Satura rādītājs
Ievads
Relatīvā spēka indekss (RSI)
Slīdošais vidējais (MA)
Eksponenciālais mainīgais vidējais (MACD)
Stohastiskā relatīvā stipruma indekss (StochRSI)
Bollingera joslas (BB)
Apkopojiet
Ievads
Tirgotāji izmanto tehniskos rādītājus, lai iegūtu plašāku ieskatu aktīva cenas darbībā. Šie rādītāji ļauj vieglāk noteikt modeļus un pamanīt pirkšanas un pārdošanas signālus pašreizējā tirgus vidē. Ir dažādi tehniskās analīzes indikatoru veidi, un tos plaši izmanto dienas tirgotāji, swing tirgotāji un dažreiz pat ilgtermiņa investori. Daži profesionāli analītiķi un pieredzējuši tirgotāji pat izveido savus rādītājus. Šajā rakstā mēs īsumā iepazīstināsim ar dažiem populārākajiem tehniskās analīzes rādītājiem, kas ir piemēroti izmantošanai jebkura tirgotāja tirgus analīzes rīku komplektā.
1. Relative Strength Index (RSI)
Relatīvais spēka indekss (RSI) ir impulsa rādītājs, ko izmanto, lai norādītu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Tas tiek darīts, mērot neseno cenu izmaiņu apjomu (standarta iestatījums ir iepriekšējie 14 periodi, piemēram, 14 dienas, 14 stundas utt.). Pēc tam šie dati tiek parādīti kā oscilators, kura vērtība var būt no 0 līdz 100.
Tā kā RSI ir impulsa oscilators, tas parāda cenu izmaiņu ātrumu (impulsu). Tas nozīmē, ka, ja temps palielinās vienlaikus ar cenu pieaugumu, tad augšupejoša tendence ir spēcīga un arvien vairāk pircēju sāks iejaukties. Un otrādi, ja temps samazinās vienlaikus ar cenu celšanos, tas varētu būt zīme, ka pārdevēji drīz varētu pārņemt kontroli pār tirgu.
Tradicionālā RSI interpretācija ir tāda, ka, ja tā vērtība pārsniedz 70, aktīvs tiek pārpirkts, ja tā vērtība ir mazāka par 30, aktīvs tiek pārpārdots. Tāpēc galējās vērtības var norādīt uz gaidāmo tendences maiņu vai atkāpšanos. Pat ja tā ir, labāk neuzskatīt šīs vērtības kā tiešu pirkšanas vai pārdošanas signālu. Tāpat kā daudzas citas tehniskās analīzes (TA) metodes, RSI var sniegt nepatiesus vai maldinošus signālus, tāpēc pirms tirdzniecības uzsākšanas vienmēr ir jāņem vērā citi faktori.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet mūsu rakstu par relatīvā spēka indeksu (RSI).
2. Slīdošais vidējais (MA)
Slīdošie vidējie rādītāji izlīdzina cenu izmaiņas, filtrējot tirgus troksni un izceļot tendences virzienu. Tas ir balstīts uz pagātnes cenu datiem, un tāpēc tas ir atpaliekošs rādītājs.
Divi visbiežāk izmantotie mainīgie vidējie lielumi ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA vai MA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). SMA tiek sastādīts, ņemot cenu datus par noteiktu periodu un aprēķinot vidējo. Piemēram, 10 dienu SMA tiek sastādīts, aprēķinot pēdējo 10 dienu vidējo cenu. No otras puses, EMA aprēķināšanas veids liek vairāk uzsvērt jaunākos cenu datus. Tas ļauj labāk reaģēt uz nesenajām cenu izmaiņām.
Kā minēts iepriekš, mainīgie vidējie rādītāji ir atpaliekoši rādītāji, un jo ilgāks laika posms, jo spēcīgāka ir nobīde. Tāpēc 200 dienu SMA reaģē uz cenu darbību lēnāk nekā 50 dienu SMA.
Tirgotāji bieži izmanto cenas attiecību pret konkrētu mainīgo vidējo, lai novērtētu pašreizējās tirgus tendences. Piemēram, ja cena ilgāku laiku pārsniedz 200 dienu SMA, daudzi tirgotāji uzskatīs, ka aktīvs atrodas buļļu tirgū.
Tirgotāji kā pirkšanas vai pārdošanas signālus var izmantot arī mainīgo vidējo krustojumu. Piemēram, ja 100 dienu SMA pārsniedz 200 dienu SMA, to var uzskatīt par pārdošanas signālu. Bet ko šis krosovers patiesībā nozīmē? Tas norāda, ka vidējā cena pēdējo 100 dienu laikā tagad ir zemāka par vidējo cenu pēdējo 200 dienu laikā. Pārdošanas ideja šobrīd ir tāda, ka īstermiņa cenu svārstības vairs neseko augšupejošajai tendencei, tāpēc tendence var mainīties.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet mūsu rakstu par mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
3. Eksponenciālais mainīgais vidējais (MACD)
Eksponenciālais mainīgais vidējais (MACD) nosaka aktīva impulsu, parādot saistību starp diviem mainīgajiem vidējiem. Tas sastāv no divām līnijām - MACD līnijas un signāla līnijas. MACD līnija tiek aprēķināta, atņemot 26 perioda EMA no 12 perioda EMA. Signāla līnija ir eksponenciāls vidējais rādītājs no 9 perioda EMA, pamatojoties uz MACD līniju. Daudzi diagrammu veidošanas rīki izmanto arī histogrammas, lai parādītu atšķirību starp MACD līniju un signāla līniju.
Vērojot atšķirību starp MACD un cenu darbību, tirgotāji var gūt ieskatu pašreizējās tendences stiprumā. Piemēram, ja cena sasniedz augstākus maksimumus un MACD indikators ir zemāks, tirgus drīz var mainīt kursu. Ko MACD var mums pateikt šajā gadījumā? Cena aug, kamēr impulss krītas, tāpēc atkāpšanās vai apvērsuma iespējamība ir lielāka.
Tirgotāji var arī izmantot šo indikatoru, lai novērotu krustojumu starp MACD līniju un signāla līniju. Piemēram, ja MACD līnija šķērso signāla līniju uz augšu, to var interpretēt kā pirkšanas signālu. Gluži pretēji, ja MACD līnija šķērso signāla līniju uz leju, to var interpretēt kā pārdošanas signālu.
MACD bieži izmanto kopā ar RSI, jo abi mēra impulsu, bet izmanto dažādus faktorus. Tiek pieņemts, ka abu kombinācija varētu nodrošināt plašāku tehnoloģiju perspektīvu tirgum.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet mūsu rakstu par MACD.
Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!
4. Stohastiskās relatīvās stiprības indekss (StochRSI)
Stohastiskās relatīvās stiprības indekss (StochRSI) ir impulsa oscilators, ko izmanto, lai norādītu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Kā norāda nosaukums, tas ir atvasināts no RSI, jo tas tiek ģenerēts, pamatojoties uz RSI vērtībām, nevis cenu datiem. Šis indikators tiek izveidots, parastajām RSI vērtībām piemērojot tā saukto "Stohastisko oscilatoru formulu". Vispārīgi runājot, StochRSI vērtība ir no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).
Tā kā StochRSI ir ātrāks un jutīgāks, tas var radīt daudzus tirdzniecības signālus, kurus ir grūti interpretēt. Tas parasti ir arī visnoderīgākais, kad tas ir tuvu tā diapazona augšējai vai apakšējai robežai.
StochRSI rādījums virs 0,8 parasti tiek uzskatīts par pārpirktu, savukārt rādījums zem 0,2 var tikt uzskatīts par pārpārdotu. Vērtība 0 nozīmē, ka RSI bija zemākajā vērtībā mērīšanas periodā (noklusējuma iestatījums parasti ir 14 periodi). Un otrādi, vērtība 1 nozīmē, ka RSI mērījuma periodā bija visaugstākajā vērtībā.
Līdzīgi kā tiek izmantots RSI, pārpirkta vai pārpārdota StochRSI vērtība nenozīmē, ka cena noteikti mainīsies. StochRSI gadījumā tas vienkārši norāda, ka RSI vērtība (StochRSI vērtības avots) ir tuvu pēdējo rādījumu galējībām. Ir arī svarīgi atcerēties, ka StochRSI indikators ir jutīgāks nekā RSI indikators, tāpēc tas rada vairāk nepatiesu vai maldinošu signālu.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet mūsu rakstu par stohastisko RSI.
5. Bollingera joslas (BB)
Bollingera joslas (BB) tiek izmantotas, lai novērtētu tirgus nepastāvību, kā arī aktīva pārpirkšanas un pārdošanas nosacījumus. Tas sastāv no trim līnijām, proti, SMA (vidējais celiņš) un augšējās un apakšējās dziesmas. Iestatījumi var atšķirties, taču vispārīgi runājot, augšējās un apakšējās sliedes ir divas standarta novirzes no vidējās sliedes. Palielinoties vai samazinoties tirgus nestabilitātei, attālums starp šīm sliedēm palielināsies vai samazināsies.
Vispārīgi runājot, jo tuvāk cena ir augšējai joslai, jo tuvāk diagrammā redzamais aktīvs, visticamāk, būs pārpirkts stāvoklis. Un otrādi, jo tuvāk cena ir zemākajai joslai, jo tuvāk diagrammā redzamais aktīvs, visticamāk, būs pārpārdošanas nosacījumiem. Lielāko daļu laika cena paliks starp rindām, taču retos gadījumos cena var būt augstāka vai zemāka par līnijām. Šis notikums pats par sevi nav tirdzniecības signāls, taču tas var kalpot kā norāde uz ekstremāliem tirgus apstākļiem.
Vēl viens svarīgs Bollinger Bands jēdziens tiek saukts par "spiedes indikatoru". Tas attiecas uz mazāka nepastāvības periodiem, kad visas trajektorijas ir ļoti tuvu viena otrai. Tas varētu norādīt uz iespējamo nākotnes nepastāvību. Un otrādi, ja visas trajektorijas atrodas tālu viena no otras, var rasties nepastāvības samazināšanās periodi.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Lūdzu, izlasiet mūsu rakstu par Bollinger Bands.
Apkopojiet
Lai gan indikatori var attēlot datus, ir arī svarīgi ņemt vērā, ka datu interpretācija ir ļoti subjektīva. Tāpēc vienmēr ir noderīgi spert soli atpakaļ un apsvērt, vai jūsu lēmumus ietekmē personīgie aizspriedumi. Tas, kas vienam tirgotājam var būt tiešs pirkšanas vai pārdošanas signāls, citam var būt tikai tirgus troksnis.
Tāpat kā lielākā daļa tirgus analīzes metožu, šie rādītāji vislabāk darbojas, ja tos izmanto kopā vai ar citām metodēm, piemēram, fundamentālo analīzi (FA).
Labākais veids, kā apgūt tehnisko analīzi (TA), ir to daudz praktizēt. Apmeklējiet Binance vietni, lai pārbaudītu savas jaunās zināšanas!