Kopsavilkums

Indekss nosaka kriptovalūtu tirgus noskaņojuma punktu diapazonu no 0 līdz 100. Tā analizē akciju tirgu, pamatojoties uz CNNMoney izveidoto Baiļu un alkatības indeksu.

Bailes (no 0 līdz 49 punktiem) norāda, ka tirgus ir nenovērtēts un atrodas pārprodukcijas stāvoklī. Mantkārība (vērtējums no 50 līdz 100) norāda, ka kriptovalūta ir pārvērtēta un var būt burbulī.

Jūs varat iekļaut izmaiņas baiļu un alkatības līmeņos savā tirdzniecības stratēģijā, kad izlemjat ienākt kriptovalūtu tirgū vai iziet no tā.

Ievads

Pieņemot lēmumu pirkt vai pārdot kriptovalūtas tirgū, labs tirgotājs vai investors vienmēr meklēs apstiprinošus datus. Apskatiet diagrammas, analizējiet pamatus un izpētiet tirgus noskaņojumu — vienmēr ir gudri aplūkot vairākus avotus. Tomēr visu pašreizējo rādītāju un indeksu izpēte var aizņemt daudz laika. Kriptovalūtas baiļu un alkatības indekss ir sentimenta un fundamentālo rādītāju kombinācija, kas sniedz izpratni par bailēm un alkatību tirgū. Lai gan uz to nevar paļauties kā uz vienīgo pamatu, šis rādītājs palīdz izprast kopējo kriptovalūtu tirgus sajūtu.

Kas ir indekss?

Tradicionālajā izpratnē indekss ņem daudzus datu punktus un apvieno tos vienā statistikas mērā. Iespējams, esat dzirdējuši par Dow Jones Industrial Average (DJIA), slaveno indeksu, kas izseko akciju tirgu. Indekss ir 30 lielu uzņēmumu, kas kotēti daudzās ASV biržās, cenu svērtā kombinācija. Tirgotāji un investori var visaptveroši ieguldīt šo uzņēmumu akcijās, iegādājoties Dow.

Kriptobaiļu un alkatības indekss ir arī svērts tirgus datu rādītājs, taču līdzības ar to arī beidzas. Kriptobaiļu un alkatības indeksu nevar iegādāties un tas nav neviena finanšu instrumenta sastāvdaļa, tas ir vienkārši tirgus rādītājs, ko var izmantot kā papildu analīzi.

Kādi ir tirgus rādītāji?

Tirgus rādītāji palīdz tirgotājiem un investoriem vieglāk analizēt tirgus datus. Neatkarīgi no tā, vai tā ir tehniskā analīze, fundamentālā analīze vai noskaņojuma analīze, visi tirgus analīzes veidi ietver rādītājus. Ja esat izmēģinājis tehnisko analīzi (TA), jūs, iespējams, jau zināt kaut ko par rādītājiem. Šie rādītāji svārstās no vienkāršiem mainīgiem vidējiem rādītājiem līdz sarežģītām Ichimoku līdzsvara diagrammām, un tie visi ir tehniskās analīzes paņēmieni. Tehniskās analīzes indikatori parasti analizē cenu, apjomu un citas statistikas tendences.

Fundamentālās analīzes rādītājiem ir atšķirīga pieeja. Pētot noteiktu marķieri vai akciju, jūs faktiski mēģināt noteikt projekta pamatvērtību. Piemēram, jūsu pētījums varētu apvienot lietotāju skaitu un kopējo tirgus vērtību vienā un tajā pašā metrikā.

Turklāt mēs novērtējam, kā investori un tirgotāji jūtas un domā, izmantojot mūsu tirgus noskaņojuma indikatoru. Kriptobaiļu un alkatības indekss ir tikai viens no daudziem indeksiem. Citi indeksi ietver Augmento un WhaleAlert ieviestos bullish un lāču indeksus, lai izsekotu liela mēroga vaļu pārvedumiem kriptovalūtu tirgū. Zināmā mērā kriptovalūtu pētījumi lielā mērā balstās uz sociālo mediju, kopienu un sabiedriskās domas analīzi. Tāpēc noskaņojuma analīze var atrast vietu šādos aktīvos.

Kas īsti ir baiļu un alkatības indekss?

CNNMoney sākotnēji izveidoja Baiļu un alkatības indeksu ar mērķi analizēt tirgus noskaņojumu attiecībā uz akcijām un akcijām. Kopš tā laika Alternative.me ir pielāgojis savu versiju īpaši kriptovalūtu tirgum.

Kriptobaiļu un alkatības indekss analizē dažādas tendences un tirgus rādītājus, lai noteiktu, vai tirgus dalībnieki jūtas mantkārīgi vai bailīgi. Vērtējums 0 apzīmē ārkārtējas bailes, bet 100 – ārkārtēju alkatību. Rezultāts 50 nozīmē, ka tirgus ir gandrīz neitrāls.

Bailīgi tirgi var liecināt, ka kriptovalūtas ir nenovērtētas. Ja tirgū valdīs bailes, tas var izraisīt pārmērīgu pārdošanu un pārmērīgu paniku. Bailes ne vienmēr norāda uz to, ka tirgū ir ilgtermiņa lāču tendence. Tā vietā varat to uzskatīt par īstermiņa un vidēja termiņa atsauci vispārējam tirgus noskaņojumam.

Alkatība tirgū ir tieši pretēja. Ja investoru un tirgotāju alkatība palielinās, tas var izraisīt pārvērtēšanu un burbuļus. Iedomājieties situāciju: FOMO (bailes palaist garām) mentalitātes dēļ investori akli virza uz augšu tirgu, izraisot Bitcoin cenas pārvērtēšanu. Citiem vārdiem sakot, palielināta alkatība var izraisīt pārmērīgu pieprasījumu, mākslīgi uzpūšot cenas.

Kā darbojas kriptobaiļu un alkatības indekss?

Alternate.me katru dienu aprēķina jaunas vērtības no 0 līdz 100. No 2021. gada jūlija Kripto baiļu un alkatības indeksā tiek ņemta vērā tikai informācija, kas saistīta ar Bitcoin. Iemesls tam ir tas, ka Bitcoin cenas un noskaņojuma ziņā ir cieši saistīta ar kopējo kriptovalūtu tirgu. Paredzams, ka nākotnē šai kombinācijai pievienosies arī citas lielas monētas, tostarp Ethereum (ETH) un Binance Coin.

Varat mērogot indeksu šādos līmeņos:

• 0–24: ārkārtīgi lielas bailes (oranža)

• 25-49: bailes (dzintars/dzeltens)

• 50-74: alkatība (gaiši zaļa)

• 75-100: ārkārtēja alkatība (zaļa)

Indekss apvieno piecus dažādus svērtos tirgus faktorus, lai aprēķinātu konkrētu vērtību. Sīkāka informācija ir šāda:

1. Nepastāvība (25% no indeksa). Nepastāvība mēra Bitcoin pašreizējo vērtību, pamatojoties uz vidējiem rādītājiem pēdējo 30 un 90 dienu laikā. Indekss izmanto nepastāvību kā tirgus nenoteiktības rādītāju.

2. Tirgus impulss/apjoms (25% no indeksa). Bitcoin pašreizējais apjoms un tirgus temps tiek salīdzināti ar iepriekšējiem 30 dienu un 90 dienu vidējiem rādītājiem un pēc tam apvienoti. Ilgstoši liela pirkšana liecina par pozitīvu vai mantkārīgu tirgus noskaņojumu.

3. Sociālie mediji (15% no indeksa). Šis faktors ir vērsts uz ar Bitcoin saistīto Twitter hashtags skaitu, īpaši mijiedarbības līmeni. Kopumā pastāvīga un neparasti bieža mijiedarbība ir vairāk saistīta ar tirgus alkatību, nevis bailēm.

4. Bitcoin dominēšana (10% no indeksa). Šo rādītāju izmanto, lai novērtētu Bitcoin dominējošo stāvokli tirgū. Tirgus dominējošā stāvokļa palielināšanās liecina par jaunām investīcijām Bitcoin un iespējamu līdzekļu pārdali no altkoiniem.

5. Google Trends (10% no indeksa). Indeksā tiek aplūkoti Google Trends dati ar Bitcoin saistītiem meklēšanas vaicājumiem, sniedzot ieskatu tirgus noskaņojumā. Piemēram, vaicājumu “bitcoin scam” meklēšanas skaita pieaugums liecina par lielākām bailēm tirgū.

6. Aptaujas rezultāti (15% no indeksa rezultāta). Šobrīd šis faktors kādu laiku ir atspējots.

Kāpēc darbojas kriptobaiļu un alkatības indekss?

Kriptovalūtas baiļu un alkatības indekss var būt svarīgs instruments, lai sekotu līdzi tirgus noskaņojuma izmaiņām. Lielas kustības var radīt iespējas ienākt tirgū vai iziet no tā, pirms pārējie investori seko šai tendencei. Tālāk mēs sniegsim vienkāršu piemēru, lai analizētu saistību starp kopējo kriptovalūtas tirgus kapitalizāciju un indeksa vērtību pēdējo trīs mēnešu laikā.

1. punkts parāda, ka krasu svārstību kārta beidzās 2021. gada 26. aprīlī, indeksa vērtībai nokrītot no 73 (alkatība) uz 27 (bailes). 2. punkts parāda, ka 2021. gada 12. maijā sākās jauns krituma raunds, indeksa vērtībai nokrītot no 68 (alkatība) uz 26 (bailes). Salīdzinot iepriekš minētās izmaiņas ar kopējo kriptovalūtu tirgus kapitalizāciju, mēs varam noteikt, vai tas atbilst kriptovalūtu tirgum.

1. punkts parāda, ka sākuma vērtība 26. aprīlī bija 1,78 triljoni USD, bet 12. maijā tā sasniedza 2,53 triljonu USD maksimumu. Ja mēs apvienojam šo kustību ar iepriekš minēto, mēs varam redzēt lielu noskaņojuma svārstību no alkatības uz bailēm, kas sakrīt ar vietējo kriptovalūtu tirgus kapitalizācijas apakšējo punktu. Tā kā tirgus kļūst arvien mantkārīgāks, kopējā tirgus vērtība turpinās pieaugt, galu galā sasniedzot augstāko punktu. Sasniedzot augstāko punktu, noskaņojums atkal kritās.

Kā pierāda iepriekš minētie piemēri, indekss var būt noderīgs, lai atrastu pirkšanas iespējas un prognozētu tirgus izpārdošanu. Pamatojoties uz šo indeksu, jūs varat noteikt, vai jūsu emocionālā reakcija ir pārmērīga vai atbilst tirgum. Tātad, vai tas darbojas visās situācijās? Atbilde, iespējams, ir nē.

Vai es varu izmantot šo indeksu ilgtermiņa analīzei?

Nē, šo rādītāju nevar izmantot kriptovalūtu tirgus ciklu ilgtermiņa analīzei. Buļļu vai lāču tirgū mijas baiļu un alkatības cikli, un šī pāreja padara swing tirgotājus rentablus. Tomēr investoriem, kas vēlas noturēties ilgtermiņā, indekss vien ir grūti paredzēt pāreju no buļļu tirgus uz lāču tirgu. Viņiem joprojām ir jāanalizē citi tirgus faktori un jāizstrādā ilgtermiņa skatījums.

Kā vienmēr, jums ir jāveic visaptveroša analīze un spriedums, nevis jāpaļaujas tikai uz vienu rādītāju vai analīzes metodi. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, lūdzu, noteikti veiciet savu izpēti (DYOR), ieguldiet racionāli un rīkojieties atbilstoši savām iespējām.

Apkopojiet

Kriptobaiļu un alkatības indekss ir vienkāršs veids, kā savākt un apkopot virkni fundamentālo un tirgus noskaņojuma rādītāju. Šis rādītājs ļauj izsekot sociālajiem saziņas līdzekļiem, Google tendencēm un citai statistikai, neveicot to pašam. Ja iekļaujat to savā analīzē, apvienojiet to ar citiem rādītājiem un indeksiem, lai iegūtu līdzsvarotāku un visaptverošāku ieskatu.