Jālasa iesācējiem: pilnīgs kriptovalūtu tirdzniecības ceļvedis

Kas ir darījums?

Darījums ir ekonomikas pamatjēdziens, kas ietver aktīvu pārdošanu un pirkšanu Darījuma objekts var būt preces vai pakalpojumi, un pircējam ir jāmaksā pārdevējam. Dažos gadījumos darījumi var ietvert arī preču un pakalpojumu apmaiņu.

Finanšu tirgos aktīvus, kas tiek tirgoti, sauc par finanšu instrumentiem. Ir daudz veidu finanšu instrumenti, tostarp akcijas, obligācijas, valūtu pāri valūtas tirgū, opcijas, fjūčeri, maržas produkti, digitālās valūtas utt. Ja neesat pazīstams ar šiem terminiem, nav jāuztraucas. Mēs iedziļināsimies detaļās šajā rakstā.

Parasti termins tirdzniecība attiecas uz īstermiņa tirdzniecību, kur tirgotāji aktīvi ienāk un iziet no tirgus salīdzinoši īsā laika periodā. Taču šī definīcija ir zināmā mērā maldinoša. Faktiski tirdzniecībai var būt daudz dažādu stratēģiju, piemēram, dienas tirdzniecība, svārstīga tirdzniecība, tendenču tirdzniecība utt. Mēs ar tiem sīkāk iepazīstināsim tālāk.

Kas ir investīcijas?

Investīcijas ir resursu (piemēram, kapitāla) sadale ar cerībām gūt noteiktu peļņu. Tas var izpausties kā līdzekļu izmantošana, lai finansētu un vadītu uzņēmumu, vai zemes iegāde un tālākpārdošana par augstāku cenu pēc tam, kad tā ir palielinājusies. Finanšu tirgos tas bieži ietver ieguldījumus finanšu instrumentā ar nolūku to vēlāk pārdot par augstāku cenu.

Paredzamā atdeves likme ir ieguldījumu pamatjēdziens (pazīstams arī kā ROI). Atšķirībā no tirdzniecības, ieguldīšana parasti izmanto ilgtermiņa pieeju bagātības uzkrāšanai. Investoru mērķis ir izveidot bagātību ilgā laika periodā (gadiem vai pat gadu desmitiem). Ir daudz veidu, kā sasniegt savus mērķus, taču investori bieži meklē potenciālās investīciju iespējas, pamatojoties uz dažiem fundamentāliem faktoriem.

Ilgtermiņa investīcijas nosaka, ka investori parasti neuztraucas par īstermiņa cenu svārstībām. Viņi saglabās samērā pasīvu mentalitāti un reti uztraucas par īslaicīgiem zaudējumiem.

Kādas ir atšķirības starp tirdzniecību un ieguldījumu?

Gan tirgotāji, gan investori vēlas gūt peļņu finanšu tirgos. Bet viņu metodes, kā to panākt, ir ļoti atšķirīgas.

Kopumā investori sagaida atdevi ilgākā laika periodā, kas aptver vairākus gadus vai pat gadu desmitus. Lielāka laika perioda dēļ investoriem ir attiecīgi augstāki atdeves mērķi dažādiem ieguldījumiem. )

Tā vietā tirgotāji aktīvi izmanto tirgus nepastāvību, lai gūtu peļņu: viņi biežāk ieiet tirgū un iziet no tā, bieži vien vienlaikus veicot vairākus darījumus ar salīdzinoši nelielu atdevi.

Tātad, kurš no tiem ir labāks un kurš jums ir piemērotāks? Tas ir jūsu ziņā. Jūs varat sākt ar tirgus izpratni un mācīties darot. Laika gaitā jūs iegūsit labāku priekšstatu par to, kura metode ir piemērotāka jūsu finanšu mērķiem, personīgajām vajadzībām un tirdzniecības situācijai.

Uzziniet tagad par jaunāko Bitcoin (BTC) cenu.

Kas ir fundamentālā analīze (FA)?

Fundamentālā analīze ir finanšu aktīvu vērtības noteikšanas metode. Fundamentālajā analīzē tiek aplūkoti gan ekonomiskie, gan finanšu faktori, lai noteiktu, vai pašreizējo aktīvu cenas ir saprātīgas. Novērtējuma saturs ietver vispārējo ekonomisko rādītāju, nozares apstākļu vai ar aktīviem saistīto uzņēmējdarbības apstākļu (ja tādi ir) apsvēršanu no makroekonomiskā viedokļa. Šie dati bieži tiek izsekoti, izmantojot vadošos un atpalikušos makroekonomikas rādītājus.

Pēc fundamentālās analīzes pabeigšanas analīzes mērķis mainās, lai noteiktu, vai aktīvs ir novērtēts par zemu vai pārāk augstu, nodrošinot ieguldītājiem nepieciešamo atsauci lēmumu pieņemšanai.

Digitālajām valūtām fundamentālā analīze var ietvert arī jauno datu zinātnes jomu, pamatojoties uz ķēdes metriku publiskajās blokķēdēs. Šie rādītāji ietver tīkla jaukšanas ātrumu, īpašnieku rangu, adrešu skaitu, darījumu analīzi un daudz ko citu. Izmantojot publisko blokķēžu sniegto milzīgo datu apjomu, analītiķi var izveidot sarežģītus tehniskos rādītājus, kas mēra tīkla vispārējo stāvokli.

Lai gan fundamentālā analīze tiek plaši izmantota akciju vai valūtas tirgos, tā ne vienmēr ir piemērota digitālajām valūtām to pašreizējā stāvoklī. Šis aktīvs ir jauna kategorija, un vēl nav izveidota visaptveroša standartizēta sistēma tā tirgus vērtības novērtēšanai. Turklāt lielāko daļu tirgu ietekmē spekulatīva tirdzniecība un sabiedriskā doma. Tāpēc fundamentālie faktori bieži vien nenozīmīgi ietekmē digitālās valūtas cenas. Tomēr, tirgum nobriedot, var parādīties precīzākas digitālās valūtas aktīvu vērtības novērtēšanas metodes.

Kas ir tehniskā analīze (TA)?

Tehniskie analītiķi izmanto citu pieeju. Tehniskās analīzes pamatideja ir tāda, ka tirgus nākotnes tendences var paredzēt, izmantojot vēsturiskās cenu tendences.

Tehniskie analītiķi nenosaka aktīva patieso vērtību. Tā vietā viņi aplūko vēsturisko tirdzniecības darbību kā pamatu tirdzniecības iespēju noteikšanai. Tas ietver cenu darbības un apjoma, diagrammu modeļu analīzi, tehnisko indikatoru izmantošanu un daudzus citus diagrammu veidošanas rīkus, lai novērtētu konkrētā tirgus stāvokļa stiprumu.

Tāpēc tehniskā analīze ir ne tikai instruments, lai prognozētu turpmāko cenu izmaiņu iespējamību, bet arī praktisks ietvars riska pārvaldības veikšanai. Tehniskā analīze nodrošina tirgus struktūras analīzes modeli, kas uzlabo skaidrību un izmērāmību tirdzniecības pārvaldībā. Šajā gadījumā riska mērīšana ir pirmais solis, lai to pārvaldītu. Tāpēc daži tehniskie analītiķi netiktu uzskatīti par tirgotājiem šī vārda tiešā nozīmē. Viņi var izmantot tehnisko analīzi tikai kā riska pārvaldības sistēmu.

Tehniskās analīzes praksi var izmantot visos finanšu tirgos, un to iecienījuši arī daudzi digitālās valūtas tirgotāji. Tomēr vai tehniskā analīze patiešām darbojas? Kā minēts iepriekš, digitālo valūtu tirgu vērtēšanu lielā mērā nosaka spekulācijas. Tāpēc kriptovalūtas ir kļuvušas par labvēlīgu augsni tehniskajiem analītiķiem, jo ​​tās var sniegt lieliskas atbildes, vienkārši ņemot vērā tehniskos faktorus.

Kura no tām ir labāka, fundamentālā analīze vai tehniskā analīze?

Tas viss ir atkarīgs no jūsu izvēlētās tirdzniecības stratēģijas. Patiesībā jūs noteikti varat izmantot abus. Lielākā daļa tirgus analīzes metožu ir visefektīvākās, ja tās tiek kombinētas ar citām metodēm un rādītājiem, un ievērojami palielinās iespēja atrast uzticamākas investīciju iespējas. Dažādu tirdzniecības stratēģiju kombinācija var arī palīdzēt novērst kļūdas lēmumu pieņemšanas procesā.

Šo ideju dažreiz sauc par konverģenci. Fusion tirgotāji organiski apvieno vairākas stratēģijas, lai pilnībā izmantotu visu stratēģiju priekšrocības. Ideja ir tāda, ka kombinētās stratēģijas radītās tirdzniecības iespējas var būt labākas nekā noteiktas stratēģijas nepārtraukta izpilde.

Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!

Kādi ir finanšu tirgu virzītāji?

Aktīva cenu nosaka piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars. Citiem vārdiem sakot, cenu nosaka gan pircēji, gan pārdevēji. Ja ir piedāvājums un pieprasījums, ir tirgus. Tātad, kādi citi faktori ietekmē finanšu aktīvu vērtību?

Kā minēts iepriekšējā diskusijā, mums jākoncentrējas uz tādiem fundamentāliem faktoriem kā ekonomikas stāvoklis. Uzmanību ir pelnījuši arī tādi tehniski faktori kā digitālo valūtu tirgus vērtība. Nevar ignorēt papildu faktorus, piemēram, tirgus noskaņojumu vai jaunākās ziņas.

Tomēr šie faktori ir tikai apsvērumi, kas patiešām nosaka aktīva cenu noteiktā brīdī, ir piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars.

Kādas ir tirgus tendences?

Tirgus tendences attiecas uz vispārējo aktīvu cenu kustību. Cenu darbība, tendenču līnijas un pat galvenie mainīgie vidējie lielumi bieži tiek izmantoti tehniskajā analīzē, lai noteiktu tirgus tendences.

Tirgus tendences parasti iedala divos galvenajos veidos: buļļu tirgi un lāču tirgi. Buļļu tirgus ir nepārtraukta augšupejoša tendence, kurā cenas turpina pieaugt. Lāču tirgus ir nepārtraukta lejupejoša tendence, kurā cenas turpina kristies. Turklāt mēs varam identificēt "konsolidējošos" vai "konsolidējošos" tirgus, kur cenu virziens nav skaidrs.

Bitcoin ir bijis vēršu skrējienā kopš tā pirmsākumiem.

Ir vērts atzīmēt, ka tirgus tendences nenozīmē, ka cenas vienmēr attīstās tendences virzienā. Ilgtermiņa buļļu tirgi slēpjas arī neliela mēroga lāču tendencēs un otrādi. Tāda ir tirgus tendenču būtība. Tas ir par perspektīvu, no kura jūs skatāties uz problēmu, un tas viss ir atkarīgs no tā, cik ilgs ir jūsu aplūkotā laika posms. Ilgtermiņa tirgus tendences vienmēr ir nozīmīgākas nekā īstermiņa tendences.

Tirgus tendenču īpatnība ir tā, ka tās ir grūti paredzēt, un bieži vien mums ir tikai labums no pagātnes. Iespējams, esat dzirdējuši par "aizmugures aizspriedumiem", kas attiecas uz cilvēku tieksmi uzskatīt, ka viņi ir precīzi paredzējuši notikumu, pirms tas notiek. Kā tiek izvirzīta hipotēze, retrospektīvas novirzes var būtiski ietekmēt tirgus tendenču noteikšanu un tirdzniecības lēmumu pieņemšanu.

Kas ir tirgus cikls?

Jūs, iespējams, esat dzirdējuši teicienu, ka "tirgus mainās ciklos". Cikls attiecas uz modeli vai tendenci, kas notiek laika gaitā, un tirgus cikli ilgākos laika periodos ir ticamāki nekā īsākos laika periodos. Tomēr jūs varat atrast nelielus tirgus ciklus, pat aplūkojot stundu diagrammas, tāpat kā jūs varat aplūkot gadu desmitiem ilgus datus.

Tirgi pēc būtības ir cikliski. Ciklisku izmaiņu dēļ dažas aktīvu klases var pārspēt citas. Citos tirgus segmentos tajā pašā tirgus ciklā atšķirīgu tirgus apstākļu dēļ šo aktīvu klašu darbība var nebūt tik laba kā citām aktīvu klasēm.

Ir vērts atzīmēt, ka ir gandrīz neiespējami izlemt, kurā brīdī mēs atrodamies tirgus ciklā. Tikai pēc cikla laika beigām veiktā analīze, visticamāk, būs ļoti precīza. Tirgus cikliem reti ir konkrēti sākuma un beigu punkti. Izrādās, ka "dzīvot mirklī" ir ļoti neobjektīvs skatījums uz finanšu tirgiem.

Lai uzzinātu vairāk par tirgus cikliem, izlasiet sadaļu "Tirgus ciklu psiholoģija".

2. nodaļa – Finanšu tirgi un tirdzniecības instrumenti

Satura rādītājs

• Kas ir finanšu instrumenti?

• Kas ir tūlītējais tirgus?

• Kas ir maržinālā tirdzniecība?

• Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

• Kas ir nākotnes un nākotnes līgumi?

• Kas ir mūžīgais nākotnes līgums?

• Kas ir opciju līgums?

• Kas ir ārvalstu valūtas (Forex) tirgus?

• Kas ir piesaistītie marķieri?

Kas ir finanšu instrumenti?

Vienkārši sakot, finanšu instruments ir tirgojams aktīvs. Tipiski piemēri ir nauda, ​​dārgmetāli (zelts vai sudrabs), īpašumtiesību dokumentācija (piemēram, uzņēmuma vai resursa īpašumtiesības) un tiesības piegādāt vai saņemt skaidru naudu. Finanšu instrumenti patiešām ir ļoti sarežģīti, taču tiem visiem ir kopīga pamatideja: neatkarīgi no tā, kādi tie ir vai ko tie pārstāv, visus finanšu instrumentus var tirgot.

Finanšu instrumentus var iedalīt dažādos veidos pēc dažādām klasifikācijas metodēm. Viena no klasifikācijas metodēm ir pārbaudīt, vai finanšu instruments ir naudas instruments vai atvasināts instruments. Kā norāda nosaukums, atvasinātie instrumenti savu vērtību iegūst no citiem finanšu aktīviem (piemēram, kriptovalūtām). Finanšu instrumentus var klasificēt arī kā parāda instrumentus vai pašu kapitāla instrumentus.

Tātad, kurā kategorijā ietilpst digitālā valūta? Mēs varam aplūkot digitālās valūtas no dažādām perspektīvām, neklasificējot tās kā noteiktu veidu. Tie visi ir digitālie līdzekļi, kas ir vienkāršākais veids, kā tos klasificēt. Taču digitālo valūtu potenciāls ir balstīts uz pilnīgi jaunas finanšu un ekonomikas sistēmas izveidi.

Šajā ziņā digitālā valūta ir pilnīgi jauna digitālo aktīvu klase. Tā kā ekosistēma turpina attīstīties, nākotnē turpinās parādīties citas jaunas aktīvu kategorijas. Atbilstoši pirmie piemēri jau parādās decentralizētās finanšu (DeFi) jomā.

Kas ir tūlītējais tirgus?

Tūlītējais tirgus ir platforma finanšu instrumentu "tūlītējai piegādei". Šajā tirgū "piegāde" nozīmē finanšu instrumenta apmaiņu pret skaidru naudu. Šī atšķirība var šķist triviāla, taču dažos tirgos skaidrā naudā norēķināties netiek nekavējoties. Piemēram, nākotnes līgumu tirgū aktīvi tiek piegādāti vēlāk (fjūčeru līguma beigu datumā).

Vienkārši sakot, tūlītējo tirgu var uzskatīt par vietu, kur darījumi tiek pabeigti “nekavējoties”. Tā kā darījumi tiek nokārtoti nekavējoties, aktīva pašreizējo tirgus cenu bieži sauc par tūlītējo cenu.

Ko tas nozīmē digitālās valūtas tirgum? Kā es varu darboties Binance spot tirgū? Tirgotāji var apmainīties ar dažādām valūtām savā starpā. Lai apmainītu Binance Coin (BNB) pret Binance Stablecoin (BUSD), dodieties uz BNB/BUSD tūlītējo tirgu un veiciet tirdzniecību! Tāpat, ja jums ir nepieciešams apmainīt Binance Coin (BNB) pret Bitcoin (BTC), varat doties uz BNB/BTC tūlītējo tirgu. Pēc pasūtījuma pabeigšanas var tikt pabeigta valūtas maiņa. Šis ir viens no vienkāršākajiem digitālo valūtu tirdzniecības veidiem.

Kas ir maržinālā tirdzniecība?

Maržinālā tirdzniecībā darījumu veikšanai tiek izmantoti trešo pušu līdzekļi. Neatkarīgi no tā, vai tā ir peļņa vai zaudējumi, šī tirdzniecības metode pastiprinās rezultātus. Maržas konti palielina tirgotāja piekļuvi līdzekļiem, vienlaikus samazinot darījuma partnera risku. Kāpēc ir šis? Tas ir tāpēc, ka tirgotāji var noguldīt mazāk naudas digitālās valūtas tirdzniecības platformā, vienlaikus tirgojot tādu pašu pozīcijas lielumu.

Maržinālā tirdzniecībā jūs bieži dzirdēsit terminus marža un kredītpleca. Marža ir kopējā jūsu ieguldītā naudas summa (t.i., personīgais ieguldījums), un sviras efekts attiecas uz to, cik reižu jūs palielināt maržas summu. Piemēram, sviras iestatīšana uz 2x nozīmē pozīcijas atvēršanu, kas ir divreiz lielāka par rezervi. Ja tiek izmantota 4x svira, atvērtā pozīcija ir četras reizes lielāka par rezervi utt.

Tomēr vienmēr ir jāuzmanās no piespiedu likvidācijām. Jo augstāka ir izvēlētā kredītpleca, jo tuvāka likvidācijas cena būs sākuma cenai. Ja jūs tiksit likvidēts, jūs riskējat zaudēt visu savu peļņu. Tāpēc, pirms sākat tirdzniecību, jums ir jāsaprot milzīgie riski, kas saistīti ar maržinālo tirdzniecību. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet "Binance Margin Trading Guide", lai iegūtu nepieciešamo analīzi un norādījumus.

Maržinālā tirdzniecība tiek plaši izmantota akcijās, precēs, ārvalstu valūtas darījumos un digitālajos valūtas tirgos, piemēram, Bitcoin. Tradicionālajā modelī aizņemtos līdzekļus nodrošina ieguldījumu brokeri. Digitālās valūtas jomā līdzekļu avots parasti ir tirdzniecības platforma, kas nopelna finansēšanas maksas apmaiņā pret naudas aizņemšanos. Dažos gadījumos aizņemtos līdzekļus var tieši nodrošināt citi tirgotāji tajā pašā platformā. Procentu likmes nosaka atvērtais tirgus, tāpēc bieži vien ir sagaidāmas mainīgas likmes (finansēšanas maksas).

Šobrīd mēs esam īsi apskatījuši maržas tirdzniecību, taču joprojām ir jāapgūst daudzi jēdzieni. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet "Kas ir maržas tirdzniecība?" 》.

Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

Atvasinātie instrumenti ir finanšu instrumenti, kuru vērtība balstās uz kaut ko citu, tostarp uz bāzes aktīvu vai aktīvu portfeli. Visizplatītākie veidi ir akcijas, obligācijas, preces, tirgus indeksi vai digitālās valūtas utt.

Atvasināto instrumentu būtība ir vairāku pušu noslēgts līgums, kas par etalonu iegūst cenu no bāzes aktīva. Neatkarīgi no tā, kurš aktīvs tiek izmantots kā bāzes punkts, atvasināto instrumentu pamatjēdziens vienmēr ir iegūt vērtību no aktīva. Parasti atvasināto instrumentu piemēri ir nākotnes līgumi, opciju līgumi un mijmaiņas līgumi.

Statistika liecina, ka atvasināto instrumentu tirgus ir viens no lielākajiem finanšu tirgiem. Kāpēc ir šis? Atvasinātie instrumenti parādās gandrīz visos finanšu produktos. Arī paši atvasinājumi var radīt jaunus atvasinājumus, un šie "jaundzimušie" turpinās radīt vairāk atvasinājumu. Vai tas izklausās pēc brūkoša kāršu namiņa? Tā tas var būt: daži uzskata, ka atvasināto instrumentu tirgiem bija nozīmīga loma 2008. gada finanšu krīzes veicināšanā.

Kas ir nākotnes un nākotnes līgumi?

Nākotnes līgumi ir atvasinātie instrumenti, kas ļauj tirgotājiem spekulēt par aktīva nākotnes cenu. Tas ietver pušu vienošanos, ka norēķini par darījumu notiks termiņa datumā. Kā minēts atvasināto instrumentu nodaļā, jebkurš aktīvs var kalpot par šāda līguma bāzes aktīvu. Parastie piemēri ir digitālās valūtas, preces, akcijas un obligācijas.

Nākotnes līguma termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad līgumā tiek veikta tirdzniecības darbība. Līgums beidzas dienas beigās un tiks piegādāts par galīgo darījuma cenu. Līguma norēķins ir iepriekš noteikts un var būt gan skaidras naudas norēķins, gan fiziska piegāde.

Kad notiek fiziska piegāde, līguma pamatā esošie aktīvi tiek tieši apmainīti. Piemēram, pārvadājot naftas mucu. Norēķinot skaidrā naudā, bāzes aktīvi netiek tieši apmainīti, tiek mainīta tikai to atbilstošā vērtība skaidrā naudā vai digitālajā valūtā.

Ja vēlaties tirgot nākotnes līgumus Binance, lūdzu, uzmanīgi izlasiet "Galīgo ceļvedi Binance nākotnes darījumu tirdzniecībai".

Kas ir mūžīgais nākotnes līgums?

Nākotnes līgumi ir lielisks veids, kā tirgotāji prognozē aktīvu cenas. Bet ko darīt, ja viņi vēlas saglabāt savu pozīciju pēc derīguma termiņa beigām?

Pastāvīgie nākotnes līgumi atbilst viņu vajadzībām. Salīdzinot ar parastajiem nākotnes līgumiem, šāda veida līgumu galvenā iezīme ir tā, ka tie nekad nebeidzas. Tādā veidā tirgotāji var turpināt spekulēt, pamatojoties uz bāzes aktīva cenu, neuztraucoties par līguma termiņa beigām. )

Tomēr tas pats par sevi rada vēl vienu problēmu: ko darīt, ja mūžīgā nākotnes līguma cena ir tālu no bāzes aktīva cenas? Tā kā nav derīguma termiņa, joprojām var būt būtiskas atšķirības starp pastāvīgo fjūčeru tirgu un tūlītējo tirgu.

Tāpēc mūžīgie nākotnes līgumi izveido mehānismu, lai tirgotāji maksātu finansēšanas maksas. Pieņemsim, ka pastāvīgo fjūčeru tirgus tirgojas par augstāku cenu nekā tūlītējais tirgus. Šajā gadījumā finansējuma likme būs pozitīvs skaitlis, kas norāda, ka garās pozīcijas (pircēji) maksā īsās pozīcijas (pārdevēji) finansēšanas maksu. Tas mudina pircējus pārdot aktīvu, izraisot līguma cenas kritumu, tuvinot to tūlītējai cenai. Gluži pretēji, ja perpetuālo fjūčeru tirgus tirdzniecības cena ir zemāka nekā tūlītējo darījumu tirgus cena, finansējuma likme būs negatīva, un īsā pozīcija turpinās maksāt finansēšanas maksu garajai pozīcijai, stimulējot līguma cenas pieaugumu. . )

Rezumējot, ja finansējuma likme ir pozitīva, garie maksā šortiem finansējuma likmi. Ja finansējuma likme ir negatīva, šorti maksā finansējuma likmi garajiem.

Pastāvīgie nākotnes līgumi ir populāri Bitcoin un digitālās valūtas tirdzniecībā. Lai uzzinātu vairāk par pastāvīgajiem nākotnes līgumiem, lūdzu, izlasiet "Kas ir mūžīgais nākotnes līgums?" 》.

Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!

Kas ir opciju līgums?

Opciju līgums ir atvasināts finanšu instruments, kas dod tirgotājam tiesības, bet ne pienākumu, nākotnē pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu cenu. Galvenā atšķirība starp nākotnes līgumiem un opciju līgumiem ir tā, ka tirgotājiem nav pienākuma norēķināties par opciju līgumiem.

Tirgotāji prognozē cenu izmaiņas, pērkot opciju līgumus. )

Ir divu veidu opciju līgumi: call un put. Pirkšanas opcija ir pārliecība, ka cena pieaugs, un pārdošanas opcija ir pārliecība, ka cena kritīsies.

Tāpat kā citi atvasinātie instrumenti, opciju līgumu pamatā var būt dažādi finanšu aktīvi: tirgus indeksi, preces, akcijas, digitālās valūtas utt.

Opciju līgumi ļauj īstenot ārkārtīgi sarežģītas tirdzniecības stratēģijas un riska pārvaldības metodes, piemēram, divvirzienu pozīcijas. Digitālo valūtu pasaulē opcijas ir ideāli piemērotas kalnračiem, kuri vēlas nodrošināt lielu daudzumu savu digitālās valūtas aktīvu. Tādā veidā kalnrači var efektīvāk izvairīties no viņu līdzekļu negatīvas ietekmes.

Lai uzzinātu vairāk par opciju līgumiem, lūdzu, izlasiet "Kas ir opciju līgums?" 》. Lai tirgotu opcijas Binance, lūdzu, vispirms izlasiet mūsu opciju rokasgrāmatu iOS un Android lietotājiem.

Kas ir ārvalstu valūtas (Forex) tirgus?

Ārvalstu valūtas (Forex, saīsinājums: FX) tirgus ir tirgus, kas apmaina vienas valsts valūtu ar citas valsts valūtu. Būtībā valūtas tirgus nosaka valūtu maiņas kursus visā pasaulē.

Mēs varam uzskatīt, ka valūtas ir “drošs patvērums”, pat izdomājot tādus terminus kā “stabilas monētas”. Teorētiski šis aktīvs ir nedaudz aizsargāts pret tirgus svārstībām. Lai gan šis uzskats zināmā mērā ir patiess, valūtas joprojām var būt pakļautas ievērojamai tirgus nestabilitātei. kāpēc? Tas ir tāpēc, ka valūtas vērtība ir atkarīga no piedāvājuma un pieprasījuma, un to var ietekmēt arī inflācija un citi ārējie tirgus spēki, piemēram, globālā tirdzniecība un investīcijas, kā arī ģeopolitiskie faktori.

Kā darbojas Forex tirgus? Valūtu pārus var tirgot investīciju bankas, centrālās bankas, komercfirmas, ieguldījumu sabiedrības, riska ieguldījumu fondi un mazumtirdzniecības forex tirgotāji. Valūtas tirgus nodrošina arī globālās valūtas konvertēšanu starptautiskās tirdzniecības norēķiniem.

Forex tirgotāji bieži izmanto riska ierobežošanas tirdzniecības stratēģijas, piemēram, pozīcijas mērogošanu, izmantojot sviras, lai palielinātu savu peļņu. Kā tas darbojas, ir paskaidrots vēlāk šajā rakstā.

Kā mēs visi zinām, valūtas tirgus ir svarīga mūsdienu globalizētās ekonomikas sastāvdaļa. Faktiski valūtas tirgus ir arī lielākais un likvīdākais finanšu tirgus pasaulē.

Kas ir piesaistītie marķieri?

Kredītsviras marķieri ir tirgojami aktīvi, kas nodrošina digitālo valūtu cenu piesaistīto ekspozīciju bez nepieciešamības pārvaldīt aizņemtās pozīcijas. Tas nozīmē, ka jums vairs nav jāuztraucas par maržas, nodrošinājuma, finansējuma un likvidācijas problēmām.

Sviras marķieri ir novatorisks finanšu produkts, kura cirkulācijai un darbībai ir jāpaļaujas uz blokķēdes spēku. Sviras žetonus pirmo reizi palaida atvasināto instrumentu tirdzniecības platforma FTX, un kopš tā laika ir parādījušās dažādas alternatīvas. Galvenā ideja, kas ir aiz tā, ir tāda pati – atvērto aizņemto pozīciju marķieri. Ko tas nozīmē?

Sviras žetonu marķieri nodrošina nenokārtotas mūžīgās nākotnes darījumu pozīcijas. Atcerieties, kā mēs iepriekš apspriedām, kā izmantot atvasinājumus, lai izveidotu jaunus atvasinājumus? Sviras marķieri ir lielisks piemērs tam, jo ​​to vērtību iegūst no nākotnes līgumu pozīcijām (arī atvasinātiem instrumentiem).

Sviras marķieri ir lielisks veids, kā iegūt piesaistīto digitālo valūtu ekspozīciju. Lai tirgotu piesaistītos marķierus vietnē Binance, lūdzu, izlasiet ceļvedi iesācējiem Binance piesaistīto žetonu (BLVT) pārdošanai.

Lai uzzinātu vairāk par FTX piesaistītajiem marķieriem, lūdzu, izlasiet "FTX piesaistīto marķieru iesācēju rokasgrāmatu".

3. nodaļa – Tirdzniecības un investīciju stratēģijas

Satura rādītājs

• Kas ir tirdzniecības stratēģija?

• Kas ir portfeļa pārvaldība?

• Kas ir riska pārvaldība?

• Kas ir dienas tirdzniecība?

• Kas ir šūpoles tirdzniecība?

• Kas ir pozīciju tirdzniecība?

• Kas ir īpaši īstermiņa tirdzniecība?

• Kas ir aktīvu sadale un diversifikācija?

• Kas ir Dow teorija?

• Kas ir Eliota bandas teorija?

• Kas ir Wyckoff analīze?

• Kas ir pirkt un turēt?

• Kas ir indeksu investīcijas?

• Kas ir simulētā tirdzniecība?

Kas ir tirdzniecības stratēģija?

Tirdzniecības stratēģija attiecas uz plānu, kuru ievērojat, veicot darījumu. Nav viena pareizā tirdzniecības veida, un katra stratēģija lielā mērā ir atkarīga no tirgotāja personības un vēlmēm. )

Neatkarīgi no jūsu tirdzniecības metodes, plāns ir būtisks solis. Tirdzniecības mērķu noteikšana plānā var novērst, ka sliktas emocijas izraisa neracionālas darbības, kas novirzās no mērķiem. Jums parasti ir jāizlemj, ko tirgot, kā tirgot, kā arī pirkšanas un pārdošanas cenas.

Šajā nodaļā mēs sniegsim dažus plaši izmantoto tirdzniecības stratēģiju piemērus.

Kas ir portfeļa pārvaldība?

Portfeļa pārvaldība ir veids, kā izveidot un pārvaldīt virkni ieguldījumu. Paši portfeļi ir aktīvu grupas, kas var ietvert visu, sākot no Beanie Babies rotaļlietām līdz nekustamajam īpašumam. Ja tirgojat tikai digitālās valūtas, jūsu portfelis var sastāvēt no Bitcoin kopā ar citām digitālajām valūtām vai žetoniem. )

Pirms iesaistīties portfeļa pārvaldībā, vispirms jāapsver savas portfeļa atdeves cerības. Vai vēlaties portfeļa pieeju, kas ir izolēta no aktīvu svārstībām, vai arī vēlaties atrast kaut ko riskantāku, taču īstermiņā var nodrošināt augstu atdevi?

Investori gūs labumu, nepārtraukti domājot par savu portfeļu pārvaldīšanas veidu un to optimizējot. Daži cilvēki izvēlas pasīvu stratēģiju, veido investīciju plānu un gaida, kas notiks. Citiem patīk uzņemties iniciatīvu un gūt peļņu, bieži pērkot un pārdodot aktīvus.

Kas ir riska pārvaldība?

Riska pārvaldība ir ļoti svarīga veiksmīgai tirdzniecībai. Vispirms jums ir jāsaprot, ar kādiem riskiem jūs varat saskarties:

• Tirgus risks: potenciālie zaudējumi, kas rodas ieguldītājiem, ja aktīvs samazinās.

• Likviditātes risks: potenciālie zaudējumi, kas rodas no nelikvīdiem tirgiem. Šādos tirgos investoriem var būt grūtības atrast aktīvam pircēju.

• Operacionālais risks: iespējamie zaudējumi darbības kļūdu dēļ. Iepriekš minētās problēmas var izraisīt cilvēka kļūda, programmatūras vai aparatūras kļūme vai darbinieku apzināta krāpšana.

• Sistēmiskais risks: vienaudžu slikta pārvaldība, kā rezultātā var rasties zaudējumi un galu galā tiek ietekmēti visi uzņēmumi visā nozarē. Tas, kas notika 2008. gadā, ir tipisks piemērs tam. Investīciju bankas Lehman Brothers sabrukums izraisīja ķēdes reakciju globālajā finanšu sistēmā un galu galā izraisīja finanšu krīzi.

Riska identificēšanai vispirms ir jāidentificē ieguldījumu portfeļa aktīvi, bet tajā pašā laikā iekšējie un ārējie faktori ir jāuzskata par efektīviem. Tālāk jūs novērtēsiet šos riskus, cik bieži tie rodas? Cik liels ir risks?

Novērtējot riskus un nosakot to ietekmi uz savu portfeli, varat noteikt risku prioritāti, lai varētu attiecīgi izstrādāt stratēģijas. Piemēram, sistēmiskos riskus var mazināt, veicot diversificētas investīcijas, un tirgus riskus var samazināt, izmantojot stop loss.

Lai uzzinātu vairāk par riska pārvaldību, lūdzu, izlasiet "Finanšu risku skaidrojums" un "Riska pārvaldības rokasgrāmata iesācējiem".

Kas ir dienas tirdzniecība?

Dienas tirdzniecība attiecas uz tirdzniecības stratēģiju, lai uzsāktu darījumu un izietu no darījuma vienas dienas laikā. Termins cēlies no tradicionālajiem tirgiem un sākotnēji attiecās uz tirdzniecību noteiktos diennakts laikos. Dienas tirgotāji neieņem pozīcijas ārpus šīm stundām. )

Digitālo valūtu tirgu neierobežo atvēršanas un slēgšanas laiki, atverot jaunu diennakts tirdzniecības modeli. Tomēr dienas tirdzniecība digitālo valūtu pasaulē attiecas uz tirgotājiem, kas bieži pērk un pārdod 24 stundu laikā.

Dienas tirdzniecībā tirgotāji bieži paļaujas uz tehnisko analīzi, lai noteiktu tirdzniecības mērķa aktīvus. Tā kā peļņa īsā laika periodā var nebūt liela, varat izvēlēties tirgot plašāku aktīvu klāstu, lai palielinātu savu peļņu. Neskatoties uz to, daži tirgotāji var turpināt tirgot vienu un to pašu tirdzniecības pāri daudzus gadus.

Acīmredzot šī ir ļoti proaktīva tirdzniecības stratēģija. Tas var nest lielu peļņu, taču tas rada arī milzīgus riskus. Tāpēc dienas tirdzniecība parasti ir piemērotāka pieredzējušiem tirgotājiem.

Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!

Kas ir šūpoles tirdzniecība?

Swing tirdzniecībā tirgotāji arī cenšas gūt peļņu no tirgus tendencēm, taču laika periods parasti ir ilgāks, parasti no dienām līdz mēnešiem. )

Swing trading parasti meklē aktīvus, kas šobrīd ir nepietiekami novērtēti, bet var palielināties vērtība nākotnē. Jūs varat iegādāties aktīvu un pārdot to ar peļņu, tiklīdz cena palielinās. Varat arī mēģināt atrast pārvērtētus aktīvus, kas zaudēs vērtību, un pārdot dažus no tiem par augstu cenu, cerot tos atpirkt, kad cena pazemināsies.

Tāpat kā dienas tirdzniecībā, daudzi swing tirgotāji izmanto tehniskās analīzes metodes. Tomēr svārstīgo tirdzniecības stratēģiju darbībai bieži ir nepieciešams ilgs laika periods, tāpēc fundamentālā analīze var būt arī ārkārtīgi vērtīgs instruments. )

Swing tirdzniecības stratēģijas parasti ir draudzīgākas iesācējiem, galvenokārt tāpēc, ka tām nav ātrā tempa, ko rada dienas tirdzniecība. Dienas tirdzniecībai ir jāpieņem ātri lēmumi un daudz laika jāskatās uz tendencēm ekrānā, savukārt svārstīga tirdzniecība var aizņemt jūsu laiku.

Kas ir pozīciju tirdzniecība?

Pozīciju (vai tendenču) tirdzniecība ir ilgtermiņa stratēģija. Tirgotāji pērk aktīvus un glabā tos ilgu laiku (parasti mēra mēnešos). Viņu mērķis ir to pārdot par augstāku cenu nākotnē un galu galā gūt peļņu.

Pozīciju tirdzniecības un ilgtermiņa svārstību tirdzniecības pamatprincipi ir atšķirīgi. Pozīciju treideri ir norūpējušies par ilgtermiņa tendencēm un centīsies gūt peļņu no kopējā tirgus virziena, savukārt swing tirgotāji bieži vien cenšas paredzēt "swing efektu", kas ne vienmēr ir saistīts ar vispārējo tirgus tendenci.

Pozīciju tirgotāji parasti dod priekšroku fundamentālai analīzei tikai tāpēc, ka viņi dod priekšroku ilgtermiņa tirdzniecībai, un tāpēc ir nosacījumi fundamentālu notikumu īstenošanai. Tomēr viņi nenoliedz tehnisko analīzi. Lai gan pozīciju tirgotāji tirgojas, pieņemot, ka tendence turpināsies, tehnisko rādītāju izmantošana var arī brīdināt viņus par tendences maiņas iespēju.

Tāpat kā swing trading, pozīciju tirdzniecība ir ideāla stratēģija iesācējiem. Pateicoties lielajam laika posmam, tirgotājiem ir plašas iespējas visu pārdomāt.

Kas ir īpaši īstermiņa tirdzniecība?

No visām mūsu apspriestajām stratēģijām īstermiņa tirdzniecībai ir visīsākais laika horizonts. Tirgotāji pabeidz pirkšanu un pārdošanu dažu minūšu (vai pat sekunžu) laikā, cenšoties gūt peļņu no nelielām cenu izmaiņām. Vairumā gadījumu viņi izmanto tehnisko analīzi, lai prognozētu cenu izmaiņas un izmantotu bid-ask starpības un citas neefektivitātes, lai gūtu peļņu. Īsā laika perioda dēļ īpaši īstermiņa tirdzniecības peļņas likme parasti ir mazāka par 1%. Īpaši īstermiņa tirdzniecība patiesībā ir skaitļu spēle. Laika gaitā neliela peļņa veido ievērojamu peļņu.

Taču īpaši īstermiņa tirdzniecības stratēģija nav piemērota iesācējiem. Lai gūtu panākumus, jums ir jābūt padziļinātai izpratnei par tirgu, tirdzniecības platformu un tehnisko analīzi. Tomēr pārliecināti tirgotāji, ja vien viņi pareizi novērtē viļņu formas, viņi var izmantot īstermiņa svārstības, lai iegūtu lielu peļņu.

Kas ir aktīvu sadale un diversifikācija?

"Aktīvu sadale" un "diversifikācija" ir divi termini, kas bieži tiek aizstāti. “Nelieciet visas olas vienā grozā” iemieso šo principu. Šis sakāmvārds ilustrē, ka riska koncentrēšana uz vienu punktu ir galvenais neveiksmes faktors, un tas pats attiecas uz bagātību. Dzīves uzkrājumu koncentrēšana vienā īpašumā jūs pakļauj tiem pašiem riskiem. Piemēram, nav prātīgi ieguldīt tikai viena uzņēmuma akcijās. Ja uzņēmums bankrotēs, jūs zaudēsit visu.

Šis princips attiecas ne tikai uz atsevišķiem aktīviem, bet arī uz citām aktīvu klasēm. Ja notiks finanšu krīze, ir sagaidāms, ka turēto krājumu vērtība kopumā samazināsies. Šīs akcijas ir cieši saistītas, kas nozīmē, ka visas akcijas zaudē naudu un seko vienai un tai pašai tendencei.

Laba diversifikācija ir vairāk nekā tikai portfeļa palielināšana ar simtiem dažādu kriptovalūtu. Piemēram, kā būtu, ja valdības visā pasaulē aizliegtu digitālās valūtas vai kvantu datori salauztu to iebūvētās publiskās atslēgas kriptogrāfijas shēmas. Abiem notikumiem var būt nopietnas negatīvas sekas uz visiem digitālajiem aktīviem. Tāpat kā akcijas, tās visas pieder vienai aktīvu klasei.

Ideāla situācija ir bagātības sadale starp dažādiem ieguldījumu portfeļiem. Tādā veidā, ja vienam aktīvam ir zemāka veiktspēja, nebūs negatīvas ietekmes uz pārējo jūsu portfeli. Nobela prēmijas laureāts Harijs Markovics iepazīstināja ar šo ideju Mūsdienu portfeļa teorijā (MPT). Ideja paredz, ka nepastāvību un risku portfelī var samazināt, apvienojot nesaistītus aktīvus.

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, izlasiet rakstu Binance Academy Asset Allocation and Diversification vai Binance Research Atklājiet Bitcoin diversifikācijas priekšrocības.

Kas ir Dow teorija?

Dava teorija ir finanšu shēma, kas veidota pēc Čārlza Dova idejām. Dolfs bija Wall Street Journal dibinātājs un palīdzēja izveidot ASV akciju indeksus Dow Jones Transportation Average (DJTA) un Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Lai gan pats Dovs nekad oficiāli nav publicējis Dow teoriju, viņš savos darbos izvirzīja daudzus tirgus principus, kurus mēs varam saukt par Dow teoriju. Galvenie punkti ir šādi.

• Visam ir cena – Dow Theory ļoti tic efektīva tirgus hipotēzei (EMH), kas uzskata, ka tirgus atspoguļo visu ar aktīvu saistīto informāciju caur cenām.

• Tirgus tendences – Viens no Dow teorijas nopelniem ir to, ko sabiedrība tagad pazīst kā tirgus tendences, iedalot primārajās, sekundārajās un terciārajās tendencēs.

• Galvenās tendenču fāzes — Dow teorija iedala galvenās tendences trīs atšķirīgās fāzēs: uzkrāšana, liela ienākšana mazumtirdzniecībā un pārpalikums un izplatīšana.

• Cross-index korelācija — Dow teorija nosaka, ka patieso tendenci vienā indeksā nevar noteikt, ja vien citā indeksā nevar novērot atbilstošu modeli.

• Skaļuma nozīme — tendences ir jāapstiprina ar lielu skaļumu.

• Tendences saglabājas līdz apvērsumam – ja tendence tiek apstiprināta, tirgus tendence paliks nemainīga līdz apvērsumam.

Ir vērts atzīmēt, ka tas nav precīzs priekšmets, pašlaik tā ir tikai teorija, un tā var neatbilst patiesībai. Neskatoties uz to, teorija joprojām ir ļoti ietekmīga, un daudzi tirdzniecības investori to uzskata par savas metodoloģijas neatņemamu sastāvdaļu.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet "Ievads Dow teorijā".

Kas ir Eliota bandas teorija?

Elliott Band Theory (EWT) uzskata, ka tirgus aktivitāšu noteikumi atbilst tirgus dalībnieku psiholoģijai. Lai gan šī teorija tiek izmantota daudzās tehniskās analīzes stratēģijās, tā nav rādītājs vai īpaša tirdzniecības tehnika, bet vienkārši tirgus struktūras analīzes metode.

Elliott viļņu forma parasti sastāv no astoņiem viļņiem, kurus var iedalīt divos veidos: impulsīvie un koriģējošie viļņi. Pieci impulsīvie viļņi atbildīs vispārējai tirgus tendencei, bet pārējie trīs koriģējošie viļņi attīstīsies pretējā virzienā.

Elliott Band cikli ir sadalīti impulsīvos viļņos (zilā krāsā) un koriģējošajos viļņos (dzeltenā).

Šo joslu diagrammām ir arī fraktāļu īpašības, kas nozīmē, ka, tuvinot joslu, tajā redzēsit citu Eliota viļņu formu. Un otrādi, ja tālināt joslu, tagad redzēsit, ka grupa ir daļa no lielāka Elliott Band cikla.

Elliott Waves ir saņēmuši pretrunīgas atsauksmes, daži apgalvo, ka metode ir pārāk subjektīva, jo tirgotāji var noteikt viļņu modeļus dažādos veidos, nepārkāpjot noteikumus. Tāpat kā Dow teorija, arī Elliott Band Theory nav droša, un to nevajadzētu uzskatīt par precīzu disciplīnu. Daudzi tirgotāji ir guvuši lielus panākumus, apvienojot Elliott Band Theory ar citiem tehniskās analīzes rīkiem.

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, izlasiet Elliott Band Theory ievadu.

Kas ir Wyckoff analīze?

Wyckoff analīze ir tirdzniecības investīciju stratēģija, ko 1930. gados izstrādāja Čārlzs Vaikovs. Viņa darbs tiek plaši uzskatīts par mūsdienu analītisko metožu stūrakmeni daudzos finanšu tirgos.

Wyckoff ierosināja trīs pamata likumus: piedāvājuma un pieprasījuma likumu, cēloņu un seku likumu un ievades-izejas likumu. Viņš arī izstrādāja tirgus spēka teoriju, kurai ir skaidra līdzība ar Čārlza Dova galveno tendenču sadalījumu. Viņa pētījumu rezultāti šajā jomā ir ārkārtīgi vērtīgi arī digitālās valūtas tirgotājiem.

No praktiskā viedokļa Wyckoff analīze pati par sevi ir piecu soļu tirdzniecības metode. To var sadalīt šādi:

• Identificējiet tendences: analizējiet pašreizējo tirgus situāciju un nākotnes attīstības tendences.

• Nosakiet aktīvu stiprumu: vai aktīvs mainās līdz ar tirgus tendencēm vai pret tām? )

• Meklējiet īpašumus ar pamatotu iemeslu pirkšanai: vai ir pietiekami daudz iemeslu, lai pārliecinātu sevi iegādāties par pašreizējo cenu? Vai iespējamā atlīdzība ir riska vērta?

• Aktīvu cenas izmaiņu varbūtības novērtēšana: vai tādi rādītāji kā Wyckoff pirkšanas-pārdošanas tests norāda uz iespējamām cenu izmaiņām? Ko saka cena un apjoms? Vai šī īpašuma cenu tendence mainīsies?

• Laiks ienākt: kā šiem aktīviem klājas salīdzinājumā ar plašāku tirgu? Kad ir labākais laiks ienākt?

Wyckoff metode tika izstrādāta gandrīz pirms gadsimta un joprojām tiek plaši izmantota. Wyckoff pētījumu apjoms ir ļoti plašs, un iepriekš minētais ir tikai ļoti īss pārskats. Ikvienam ieteicams padziļināti izpētīt viņa pētījumu rezultātus, kas satur daudz neaizstājamo tehniskās analīzes zināšanu. Lai uzzinātu pamatus, varat iepazīties ar mūsu paskaidroto Wyckoff metodi.

Kas ir pirkt un turēt?

Stratēģija “pirkt un turēt” patiesībā nav nekas neparasts, un tā ietver aktīva pirkšanu un turēšanu. Šī ir pasīva stratēģija ar ilgu laika horizontu. Investori var iegādāties aktīvus, neveicot nekādas darbības neatkarīgi no tirgus apstākļu maiņas. Digitālās valūtas jomā ir arī tipiska parādība, proti, ilgtermiņa turēšana (HODLing), kas parasti attiecas uz investoriem, kas pērk un ilgstoši tur digitālās valūtas, aktīvi nepiedaloties darījumos.

Šī ir izdevīga ieguldīšanas pieeja tiem, kas dod priekšroku investīcijām "novirzīt rokas", jo viņiem nav jāuztraucas par īslaicīgām svārstībām vai kapitāla izmaiņām. No otras puses, investoriem, kas pieņem šo stratēģiju, ir jābūt pacietīgiem un jāpieņem, ka aktīvs galu galā nekļūs bezvērtīgs.

Lai uzzinātu vairāk par šīs stratēģijas piemērošanu Bitcoin, lasiet DCA Explained.

Kas ir indeksu investīcijas?

Mēs varam domāt par indeksu ieguldījumu kā “pirkt un turēt” veidu. Kā norāda nosaukums, investori cenšas gūt ienākumus no aktīvu darbības noteiktā indeksā. Jūs varat sasniegt savus mērķus, iegādājoties aktīvus pats vai ieguldot indeksu fondos.

Šī ir arī pasīva stratēģija. Investori var gūt labumu no dažādošanas dažādās aktīvu klasēs bez aktīvas tirdzniecības spiediena.

Kas ir simulētā tirdzniecība?

Papīra tirdzniecību var piemērot jebkurai stratēģijai, izņemot to, ka tirgotāji tikai simulē aktīvu pirkšanu un pārdošanu. Ja esat iesācējs (vai pat pieredzējis tirgotājs), tas varētu būt labs veids, kā pārbaudīt savas tirdzniecības prasmes, neieguldot reālu naudu.

Piemēram, jūs, iespējams, esat atklājis stratēģiju, lai prognozētu, kad Bitcoin kritīsies, un vēlaties no tā gūt peļņu, pirms cena samazināsies. Lai izvairītos no riskiem faktiskajiem fondiem, šobrīd varat izvēlēties veikt imitētu tirdzniecību, kas ir ļoti vienkārši, tāpat kā cenas ievadīšana "short selling" sākumā un pēc tam atkal ievadīšana beigās. Varat izmantot dažus simulatorus, kas simulē parastās tirdzniecības saskarnes.

Galvenā papīra tirdzniecības priekšrocība ir tā, ka tā ļauj pārbaudīt savu tirdzniecības stratēģiju, neradot zaudējumus, ja stratēģijā kaut kas noiet greizi. Jūs varat pārbaudīt dažādus darījumus ar nulles risku. Protams, jums arī jāapzinās, ka simulētai tirdzniecībai ir ierobežota izpratne par reālo vidi, un jūsu mentalitāte būs atšķirīga pēc tam, kad jūs faktiski ieguldīsit naudu. Simulatori, kas nespēj simulēt reālos apstākļus, var arī likt jums nepareizi uztvert saistītās izmaksas un maksas, ja vien, strādājot noteiktā platformā, neņemat vērā iepriekš minētos faktorus.

Binance piedāvā dažādas papīra tirdzniecības iespējas. Piemēram, Binance Futures testnet nodrošina pilnīgu saskarni. Ja jums ir nepieciešams izveidot īpašu tirdzniecības robotu vai programmu, varat piekļūt tūlītējās tirdzniecības testa tīklam, izmantojot API.

4. nodaļa. Tehniskās analīzes pamati

Satura rādītājs

• Kas ir garā pozīcija?

• Kas ir īsā pozīcija?

• Kas ir pasūtījumu grāmata?

• Kāds ir pasūtījumu grāmatas dziļums?

• Kas ir tirgus pasūtījums?

• Kas ir slīdošā starpība tirdzniecībā?

• Kas ir limita pasūtījums?

• Kas ir apstāšanās orderis?

• Kas ir pasūtījumu veikšana un pasūtījumu pieņemšana?

• Kāda ir bid-ask starpība?

• Kas ir K līniju diagramma?

• Kā izskatās K līnijas diagramma?

• Kas ir tendenču līnija?

• Kādi ir atbalsta un pretestības līmeņi?

Kas ir garā pozīcija?

Garā pozīcija (saukta par "garo") ietver tāda aktīva iegādi, kam ir paredzams vērtības pieaugums. Garās pozīcijas parasti izmanto atvasinātajos instrumentos vai ārvalstu valūtas darījumos, un tās var piemērot būtībā jebkurai aktīvu klasei vai tirgus veidam. Aktīva iegāde tūlītējā tirgū, cerot, ka cena pieaugs, arī veido garo pozīciju.

Ilgstoša finanšu produktu iegāde ir visizplatītākais veids, kā ieguldīt, īpaši tiem, kuri tikai sāk savu darbību. Ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas, piemēram, pirkšana un turēšana, balstās uz pieņēmumu, ka aktīvu vērtība pieaugs. Šajā ziņā pirkšana un turēšana ir ilgs ceļš.

Tomēr ilgstoša darbība nenozīmē, ka tirgotājs cer gūt peļņu no cenu pieauguma. Kā piemēru ņemiet piesaistītos žetonus: BTCDOWN ir apgriezti proporcionāls Bitcoin cenai. Ja Bitcoin cena pieaugs, BTCDOWN cena samazināsies. Gluži pretēji, ja Bitcoin cena samazinās, BTCDOWN cena attiecīgi palielinās. Garās pozīcijas atvēršana BTCDOWN ir līdzvērtīga Bitcoin cenas krituma paredzēšanai.

Kas ir īsā pozīcija?

Īsā pozīcija ("short") ir tāda aktīva pārdošana, ko nākotnē var atpirkt par zemāku cenu. Īstermiņa saīsināšana ir cieši saistīta ar maržinālo tirdzniecību, jo tirgotāji var īstermiņa aizņēmumus. Tomēr īssavienojumu plaši izmanto arī atvasināto instrumentu tirgos, un to var veikt, izmantojot vienkāršu tūlītēju pozīciju. Tātad, kā darbojas īsās pozīcijas pārdošana?

Pieeja tūlītējā tirgus saīsināšanai ir vienkārša: pieņemsim, ka jūs turat Bitcoin un gaidāt, ka cena samazināsies. Jūs pārdodat savu Bitcoin par USD ar cerību to atpirkt par zemāku cenu nākotnē. Šī stratēģija pārdot par augstu cenu un pirkt par zemu cenu nākotnē faktiski ir Bitcoin shorting. ļoti vienkārši. Bet kā ir ar aizņemto aktīvu saīsināšanu? Sapratīsim, kā tas darbojas. )

Jūs aizņematies aktīvu (piemēram, akciju vai digitālo valūtu), kas, jūsuprāt, nākotnē zaudēs vērtību, un pēc tam nekavējoties to pārdodat. Ja darījums ir veiksmīgi pabeigts un aktīva cena samazinās, kā paredzēts, to var atpirkt par aizņemtā aktīva vērtību. Pēc tam jūs varat atmaksāt aizņemto aktīvu ar procentiem, tādējādi veiksmīgi gūstot peļņu no sākotnējās cenas un atpirkšanas cenas starpības.

Tātad, kā aizņemties naudu, lai īsinātu Bitcoin? Konkrētais piemērs ir šāds: mēs aizņemamies 1 Bitcoin ar ķīlu un pēc tam nekavējoties pārdodam to par 10 000 USD. Šobrīd mums ir 10 000 USD skaidrā naudā. Pieņemsim, ka Bitcoin cena nokrītas līdz 8000 USD, mēs atpērkam 1 Bitcoin un pēc tam atmaksājam parādu ar procentiem. Šī Bitcoin sākotnējā pirkuma cena ir 10 000 ASV dolāru, un pašreizējā atpirkšanas cena ir 8 000 ASV dolāru, tātad peļņa sasniedz 2 000 ASV dolāru (atskaitot procentus un darījumu maksas).

Kas ir pasūtījumu grāmata?

Pasūtījumu grāmata ir pašlaik neizpildīto pasūtījumu kolekcija, kas sakārtota pēc cenas. Ja Jūsu veiktais pasūtījums netiek izpildīts uzreiz, tas tiks ierakstīts pasūtījumu grāmatā. Pasūtījums paliks pasūtījumu grāmatā, līdz tas tiks aizpildīts ar citu pasūtījumu vai atcelts.

Katras platformas pasūtījumu grāmata būs atšķirīga, taču parasti tajā ir aptuveni tāda pati informācija: jūs redzēsiet pasūtījumu skaitu noteiktā cenu līmenī.

Digitālās valūtas tirdzniecībā un tiešsaistes tirdzniecībā pasūtījumi pasūtījumu grāmatā tiks saskaņoti, izmantojot atbilstības dzinēju sistēmu. Šī sistēma nodrošina vienmērīgu darījumu izpildi un to var uzskatīt par visu tirdzniecības platformu centru. Šī sistēma kopā ar pasūtījumu grāmatu ir elektroniskās tirdzniecības platformas koncepcijas pamatā.

Kāds ir pasūtījumu grāmatas dziļums?

Pasūtījumu grāmatas dziļums (vai tirgus dziļums) ir pašreizējo atvērto pasūtījumu vizualizācija pasūtījumu grāmatā. Parasti vienā pusē tiek rādīti pirkšanas pasūtījumi, bet otrā – pārdošanas pasūtījumi, un diagrammā tiek parādīts to kumulatīvais dziļums.

Pasūtījumu grāmatas dziļums Binance BTC/USDT tirgus pārim.

Tradicionālākā nozīmē pasūtījumu grāmatas dziļums var arī atspoguļot likviditāti, ko pasūtījumu grāmata spēj absorbēt. Jo lielāks ir tirgus "dziļums", jo lielāka ir pasūtījumu grāmatas likviditāte. Likvīdie tirgi var absorbēt lielus pasūtījumus, būtiski neietekmējot cenu. Taču, ja tirgus ir nelikvīds, lielais pasūtījumu uzkrājums var būtiski ietekmēt cenas.

Kas ir tirgus pasūtījums?

Tirgus pasūtījums ir rīkojums ātri pirkt vai pārdot par labāko tirgū šobrīd pieejamo cenu. Būtībā ātrākais veids, kā iekļūt tirgū un izkļūt no tā.

Pēc tirgus pasūtījuma veikšanas tas ir līdzvērtīgs šīs ziņas nodošanai: "Es ceru nekavējoties izpildīt pasūtījumu par pašreizējo labāko cenu."

Jūsu tirgus pasūtījums turpinās aizpildīt pasūtījumu grāmatu, līdz tiks aizpildīts viss pasūtījums. Tāpēc lielie tirgotāji (aka vaļi) var būtiski ietekmēt cenu, ja viņi izmanto tirgus pasūtījumus. Augstas vērtības tirgus rīkojumi var efektīvi absorbēt pasūtījumu grāmatas likviditāti. Kāpēc ir šis? Mēs to precizēsim, kad apspriedīsim bīdāmās starpības.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet sadaļu "Kas ir tirgus pasūtījums?" 》.

Kas ir slīdošā starpība tirdzniecībā?

Kamēr mēs runājam par tirgus pasūtījumiem, jums ir jāsaprot, kas ir slīdošā starpība. Tirgus pasūtījumi, kas tiek aizpildīti par labāko cenu, nozīmē, ka tie turpinās aizpildīt pasūtījumu grāmatu, līdz tiks aizpildīts viss pasūtījums. )

Tomēr, kas notiek, ja nav pietiekami daudz likviditātes ap mērķa cenu, lai vadītu lielus tirgus pasūtījumus? Šobrīd var būt milzīga atšķirība starp jūsu paredzamo pasūtījuma darījuma cenu un faktisko darījuma cenu. Šo atšķirību sauc par "slīdēšanas izplatību".

Pieņemsim, ka vēlaties atvērt garo pozīciju altkoinā 10 Bitcoins vērtībā. Tomēr šim altkoīnam ir salīdzinoši maza tirgus kapitalizācija un zema tirgus likviditāte. Jūsu tirgus pasūtījums turpinās aizpildīt pasūtījumu grāmatu, līdz tiks pilnībā aizpildīts pasūtījums par 10 Bitcoins. Ļoti likvīdā tirgū jūs varat izpildīt pasūtījumu par 10 Bitcoins, būtiski neietekmējot cenu. Tomēr likviditātes trūkums nozīmē, ka pasūtījumu grāmatā var nebūt pietiekami daudz pārdošanas pasūtījumu pašreizējā cenu diapazonā. )

Tātad, kad viss jūsu 10 BTC pasūtījums ir aizpildīts, jūs varat atklāt, ka vidējā samaksātā cena ir daudz augstāka, nekā gaidīts. Citiem vārdiem sakot, pārdošanas uzdevuma trūkuma dēļ jūsu tirgus pasūtījums pasūtījumu grāmatā tiks ievietots par augstāku cenu, tādējādi saskaņotā pasūtījuma cena būs dārgāka nekā sākotnējā cena.

Tirgojot altcoinus, ir svarīgi apzināties slīdošo spredu, jo dažiem tirdzniecības pāriem var pietrūkt likviditātes, lai apmierinātu tirgus pasūtījumus.

Kas ir limita pasūtījums?

Limit orderis ir rīkojums pirkt vai pārdot par noteiktu vai labāku cenu. Šo cenu sauc par limita cenu. Pirkšanas limita uzdevums veiks pirkumu par cenu, kas nepārsniedz limita cenu, savukārt pārdošanas limita uzdevums veiks pārdošanu par cenu, kas nav zemāka par limita cenu.

Pēc limita pasūtījuma veikšanas tas ir līdzvērtīgs šāda ziņojuma nodošanai: "Es ceru nekavējoties izpildīt pasūtījumu par cenu, kas nav zemāka/ne augstāka par konkrētu cenu."

Limita orderu izmantošana sniedz jums lielāku kontroli pār ienākšanas un iziešanas no tirgus. Tas nodrošina, ka jūsu pasūtījums nekad nav zemāks par vēlamo cenu. Bet ir arī negatīvā puse: tirgus var nekad nesasniegt cenu, uz kuru jūs cerat, padarot pasūtījumu neizpildāmu. Daudzos gadījumos tas var nozīmēt potenciālās tirdzniecības iespēju zaudēšanu.

Katrs tirgotājs limita vai tirgus rīkojumus izmanto atšķirīgi, un daži tirgotāji ir pieraduši izmantot tikai vienu vai otru, savukārt citi var izmantot abus. Ir svarīgi, lai jūs saprastu, kā tie darbojas, lai jūs varētu pieņemt labu lēmumu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet sadaļu "Kas ir limita pasūtījums?" 》.

Kas ir apstāšanās orderis?

Mēs tikko uzzinājām, kas ir tirgus orderi un limita orderi, parunāsim par to, kas ir stop loss orderi. Stop-loss orderis ir limita un tirgus rīkojuma kombinācija, kas tiek aktivizēta tikai tad, kad tiek sasniegta noteikta cena. Šo cenu sauc par stop loss cenu.

Zaudējumu apturēšanas rīkojuma galvenais mērķis ir kontrolēt zaudējumus. Katram darījumam ir nepieciešams noteikts atteices punkts, kas ir cenu līmenis, kas jums jānosaka iepriekš. Šis cenu līmenis norāda, ka jūs saprotat, ka jūsu sākotnējā ideja bija nepareiza un ka jums vajadzētu veikt pārdošanu šajā līmenī, lai novērstu turpmākus zaudējumus. Tāpēc atteices punkts parasti ir cenas punkts, kurā tiek iestatīts zaudējumu apturēšanas rīkojums.

Kā darbojas zaudējumu apturēšanas rīkojums? Kā jau minēts iepriekš, apturēšanas rīkojumi var būt limita rīkojumi vai tirgus rīkojumi, un šie veidi ir zināmi arī kā apturēšanas limita rīkojumi un apturēšanas tirgus rīkojumi. Galvenais ir tas, ka stop loss tiek aktivizēts tikai tad, kad tiek sasniegta noteikta cena (stop cena). Kad tiek sasniegta stop cena, tas aktivizēs tirgus vai limita orderi. Citiem vārdiem sakot, jūsu iestatītā zaudējuma apturēšanas cena ir tirgus pasūtījumu vai limita pasūtījumu sprūda nosacījums.

Tomēr jums jāpatur prātā: Mēs zinām, ka limita pasūtījumus var izpildīt tikai par limita cenu vai labāku cenu, un tie nekad nebūs zemāki par jūsu cerībām. Ja jūs izmantojat stop-loss limita orderi kā stop-loss metodi, tad, kad tirgus strauji sabrūk, cena nekavējoties novirzīsies no jūsu limita cenas, kā rezultātā pasūtījumu nevarēs aizpildīt. Citiem vārdiem sakot, stop cena aktivizēs stop limita rīkojumu, bet limita orderis joprojām var netikt aizpildīts strauja cenas krituma dēļ. Tāpēc stop-tirgus orderi ir drošāki par stop-limit orderiem, nodrošinot tūlītēju iziešanu no tirgus, ja cena sasniedz neveiksmes punktu pat ekstremālos tirgus apstākļos.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet "Kas ir apturēšanas-zaudējumu limita rīkojums?" 》

Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!

Kas ir pasūtījumu veikšana un pasūtījumu pieņemšana?

Ja nosūtīto pasūtījumu neizdodas nekavējoties aizpildīt un tas nonāk pasūtījumu grāmatā, jūs kļūsiet par neapstiprinātā pasūtījuma pusi. Jūsu rīkojums palielina likviditāti pasūtījumu grāmatā un tādējādi veic "apstiprinātu pasūtījumu" darbību, kas palielina likviditāti.

Limita rīkojumi parasti tiek izpildīti kā Maker orderi, taču tas tā nav visos gadījumos. Piemēram, jūs iestatāt limita pirkšanas uzdevumu, un limita cena ir daudz augstāka par pašreizējo tirgus cenu. Tad, tā kā jūs norādījāt, ka rīkojums tiks izpildīts par limita cenu vai labāku, jūsu uzdevums tiks izpildīts par tirgus cenu (jo tā ir zemāka par jūsu noteikto limita cenu).

Ja veicat pasūtījumu, kas tiek izpildīts nekavējoties, jūs kļūstat par saņēmēju. Jūsu pasūtījums netiek pievienots pasūtījumu grāmatai, bet tiek nekavējoties saskaņots ar pasūtījumu grāmatā esošu pasūtījumu. Tā kā jūs absorbējat rīkojumu grāmatā esošo likviditāti, jūs tiekat saukts par ņēmēju. Tirgus pasūtījumi vienmēr ir "pieņēmēji", jo tirgotājs izpilda pasūtījumu par pašreizējo labāko tirgus cenu.

Dažas tirdzniecības platformas izmanto vairāku līmeņu iekasēšanas modeli, lai mudinātu tirgotājus nodrošināt likviditāti. Galu galā liels tirdzniecības apjoms ir tirdzniecības platformas pašas interesēs, un palielināta likviditāte piesaistīs lielāku likviditāti. Šāda veida sistēmā veidotājs palielina tirdzniecības platformas likviditāti un tāpēc parasti maksā mazāku darījumu maksu nekā ņēmējs. Dažos gadījumos tirdzniecības platforma pat piešķir atlaides pasūtījuma izvietošanai. Šajā lapā varat skatīt savu pašreizējo tirdzniecības maksas līmeni vietnē Binance.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet "Kas ir neapstiprinātie pasūtījumi un pasūtījumi saņēmējam?" 》

Kāda ir bid-ask starpība?

bid-ask starpība ir starpība starp augstāko pirkšanas rīkojumu (pirkt) un zemāko pārdošanas uzdevumu (pārdošanas) tirgū. Tā ir starpība starp augstāko pārdevēja pārdošanas cenu un pircēja zemāko pirkšanas cenu.

bid-ask starpība ir tirgus likviditātes mērs. Jo mazāka ir bid-ask starpība, jo spēcīgāka ir tirgus likviditāte. Piedāvājuma un pieprasījuma starpību var uzskatīt arī par piedāvājuma un pieprasījuma mēru konkrētam aktīvam. Šajā laikā pārdevējs pārstāv piedāvājumu, bet pircējs - pieprasījumu.

Veicot tirgus pirkšanas pasūtījumu, tas tiks izpildīts par pašreizējo zemāko solīšanas cenu. Gluži pretēji, veicot tirgus pārdošanas rīkojumu, tas tiks izpildīts par augstāko pārdošanas cenu. )

Kas ir K līniju diagramma?

Svečtura diagramma grafiski parāda aktīva cenu noteiktā laika posmā. Tas sastāv no daudziem svečturu rakstiem, katrs attēlo vienu un to pašu laika periodu. Piemēram, vienas stundas svečtura diagrammā katrs svečtura raksts apzīmē 1 stundu. Svečtura raksts 1 dienas svečturu diagrammā apzīmē 1 dienu utt.

Bitcoin ikdienas svečtura raksts, un katrs svečtura raksts attēlo vienas dienas tirdzniecību.

Svečturis sastāv no četriem datu punktiem: atvērts, augsts, zems un aizvērts (pazīstams arī kā OHLC vērtība). Sākuma un slēgšanas cenas ir pirmās un pēdējās tirgotās cenas noteiktā laika posmā, savukārt zemākās un augstākās ir attiecīgi reģistrētās zemākās un augstākās tirdzniecības cenas.

K-line diagramma ir viens no svarīgākajiem finanšu datu analīzes instrumentiem. K līniju diagrammu vēsture meklējama Japānā 17. gadsimtā. To uzlaboja tirdzniecības pionieris Čārlzs Dovs 20. gadsimta sākumā.

Svečturu diagrammas analīze ir viens no visizplatītākajiem veidiem, kā apskatīt Bitcoin tirgu, izmantojot tehnisko analīzi. Vai vēlaties uzzināt, kā lasīt svečturu diagrammas? Lūdzu, izlasiet "K-line diagrammu ceļvedi iesācējiem".

Kā izskatās K līnijas diagramma?

Tehniskā analīze galvenokārt balstās uz pieņēmumu, ka turpmākās cenu izmaiņas var noteikt no vēsturiskajām cenu tendencēm. Tātad, kā šajā kontekstā izmantot K līniju diagrammu? Veids, kā to izdarīt, ir noteikt svečturu diagrammas un izstrādāt uz tām balstītu tirdzniecības stratēģiju.

K-line diagrammas palīdz tirgotājiem analizēt tirgus struktūru un noteikt, vai viņi atrodas buļļu vai lāču tirgū. Tos var arī izmantot, lai identificētu diagrammas mērķa apgabalus, piemēram, atbalstu, pretestību vai iespējamos apvērsuma punktus. Daudzas diagrammas vietas bieži atbilst ievērojamam tirdzniecības aktivitātes pieaugumam.

Atsaucoties uz svečturu modeļiem, ir arī lielisks veids, kā īstenot riska pārvaldību, jo tie var parādīt skaidru un precīzu tirdzniecības modeli, kas jau ir izveidots. Kāpēc ir šis? Tas ir tāpēc, ka svečturu diagrammas var noteikt skaidrus cenu mērķus un neveiksmes punktus, un tirgotāji var precīzi kontrolēt savu tirdzniecību. Tāpēc lielākā daļa ārvalstu valūtas un digitālās valūtas tirgotāju dod priekšroku K līniju diagrammām.

Visizplatītākie K līniju diagrammu modeļi ir karodziņi, trīsstūri, ķīļi, āmuri, zvaigznes un doji. Ja vēlaties uzzināt, kā interpretēt šos modeļus, lūdzu, izlasiet "12 izplatīti K-līnijas diagrammu modeļi" un "Klasisko diagrammu modeļu ceļvedis iesācējiem".

Kas ir tendenču līnija?

Trendlines ir tirgotāju un tehnisko analītiķu plaši izmantots rīks. Tās ir līnijas, kas izveidotas, savienojot noteiktus datu punktus diagrammā. Šie skaitļi parasti atspoguļo cenas, taču ir arī izņēmumi. Daži tirgotāji arī zīmē tendenču līnijas, pamatojoties uz tehniskajiem rādītājiem un oscilatoriem.

Tendenču līniju zīmēšanas galvenais mērķis ir attēlot cenu kustības vizuālā formā, lai atvieglotu tirgotājiem noteikt kopējo tendenci un tirgus struktūru.

Bitcoin cena vairākas reizes ir skārusi tendences līniju, norādot uz augšupejošu tendenci.

Daži tirgotāji paļaujas tikai uz tendenču līnijām, lai izprastu tirgus struktūru. Citi var izmantot tendenču līniju mijiedarbību ar cenu, lai izstrādātu dzīvotspējīgas tirdzniecības idejas.

Tendenču līnijas var izmantot diagrammās gandrīz jebkurā laika periodā, taču tāpat kā jebkurš cits tirgus analīzes rīks, tendenču līnijas ilgtermiņa perspektīvā mēdz būt uzticamākas nekā īstermiņa perspektīvas. )

Jāņem vērā arī tendences līnijas stiprums. Saskaņā ar parasto tendenču līnijas definīciju, lai tendences līnijai būtu jāpieskaras cenai vismaz divas līdz trīs reizes. Vispārīgi runājot, jo vairāk reižu cena sasniedz (pārbaudītu) tendenču līniju, jo ticamāka ir tendence.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tendenču līniju zīmēšanu, lūdzu, izlasiet sadaļu "Detalizēts tendenču līniju skaidrojums".

Kādi ir atbalsta un pretestības līmeņi?

Atbalsta un pretestības līmeņi ir pamatjēdzieni, kas saistīti ar tirdzniecību un tehnisko analīzi.

Atbalsts attiecas uz cenas "apakšējo robežu". Citiem vārdiem sakot, atbalsta līmenis atbilst augsta pieprasījuma jomām, kur pircēji var ienākt tirgū un paaugstināt cenu.

Pretestība attiecas uz cenas "griestiem". Pretestības līmeņi atbilst augsta piedāvājuma apgabaliem, kur pārdevēji var ienākt tirgū un pazemināt cenu.

Atbalsta līmeņi (sarkanie) tiek pārbaudīti un salauzti, veidojot pretestības līmeņus.

Tagad jūs zināt, ka atbalsta un pretestības līmeņi atbilst attiecīgi palielināta pieprasījuma un piedāvājuma vietām. Taču, apsverot atbalsta un pretestības līmeni, ir jāņem vērā daudzi citi faktori.

Tehniskie rādītāji, piemēram, tendenču līnijas, mainīgie vidējie lielumi, Bollingera joslas, Ichimoku diagrammas un Fibonači pēdas, var norādīt arī iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. Patiesībā tirgus psiholoģijas zināšanas dažreiz pat tiek izmantotas. Šī iemesla dēļ tirgotājiem un investoriem ir ļoti atšķirīgas pieejas atbalsta un pretestības līmeņu iekļaušanai savās tirdzniecības stratēģijās.

Vai vēlaties uzzināt, kā diagrammā uzzīmēt atbalsta un pretestības līmeņus? Lūdzu, izlasiet sadaļu “Atbalsta un pretošanās pamatprincipu detalizēts skaidrojums”.

5. nodaļa. Tehniskās analīzes rādītāji

Satura rādītājs

• Kas ir tehniskās analīzes rādītāji?

• Kādi ir vadošie un atpalikušie rādītāji?

• Kas ir impulsa indikators?

• Kas ir darījumu apjoms?

• Kas ir relatīvā spēka indekss (RSI)?

• Kas ir mainīgais vidējais rādītājs (MA)?

• Kas ir eksponenciālais mainīgais vidējais (MACD)?

• Kas ir Fibonači atsekošanas rīks?

• Kas ir stohastiskās relatīvās stiprības indekss (StochRSI)?

• Kas ir Bollingera joslas (BB)?

• Kas ir apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)?

• Kas ir paraboliskais indikators?

• Kas ir Ichimoku līdzsvara diagramma?

Kas ir tehniskās analīzes rādītāji?

Izmantojot tehniskos rādītājus, iespējams aprēķināt ar finanšu instrumentiem saistītos rādītājus. Aprēķinus var veikt, pamatojoties uz cenu, apjomu, ķēdes datiem, atklātajiem procentiem, sociālajiem faktoriem un pat citiem rādītājiem.

Kā minēts iepriekš, tehniskās analīzes metodes bieži balstās uz pieņēmumu, ka vēsturiskie cenu modeļi var ietekmēt cenu virzību nākotnē. Tādā veidā tirgotāji, izmantojot tehnisko analīzi, var izmantot virkni tehnisko rādītāju, lai diagrammā noteiktu iespējamās pirkšanas un pārdošanas cenas.

Tehniskos rādītājus var klasificēt dažādos veidos, tostarp norādot uz nākotnes tendencēm (vadošie rādītāji), apstiprinot jau notikušus modeļus (atpaliekošie rādītāji) vai ilustrējot notiekošos notikumus (vienlaikus rādītāji).

Citas klasifikācijas var būt saistītas ar to, kā rādītājs sniedz informāciju. Šādi klasificētus tos var iedalīt pārklājuma indikatoros, kas tiek uzlikti uz cenu un datiem, un dažos, kas ir oscilatori, kas svārstās starp minimālajām un maksimālajām vērtībām. )

Ir arī rādītāju kategorija, kas paredzēta konkrētu tirgus aspektu mērīšanai, piemēram, impulsa rādītāji. Kā norāda nosaukums, tie ir paredzēti, lai izmērītu un parādītu tirgus impulsu.

Tātad, kurš ir labākais tehniskās analīzes rādītājs? Uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Tirgotājiem ir pieejami ļoti dažādi tehnisko rādītāju veidi, un to izvēle lielā mērā ir atkarīga no katra individuālā tirdzniecības stratēģijas. Tomēr, lai izdarītu izvēli, viņiem vispirms ir jāsaprot, kādi tehniskie rādītāji ir pieejami, par ko mēs runāsim šajā nodaļā.

Kādi ir vadošie un atpalikušie rādītāji?

Kā mēs ieviesām iepriekš, dažādiem rādītājiem ir atšķirīgi standarti, un tie ir jāizmanto īpašiem mērķiem. Vadošie rādītāji tiek izmantoti, lai prognozētu nākotnes notikumu tendences. Atpaliekošie rādītāji kalpo, lai apstiprinātu jau notikušo. Tātad, kad jums vajadzētu izmantot šos rādītājus?

Vadošie rādītāji bieži ir ideāli piemēroti īstermiņa un vidēja termiņa analīzei. Analītiķi izmanto šo rādītāju, ja vēlas prognozēt tendences un meklēt statistikas rīkus, lai atbalstītu savus pieņēmumus. Sevišķi ekonomikā vadošie rādītāji ir īpaši noderīgi, prognozējot recesijas. )

Runājot par tirdzniecību un tehnisko analīzi, tiek izmantoti arī vadošie rādītāji to paredzamā rakstura dēļ. Taču nav neviena konkrēta rādītāja, kas varētu precīzi paredzēt nākotni, tāpēc nevajag šīs prognozes uztvert pārāk nopietni.

Atpaliekošie indikatori tiek izmantoti, lai apstiprinātu notikušos vai pašlaik notiekošos notikumus un tendences. Tas izklausās lieki, taču var būt ļoti noderīgi. Atpaliekošie rādītāji var atklāt citādi slēptus tirgus apstākļus, pievēršot tiem sabiedrības uzmanību. Tāpēc ilgtermiņa diagrammu analīzē bieži tiek izmantoti atpaliekošie rādītāji.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet sadaļu "Detalizēts vadošo un kavējošo rādītāju skaidrojums".

Kas ir impulsa indikators?

Momenta indikatori ir paredzēti, lai izmērītu un parādītu tirgus impulsu. Kas ir tirgus impulss? Vienkārši sakot, tas ir mērs, cik ātri mainās cenas. Impulsa indikators ir paredzēts, lai noteiktu, cik ātri cenas pieaug un krītas. Tāpēc tirgotāji, kuri vēlas gūt peļņu no nopietnām tirgus svārstībām, to bieži izmanto īstermiņa analīzei.

Momentum tirgotāju mērķis ir uzsākt darījumus, kad tirgus nepastāvība ir augsta, un iziet, kad tirgus impulss sāk mazināties. Parasti, ja nepastāvība ir zema, cenām ir tendence pārvietoties mazākā diapazonā. Pastiprinoties nepastāvības tendencei, cenām ir tendence mainīties lielākā diapazonā un galu galā pārsniegt diapazonu. Tas ir arī posms, kad impulsu tirgotāji ir visaktīvākie.

Pēc tam, kad tirdzniecība ir pabeigta un tirgotājs iziet no pozīcijas, viņi ar spēcīgu impulsu pāriet uz citu aktīvu un mēģina atkārtot to pašu tirdzniecības stratēģiju. Tāpēc impulsa indikatoru plaši izmanto dienas tirgotāji, dienas tirgotāji un īstermiņa tirgotāji, kas meklē ātras tirdzniecības iespējas. )

Kas ir darījumu apjoms?

Skaļums ir klasisks rādītājs. Tas parāda noteiktā laika periodā tirgoto aktīva vienību skaitu, kas būtībā var atspoguļot tirdzniecības apjomu noteiktā laika periodā.

Daži tirgotāji uzskata, ka apjoms ir vissvarīgākais tehniskais rādītājs. "Apjoms ir pirms cenas" ir slavens teiciens tirdzniecības pasaulē. Šis teikums parāda, ka, pirms cena būtiski svārstās (uz augšu vai uz leju), milzīgs tirdzniecības apjoms var kļūt par vadošo rādītāju.

Analizējot šo rādītāju, tirgotāji var novērtēt pamatā esošās tendences stiprumu. Ja augstu nepastāvību pavada liels apjoms, to var uzskatīt par tendences apstiprinājumu. Tas ir loģiski, jo daudzi tirgotāji un investori ir aktīvi noteiktos cenu diapazonos, tāpēc augsta tirdzniecības aktivitāte ir līdzvērtīga lielam tirdzniecības apjomam. Tomēr, ja nepastāvība notiek bez liela apjoma, tā ir zīme, ka pamatā esošā tendence var vājināties.

Cenu līmeņi, kas saistīti ar lielo apjomu pagātnē, var arī nodrošināt tirgotājiem ideālus pirkšanas vai pārdošanas līmeņus. Tas ir tāpēc, ka vēsture bieži atkārtojas, tāpēc lielāka iespēja, ka šajos cenu līmeņos palielināsies tirdzniecības aktivitāte. Ideālā gadījumā atbalsta un pretestības līmeņiem būtu jāpapildina arī palielināts apjoms, tādējādi apstiprinot šī cenu līmeņa stiprumu.

Kas ir relatīvā spēka indekss (RSI)?

Relatīvais spēka indekss (RSI) ir rādītājs, ko izmanto, lai norādītu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Šis ir impulsa oscilators, kas parāda, cik ātri mainās cenas. Šis oscilators svārstās no 0 līdz 100, un dati parasti tiek attēloti kā līniju diagramma.

RSI indikators tiek piemērots Bitcoin tirdzniecības diagrammām.

Kāpēc mērīt tirgus impulsu? Ja impulss palielinās, kad cena pieaug, augšupejošu tendenci var uzskatīt par spēcīgu. Un otrādi, ja temps vājinās, kamēr cenas aug, augšupejošo tendenci var uzskatīt par vāju un ir iespējama apvērse.

Apskatīsim, kā RSI indikators parasti tiek interpretēts. RSI rādītājs 30 vai zemāks norāda, ka aktīvs var būt pārpārdots, savukārt rādītājs virs 70 norāda, ka aktīvs ir pārpirkts.

Neskatoties uz to, RSI indikatora rezultāti joprojām ir jāuztver ar zināmu skepsi. Nenormālos tirgus apstākļos RSI var sasniegt ārkārtīgi augstas vērtības. Tomēr tirgus tendences, visticamāk, turpināsies kādu laiku.

RSI ir viens no visvieglāk saprotamajiem tehniskajiem rādītājiem, padarot to par vienu no labākajiem tehniskajiem rādītājiem, ko bieži izmanto iesācēji. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet "Kas ir RSI indikators?" 》.

Kas ir mainīgais vidējais rādītājs (MA)?

Slīdošie vidējie rādītāji vienmērīgi ietekmē cenu darbību, lai palīdzētu noteikt tirgus tendences. Tā kā mainīgie vidējie rādītāji balstās uz vēsturiskiem cenu datiem un nav paredzami, tie tiek uzskatīti par atpaliekošiem rādītājiem.

Ir vairāki dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi, no kuriem divi visizplatītākie ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA vai MA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). Kāda ir atšķirība starp abiem? )

Vienkāršo mainīgo vidējo aprēķina, ņemot n cenu datu periodus un aprēķinot vidējo. Piemēram, 10 dienu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) aprēķina pēdējo 10 dienu vidējo cenu un parāda rezultātu diagrammā.

Pamatojoties uz 200 nedēļu mainīgo vidējo Bitcoin cenas.

Eksponenciālie mainīgie vidējie rādītāji ir nedaudz sarežģītāki. Tas izmanto citu aprēķina formulu un vairāk koncentrējas uz jaunākajiem cenu datiem. Tāpēc EMA ātrāk reaģē uz nesenajiem notikumiem cenu jomā, savukārt SMA prasa ilgāku laiku, lai panāktu tendenci.

Kā minēts iepriekš, mainīgie vidējie rādītāji ir atpaliekoši rādītāji, un jo ilgāks laika posms, jo spēcīgāka ir nobīde. Tāpēc 200 dienu mainīgais vidējais reaģē uz cenu darbību lēnāk nekā 100 dienu mainīgais vidējais.

Slīdošie vidējie rādītāji palīdz viegli noteikt tirgus tendences. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet sadaļu "Detalizēti mainīgie vidējie rādītāji".

Kas ir eksponenciālais mainīgais vidējais (MACD)?

MACD ir oscilators, kas izmanto divus mainīgos vidējos, lai parādītu tirgus impulsu. Šis indikators izseko jau notikušu cenu darbību un ir atpalicis rādītājs.

MACD sastāv no divām līnijām: MACD līnijas un signāla līnijas. Aprēķina metode ir ļoti vienkārša, lai iegūtu MACD līniju, lai iegūtu 9 perioda EMA, pamatojoties uz MACD līniju. Turklāt daudzi diagrammu veidošanas rīki izmanto arī histogrammas, lai attēlotu atšķirību starp MACD līniju un signāla līniju.

MACD indikators tiek piemērots Bitcoin diagrammām.

Tirgotāji izmanto MACD indikatoru, lai novērotu attiecības starp MACD līniju un signāla līniju. Izmantojot MACD, parasti vēlaties koncentrēties uz krustojumu starp abām līnijām. Ja MACD līnija šķērso signāla līniju uz augšu, to var interpretēt kā bullish signālu. Gluži pretēji, ja MACD līnija šķērso signāla līniju uz leju, to var interpretēt kā lācīgu signālu.

MACD ir viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem tirgus impulsa mērīšanai. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet sadaļu "Macd indikatora detalizēts skaidrojums".

Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!

Kas ir Fibonači atsekošanas rīks?

Fibonači retracement rīks ir populārs rādītājs, kura pamatā ir skaitļu sērija, Fibonači secība. Secību 13. gadsimtā atklāja itāļu matemātiķis Leonardo Fibonači. )

Mūsdienās Fibonacci Sequence ir daudzu tehniskās analīzes rādītāju neatņemama sastāvdaļa, un Fibonacci Retracements ir viens no populārākajiem. Fibonači secības skaitļiem ir atbilstoša attiecību attiecība, kas tiek izteikta procentos. Tirgotāji var izmantot šos procentus, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. )

Fibonači koeficienti ir sadalīti:

• 0％

• 23,6％

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100％

Tehniski runājot, 50% nav Fibonači koeficients, taču daži tirgotāji to joprojām ņem vērā, izmantojot šo rīku. Turklāt dažkārt tiek izmantotas arī citas Fibonači attiecības, nevis 0–100%, piemēram, 161,8%, 261,8% un 423,6%.

Fibonači izsekošana Bitcoin diagrammā.

Tātad, kā tirgotāji izmanto Fibonači retracementus? Procentuālās diagrammas zīmēšanas galvenais mērķis ir atrast mērķa studiju jomu. Tirgotāji diagrammā parasti izvēlas divus svarīgus cenu punktus un Fibonacci Retracement rīkā šajos divos punktos nosaka skaitļus 0 un 100. Šajos punktos iezīmētās jomas izceļ potenciālās pirkšanas un pārdošanas cenas, palīdzot tirgotājiem noteikt, kur apstāties.

Fibonacci Retracement rīks ir daudzpusīgs indikators, kas piemērots dažādām tirdzniecības stratēģijām. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet Fibonači retracementa mācību rokasgrāmatu.

Kas ir stohastiskās relatīvās stiprības indekss (StochRSI)?

Stohastiskais RSI (vai StochRSI) ir RSI atvasināts indekss. Līdzīgi kā standarta relatīvā stipruma indeksam (RSI), tā galvenais mērķis ir noteikt, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Tomēr pretēji RSI, StochRSI nav iegūts no cenu datiem, bet gan no RSI vērtībām. Lielākajā daļā diagrammu rīku StochRSI vērtība ir no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).

StochRSI bieži vien ir visnoderīgākais tirgotājiem, ja tas ir tuvu tā diapazona augšējai vai apakšējai robežai. Tomēr, tā kā tas ir ātrāks un jutīgāks, tas var radīt daudz nepatiesu signālu, kurus ir grūti interpretēt.

Tradicionālā StochRSI interpretācija ir nedaudz līdzīga RSI. Ja rādītājs pārsniedz 0,8, tas nozīmē, ka aktīvs var būt pārpirkts. Ja rādītājs ir zem 0,2, tas nozīmē, ka aktīvs var būt pārpārdots. Taču ir vērts pieminēt, ka iepriekš minēto nevajadzētu uztvert kā tiešu signālu pirkšanai vai pārdošanai. Lai gan šī informācija patiešām var atspoguļot faktisko situāciju, tai var būt daudz iemeslu. Tāpēc lielāko daļu tehniskās analīzes rīku vislabāk izmantot kopā ar citām tirgus analīzes metodēm.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par StochRSI? Lūdzu, izlasiet sadaļu "Stohastiskā relatīvā stipruma indeksa detalizēts skaidrojums".

Kas ir Bollingera joslas (BB)?

Džona Bollingera vārdā nosauktās Bollingera joslas ir tirgus nepastāvības mērs, un tās bieži izmanto, lai identificētu pārpirktu un pārpārdotu apstākļus. Šis indikators sastāv no trim līnijām jeb "joslām", proti, SMA (middle track) un augšējā un apakšējā celiņa. Šie trīs ieraksti tiks parādīti diagrammā kopā ar cenu darbību. Ideja ir tāda, ka, palielinoties vai samazinoties tirgus nestabilitātei, attālums starp šīm trajektorijām palielināsies vai samazināsies.

Bollingera joslas Bitcoin diagrammā.

Apskatīsim Bollinger Bands ievadu. Jo tuvāk cena ir augšējai robežai, jo tuvāk aktīvs ir pārpirkuma statusam. Tāpat, jo tuvāk cena ir zemākajām joslām, jo ​​lielāka iespēja, ka aktīvs tuvojas pārpārdošanas nosacījumiem. )

Ir svarīgi atzīmēt, ka cenas parasti pārvietojas cenu diapazona robežās, bet dažreiz tās var izlauzties vai nokrist zem cenu diapazona. Vai tas nozīmē, ka ir ģenerēts pirkšanas vai pārdošanas signāls? Ne tā, šis signāls tikai norāda, ka tirgus attālinās no vidējā līmeņa SMA un pakāpeniski attīstās uz ekstremāliem apstākļiem.

Ar Bollinger Bands palīdzību tirgotāji var arī mēģināt paredzēt tirgus sašaurināšanos un paplašināšanos, kas pazīstams kā Bollinger Bands Squeeze Indicator. Šis rādītājs attiecas uz mazāka svārstīguma periodiem. Šajā periodā abas dziesmas pārvietojās tuvu viena otrai, saspiežot cenu nelielā diapazonā. Tā kā "stress" palielinās šajā diapazonā, tirgus galu galā izkļūst no šīs trajektorijas, izraisot nepastāvības pastiprināšanos uz laiku. Tā kā tirgi var pārvietoties uz augšu un uz leju, mēs uzskatām, ka squeeze stratēģijas ir neitrālas (ne lācīgs, ne bullish). Tāpēc ir vērts izmantot Bollinger Bands kopā ar citiem tirdzniecības rīkiem, piemēram, atbalsta un pretestības līmeņiem.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Bollinger Bands? Lūdzu, izlasiet sadaļu "Detalizēts Bollingera joslu skaidrojums".

Kas ir apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)?

Kā minēts iepriekšējā diskusijā, daudzi tirgotāji par svarīgāko rādītāju uzskata apjomu. Tātad, vai ir uz apjomu balstīti rādītāji?

Apjoma svērtā vidējā cena (saīsināti kā VWAP) apvieno apjomu ar cenu darbību. Konkrēti, tā ir aktīva vidējā cena noteiktā laika posmā, svērta pēc apjoma. Šis rādītājs ņem vērā cenu līmeni, kas atbilst maksimālajam tirdzniecības apjomam, tāpēc tas ir praktiskāk nekā vienkārši aprēķināt vidējo cenu.

Kā tirgotāji izmanto VWAP? VWAP bieži izmanto kā etalonu, lai novērtētu pašreizējās tirgus perspektīvas. Šajā gadījumā, kad tirgus atrodas virs VWAP līnijas, to var uzskatīt par bullish. Gluži pretēji, ja tirgus atrodas zem VWAP līnijas, to var uzskatīt par lāču. Vai esat pamanījis kādas līdzības ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem? VWAP patiesībā ir salīdzināms ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem, vismaz lietošanas metodes ir līdzīgas. Kā redzam, galvenā atšķirība starp šiem diviem rādītājiem ir tā, ka VWAP ņem vērā apjomu.

Turklāt VWAP var izmantot arī, lai identificētu jomas ar spēcīgu likviditāti. Daudzi tirgotāji par tirdzniecības signālu uzskata cenas virs vai zem VWAP līnijas. Tomēr viņi savās tirdzniecības stratēģijās ņems vērā arī citus rādītājus, cenšoties samazināt risku.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par to, kā izmantot VWAP? Lūdzu, izlasiet sadaļu “Sīks skaidrojums par apjoma svērto vidējo cenu (VWAP)”.

Kas ir paraboliskais indikators?

Parabolisko indikatoru (SAR) izmanto, lai noteiktu tendences virzienu un iespējamās maiņas. "SAR" pilns nosaukums angļu valodā ir Stop and Reverse. Par šo cenu tiek aizvērtas garās pozīcijas un atvērtas īsās pozīcijas, un otrādi.

Parabolisko SAR diagrammā attēlo virkne punktu, daži virs un daži zem cenas. Parasti, ja cena ir zemāka par cenu, tas nozīmē, ka cenai ir augšupejoša tendence, gluži pretēji, ja cena ir augstāka par cenu, tas nozīmē, ka cena ir lejupejoša. Cenas maiņa notiek, kad punkts pagriežas uz cenas "otru pusi".

Paraboliskais rādītājs Bitcoin diagrammā.

Parabolic SAR sniedz ieskatu tirgus tendencēs un palīdz noteikt tendences maiņas cenu punktus. Daži tirgotāji var izmantot arī Parabolic SAR indikatoru kā pamatu beigu pieturām. Šis īpašais pasūtījuma veids mainīsies līdz ar tirgus attīstību, nodrošinot investoriem iespēju aizsargāt savu peļņu spēcīgas augšupejošas tendences laikā.

Parabolic SAR vislabāk darbojas spēcīgu tirgus tendenču laikā. Tirgus konsolidācijas laikā tas var izraisīt daudzus viltus iespējamos apvērses signālus. Vai vēlaties uzzināt, kā izmantot parabolisko SAR indikatoru? Lūdzu, izlasiet sadaļu "Paraboliskā SAR indikatora īsa rokasgrāmata".

Kas ir Ichimoku līdzsvara diagramma?

Ichimoku diagramma ir tehniskās analīzes (TA) indikators, kas vienā diagrammā integrē vairākus rādītājus. No mūsu apspriestajiem rādītājiem Ichimoku diagramma neapšaubāmi ir vissarežģītākā. No pirmā acu uzmetiena var būt grūti saprast tā formulu un tā darbību. Bet faktiskā lietošana nav tik sarežģīta, kā šķiet. Daudzi tirgotāji izmanto Ichimoku diagrammu, jo tā var radīt ļoti unikālus un precīzi definētus tirdzniecības signālus. )

Kā minēts iepriekš, Ichimoku bilances diagramma nav tikai viens rādītājs, bet gan virknes rādītāju kopums. Tas sniedz ieskatu tirgus impulsā, atbalsta un pretestības līmeņos un tendences virzienā. Šis rādītājs aprēķina piecus vidējos rādītājus un attēlo tos vienā diagrammā. Šie vidējie rādītāji tiek izmantoti arī, lai izveidotu "mākoņu joslas", kas paredz potenciālās atbalsta un pretestības jomas.

Lai gan vidējam rādītājam ir svarīga loma, pašas mākoņu joslas ir galvenā rādītāja daļa. Parasti, ja cena ir virs mākoņa joslas, var uzskatīt, ka tirgū ir augšupejoša tendence, un otrādi, ja cena ir zem mākoņa joslas, var uzskatīt, ka tirgū ir lejupslīdes tendence.

Bitcoin diagrammas Ichimoku līdzsvara diagrammas mākoņu joslas ir secīgi spēlējušas atbalsta un pretestības lomu.

Ichimoku diagrammas var uzlabot arī citus tirdzniecības signālus.

Taisnība, ka Ichimoku līdzsvara diagrammu ir grūti iemācīties, taču, kad esat veiksmīgi apguvis tās darbību, tas var būt ļoti noderīgs. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izlasiet sadaļu "Ichimoku bilances diagrammas detalizēts skaidrojums".

6. nodaļa. Kriptovalūtu tirdzniecības padomi

Satura rādītājs

• Kā tirgoties ar kriptovalūtām?

• Kā tirgoties ar kriptovalūtām vietnē Binance?

• Kas ir tirdzniecības žurnāls un vai man tas būtu jāizmanto?

• Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā?

• Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru man vajadzētu izmantot?

• Vai man jāpievienojas maksas grupai, lai tirgotos?

• Kas ir cenu noteikšana (P&D)?

• Vai man jāreģistrējas kriptovalūtas airdrop saņemšanai?

Kā tirgoties ar kriptovalūtām?

Ja nolemjat sākt tirdzniecību, lūdzu, vispirms apsveriet tālāk norādītos punktus.

Vispirms jums ir nepieciešams sākuma kapitāls tirdzniecībai. Ja jums nav uzkrājumu, tirdzniecība ar naudu, kuru nevarat atļauties zaudēt, var nopietni negatīvi ietekmēt jūsu dzīvi. Tirgošanās nav vienkārša, un lielākā daļa iesācēju tirgotāju zaudē naudu. Jums ir jābūt gatavam ātri zaudēt savu tirdzniecības kapitālu, un jūs, iespējams, nekad nespēsit atgūt savus zaudējumus, tāpēc ieteicams sākt pārbaudīt ūdeņus ar nelielu naudas summu.

Jums arī jāapsver sava vispārējā tirdzniecības stratēģija. Finanšu tirgos ir daudz veidu, kā pelnīt naudu, un jūs varat izvēlēties no dažādām stratēģijām, pamatojoties uz laiku un enerģiju, ko varat ieguldīt savu finanšu mērķu sasniegšanai.

Pēdējā lieta, kas jāatzīmē. Daudzi tirgotāji sasniedz savu labāko rezultātu tikai tad, kad tirdzniecība nav viņu galvenais ienākumu avots. Šobrīd viņiem ir lielāka iespēja uzņemties garīgo svārstību nastu . Imūns pret emocijām ir veiksmīgu tirgotāju galvenā iezīme. Ja spēlēsi ar savu iztiku, neizbēgami nespēsi saglabāt labu garastāvokli un mentalitāti. Tāpēc jūs varat apsvērt tirdzniecību un ieguldījumus kā papildu steigu, it īpaši sākuma stadijā. Un atcerieties, ka jums vajadzētu sākt ar nelielu naudas summu, lai mācītos un praktizētu. Izpēte, kā gūt pasīvos ienākumus, izmantojot kriptovalūtas, ir arī efektīvs ienākumu gūšanas veids.

Lai uzzinātu, kā izvairīties no izplatītām kļūdām tirdzniecībā un tehniskajā analīzē, izlasiet sadaļu "7 izplatītākās kļūdas tehniskajā analīzē (TA)".

Kā tirgoties ar kriptovalūtām vietnē Binance?

Tagad esat nolēmis ienākt digitālās valūtas tirdzniecības pasaulē. Kas vēl jādara tālāk?

Pirmkārt, fiat valūta ir jākonvertē digitālajā valūtā. Vienkāršākais veids ir apmeklēt Binance's Buy Cryptocurrency lapu, kur ir pieejamas daudzas kriptovalūtas, no kurām izvēlēties. Jūs varat iegādāties kriptovalūtas, izmantojot debetkartes un kredītkartes, pārskaitot bankas kontus P2P tirdzniecības platformās, kā arī izmantojot trešo pušu risinājumus, piemēram, Simplex, Paxful vai Koinal. Kad esat pabeidzis, jūs kļūsiet par daļu no jaunas finanšu sistēmas!

Kad jums pieder digitālā valūta, ir daudz iespēju. Jūs varat uzreiz piekļūt Binance spot tirdzniecības platformai, lai reāllaikā tirgotu digitālās valūtas. Ja jums ir zināma tirdzniecības pieredze, varat arī apskatīt Binance Margin Trading Platform vai Binance Futures. Turklāt jūs varat arī izmēģināt dažas pasīvo ienākumu iespējas, tostarp ieguldījumu veikšanu, aktīvu noguldīšanu Binance Savings vai pievienošanos Binance ieguves pūlam.

Visas iepriekš minētās ieguldījumu iespējas var pieredzēt un izmantot, izmantojot centralizētas tirdzniecības platformas, piemēram, Binance. Jūs varat uzglabāt digitālās valūtas šādās tirdzniecības platformās un veikt finanšu darbības to iekšējās sistēmās. Pateicoties pārsteidzošajai blokķēdes tehnoloģijai, ir pieejamas daudzas citas tā sauktās decentralizētās biržas (DEX). Šajās platformās līdzekļi nekad neatstāj indivīda digitālās valūtas maku, un lietotājiem vienmēr ir pilnīga kontrole pār saviem līdzekļiem. Varat arī pievienot aparatūras maku un veikt darījumus tieši caur to.

Centralizētas tirdzniecības platformas ir galvenā virzība digitālās valūtas jomā. Taču daudzi tirgotāji un blokķēdes entuziasti uzskata, ka liela daļa digitālās valūtas tirdzniecības apjoma nākotnē tiks nodrošināta no decentralizētām biržām (DEX). Lūdzu, apmeklējiet Binance decentralizēto biržu (DEX), lai paši izbaudītu digitālās valūtas tirdzniecību!

Kas ir tirdzniecības žurnāls un vai man tas būtu jāizmanto?

Tirdzniecības dienasgrāmata ir dokuments, kas reģistrē jūsu tirdzniecības darbības. Vai jums tāda ir nepieciešama? Tomēr varat izmantot vienkāršu Excel izklājlapu vai abonēt īpašu pakalpojumu.

Īpaši tad, ja tirdzniecība ir aktīvāka, tirgotāji uzskata, ka tirdzniecības dienasgrāmatas glabāšana ir būtiska pastāvīgai rentabilitātei. Galu galā, kā jūs varat noteikt savas stiprās un vājās puses, ja nereģistrējat savas tirdzniecības aktivitātes? Bez tirdzniecības žurnāla jūs nevarat precīzi zināt, kā jūs veicat.

Atcerieties, ka neobjektivitātei var būt liela nozīme jūsu tirdzniecības lēmumos, un tirdzniecības žurnāls var palīdzēt to mazināt. Kāpēc tas palīdz mazināt aizspriedumus? Jo dati ir, neapgāžami! Tirdzniecības rezultāti galu galā tiks atspoguļoti skaitļu veidā, un, ja jums neklājas labi, rezultāti būs skaidri no pirmā acu uzmetiena. Pastāvīgi izmantojot tirdzniecības žurnālu, varat arī redzēt, kuras stratēģijas darbojas vislabāk.

Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā?

Vissvarīgākais tirdzniecības aspekts ir riska pārvaldība. Faktiski daži tirgotāji riska pārvaldību uzskata par galveno prioritāti. Tāpēc pozīcijas lieluma aprēķināšanai jāizmanto standartizēta formula. Aprēķinu process ir šāds. )

Pirmkārt, jums ir jānosaka, cik lielu risku esat gatavs uzņemties, veicot atsevišķu darījumu. Pieņemsim, ka pieļaujamais risks ir 1%. Vai tas nozīmē, ka kā pozīcijas lielumu ievadāt 1% no konta atlikuma? Nē, tas nozīmē, ka, sasniedzot stop loss punktu, jūs nezaudēsit vairāk par 1% no sava konta līdzekļiem.

Šī attiecība var šķist nedaudz par mazu, taču tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka daži neizbēgami sliktie darījumi nerada neatgriezenisku kaitējumu kontam. Tāpēc pēc pieļaujamā zuduma iestatīšanas ir jādefinē pieturas zuduma punkts. Atkarībā no konkrētās tirdzniecības stratēģijas varat iestatīt stop loss punktus atsevišķi katram darījumam. Pieņemsim, ka jūs nolemjat iestatīt zaudējumu apturēšanas punktu 5% apmērā no sākotnējās pirkuma cenas Kad tiek sasniegts iepriekš iestatītais apturēšanas punkts, jūs pārdodat par cenu 5% no sākotnējās summas, un jūsu kontā esošie līdzekļi zaudē tieši 1%. .

Pieņemsim, ka mūsu konta lielums ir 1000 USD. Mēs riskējam ar 1% katrā darījumā. Mūsu stop loss ir 5% ienākot tirgū. Kāds kapitāla lielums mums jāizmanto? )

1000*0,01/0,05=200

Ja mēs vēlamies zaudēt tikai līdz 10 USDT, kas ir 1% zaudējums kontā, tad mēs varam ieguldīt 200 USDT.

Šis process sākumā var šķist sarežģīts, taču tas ir ļoti svarīgi, lai pareizi īstenotu riska pārvaldību. Neuztraucieties, mēs to detalizēti izskaidrojam mūsu rakstā Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā.

Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru man vajadzētu izmantot?

Diagrammu analīze ir galvenais tirdzniecības rīks visiem tehniskajiem analītiķiem. Bet kāds ir labākais veids, kā apgūt šo rīku? Binance ir integrētas TradingView diagrammas, lai jūs varētu tās analizēt tieši platformā neatkarīgi no tā, vai piekļūstat tīmekļa saskarnei vai izmantojat mobilo lietotni. Varat arī izveidot TradingView kontu, lai skatītu visus Binance tirgus, izmantojot viņu platformu.

Tirgū ir daudz citu tiešsaistes diagrammu programmatūras nodrošinātāju, un katram ir savas unikālas funkcijas. Parasti jums ir jāmaksā ikmēneša abonēšanas maksa. Coinigy, TradingLite, Exocharts un Tensorcharts ir arī daži uzņēmumi, kas nodarbojas ar kriptovalūtu tirdzniecību.

Vai man jāpievienojas maksas grupai, lai tirgotos?

Parasti neizmanto. Jau tagad ir daudz bezmaksas informācijas par tirdzniecību, no kuras pietiek mācīties? Patstāvīga tirdzniecības praktizēšana var būt arī noderīgs veids, kā mācīties no kļūdām un atrast sev vispiemērotāko tirdzniecības stilu.

Pievienošanās maksas grupai var būt efektīvs veids, kā mācīties, taču vienmēr esiet piesardzīgs pret krāpniecību un nepatiesām reklāmām. Galu galā ir viegli piemānīt sekotājus, lai viņi iegādātos maksas pakalpojumus ar viltus darījumu rezultātiem.

Kāpēc veiksmīgi tirgotāji vēlētos izveidot apmaksātu grupu? Šo jautājumu ir vērts pārdomāt. Protams, nav nekas nepareizs, ja gūstat papildu ienākumus, bet kāpēc prasīt pārmērīgi lielu maksu, ja viņiem jau klājas tik labi?

Tomēr ir augstas kvalitātes maksas grupas, kuras vada veiksmīgi tirgotāji, kas piedāvā papildu pakalpojumus (piemēram, sniedz īpašus tirgus datus). Bet jums jābūt uzmanīgiem un jāpārbauda, ​​no kā jūs iekasējat naudu, jo lielākā daļa apmaksāto darījumu grupu ir tikai "puravi griešana".

Kas ir cenu noteikšana (P&D)?

Cenu noteikšana ir prakse, kad apzināti paaugstina aktīvu cenas, izplatot nepatiesu informāciju. Kad cenas strauji pieaug ("sūknis"), spekulanti pārdod ("izgāztuvēs") iegādātos aktīvus par augstām cenām.

Augšējā attēlā ir tipisks cenu noteikšanas modelis.

Digitālās valūtas tirgus ir vissmagāk cenu krituma skartais apgabals, un tas ir vēl biežāk sastopams buļļu tirgos. Buļļu tirgus laikā notiek nepieredzējušu investoru pieplūdums, kuri, visticamāk, tiks izmantoti. Šāda veida krāpšana ir visizplatītākā digitālajās valūtās ar mazāku tirgus kapitalizāciju, kur tirgiem trūkst likviditātes un cenas ir vairāk pakļautas manipulācijām.

Cenu griešanu bieži organizē privātas grupas. Viņi sola vieglu atlīdzību par pievienošanos (bieži vien par to ir jāmaksā). Taču bieži vien šos ienācējus izmanto neliela cilvēku grupa, kas jau ir ieņēmusi amatus.

Tradicionālajā tirdzniecības tirgū, ja tiks atklāta cenu krišana, tiks uzlikti milzīgi naudas sodi.

Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!

Vai man jāreģistrējas kriptovalūtas airdrop saņemšanai?

Jā, bet esiet ļoti uzmanīgi! Airdrops ir jauns veids, kā izplatīt digitālo valūtu plašai auditorijai. Tas var efektīvi novērst digitālo valūtu koncentrēšanos dažu turētāju rokās. Veselīgam decentralizētam tīklam ļoti svarīga ir turētāju grupas daudzveidība.

Bet brīvpusdienu nav, iespējams, ka tev reizēm veiksies, bet tas ir ļoti reti! Parasti airdrop iniciators mēģinās jūs izmantot, vai arī vēlas saņemt kaut ko pretī.

Ko gaisa pilinātājs prasīs pretī? Viens no visbiežāk atdotajiem “aktīviem” ir personas informācija. Vai personiskā informācija ir svarīgāka par ļoti spekulatīvu digitālo valūtu 10–50 USD vērtībā? Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs izvēlaties. Var būt labāki veidi, kā pelnīt naudu, lai izvairītos no personas privātuma un datu noplūdes un ļaunprātīgas izmantošanas riska. Tāpēc, reģistrējoties digitālās valūtas airdrop, jums jābūt īpaši uzmanīgam.

Apkopojiet

Līdz šim esam iepazīstinājuši ar daudz noderīgas informācijas. Tomēr digitālās valūtas tirdzniecības sākšana joprojām ir biedējošs uzdevums, un ir jāapgūst daudzi jēdzieni. Es ceru, ka šī rokasgrāmata var sniegt efektīvu palīdzību un padarīt jūs ērtāku ar digitālās valūtas tirdzniecību.

Mūžizglītība! Tāpēc mēs izveidojām jautājumu un atbilžu platformu tieši par digitālajām valūtām: Ask Academy. Ja jums ir kādi jautājumi par digitālo valūtu tirdzniecību, blokķēdes tehnoloģiju, kriptogrāfiju vai citām saistītām tēmām, lūdzu, rakstiet to platformā, un Binance kopienas dalībnieki pacietīgi atbildēs uz jūsu jautājumiem! Ar patiesu prieku gaidu jūsu ierašanos!