Satura rādītājs
Ievads
Kādi ir atbalsta un pretestības līmeņi?
Kā tirgotāji izmanto atbalsta un pretestības līmeņus
psiholoģiskais atbalsts un pretestība
Trend Line atbalsts un pretestība
Kustīgs vidējais atbalsts un pretestība
Fibonači atbalsts un pretestība
Kas ir konverģence tehniskajā analīzē?
Apkopojiet
Ievads
Atbalsta un pretestības jēdzieni ir daži no vissvarīgākajiem tematiem, kas saistīti ar finanšu tirgu tehnisko analīzi. Tie būtībā ir piemēroti jebkuram finanšu tirgum neatkarīgi no tā, vai tās ir akcijas, forex, zelts vai kriptovalūtas.
Šos jēdzienus ir viegli saprast, bet grūti apgūt. Lasīšanas atbalsts un pretestība var būt pilnīgi subjektīvi, tiem ir atšķirīga loma mainīgos tirgus apstākļos, un jums ir jāsaprot dažādi atbalsta un pretestības veidi. Bet pats galvenais, jums ir jāapgūst daudzas diagrammas. Šī rokasgrāmata palīdzēs jums sākt darbu.
Kas ir atbalsta un pretestības līmeņi?
No visvienkāršākā viedokļa atbalsts un pretestība ir ļoti vienkārši jēdzieni. Kad cena ir līmenī, kuru tā nespēj pārvarēt, šis līmenis ir noteiktā mērā šķērslis. Atbalsts ir tad, kad cena sasniedz 'grīdu', bet pretestība ir tad, kad cena sasniedz 'sienu'. Pamata jēdzienā jūs varat skatīt atbalsta zonu kā pieprasījuma zonu, bet pretestības zonu kā piedāvājuma zonu.
Lai gan atbalsts un pretestība tradicionāli tiek attēloti ar līnijām, reālā situācija bieži nav tik precīza. Atcerieties: tirgus nav vadīts pēc fizikas likumiem, kas kavē tirgus pārkāpt konkrētu līmeni. Tāpēc ir piemērotāk uzskatīt atbalstu un pretestību par zonām. Jūs varat iedomāties šīs zonas kā diapazonu cenu diagrammā, kas var veicināt tirgotāju aktivitāti.
Paskatīsimies uz atbalsta līmeņa piemēru. Mēs redzam, ka cenas nepārtraukti iekļūst aktīvu iegādes zonā. Kad šī zona tiek atkārtoti pārbaudīta, veidojas atbalsta diapazons. Tā kā pārdevēji nespēj pazemināt cenas vēl vairāk, cena galu galā atsitās - varbūt sākot jaunu augšupejošu tendenci.
Cena pārkāpa iepriekšējo atbalsta zonu.
Tagad mēs aplūkosim pretestības līmeni. Kā mēs varam redzēt, cenas ir lejupslīdošas. Bet pēc katras atsitiena tā nespēj vairākkārt pārkāpt to pašu zonu. Pretestības līmenis veidojas, jo pircēji nespēj kontrolēt tirgu un virzīt cenas augšup, kā rezultātā turpinās lejupslīde.
Cenas nespēj pārvarēt pretestības zonu.
Kā tirgotāji izmanto atbalsta un pretestības līmeņus
Tehniskie analītiķi izmanto atbalsta un pretestības līmeņus, lai atrastu cenas diagrammā ievērības cienīgas zonas. Šajās zonās potenciālā tendence var apgriezties vai pārtraukties.
Tirgus psiholoģija spēlē milzīgu lomu atbalsta un pretestības līmeņu veidošanā. Tirgotāji un investori atceras iepriekšējās cenas līmeņus, kuros bija pieaugusi interese un tirdzniecības aktivitāte. Tā kā daudzi tirgotāji var novērot to pašu līmeni, tas var palielināt šo zonu likviditāti. Tas bieži padara atbalsta un pretestības zonas par ideālām vietām lieliem tirgotājiem (saucamiem par 'ķermeņiem'), lai ieietu vai izietu no pozīcijām.
Atbalsts un pretestība ir svarīgi jēdzieni, lai veiktu atbilstošu riska pārvaldību. Ja šīs zonas var pastāvīgi identificēt, tas var radīt izdevīgas tirdzniecības iespējas. Parasti, kad cena sasniedz atbalsta vai pretestības zonu, var notikt divas lietas: cena vai nu atsitās no šīs zonas, vai arī pārkāpj un turpina virzīties tendences virzienā - līdz nākamajai atbalsta vai pretestības zonai.
Ienākšana darījumos tuvu atbalsta un pretestības līmeņiem ir izdevīga tirdzniecības stratēģija. Galvenokārt tāpēc, ka šī vieta ir salīdzinoši tuvu neveiksmes punktam - mēs parasti liekam stop-loss rīkojumu zem šī punkta. Ja šī zona tiek pārkāpta un darījums ir nederīgs, tirgotājs var samazināt zaudējumus un iziet ar minimālu zaudējumu. No šī viedokļa skatoties, jo tālāk no piegādes vai pieprasījuma zonas ir ieejas punkts, jo tālāk tas ir no neveiksmes punkta.
Turklāt jāņem vērā, kā šie cenu līmeņi reaģē uz mainīgajiem apstākļiem. Parasti, kad atbalsta zona tiek pārkāpta, tā var kļūt par pretestības zonu. Otrs veids, ja pretestības zona tiek pārkāpta, var kļūt par atbalsta līmeni, kad tā tiek atkārtoti pārbaudīta. Šie modeļi dažkārt tiek saukti par atbalsta un pretestības apgriezieniem.
Kad tiek atkārtoti pārbaudīta atbalsta zona, tā tiek pārkāpta un kļūst par pretestības zonu.
Iepriekšējā atbalsta zona tagad kļūst par pretestības zonu (un otrādi) apstiprina šo modeli. Tādēļ, kad šī zona tiek atkārtoti pārbaudīta, ienākšana tajā var būt izdevīgāka.
Vēl viena lieta, ko apsvērt, ir atbalsta vai pretestības zonas stiprība. Parasti, jo biežāk cena krīt un atkārtoti pārbauda atbalsta zonu, jo lielāka ir pārkāpšanas iespēja. Līdzīgi, jo biežāk cena pieaug un atkārtoti pārbauda pretestības zonu, jo lielāka ir iespēja, ka tā pārkāps augšējo robežu.
Mēs jau esam runājuši par to, kā atbalsts un pretestība darbojas cenu uzvedībā. Bet kādas ir šādas atbalsta un pretestības formas? Apskatīsim dažas no tām.
Psiholoģiskais atbalsts un pretestība
Pirmais veids, par kuru vēlamies runāt, tiek saukts par psiholoģisko atbalstu un pretestību. Šie līmeņi nav obligāti saistīti ar jebkuru tehnisko modeli, un to eksistence ir saistīta ar cilvēku mēģinājumiem saprast pasaules darbību.
Varbūt jūs vēl neesat pamanījis, ka mēs dzīvojam ārkārtīgi sarežģītā pasaulē. Tāpēc mēs neapzināti cenšamies vienkāršot apkārtējo pasauli, lai varētu to labāk saprast - piemēram, noapaļojot skaitļus. Vai jums kādreiz ir ienācis prātā apēst 0.7648 ābolus? Vai iegādāties 13,678,254 rīsus no tirgotāja?
Finanšu tirgos pastāv līdzīgs efekts. Tas ir īpaši izteikts kriptovalūtu tirdzniecībā, jo tas attiecas uz skaitļu vienībām, kuras var dalīt. Pērkot aktīvu par 8.0674 dolāriem un pārdodot to par 9.9765 dolāriem, tas tiek apstrādāts citādi nekā pērkot aktīvu par 8 dolāriem un pārdodot to par 10 dolāriem. Tas ir iemesls, kāpēc veseli skaitļi var darboties kā atbalsts vai pretestība cenu diagrammā.
Ja vien lietas tiešām būtu tik vienkāršas! Šī parādība ir kļuvusi pazīstama gadu gaitā. Tādēļ daži tirgotāji var censties 'apsteigt' skaidri redzamos psiholoģiskos atbalsta vai pretestības līmeņus. Šādā gadījumā 'apsteigšana' nozīmē pasūtījumu izsniegšanu ārpus gaidāmās atbalsta vai pretestības zonas.
Paskatīsimies uz zemāk esošo piemēru. Kad DXY tuvojas 100, daži tirgotāji pasūta pārdošanu tieši zem šī līmeņa, lai nodrošinātu darījuma izpildi. Tā kā pārāk daudz tirgotāju gaida apgriešanos pie 100 un daudzi jau iepriekš ir rīkojušies šajā līmenī, tirgus nekad nenonāk pie šī līmeņa, bet apgriežas iepriekš.
Dollara indekss (DXY) apgriezās pirms 100 sasniegšanas.
Tendences līnijas atbalsts un pretestība
Ja jūs esat lasījis mūsu rakstus par klasiskajiem diagrammu modeļiem, jūs zināt, ka modeļi var kļūt par cenu šķēršļiem. Zemāk redzamajā piemērā augošais trīsstūris turēja cenas kontrolē, līdz tika pārkāpta augšējā robeža.
Tendences līnijas kā S&P 500 indeksa atbalsts un pretestība.
Jūs varat maksimāli izmantot šos modeļus un noteikt atbalsta un pretestības zonas, kas sakrīt ar tendences līnijām. Vislabāk ir pēc iespējas agrāk identificēt, pirms modelis ir pilnībā izveidots, jo šāda ietekme ir īpaši izteikta.
Kustīgā vidējā atbalsts un pretestība
Daudzi rādītāji, mijiedarbojoties ar cenām, var arī nodrošināt atbalstu vai pretestību.
Viena no tiešākajām šāda veida piemēriem ir kustīgā vidējā. Tā kā kustīgās vidējās var darboties kā cenas atbalsta vai pretestības līmenis, daudzi tirgotāji tās izmanto kā tirgus vispārējās veselības rādītāju. Kustīgās vidējās var arī spēlēt nozīmīgu lomu, mēģinot atklāt tendences apgriezienus vai griezuma punktus.
200 nedēļu kustīgā vidējā kā Bitcoin cenas atbalsts.
Vai vēlaties uzsākt ceļojumu kriptovalūtā? Iegādājieties Bitcoin tūlīt Binance!
Fibonači atbalsts un pretestība
Fibonači retracement rīkos norādītie līmeņi var arī kalpot kā atbalsts un pretestība.
Zemāk redzamajā piemērā 61.8% Fibonači līmenis vairākkārt kalpoja kā atbalsta līmenis, kamēr 23.6% līmenis kalpoja kā pretestības līmenis.
Fibonači līmeņi vienlaikus kalpo kā Bitcoin cenas atbalsts un pretestība.
Kas ir integrācija tehniskajā analīzē?
Līdz šim mēs esam apsprieduši, kas ir atbalsts un pretestība, kā arī dažas to formas. Bet kāds ir efektīvākais veids, kā izstrādāt tirdzniecības stratēģiju, balstoties uz atbalstu un pretestību?
Pirmais jēdziens, kas jāizprot, ir integrācija. Integrācija nozīmē vairāku stratēģiju apvienošanu, lai izveidotu vienu stratēģiju. Kad atbalsta un pretestības līmeņi pieder vairākiem šeit apspriestajiem veidiem, tie bieži spēj darboties visefektīvāk.
Mēs apgūsim divus piemērus, lai palīdzētu saprast. Kādu no zemāk esošajām potenciālajām atbalsta zonām jūs domājat, ka ir lielāka iespēja kļūt par atbalsta līmeni reālajā situācijā?
Atbalsts 1 atbilst:
Iepriekšējā pretestības zona
Svarīga kustīgā vidējā līnija
61.8% Fibonači līmenis
Cenu veseli skaitļi
Atbalsts 2 atbilst:
Iepriekšējā pretestības zona
Cenu veseli skaitļi
Ja jūs jau ilgu laiku sekojat tirgus kustībām, jūs varētu uzminēt, ka atbalsts 1 saglabā cenas lielākas izredzes. Šī pieņēmuma var būt pareiza, bet cena var arī pilnībā pārkāpt atbalstu 1. Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka atbalsts 1 kā reālā cenu atbalsta iespēja ir lielāka nekā atbalsts 2. Tomēr patiesā tirdzniecībā nav nekā garantēta.
Vēsturiski kombinācijas, ko nosaka vairāki rādītāji un stratēģijas, bieži var piedāvāt visizdevīgākās iespējas. Daži veiksmīgi integrācijas tirgotāji var būt ļoti izvēlīgi attiecībā uz iestatījumiem, kurus viņi ieiet - tas bieži prasa pacietību. Tomēr, kad viņi ieiet tirdzniecībā, viņu iestatījumi bieži ir ar augstāku panākumu varbūtību.
Tomēr, risku pārvaldīšana un jūsu līdzekļu aizsardzība no nelabvēlīgām cenu svārstībām vienmēr ir jūsu pirmais uzdevums. Pat ja šķiet, ka ir ideāla ieejas punkta izdevīga situācija, tā var virzīties pretējā virzienā. Jums jāapsver vairāku scenāriju iespējamība, lai nenonāktu viltus pārkāpumā vai buļļu un lāču tirgus slazdos.
Kopsavilkums
Neatkarīgi no tā, vai jūs tirgojat dienā vai nedēļas griezumā, veicot tehnisko analīzi, ir jāizprot atbalsta un pretestības pamata jēdzieni. Atbalsts ir cenu zemākā robeža, bet pretestība ir cenu augstākā robeža.
Var būt dažādas atbalsta un pretestības formas, no kurām dažas ir saistītas ar cenu un tehnisko rādītāju mijiedarbību. Visuzticamākās atbalsta un pretestības zonas bieži ir zonas, kuras apstiprina vairākas stratēģijas.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par diagrammu analīzi, lūdzu, izlasiet (12 populāro K candlestick modeļu, kas tiek izmantoti tehniskajā analīzē).
