TL;DR
Stop-limit orderis apvieno apturēšanas aktivizētāju un limita rīkojumu.
Stop-limit orderi ļauj tirgotājiem noteikt minimālo peļņas summu, ko viņi labprāt uzņemas, vai maksimālo summu, ar kuru viņi ir gatavi riskēt darījumā.
Kad tiek sasniegta sprūda cena, limita pasūtījums tiks veikts automātiski, pat ja lietotājs ir atteicies.
Stop-limit orderus var taktiski pozicionēt, integrējot papildu tirgus rādītājus, piemēram, pretestības un atbalsta līmeņus.
Stop-Limit Order vs Limit Order
Limita uzdevums ir rīkojums pirkt vai pārdot noteiktu kriptovalūtas daudzumu par noteiktu cenu. Veicot limita pasūtījumu, jūs būtībā norādāt maksimālo cenu, ko esat gatavs maksāt, lai iegādātos kriptovalūtu, vai minimālo cenu, par kādu esat gatavs to pārdot.
Parasti tirgotāji ievieto pārdošanas limita orderus virs pašreizējās tirgus cenas un pērk limita orderus zem pašreizējās tirgus cenas. Ja veicat limita pasūtījumu par pašreizējo tirgus cenu, tas, visticamāk, tiks aizpildīts dažu sekunžu laikā (ja vien tas nav nelikvīds tirgus).
No otras puses, stop-limit orderis ir rīkojums pirkt vai pārdot kriptovalūtu, kad tā sasniedz noteiktu cenu, kas pazīstama kā stop cena, un pēc tam veikt darījumu par jūsu iestatīto limita cenu. Ierobežotā cena ir minimālā summa, ko esat gatavs pieņemt, pārdodot, vai maksimālā summa, ko esat gatavs maksāt, pērkot.
Galvenā atšķirība starp abiem ir tā, ka limita orderis tiek izmantots, lai norādītu cenu, par kuru vēlaties pirkt vai pārdot, savukārt stop-limit orderis tiek izmantots, lai norādītu cenu, par kuru vēlaties aktivizēt darījumu, un cenu kuru vēlaties to izpildīt.
Kā darbojas Stop-Limit orderis?
Stop-limit orderis ir uzlabots tirdzniecības uzdevums, kas apvieno stop ordera un limit ordera elementus. To parasti izmanto kriptovalūtu tirdzniecībā, lai automātiski pirktu vai pārdotu kriptovalūtu, tiklīdz tā sasniedz noteiktu cenu līmeni.
Labākais veids, kā saprast stop-limit rīkojumu, ir sadalīt to daļās. Stop cena darbojas kā limita pasūtījuma izvietošanas sprūda. Kad tirgus sasniedz stop cenu, tas automātiski izveido limita pasūtījumu ar pielāgotu cenu (limitcenu).
Tāpēc, lai izveidotu stop-limit orderi, ir jāiestata divi dažādi cenas punkti: stop cena un limita cena. Pasūtījums kļūst aktīvs un aktivizē limita orderi, kad tiek sasniegta stop cena. Limitcena ir cena, par kādu pasūtījums tiks izpildīts, kad tiks sasniegta stop cena.
Pirkšanas un pārdošanas Stop-Limit rīkojumu piemēri
Kā darbojas stop-limit pasūtījumi
Pieņemsim, ka BNB pašlaik tirgojas par USD 300, un jūs vēlētos to iegādāties, kad sāksies kāpuma tendence. Tomēr jūs nevēlaties maksāt pārāk daudz par BNB, ja tas sāk strauji pieaugt, tāpēc jums ir jāierobežo cena, kuru esat gatavs maksāt.
Pieņemsim, ka jūsu tehniskā analīze liecina, ka augšupejoša tendence var sākties, kad tirgus pārsniegs 310 USD. Jūs nolemjat izmantot pirkšanas stop-limit orderi, lai atvērtu pozīciju gadījumā, ja notiek izlaušanās. Jūs iestatāt savu stopcenu 310 ASV dolāru apmērā un limita cenu — 315 ASV dolārus.
Kad BNB sasniedz 310 USD, tiek veikts limita pasūtījums, lai iegādātos BNB par USD 315. Jūsu pasūtījumu var aizpildīt par USD 315 vai mazāku. Ņemiet vērā, ka 315 $ ir jūsu limita cena, tādēļ, ja tirgus pārsniegs to pārāk ātri, pasūtījums var netikt aizpildīts pilnībā.
Kā darbojas stop-limit orderi
Pieņemsim, ka iegādājāties BNB par 285 ASV dolāriem, bet tagad tas ir 300 ASV dolāri. Lai novērstu zaudējumus, jūs nolemjat izmantot stop-limit orderi, lai pārdotu BNB, ja cena nokrītas līdz jūsu sākuma cenai. Jūs iestatāt pārdošanas stop-limit orderi ar stop cenu 289 ASV dolāru apmērā un limita cenu 285 ASV dolāru apmērā (cena, par kuru iegādājāties BNB). Kad cena sasniedz 289 USD, tiek veikts limita pasūtījums, lai pārdotu BNB par USD 285. Jūsu pasūtījums var tikt aizpildīts par cenu 285 vai augstāku.
Stop un limita cenas var būt vienādas, taču parasti ir drošāk iestatīt stopcenu (startcenu) augstāku nekā pārdošanas rīkojumu limita cena. Pirkšanas pasūtījumiem stop cenu varat iestatīt nedaudz zemāku par limita cenu. Tas palielina iespēju, ka jūsu limita pasūtījums tiks aizpildīts pēc tā aktivizēšanas.
Stop-Limit rīkojuma priekšrocības
Pielāgošana
Stop-limit orderis ļauj pielāgot un plānot savus darījumus. Tirgotāji var norādīt gan sprūda cenu (stop cena), gan cenu, par kuru viņi vēlas pirkt vai pārdot (limitcena), nodrošinot, ka viņi saņem vislabāko iespējamo cenu par savu darījumu.
Precizitāte
Stop-limit orderi ļauj tirgotājiem noteikt konkrētas cenas, par kurām pirkt vai pārdot kriptovalūtas. Šī precizitāte palīdz tirgotājiem izvairīties no pirkšanas vai pārdošanas par neizdevīgām cenām.
Riska vadība
Stop-limit orderi palīdz tirgotājiem pārvaldīt savus riskus, iestatot automātiskus pirkšanas vai pārdošanas rīkojumus, lai aizsargātu savus ieguldījumus. Tas var būt īpaši svarīgi 24/7 kriptovalūtu tirgū. Šie rīkojumi tiek aktivizēti, kad kriptovalūtas cena sasniedz noteiktu līmeni, tāpēc tie var palīdzēt novērst būtiskus zaudējumus pēkšņa cenas krituma vai tirgus nestabilitātes gadījumā.
Stop-Limit rīkojuma riski
Izpildes risks
Galvenais risks ar stop-limit rīkojumiem ir tāds, ka rīkojums var netikt izpildīts vispār vai izpildīts tikai daļēji. Tas var notikt, ja tirgus cena pārvietojas pārāk ātri un pārsniedz stop cenu. Šajā gadījumā limita orderis netiks aktivizēts un darījums netiks izpildīts.
Cenas risks
Vēl viens risks ir tas, ka limita orderis var netikt izpildīts par vēlamo cenu. Piemēram, ja tirgus cena strauji krītas pēc stop cenas aktivizēšanas, limita uzdevums var tikt izpildīts par zemāku cenu, nekā paredzēts.
Laika risks
Stop-limita rīkojumi var būt arī pakļauti laika riskam. Ja stopcena tiek iedarbināta augsta svārstīguma vai zemas likviditātes periodos, limita orderis var netikt izpildīts par vēlamo cenu vai arī tas var neizpildīties vispār.
Stratēģijas Stop-Limit pasūtījumu izvietošanai kriptovalūtā
1. Stop cenu noteikšana, pamatojoties uz tehnisko analīzi
Tirgotāji var izmantot tehnisko analīzi, lai noteiktu galvenos atbalsta un pretestības līmeņus un pēc tam attiecīgi iestatītu savas stop cenas. Piemēram, ja tirgotājs uzskata, ka Bitcoin ir spēcīgs atbalsts USD 30 000 apmērā, viņš var noteikt savu stop cenu tieši zem šī līmeņa, lai ierobežotu savus iespējamos zaudējumus.
2. Stop-limit orderu apvienošana ar citām stratēģijām
Tirgotāji var apvienot stop-limit rīkojumus ar citām kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām, piemēram, dolāra izmaksu vidējo aprēķināšanu, lai turpinātu pārvaldīt risku un optimizētu atdevi. Piemēram, tirgotājs var izmantot stop-limit orderi, lai pārdotu daļu savas pozīcijas par noteiktu cenu, vienlaikus izmantojot arī dolāra izmaksu vidējo aprēķinu, lai laika gaitā lēnām veidotu savu pozīciju.
3. Trend tirdzniecība
Trend tirdzniecība ietver stop-limit orderu izvietošanu, pamatojoties uz tendences virzienu. Piemēram, ja tendence ir bullish, tirgotājs var ievietot stop-limit orderi, lai iegādātos par augstāku cenu, cerot panākt augšupejošās tendences turpinājumu. Un otrādi, ja tendence ir lācīga, tirgotājs var ievietot stop-limit orderi, lai nodrošinātu zināmu aizsardzības līmeni, ierobežojot pārdošanas rīkojumu par noteiktu cenu.
4. Izlaušanās tirdzniecība
Šī stratēģija ietver stop-limit pasūtījumu izmantošanu, lai izmantotu cenu pārrāvuma priekšrocības. Tirgotājs var veikt stop-limit pasūtījumu, lai iegādātos par augstāku cenu, ja cena pārkāpj pretestības līmeni vai iepriekšējo augstāko līmeni. Un otrādi, tirgotājs var iesniegt stop-limit orderi, lai pārdotu par zemāku cenu, ja cena pārkāpj atbalsta līmeni vai iepriekšējo zemāko līmeni.
Noslēguma domas
Stop-limit orderis ir spēcīgs rīks, kas var sniegt jums vairāk tirdzniecības iespēju nekā vienkārši tirgus orderi vai limita orderi. Tam ir arī papildu priekšrocība, jo nav nepieciešams aktīvi tirgoties, lai pasūtījums tiktu izpildīts. Apvienojot stop-limit orderus, ir viegli pārvaldīt savu pozīciju neatkarīgi no tā, vai cena aug vai krītas.
Tomēr tas ir saistīts ar daudziem riskiem un prasa augstāku tirdzniecības pieredzi un tehniskās analīzes prasmes.
Tālāka lasīšana
Kā lasīt populārākos kriptovalūtu svečturu modeļus
Tirgus veidotāju un tirgus dalībnieku skaidrojums
Kas ir RSI indikators?
Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs jums tiek piedāvāts “tāds, kāds ir” tikai vispārīgas informācijas un izglītošanas nolūkos, bez jebkāda veida pārstāvniecības vai garantijas. To nevajadzētu interpretēt kā finansiālu, juridisku vai citu profesionālu padomu, kā arī tas nav paredzēts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Jums jālūdz savs padoms pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja rakstu ir pievienojis trešās puses līdzautors, lūdzu, ņemiet vērā, ka šie paustie viedokļi pieder trešās puses līdzautoram un ne vienmēr atspoguļo Binance Academy uzskatus. Lūdzu, izlasiet mūsu pilno atrunu šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju. Digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem investīciju lēmumiem, un Binance Academy nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties. Šo materiālu nevajadzētu uzskatīt par finansiālu, juridisku vai citu profesionālu padomu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un brīdinājumu par risku.
