā cena.
Pieņemsim, ka saskaņā ar tehnisko analīzi, ja tirgus pārsniegs 310 USD, var sākties augšupejoša tendence. Tirgotāji nolemj izmantot take-profit, stop-loss un ierobežot pirkšanas orderus, lai atvērtu pozīcijas, reaģējot uz pieaugošajām tirgus cenām. Take-profit, stop-loss un limita cenas ir noteiktas attiecīgi USD 310 un USD 315 apmērā. Kad BNB cena sasniedz 310 USD, sistēma nekavējoties izdod limita pasūtījumu pirkšanai par USD 315. Pasūtījumu var aizpildīt par USD 315 vai mazāku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cenas ierobežojums ir 315 USD. Ja tirgus cena strauji pārsniedz šo vērtību, pasūtījums var netikt aizpildīts vispār.
Ierobežot cenu, apturēt peļņu, apturēt zaudējumus pārdošanas pasūtījums
Pieņemsim, ka BNB pirkums par USD 285 (BUSD) tagad palielinās līdz USD 300. Lai izvairītos no zaudējumiem, tirgotājs nolēma izmantot limita un stop-loss orderi, lai pārdotu BNB, kad cena nokritās līdz sākuma cenai. Stop-loss cena stop-limit pārdošanas rīkojumam ir iestatīta uz USD 289, un limita cena ir iestatīta uz USD 285 (BNB pirkšanas cena). Ja cena sasniedz 289 USD, sistēma nekavējoties izdos limita rīkojumu, lai pārdotu BNB par USD 285. Pasūtījumu var aizpildīt par USD 285 vai vairāk.
Kā Binance ievietot limita cenu, stop-profit un stop-loss pasūtījumu?
Pieņemsim, ka jūs tikko iegādājāties piecus Bitcoins par USD 31 820,50 (BUSD) un prognozējat, ka cena drīz pieaugs.
Ja jūsu prognoze ir nepareiza un cena sāk kristies, iespējams, varēsit samazināt savus zaudējumus, ievietojot pārdošanas limitu vai zaudējumu apturēšanas rīkojumu. Lai to izdarītu, piesakieties savā personīgajā Binance kontā un ieejiet BTC/BUSD tirgū. Pēc tam noklikšķiniet uz cilnes [Limit Price, Take Profit and Stop Loss], lai iestatītu peļņas ņemšanu, zaudējumu apturēšanas cenu un limita cenu, kā arī pārdodamo Bitcoin skaitu.
Ja uzskatāt, ka 31 820 $ ir stabils atbalsts, varat veikt stop-limit pasūtījumu, kas ir zemāks par šo cenu (ja atbalsts sabojājas). Šajā piemērā mēs izdosim stop-limit pasūtījumu 5 Bitcoins ar stop-loss cenu 31 790 USD un limita cenu 31 700 USD. Zemāk mēs soli pa solim demonstrējam konkrētās darbības.
Pēc noklikšķināšanas uz [Sell BTC] parādīsies apstiprinājuma logs. Pārliecinieties, vai viss ir pareizi, un noklikšķiniet uz [Place Order], lai apstiprinātu. Pēc limita/stop pasūtījuma saņemšanas jūs saņemsit apstiprinājuma ziņojumu. Varat arī ritināt uz leju, lai skatītu un pārvaldītu savus atvērtos pasūtījumus.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka stop-limit orderi tiks izpildīti tikai tad, kad tiks sasniegta stop-loss cena. Citiem vārdiem sakot, limita orderis tiks izpildīts tikai tad, kad tirgus cena sasniegs vai pārsniegs tirgotāja noteikto limita cenu. Ja limita orderi iedarbina take-profit vai stop-loss cena, bet tirgus cena nesasniedz vai nepārsniedz noteikto cenu, limita orderis paliks atvērts.
Reizēm jūs varat saskarties ar situāciju, kad cena krītas pārāk strauji un limita cena, stop peļņas un stop loss orderi netiek izpildīti. Šādā gadījumā, lai ātri izietu no darījuma, var būt nepieciešams izmantot tirgus orderi.
Limit, peļņas un zaudējumu apturēšanas orderu izmantošanas priekšrocības
Cenu ierobežošanas, peļņas apturēšanas un zaudējumu apturēšanas rīkojumi ļauj tirgotājiem pielāgot un plānot darījumus. Mēs nevaram visu laiku sekot līdzi cenām, un vēl neiespējamāk ir sekot līdzi kriptovalūtu tirgum, kas darbojas visu diennakti. Vēl viena liela priekšrocība ir tā, ka stop-limit orderi ļauj tirgotājiem noteikt saprātīgus peļņas limitus. Ja nav ierobežojumu, jūsu pasūtījums tiks izpildīts par jebkuru tirgus cenu. Daži tirgotāji dod priekšroku turēt aktīvus ilgtermiņā, nevis pārdot aktīvus par katru cenu.
Limit, take profit un stop loss orderu izmantošanas trūkumi
Limita rīkojumiem ir tādi paši trūkumi kā limita rīkojumiem, jo nav garantijas, ka darījums tiks pabeigts. Limita pasūtījums tiks aizpildīts tikai tad, ja cena sasniegs vai pārsniedz noteiktu vērtību. Tomēr iespējams, ka šī cena nekad netiks sasniegta. Pat ja pieļaujat starpību starp limita cenu un peļņas un apstāšanās zaudējumu cenu, starpība var nebūt pietiekama. Īpaši nestabiliem aktīviem cenas kustība var tieši pārsniegt pasūtījumā noteikto starpību.
Likviditāte var kļūt par problēmu arī tad, ja nav pietiekami daudz klientu, lai izpildītu pasūtījumus. Ja jūs uztraucaties, ka jūsu pasūtījums tiks aizpildīts tikai daļēji, varat apsvērt iespēju izmantot pasūtījumu "Aizpildīt vai atcelt". Plāns paredz, ka pasūtījumus var izpildīt tikai pēc tam, kad ir izpildīti visi slēgšanas nosacījumi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, jo vairāk nosacījumu pievienosiet savam pasūtījumam, jo mazāka ir izpildes iespējamība.
Limitcenas, peļņas apturēšanas un zaudējumu apturēšanas orderu stratēģijas izdošana
Tagad, kad esam apskatījuši limita un apturēšanas pasūtījumus, kā mēs varam gūt maksimālu labumu no šiem pasūtījumiem? Sekojošās pamata tirdzniecības stratēģijas var uzlabot limita cenu, stop-profit un stop-loss orderu efektivitāti un palielināt stiprās puses un izvairīties no trūkumiem.
1. Izpētīt aktīvu svārstīgumu, kas atbilst limita cenai, peļņas pārtraukšanas un zaudējumu apturēšanas rīkojumiem. Iepriekš mēs ieteicām iestatīt nelielu starpību starp take-profit un stop-loss rīkojumiem un limita rīkojumiem, lai palielinātu limita rīkojuma izpildes iespējamību. Tomēr, ja tirgojamais aktīvs svārstās mežonīgi, starpība var būt jāpalielina.
2. Apsveriet tirdzniecības aktīvu likviditāti. Stop-limit orderi ir ļoti efektīvi, tirgojot aktīvus ar lielām bid-ask starpībām vai zemu likviditāti (lai izvairītos no nevēlamām cenām slīdošo starpību dēļ).
3. Izmantojiet tehnisko analīzi, lai noteiktu cenu punktus. Saprātīga pieeja ir peļņas gūšanas un zaudēšanas apturēšanas cenas noteikšana aktīva atbalsta vai pretestības līmenī. Tehniskā analīze ir līdzeklis šo punktu noteikšanai. Piemēram, varat izmantot peļņas gūšanas un zaudēšanas apturēšanas pirkšanas pasūtījumu, nosakot peļņas un zaudēšanas pārtraukšanas cenas tieši virs svarīgajiem pretestības līmeņiem, lai izmantotu cenu pārrāvumus, lai gūtu peļņu. Varat arī izmantot peļņas gūšanas un zaudēšanas pārtraukšanas pārdošanas rīkojumu, lai iestatītu peļņas gūšanas un zaudēšanas apturēšanas cenu tieši zem atbalsta līmeņa, lai nodrošinātu, ka izejat, pirms tirgus turpina kristies.
Ja neesat pārliecināts, kādi ir atbalsta un pretestības līmeņi, lūdzu, izlasiet sadaļu “Atbalsta un pretestības pamatprincipu detalizēts skaidrojums”.
Apkopojiet
Stop-limit vai stop-loss orderis ir spēcīgs instruments ar labākām tirdzniecības iespējām nekā parastais tirgus orderis. Šim pasūtījuma veidam ir papildu priekšrocība, ka tirgotājam nav aktīvi jāpiedalās darījumā, lai pasūtījums tiktu izpildīts. Apvienojot vairākus limita cenu, stop-profit un stop-loss pasūtījumus, varat mierīgi pārvaldīt savus aktīvus neatkarīgi no tā, vai cenas pieaug vai samazinās.
