Key Takeaways
Atbalsta līmenis ir cenas punkts, kurā sagaidāms, ka aktīvs izjutīs ievērojamu pirkšanas spiedienu; līdz ar to tas neizdodas salūzt zemāk.
Pretestības līmenis ir cenas punkts, kurā ir sagaidāms, ka aktīvs piedzīvos ievērojamu pārdošanas spiedienu, tādējādi nespējot pārsniegt to.
Apaļi skaitļi, mainīgie vidējie rādītāji, tendenču līnijas, pagrieziena līmeņi un vēsturiskie dati ir parastie rādītāji atbalsta un pretestības līmeņu atrašanai.
Stops un limiti, neapstiprinātie rīkojumi un koriģējošās struktūras ir galvenās atbalsta un pretestības stratēģijas, lai labāk izpildītu galvenos cenu punktus.
Tehniskā analīze ir galvenais kriptovalūtu tirgus uzvedības analīzes aspekts. No visiem pieejamajiem tirgus rādītājiem cena ir vienīgais vadošais rādītājs. Pārējie tiek klasificēti kā cenu atvasinātie instrumenti, tāpēc tie ir atpalikuši rādītāji. Tagad, kad cena ir vienīgais vadošais rādītājs tirgū, kā jūs varat to izmantot, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par ieguldījumiem kriptovalūtu tirdzniecībā? Šeit tiek izmantota tehniskā analīze.
Lai gan tehniskajā analīzē tiek izmantoti visdažādākie rādītāji, tā galvenokārt ir cenu kustības novērošana, lai noteiktu tendences un pieņemtu saprātīgus investīciju lēmumus. Turklāt no visām uz cenu balstītajām tehniskās analīzes metodēm atbalsta un pretestības princips ir viens no būtiskākajiem un populārākajiem paņēmieniem. Tas var palīdzēt gūt plašāku ieskatu par cenu tendences stiprumu.
Šajā rokasgrāmatā ir vispusīgi definēti atbalsta un pretestības līmeņi, paskaidrots, kā izmantot apaļus skaitļus, mainīgos vidējos rādītājus, tendenču līnijas, pagrieziena līmeņus un vēsturiskos datus, lai atrastu atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī sniegtas atbalsta un pretestības stratēģijas.
Kas ir atbalsta līmenis?
Kripto tirdzniecībā atbalsts ir cenu līmenis, pie kura paredzams, ka aktīvs izjutīs ievērojamu pirkšanas spiedienu. Citiem vārdiem sakot, reģions, kurā tiek uzskatīts, ka lāču tendence piedzīvo īslaicīgu pretestību vai pilnīgu apvērsumu. Kad aktīva cena nokrītas līdz šim līmenim, to bieži vien sastopas ar daudziem pircējiem, kuri ir ieinteresēti tā iegādi, kā rezultātā tiek mainīta lejupejoša tendence un tam sekojošs cenas pieaugums.
Varat izmantot atbalsta līmeņus, lai noteiktu potenciālos ieejas punktus aktīva iegādei. Piemēram, ja vēlaties iegādāties noteiktu ieguldījumu, varat ievadīt darījumu, kad aktīva cena sasniedz atbalsta līmeni. Tas norāda uz iespējamu lejupslīdes maiņu un labu iespēju iegādāties par zemāku cenu.
Atbalsta līmeņa noteikšanu var veicināt vairāki faktori. Viens no svarīgākajiem ir tirgus noskaņojums. Ja daudzi tirgotāji un investori uzskata, ka konkrēts aktīvs ir nenovērtēts un tas būtu jātirgo par augstāku cenu, iespējams, ka viņi to iegādāsies, kad cena nokrītas līdz noteiktam punktam, radot atbalsta līmeni.
Vēl viens faktors, kas var veicināt atbalsta līmeņa noteikšanu, ir tehniskā analīze. Tirgotāji bieži izmanto tehniskos rādītājus un diagrammu modeļus, piemēram, apaļos skaitļus, mainīgos vidējos rādītājus, tendenču līnijas, pagrieziena līmeņus un vēsturiskos datus, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. Piemēram, varat meklēt zonas, kurās cena iepriekš ir atlēcusi vairākas reizes, norādot, ka tas ir spēcīgs atbalsta līmenis.
Kas ir pretestības līmenis?
Pretēji atbalstam, pretestības līmenis ir cenas punkts, kurā sagaidāms, ka aktīvs piedzīvos ievērojamu pārdošanas spiedienu. Tā ir zona, kurā tiek uzskatīts, ka straujš tendence piedzīvo īslaicīgu pretestību vai pilnīgu apvērsumu. Kad aktīva cena sasniedz šo līmeni, to bieži sastopas ar daudziem pārdevējiem, kuri ir ieinteresēti to pārdot, kā rezultātā notiek augšupejoša tendence un tam sekojošs cenas kritums.
Varat izmantot pretestības līmeņus, lai noteiktu potenciālos izejas punktus aktīva pārdošanai. Ja jūs turat noteiktu aktīvu, varat mēģināt to pārdot, kad cena sasniedz pretestības līmeni. Tas norāda uz potenciālu augšupejas tendences maiņu un labu iespēju pārdot par augstāku cenu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka atbalsta un pretestības līmeņi ir neuzticami nākotnes cenu izmaiņu rādītāji. Tas, ka aktīvs pagātnē ir atlēcis no noteikta cenu līmeņa, nenozīmē, ka tas tā atkārtosies. Šos līmeņus var arī izjaukt, ja ir būtiskas izmaiņas tirgus noskaņojumā vai citos faktoros, kas ietekmē kriptovalūtu tirgus.
Ir pieci izplatīti rādītāji, lai atrastu aktīva atbalsta un pretestības līmeņus:
Apaļi skaitļi
Apaļie skaitļi ir galvenie psiholoģiskie cenu līmeņi, kas bieži beidzas ar 0, piemēram, 10 000 USD vai 12,50 USD. Cilvēki bieži domā noapaļotos skaitļos, kas attiecas arī uz finanšu tirgiem. Tā kā apaļos skaitļus ir vieglāk vizualizēt, lielākā daļa tirgotāju pērk un pārdod aktīvus, kad cenas sasniedz apaļus skaitļus. Piemēram, ja Bitcoin (BTC) cenšas no USD 27 000 līdz USD 28 800, nākamais galvenais pretestības līmenis varētu būt no USD 27 500.
Lai izmantotu apaļos skaitļus atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanai, vispirms ir jānosaka galvenie apaļie skaitļi kriptovalūtai, kuru tirgojat. Tie atšķiras dažādiem aktīviem atkarībā no to cenu vēstures un nepastāvības.
Kad esat identificējis galvenos apaļos skaitļus, varat apskatīt aktīva cenu diagrammu un redzēt, kur tas iepriekš ir atlēcis vai izlauzies. Piemēram, ja BTC iepriekš atsevišķi ir atlēcis pie $22 500 līmeņa, varat to uzskatīt par spēcīgu atbalsta līmeni.
Tāpat, ja BTC cenai vairākkārt nav izdevies izlauzties cauri apaļam skaitlim, piemēram, 28 000 USD, varat uzskatīt, ka tas ir spēcīgs pretestības līmenis.
Slīdošie vidējie rādītāji
Slīdošie vidējie rādītāji ir populārs tehniskais rādītājs, ko varat izmantot, lai noteiktu tendences un iespējamo atbalsta un pretestības līmeni finanšu tirgos. Slīdošais vidējais ir aktīva vidējā cena noteiktā periodā, kas tiek pastāvīgi atjaunināta, kad kļūst pieejami jauni dati. Ir divi galvenie mainīgo vidējo veidu veidi: vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA).
Varat aprēķināt SMA, ņemot aktīva vidējo cenu noteiktā laika posmā, piemēram, pēdējo 50 dienu laikā, un attēlojot to cenu diagrammā kā līniju. No otras puses, EMA lielāku uzsvaru liek uz jaunākajiem cenu datiem. Varat to aprēķināt, izmantojot SMA formulu, bet izmantojot jaunākās cenas. Tas nozīmē, ka EMA var vairāk reaģēt uz izmaiņām tirgū nekā SMA.
Lai izmantotu mainīgos vidējos rādītājus atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanai, jums vajadzētu meklēt reģionus, kuros aktīva cena iepriekš ir atkāpusies no mainīgā vidējā. Piemēram, ja kriptovalūtas cena ir atkārtoti atkāpusies no 50 dienu SMA, varat to uzskatīt par spēcīgu atbalsta līmeni. Tāpat, ja aktīva cena vairākkārt nav spējusi pārvarēt 200 dienu EMA, varat to uzskatīt par spēcīgu pretestības līmeni.
Tendenču līnijas
Tendenču līnijas ir viegli atpazīstamas diagonālas līnijas, kuras zīmējat cenu diagrammās, lai saistītu cenu darbības un ilustrētu augšupejas un lejupslīdes tendences. Tendenču līnijas var būt noderīgs instruments potenciālā atbalsta un pretestības līmeņa noteikšanai kriptovalūtu tirdzniecībā. Lai efektīvi izmantotu tendenču līnijas, veiciet šīs darbības:
1. darbība: nosakiet tendenci
Pirmais solis ir noteikt tirgojamo aktīvu cenas tendenci. Ja līnija kāpj uz augšu, tendence tiek uzskatīta par bullish. Ja tas samazinās, tendence tiek uzskatīta par lācīgu.
2. darbība: uzzīmējiet tendenču līniju
Kad esat noskaidrojis tendenci, novelciet līniju, kas savieno zemākos punktus augšupejošā tendencē vai augstākos punktus lejupejošā tendencē. Šī līnija kalpos kā jūsu tendenču līnija.
3. darbība: meklējiet atbalsta un pretestības līmeņus
Tendences līnija var darboties kā atbalsta vai pretestības līmenis atkarībā no tendences virziena. Pieaugošā tendencē tendenču līnija ir atbalsta līmenis; lejupslīdes gadījumā tas ir pretestības līmenis. Meklējiet apgabalus, kur cena skar vai šķērso tendenču līniju. Tie ir potenciālie atbalsta vai pretestības līmeņi.
Rakursa līmeņi
Pivot punkti ir plaši izmantots tehniskās analīzes rīks, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. Jūs tos aprēķina, pamatojoties uz iepriekšējās dienas augstākajām, zemākajām un beigu cenām. Tālāk ir norādītas darbības, lai izmantotu pagrieziena līmeņus kā indikatoru, lai atrastu atbalsta un pretestības līmeņus tirdzniecībā:
Aprēķiniet pagrieziena punktus
Rakursa punkti tiek aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējās dienas augstākajām, zemākajām un noslēguma cenām. Ir vairāki veidi, kā aprēķināt pagrieziena punktus, taču visizplatītākā metode ir standarta šarnīra punkta formula (SPPF), kas ir:
Rakurspunkts (PP) = (augsts + zems + tuvu) / 3
Atrodiet atbalsta un pretestības līmeņus
Kad esat aprēķinājis pagrieziena punktu, varat atrast atbalsta un pretestības līmeņus, izmantojot šādas formulas:
1. pretestības līmenis (R1) = (2 x PP) — zems
2. pretestības līmenis (R2) = PP + (augsta — zema)
3. pretestības līmenis (R3) = augsts + 2 x (PP — zems).
1. atbalsta līmenis (S1) = (2 x PP) — augsts
2. atbalsta līmenis (S2) = PP — (augsts — zems)
3. atbalsta līmenis (S3) = zems — 2 x (augsts — PP)
Meklējiet potenciālos līmeņus
Atbalsta un pretestības līmeņi var darboties kā potenciālie līmeņi, lai uzsāktu darījumus vai izietu no tiem. Ja cena tuvojas pretestības līmenim, iespējams, ir piemērots laiks, lai pārdotu aktīvu vai izvietotu īso pozīciju. Un otrādi, ja cena tuvojas atbalsta līmenim, var būt piemērots brīdis kriptovalūtas iegādei vai garās pozīcijas ievadīšanai.
Vēsturiskie dati
Vēsturiskie dati kriptovalūtā attiecas uz ierakstu par konkrēta kriptovalūtas iepriekšējās cenas un apjoma izmaiņām. Šie dati tiek apkopoti un glabāti blokķēdes datu apkopotāju platformās, ļaujot tirgotājiem, investoriem un analītiķiem izpētīt kriptovalūtas uzvedību laika gaitā. Tālāk ir norādītas dažas darbības, ko varat veikt, lai izmantotu vēsturiskos datus atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanai.
Apkopojiet vēsturisko cenu datus
Lai atrastu atbalsta un pretestības līmeņus, jums ir jāapkopo vēsturiskās cenas dati par kriptovalūtu, kuru jūs interesē tirdzniecība. CoinGecko ir pasaulē vadošā neatkarīgā blokķēdes datu apkopošanas platforma, kas izseko vairāk nekā 11 000 kriptovalūtu vairāk nekā 600 biržās.
Uzzīmējiet datus diagrammā
Kad esat apkopojis vēsturiskos cenu datus, varat tos attēlot diagrammā, lai vizualizētu cenu izmaiņas laika gaitā. Lai parādītu datus, varat izmantot svečtura diagrammu, līniju diagrammu vai cita veida diagrammu.
Nosakiet galvenos cenu līmeņus
Diagrammā meklējiet apgabalus, kur cena ir atkārtoti atlēcusi vai ar grūtībām pārvietoties garām. Šie līmeņi ir attiecīgi zināmi kā atbalsta un pretestības līmeņi.
Zīmējiet līnijas, lai savienotu līmeņus
Kad esat identificējis galvenos atbalsta un pretestības līmeņus, varat zīmēt horizontālas līnijas, lai tās savienotu diagrammā. Tas palīdzēs jums iztēloties cenu diapazonu, kurā aktīvs ir ticis tirgots.
Izmantojiet līmeņus, lai informētu par saviem darījumiem
Varat izmantot atbalsta un pretestības līmeņus, lai bagātinātu savus tirdzniecības lēmumus. Piemēram, apsveriet iespēju pārdot vai saīsināt aktīvu, ja kriptovalūtas cena tuvojas pretestības līmenim. Un otrādi, ja cena tuvojas atbalsta līmenim, apsveriet iespēju iegādāties vai ilgstoši izmantot aktīvu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka atbalsta un pretestības līmeņi nav precīzi cenu punkti, bet gan cenu diapazoni, kuros pirkšanas vai pārdošanas spiediens ir bijis vēsturiski nozīmīgs. Turklāt vēsturiskie atbalsta un pretestības līmeņi nākotnē var nenoturēties, tāpēc ir svarīgi tos apvienot ar citiem rādītājiem savā tirdzniecības analīzē un paļauties uz kaut ko citu, nevis uz tiem.
Atbalsta un pretošanās stratēģijas
Atbalsta un pretestības stratēģijas attiecas uz galveno līmeņu izmantošanu cenu diagrammā, kur ir koncentrēts pirkšanas un pārdošanas spiediens. Varat izmantot šos līmeņus, lai pieņemtu pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Tālāk ir norādītas trīs atbalsta un pretestības stratēģijas, kas palīdzēs jums labāk veikt darījumus:
Pieturas un ierobežojumi
Stops un limiti ir svarīgi riska pārvaldības instrumenti tirdzniecībā, lai palīdzētu tirgotājiem pārvaldīt iespējamos zaudējumus un peļņu. Stop orderis ir rīkojuma veids, kas automātiski aizver darījumu, kad tirgus cena sasniedz noteiktu līmeni. No otras puses, limita uzdevums ir rīkojums pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu cenu vai labāku. Šī stratēģija palīdzēs jums labāk pārvaldīt savu peļņu un zaudējumus pēc atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanas.
Neapstiprinātie pasūtījumi
Neapstiprinātie pasūtījumi ir rīkojumi, kas veikti, lai pirktu vai pārdotu aktīvu par noteiktu cenu. Tirgotāji izmanto šos rīkojumus, lai ieietu vai izietu no darījuma, kad cena sasniedz noteiktu līmeni. Varat tos izmantot, lai ievadītu darījumu, kad cena iziet cauri pretestības līmenim, vai iziet no darījuma, kad tā sasniedz iepriekš noteiktu peļņas mērķi.
Koriģējošās struktūras
Kolektīvās struktūras ir cenu modeļi, kas rodas cenu korekciju vai tirgus izsekošanas laikā. Tirgotāji izmanto šīs struktūras, lai identificētu iespējamās atbalsta vai pretestības jomas un pieņemtu lēmumus par to, kad sākt vai izbeigt darījumus.
Koriģējošās struktūras var būt vienkāršas, piemēram, pamata atvilkšana, vai sarežģītākas, piemēram, dubultā vai trīskāršā zigzaga korekcija. Varat tos izmantot, lai identificētu iespējamās atbalsta vai pretestības zonas un pieņemtu apzinātus tirdzniecības lēmumus.
Secinājums
Atbalsta un pretestības līmeņi darbojas kā tehniskās analīzes pamats; tāpēc jums tie jāapgūst pietiekami agri savā tirdzniecības ceļojumā. Atbalsta līmenis ir cenas punkts, kurā cenai neizdodas pazemināties, savukārt pretestības līmenis ir tas, kurā cena regulāri nepārkāpjas. Potenciālā atbalsta un pretestības līmeņu apstiprināšana ar vairākiem tehniskiem rādītājiem, piemēram, mainīgiem vidējiem rādītājiem, apaļiem skaitļiem, tendenču līnijām, pagrieziena līmeņiem un vēsturiskajiem datiem, palīdzēs palielināt jūsu analīzes precizitāti.
