Satura rādītājs

  • Ievads

  • Nepārtrauciet zaudēt

  • pārtirdzniecība

  • atriebības tirdzniecība

  • pārāk domājošs

  • Ignorējiet ekstremālos tirgus apstākļus

  • Aizmirstiet, ka tehniskā analīze ir iespējamību spēle

  • Akli sekojot citiem tirgotājiem

  • Apkopojiet


Ievads

Tehniskā analīze (TA) ir viena no visbiežāk izmantotajām metodēm finanšu tirgu analīzē. To var izmantot būtībā jebkurā finanšu tirgū, neatkarīgi no tā, vai tās ir akcijas, forex, zelts vai kriptovalūtas.

Izprast tehniskās analīzes pamatjēdzienus nav grūti, taču šo jēdzienu patiesa apguve ir sarežģīta zinātne. Apgūstot jaunas prasmes, jūs noteikti pieļaujat daudz kļūdu. Tirgojot vai investējot, ja nebūsiet piesardzīgs, cietīsiet lielus zaudējumus. Ja neesat pietiekami uzmanīgs un nemācāties no savām kļūdām, jūs riskējat zaudēt ievērojamu sava kapitāla daļu. Mācīties no savām kļūdām ir lieliski, bet vēl labāk ir mēģināt no tām izvairīties.

Šis raksts iepazīstinās jūs ar dažām visbiežāk pieļautajām kļūdām tehniskajā analīzē. Ja esat iesācējs tirdzniecībā, iespējams, vēlēsities sākt, apgūstot dažas pamatzināšanas par tehnisko analīzi. Lūdzu, izlasiet sadaļu "Kas ir tehniskā analīze?" ” un „5 tehniskajā analīzē izmantotie pamatrādītāji”.

Tātad, kādas ir visizplatītākās kļūdas, ko pieļauj iesācēji, tirgojoties, izmantojot tehnisko analīzi?


1. Nepārtrauciet zaudēt naudu

Preču tirgotājs Eds Seikota reiz teica:

"Labam darījumam ir jābūt šādiem elementiem: (1) stop loss, (2) stop loss un (3) stop loss. Tikai ievērojot šos trīs noteikumus, jums būs iespēja."

Šķiet, ka tas ir ļoti vienkāršs solis, taču tā nozīmi nevar pārvērtēt. Runājot par tirdzniecību un ieguldīšanu, jūsu naudas aizsardzībai vienmēr jābūt jūsu prioritātei numur viens.

Tirdzniecība jau no paša sākuma var būt biedējošs uzdevums. Pareiza pieeja, kas jums būtu jāapsver šajā brīdī, ir šāda: pirmais solis ir nevis uzvarēt, bet gan nezaudēt. Šī iemesla dēļ izdevīgāk ir sākt ar mazu pozīcijas lielumu vai neriskēt ar reālu naudu. Piemēram, Binance Futures ir testēšanas tīkls, ko varat izmantot, lai pārbaudītu savas stratēģijas pirms reālu ieguldījumu veikšanas. Tādā veidā jūs aizsargājat savu principālu un riskējat tikai tad, ja tie pastāvīgi nodrošina labus rezultātus.

Zaudējumu apturēšanas iestatīšana ir vienkārša un saprātīga pieeja. Jūsu darījumam ir jābūt derīguma termiņam. Tas ir punkts, kurā jūs "iesūc" un atzīstat, ka jūsu tirdzniecības stratēģija bija nepareiza. Ja nepiemērosiet šo domāšanas veidu savai tirdzniecībai, jums būs grūti sasniegt optimālu ieguldījumu veiktspēju ilgtermiņā. Pat tikai viens slikts darījums var ļoti negatīvi ietekmēt jūsu portfeli, un jūs varat zaudēt naudu, cerot, ka tirgus atgūsies.


2. Pārtirdzniecība

Kad jūs kļūstat par aktīvu tirgotāju, izplatīts nepareizs uzskats ir tāds, ka jums ir jātirgojas bieži. Tirdzniecība prasa daudz analīžu, un bieži vien tas prasa arī jūsu pacietību! Izmantojot dažas tirdzniecības stratēģijas, jums var nākties gaidīt ilgu laiku, pirms saņemat uzticamu signālu, lai uzsāktu darījumu. Daži tirgotāji var veikt tikai mazāk nekā trīs darījumus gadā un joprojām gūst lielu peļņu.

Džesija Livermors, viens no dienas tirdzniecības pionieriem, reiz teica:

"Jūs pelnāt naudu, gaidot, nevis tirgojoties."

Centieties izvairīties no tirdzniecības tikai tirdzniecības dēļ. Jums nav visu laiku jātirgojas. Faktiski noteiktos tirgus apstākļos var būt izdevīgāk neko nedarīt un gaidīt, kad radīsies iespējas. Tādā veidā jūs aizsargājat savu pamatkapitālu un esat gatavs to izmantot, ja atkal rastos labas tirdzniecības iespējas. Jāatceras, ka iespējas nāk un iet, jums tikai jābūt pacietīgam.

Vēl viena līdzīga tirdzniecības kļūda ir pārmērīga īsāku laika posmu uzsvēršana. Analīze, kas veikta ilgākā laika posmā, parasti ir ticamāka nekā analīze, kas veikta īsākā laika posmā. Tāpēc īsāki laika periodi radīs lielu tirgus troksni un var mudināt veikt darījumus biežāk. Lai gan ir daudz veiksmīgu skalperu un tirgotāju, kas gūst īstermiņa peļņu, tirdzniecība īsākos termiņos bieži vien rada sliktu riska/atlīdzības attiecību. Šāda augsta riska tirdzniecības stratēģija noteikti nav ieteicama iesācējiem.


3. Atriebības tirdzniecība

Tā ir ļoti izplatīta parādība, ka tirgotāji cenšas kompensēt uzreiz pēc būtisku zaudējumu piedzīvošanas. To mēs saucam par "atriebības tirdzniecību". Neatkarīgi no tā, vai vēlaties būt tehniskais analītiķis, dienas tirgotājs vai swing tirgotājs, ir ļoti svarīgi izvairīties no emocionālu lēmumu pieņemšanas.

Ir viegli saglabāt mieru, kad viss iet labi vai pat tad, ja pieļaujat dažas nelielas kļūdas. Bet, kad viss noiet greizi, vai varat palikt mierīgs? Vai varat pieturēties pie sava sākotnējā tirdzniecības plāna, kad visi ir panikā?

Lūdzu, ņemiet vērā vārdu "analīze" tehniskajā analīzē. Tas, protams, attiecas uz analītisku pieeju tirgum, vai ne? Ja tā ir, kāpēc jūs pieņemtu pārsteidzīgus un emocionālus lēmumus? Ja vēlaties būt labākais tirgotājs, kāds vien varat būt, jums vajadzētu būt mierīgam pat tad, ja pieļaujat nopietnu kļūdu. Tā vietā, lai pieņemtu emocionālus lēmumus, koncentrējieties uz loģisku un analītisku domāšanas veidu.

Tirdzniecība uzreiz pēc milzīgiem zaudējumiem bieži vien rada vēl lielākus zaudējumus. Rezultātā daži tirgotāji pēc būtisku zaudējumu gūšanas kādu laiku var netirgoties vispār. Tādā veidā viņi var sākt no jauna un ar skaidru galvu atsākt tirdzniecību.


Vai vēlaties sākt savu kriptovalūtas ceļojumu? Pērciet Bitcoin vietnē Binance jau šodien!


4. Pārāk izteikts viedoklis

Ja vēlaties būt veiksmīgs tirgotājs, pierodiet mainīt savas domas. Tirgus apstākļi nepārtraukti mainās, bet viens ir skaidrs: lielākā konstante ir pārmaiņas. Kā tirgotājam jūsu uzdevums ir atpazīt šīs izmaiņas un pielāgoties tām. Stratēģija, kas ļoti labi darbojas vienā tirgus vidē, citā var nedarboties vispār.

Leģendārais tirgotājs Pols Tjudors Džonss reiz teica par savām pozīcijām:

"Katru dienu es pieņemu, ka mana pozīcija ir nepareiza."

Tā ir laba prakse mēģināt saskatīt sava viedokļa pretējo pusi un pēc tam atklāt tajā iespējamās nepilnības. Tādā veidā jūsu investīciju darbs (un lēmumi) kļūst visaptverošāks.

Tas rada arī citu problēmu: kognitīvās novirzes. Neobjektivitāte var nopietni ietekmēt jūsu lēmumus, aptumšot jūsu spriedumu un ierobežot jūsu apsvērtās iespējas. Noteikti izprotiet vismaz kognitīvās novirzes, kas var ietekmēt jūsu tirdzniecības plānus, lai jūs varētu efektīvāk mazināt to sekas.


5. Ignorējiet ekstremālos tirgus apstākļus

Ir reizes, kad tehniskās analīzes prognozēšanas kvalitāte kļūst mazāk ticama, piemēram, "melnā gulbja notikumu" laikā vai citos ekstremālos tirgus apstākļos, kurus lielā mērā nosaka emocijas un masu psiholoģija. Galu galā tirgu virza piedāvājums un pieprasījums, un dažkārt tie var būt ārkārtīgi nelīdzsvaroti vienā vai otrā virzienā.

Kā piemēru ņemiet impulsa indikatoru Relative Strength Index (RSI). Vispārīgi runājot, ja indekss ir zem 30, diagrammas aktīvu var uzskatīt par pārpārdotu. Vai tas nozīmē, ka tad, kad RSI ir zem 30, tas ir tūlītējs tirdzniecības signāls? protams, nē! Tas vienkārši nozīmē, ka tirgus impulsu šobrīd nosaka pārdevēji. Citiem vārdiem sakot, tas tikai parāda, ka pārdevējs ir spēcīgāks par pircēju.

Nenormālos tirgus apstākļos RSI var sasniegt ārkārtējus līmeņus. Tas var pat samazināties līdz viencipara skaitlim — tuvu zemākajam iespējamajam rādījumam (nullei). Pat tik ekstrēmi pārpārdoti lasījumi ne vienmēr nozīmē, ka ir nenovēršama maiņa.


Akli lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz tehniskiem rīkiem, kas nodrošina ekstrēmus rādījumus, jums izmaksās dārgi. Tas jo īpaši attiecas uz "melnā gulbja notikumu", kura laikā cenu izmaiņas var būt īpaši nenotveramas. Šādos laikos tirgus var turpināt kustēties vienā vai otrā virzienā, un neviens analītisks rīks to nevar apturēt. Tāpēc ir svarīgi ņemt vērā arī citus faktorus, nevis paļauties tikai uz vienu rīku.


6. Aizmirstiet, ka tehniskā analīze ir iespējamību spēle

Tehniskā analīze nav absolūta, bet tikai varbūtība. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, uz kādu tehnisko pieeju ir balstīta jūsu stratēģija, nav garantijas, ka tirgus rīkosies tā, kā jūs gaidāt. Iespējams, ka jūsu analīze liecina, ka pastāv liela iespēja, ka tirgus pieaugs vai samazināsies, taču arī tas nav garantēts.

Tas ir jāņem vērā, izstrādājot savu tirdzniecības stratēģiju. Neatkarīgi no tā, cik pieredzējis jūs esat, jūs nekad nevarat gaidīt, ka tirgus attīstīsies tā, kā jūs to analizējat. Pretējā gadījumā jūs varat viegli iekļūt all-in un ciest milzīgus finansiālus zaudējumus.


7. Akli sekot citiem tirgotājiem

Ja vēlaties apgūt kādu prasmi, jums ir jāturpina uzlabot savas prasmes. Īpaši tas attiecas uz tirdzniecību finanšu tirgos. Patiesībā, lai pielāgotos mainīgajiem tirgus apstākļiem, jums ir jāuzlabo sava tehnoloģija. Viens no labākajiem veidiem, kā mācīties, ir sekot pieredzējušiem tehniskajiem analītiķiem un tirgotājiem.

Tomēr, ja vēlaties pastāvīgi strādāt labi, jums ir jāatrod savas stiprās puses un jāizmanto tās. Tā ir jūsu priekšrocība un tas, kas jūs atšķir no citiem tirgotājiem.

Ja lasāt intervijas ar daudziem veiksmīgiem tirgotājiem, jūs noteikti ievērosiet, ka viņiem visiem ir atšķirīgas stratēģijas. Faktiski stratēģija, kas ļoti labi darbojas vienam tirgotājam, citam var nedarboties vispār. Ir neskaitāmi veidi, kā gūt peļņu no tirgus. Jums vienkārši jāatrod tirdzniecības metode, kas vislabāk atbilst jūsu personībai un tirdzniecības stilam.

Tirdzniecība, kuras pamatā ir kāda cita analīze, dažkārt var būt veiksmīga. Taču, ja jūs vienkārši akli sekojat citiem tirgotājiem, neizprotot pamatsituāciju, tad šī metode noteikti nebūs ilgstoša. Protams, tas nenozīmē, ka jums nevajadzētu sekot un mācīties no citiem. Jautājums ir par to, vai jūs piekrītat šai tirdzniecības koncepcijai un vai tā atbilst jūsu tirdzniecības sistēmai. Pat ja tie ir pieredzējuši un cienījami tirgotāji, jums nevajadzētu akli viņiem sekot.


Apkopojiet

Mēs esam apskatījuši dažas no visvienkāršākajām kļūdām, no kurām jums vajadzētu izvairīties, izmantojot tehnisko analīzi. Atcerieties, ka tirdzniecība nav vienkārša, un ilgtermiņa mentalitātes saglabāšana ir ilgtermiņā iespējama metode.

Ja vēlaties iegūt izcilus tirdzniecības rezultātus, jums ir jātrenējas ilgu laiku. Lai pilnveidotu savu tirdzniecības stratēģiju un uzzinātu, kā attīstīt savu tirdzniecības filozofiju, ir nepieciešama liela prakse. Tādā veidā jūs varat atrast savas stiprās puses, atklāt savas vājās puses un kontrolēt savus ieguldījumu un tirdzniecības lēmumus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par diagrammu analīzi, lūdzu, izlasiet sadaļu "12 populāri tehniskajā analīzē izmantotie K-line diagrammu modeļi".