Ichimoku mākoņa diagramma, kas pazīstama arī kā mākoņa indikators un dienas vidējā diagramma (Ichimoku Cloud), ir tehniskās analīzes metode, kas apvieno vairākus rādītājus vienā diagrammā. Tas darbojas kā tirdzniecības rīks svečturu diagrammā, sniedzot tirgotājiem atsauci uz iespējamām atbalsta un pretestības jomām. To izmanto arī kā prognozēšanas rīku, lai palīdzētu tirgotājiem noteikt nākotnes tendences un tirgus dinamiku.
Ichimoku mākoņa koncepciju 1930. gadu beigās ierosināja japāņu žurnālists Goiči Hosada. Tomēr viņa novatoriskā tirdzniecības stratēģija tika oficiāli uzsākta 1969. gadā pēc desmitiem gadu ilgas izpētes un tehniskiem uzlabojumiem. Hosada to sauc par Ichimoku Kinko Hyo, kas japāņu valodā tulkojumā nozīmē "Bilances diagramma īsumā".
Kā tas darbojas?
Ichimoku Cloud sistēma parāda datus, pamatojoties uz augstas un zemas cenas rādītājiem, un diagramma sastāv no piecām parametru grupām:
Reklāmguvuma līnija (Tenkan-sen): 9. daļa slīdošais vidējais rādītājs.
Bāzes līnija (Kijun-sen): ņemiet 26. vietu kā mainīgo vidējo.
Senkou Span A: prognozē tendenci nākamo 26 dienu laikā, izmantojot reklāmguvumu līnijas mainīgo vidējo rādītāju un bāzes līniju
Senkou Span B: prognozē tendenci nākamajās 26 dienās, izmantojot 52 dienu mainīgo vidējo rādītāju.
Chikou Span: atšķirība starp šodienas slēgšanas cenu un pēdējo 26 dienu vidējo līniju.
Telpu starp svina zonu A (3) un svina zonu B (4) sauc par mākoņu zonu (Kumo), un šis parametrs ir visievērojamākais Ichimoku sistēmas elements. Divas vadošās joslas var prognozēt tirgus tendences 26 dienu laikā, tāpēc tās tiek uzskatītas par vadošajiem rādītājiem. No otras puses, atpalicības josla (5) ir atpalicības rādītājs, kas atspoguļo pēdējo 26 dienu tendenci.
Pēc noklusējuma mākoņu joslas tiek parādītas zaļā vai sarkanā krāsā, lai atvieglotu lasīšanu. Kad vadošā josla A (zaļā mākoņu līnija) ir augstāka par vadošo joslu B (sarkanā mākoņu līnija), tiks ģenerēta zaļa mākoņu josla. Tāpat tieši pretēja situācija radīs sarkanas mākoņu joslas.
Atšķirībā no citām metodēm, Ichimoku stratēģijas izmantotais mainīgais vidējais nav balstīts uz svečtura diagrammas slēgšanas cenu. Tā vietā vidējais rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz augstākajiem un zemākajiem rādītājiem, kas reģistrēti noteiktā laika posmā (vidējais augstākais un zemākais rādītājs).
Piemēram, standarta aprēķina formula 9 dienu reklāmguvumu rindai ir:
Reklāmguvumu rinda = (augstākā cena 9 dienās + zemākā cena 9 dienās) / 2
Ichimoku iestatījumi
Pēc vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgas izpētes un testēšanas Goichi Hosada uzskata, ka perioda iestatījums (9,26,52) darbojas vislabāk. Tolaik Japānas biznesa grafikā bija iekļautas sestdienas, tātad 9 pārstāvēja pusotru nedēļu (6 + 3 dienas). Skaitļi 26 un 52 apzīmē attiecīgi vienu mēnesi un divus mēnešus.
Lai gan lielākajā daļā tirdzniecības vidi joprojām tiek doti priekšroka šī perioda iestatījumiem, diagrammu saraksti tos bieži pielāgo, lai tie atbilstu dažādām tirgus tirdzniecības stratēģijām, pamatojoties uz dažādām situācijām. Piemēram, kriptovalūtu tirgū daudzi tirgotāji parasti nosaka Ichimoku periodu no (9,26,52) līdz (10,30,60), lai pielāgotos 7*24 stundu tirgum. Jūs pat varat tieši iestatīt periodu uz (20, 60, 120), lai samazinātu kļūdu signālu ģenerēšanu.
Tomēr tirgū joprojām notiek diskusijas par to, kā efektīvi mainīt cikla iestatījumus. Lai gan daži uzskata, ka ir lietderīgi pielāgot periodu, citi apgalvo, ka atteikšanās no standarta iestatījumiem izjauktu sistēmas līdzsvaru un radītu lielu daudzumu neefektīvu traucējumu signālu. .
Analizējiet diagrammas
Ichimoku tirdzniecības signāli
Tā kā tas ir atkarīgs no dažādiem elementiem, Ichimoku Cloud ģenerē dažāda veida signālus. Mēs varētu tos sadalīt impulsu un tendenču signālos.
Impulsa signāli: ģenerēti, pamatojoties uz attiecību starp tirgus cenu, bāzes līniju un konversijas līnijām. Lācis impulsa signāls tiek ģenerēts, kad viena vai abas konversijas līnija un tirgus cena ir virs bāzes līnijas. Lācīgs impulsa signāls tiek ģenerēts, kad viena vai abas konversijas līnija un tirgus cena nokrītas zem bāzes līnijas. Krustojumu starp konversijas līniju (Tenkan-sen) un bāzes līniju (Kijun-sen) bieži sauc par TK krustojumu.
Šādi tendences signāli: ģenerēti, pamatojoties uz mākoņu joslu krāsu un tirgus cenu pozīciju attiecībā pret mākoņu joslām. Kā minēts iepriekš, mākoņu joslas krāsa atspoguļo atšķirību starp vadošajām joslām A un B.
Vienkārši sakot, ja cena pastāvīgi pārsniedz mākoņa joslu, pastāv lielāka varbūtība, ka aktīvam ir augšupejoša tendence. Gluži pretēji, kad cena virzās zem mākoņu joslas, tas tiek uzskatīts par lācīgu signālu, kas norāda uz lejupslīdes tendenci. Ar dažiem izņēmumiem, kad cena mākoņu joslās pārvietojas uz sāniem, tā tiek uzskatīta par nemainīgu vai sānu tendenci.
Chikou Span ir vēl viens faktors, kas var palīdzēt tirgotājiem pamanīt un apstiprināt iespējamo tendenču maiņu. Tas sniedz prognozes par cenu izmaiņu stiprumu ar bullish tendenci virs tirgus cenas vai lācīgu tendenci zem tirgus cenas. Parasti vēlīnā ceļojuma josla tiek izmantota kopā ar citiem Ichimoku Cloud faktoriem un netiek izmantota atsevišķi.
Rezumējot:
impulsa signāls
Tirgus cena ir virs bāzes līnijas (lāču signāls) un zem bāzes līnijas (lāču signāls).
TK krusts: konversijas līnija pārvietojas virs bāzes līnijas (bullish) un zem bāzes līnijas (lācīgs).
tendences sekošanas signāliem
Tirgus cena ir virs mākoņu joslas (bullish) un zem mākoņu joslas (lācīgs).
Mākoņu joslas krāsa mainās no sarkanas uz zaļu (bullish) un no zaļas uz sarkanu (lācīgs).
Vēlu kustīgās joslas ir virs tirgus cenas (bullish) un zem tirgus cenas (lācīgs).
atbalsta un pretestības līmeņi
Ichimoku diagrammas var izmantot arī, lai noteiktu atbalsta un pretestības jomas. Parasti vadošā josla A (zaļā mākoņu līnija) darbojas kā atbalsta līnija augšupejošas tendences laikā un kā pretestības līnija lejupslīdes laikā. Abos gadījumos svečtura diagramma mēdz būt tuvāk vadošajai joslai A, taču vadošā josla B var kalpot arī kā atbalsta/pretestības līnija, ja cena virzās uz mākoņu joslu. Vēl svarīgāk ir tas, ka divas vadošās joslas var palīdzēt tirgotājiem paredzēt atbalsta un pretestības jomas nākamajā 26 dienu ciklā.
signāla stiprums
Ichimoku mākoņa radīto signālu stiprums lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai tie atbilst vispārīgākām tendencēm. Spēcīgs signāls ar skaidru tendenci vienmēr ir spēcīgāks par signālu, kas parādās īslaicīgi un ir pretrunā ar dominējošo tendenci.
Citiem vārdiem sakot, var tikt ģenerēts viltus bullish signāls, ja tam nav pievienota bullish tendence. Tāpēc ikreiz, kad tiek ģenerēts signāls, ir svarīgi apstiprināt mākoņu joslu krāsu un atrašanās vietu. Protams, arī darījumu apjoms ir svarīgs faktors, kas jāņem vērā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ichimoku izmantošana ar īsākiem laika periodiem (dienas periodiem) mēdz radīt daudz trokšņu un viltus signālus. Vispārīgi runājot, ilgāki laika periodi (dienas, nedēļas, mēneša diagrammas) radīs ticamākus impulsus un tendences, kas seko signāliem.
Kopsavilkuma domas
Goichi Hosada ir strādājis vairāk nekā 30 gadus, lai izveidotu un pilnveidotu Ichimoku sistēmu, ko pašlaik izmanto miljoniem tirgotāju visā pasaulē. Kā daudzpusīga diagrammu veidošanas metode Ichimoku mākoņi tiek izmantoti, lai noteiktu tirgus tendences un impulsu. Turklāt vadošās joslas palīdz ekspertiem vieglāk prognozēt iespējamo atbalsta un pretestības līmeni.
Lai gan Ichimoku diagrammas sākotnēji var šķist ļoti sarežģītas un grūti saprotamas, tās nav balstītas uz subjektīvu cilvēka ieguldījumu (piemēram, tendenču līniju zīmēšanu), tāpat kā citas tehniskās analīzes metodes. Kamēr turpinās diskusijas par Ichimoku izveidi, stratēģija joprojām ir salīdzinoši viegli lietojama.
Tāpat kā jebkurš cits rādītājs, Ichimoku ir jāizmanto kopā ar citām metodēm, lai apstiprinātu tendences un samazinātu tirdzniecības risku. Šajā diagrammā parādītais lielais informācijas apjoms var būt pārāk liels iesācējiem. Šiem tirgotājiem bieži vien ir arī citi fundamentālāki rādītāji, kas jāņem vērā, pirms sākat strādāt ar Ichimoku Cloud.