Tirdzniecība dažkārt tiek salīdzināta ar g@mbling, taču tā atšķiras ar to, ka tā ietver tehnisku un fundamentālu analīzi, piemēram, ieejas punktus, pārtraukšanas zaudējumus, R:R peļņas koeficientu un kapitāla pārvaldības stratēģiju. Lai izveidotu uzticamu tirdzniecības sistēmu, tirgotājam, iespējams, būs jāuzvar tikai 3 no 10 darījumiem, taču ar efektīvu kapitāla pārvaldību, labu R:R un stingru zaudējumu apturēšanu joprojām var gūt peļņu.

Zaudējumu apturēšana un kapitāla pārvaldība ir būtiskas tirdzniecības sistēmas sastāvdaļas. Pirms nākotnes peļņas apsvēršanas ir svarīgi ierobežot zaudējumus un saglabāt kapitālu. Kamēr ir elpa, ir iespēja, un, kamēr ir nauda, ​​vienmēr ir iespēja.

Ļaujiet man iepazīstināt ar kapitāla pārvaldības un zaudējumu apturēšanas metodi darījumam, izmantojot piemēru par maksimāli pieļaujamo zaudējumu 10% apmērā vienam darījumam. Pieņemsim, ka kontā A ir 1000 ASV dolāru. Ieejot īsā BTC darījumā ar USD 21000 ar stop loss punktu USD 22000, un A vēlas pārvaldīt šo darījumu tā, lai zaudētu ne vairāk kā 10% no A fonda, kas ir USD 100, kas jādara.

  • Pirmkārt, aprēķiniet zaudējumu procentus, kad apturēšanas orderis tiek sasniegts 22 000 USD apmērā, pieņemot, ka ieraksts ir 1 BTC pie 21 000 USD: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Tas nozīmē, ka pasūtījums zaudēs aptuveni 4,76%, kad tas sasniegs 22 000.

  • 2. darbība. Ja pasūtījuma ievadīšanai izmantojat visu kontu, jūs zaudēsiet 4,76% no sava konta atlikuma. Pieņemot, ka konta atlikums ir A% konts ……………. 10%, A = 10/4,76 = 210% konts, kas ir vienāds ar 210% x 1000 = 2100 USD. Tāpēc 2100 USD ir apjoms, ko izmantosit, lai ievadītu pasūtījumu pēc reizināšanas ar nākotnes līgumiem. Piemēram, ja jūs uzliekat 100 USD, tad ar nākotni x21 = 2100. Rezumējot, pasūtījuma ievadīšanai izmantotais apjoms būs šāds:

  • Lai zaudētu 100 USD, izmantojiet 100 / 4,76% = 2100.

  • Līdzīgi, lai zaudētu 50 USD, izmantojiet 50 / 4,76% = 1050. Vispārējā formula: apjoms = zaudējamā naudas summa / ABS(1- Stoploss/entry) - *ABS ir absolūtā vērtība

Efektīva jūsu kapitāla pārvaldība un kontrolēti zaudējumi radīs stabilu tirdzniecības psiholoģiju un gudrus tirdzniecības lēmumus, pamatojoties uz tirgus ieskatiem.