Vairāk nekā vienpadsmit gadus esmu orientējies kriptovalūtu pasaulē, un pirmos septiņus gadus esmu pavadījis parādos, uzkrājot satriecošus astoņus miljonus dolāru saistību. Tomēr pagrieziena punkts pienāca pēdējos četros gados. Ar neatlaidīgiem centieniem un asu ieskatu esmu panācis ievērojamu pāreju no finansiālām grūtībām uz finansiālu brīvību. Kā pieredzējis kriptovalūtu kopienas dalībnieks esmu bijis liecinieks neskaitāmām tirgus satricinājumiem, un šie pārsteidzošie slazdi un izaicinājumi ir pārbaudījuši manu gudrību un drosmi.
Šī ceļojuma laikā esmu apmaldījies un izbaudījis neveiksmju rūgtumu; esmu arī bijis sajūsmā par ik pa laikam gūtām uzvarām, tikai lai acumirklī iegrimtu dziļā izmisumā. Manas iekšējās emocijas bija kā viļņojoši viļņi, sarežģīts jūtu sajaukums, ko grūti aprakstīt. Bet laiks skrien, un visas vētras kādreiz pāriet. Tagad es varu mierīgi un nosvērti vērot kriptovalūtu pasaules kāpumus un kritumus, turpinot nelokāmi virzīties uz priekšu pa šo nezināmā un iespēju pilno ceļu.
Šajā rakstā tiks sniegta padziļināta analīze, lai atklātu pamatiemeslus, kāpēc parastie cilvēki neizmanto tendences dividendes, un soli pa solim iemācīs, kā izveidot ienesīgu tirdzniecības sistēmu.
Šis ir kopsavilkums, kas balstīts uz manu praktisko pieredzi un 100x peļņu viena mēneša laikā:
I. Padziļināta analīze: Kāpēc vienmēr neizdodas, pirms tendence ir sākusies?
Daudzi cilvēki savu nespēju nopelnīt naudu vaino "nespējas precīzi paredzēt tendences" dēļ. Patiesībā ir daudz cilvēku, kas saprot tendences, bet ļoti maz tādu, kas patiesi spēj "izturēt" un "gūt peļņu". Galvenais iemesls ir tas, ka tendenču tirdzniecības pamatloģika pēc būtības ir pretrunā ar parasto cilvēku izdzīvošanas instinktiem un ierasto domāšanu.
(I) Izdzīvošanas struktūras neatbilstība: dzīves spiediens atņem "tiesības uz laiku"
Tendenču sekošanas būtība nav tūlītēja bagātība, bet gan "pietiekami ilgi noturēšanās pareizajā virzienā". Tas prasa, lai tirgotāji būtu gan pacietīgi "sēdēt mierīgi", gan ar ievērojamu kapitālu. #加密市场反弹
Diemžēl vairuma cilvēku dzīvesveids ir parādu vadīts. Fiksēto izdevumu, piemēram, hipotēkas maksājumu, auto kredītu, bērnu audzināšanas un ikdienas dzīves dārdzības, spiediens nozīmē, ka jūs vienkārši nevarat atļauties ilgstoši atstāt savus līdzekļus dīkā, nemaz nerunājot par īstermiņa zaudējumu segšanu.
Kad tirgus ir iestrēdzis ilgā zemākā punkta periodā un tendence vēl pat nav parādījusies, jūsu pacietību jau ir izsmēluši dzīves izdevumi. Jūs nevarat pieņemt, ka jūsu līdzekļi "nedubultojas dažu gadu laikā", un jūs vēl vairāk baidāties, ka svārstību laikā radušās lejupslīdes ietekmēs jūsu dzīves kvalitāti. Galu galā jūs varat būt spiesti tikai samazināt savus zaudējumus pirms rītausmas, kļūstot par lielgabalu gaļu, "kurus dzīve ir spiesta apturēt zaudējumus".
Turpretī tiem, kas pelna daudz naudas, bieži raksturīgs zems parādsaistību līmenis un liela naudas plūsma. Viņi nepaļaujas uz tirdzniecību, lai apmierinātu pamatvajadzības, un ir gatavi ļaut savam kapitālam snaust kā krokodiliem. Šis mierīgais dzīvesveids ir biļete uz tendenču tirdzniecību. Vēl biedējošāk ir tas, ka bailes no naudas trūkuma var radīt "spēlmaņa mentalitāti", liekot jums atteikties no saviem principiem un tā vietā dzenāties pakaļ īstermiņa svārstībām, galu galā nonākot apburtajā lokā, kurā "pērk dārgi un pārdod lēti".
(II) Kognitīvie ierobežojumi: trīs tendenču nepareizas interpretācijas
Pat ja jums nav raižu par pārtiku un apģērbu, jūs joprojām nevarat aptvert tendences, ja jums nav skaidras izpratnes.
Mīts Nr. 1: Tirgus trokšņu uzskatīšana par "melodiju". Tendences liecina par ilgtermiņa noteiktību, savukārt svārstības ir tikai īstermiņa emocijas. Daudzi iesācēji, dienas svārstīguma apžilbināti, skatās uz minūšu un stundu diagrammām: augošā tendencē parastu kritumu sajauc ar virsotni un panikā mēģina priekšlaicīgi pārdot; lejupejošā tendencē neveiksmīgu atlēcienu sajauc ar apvērsumu un steidzas pirkt krituma vilni, tikai lai iekristu slazdā. Dati ir nomācoši: 72 % privāto investoru, kuri mēģina pirkt krituma vilni pret tendenci, iziet ar zaudējumiem; 68 % no tiem, kuri mēģina pārdot virsotni pret tendenci, palaiž garām galveno augšupejošo vilni.
Otrais mīts: Pārāk nopietna sevis uztveršana un mēģinājums pārspēt tendenci. Tendence ir spēcīga straume, ko veido kapitāla, noskaņojuma un fundamentālo faktoru apvienotie spēki ar milzīgu inerci. Individuālie centieni ir veltīgi tās priekšā. Tomēr daudzi cilvēki iekrīt pārmērīgas pašpārliecinātības slazdā, uztverot kontrariānisku tirdzniecību kā veidu, kā padižoties ar savām prasmēm, vienmēr cenšoties "precīzi izvēlēties augšējo un apakšējo". Rezultātā viņi atkārtoti zaudē savu kapitālu pēc tam, kad ir pierādīta viņu kļūda, tomēr viņi atsakās atzīt: tendences priekšā jūsu subjektīvais spriedums ir bezvērtīgs.
Mīts 3: Vēlme gūt stabilu, "algai līdzīgu" peļņu un atteikšanās mēģināt ciest neveiksmi. Dzelzs trenda tirdzniecības likums ir šāds: izmantojiet neskaitāmus kontrolējamus mazus zaudējumus, lai riskētu ar tiem nedaudzajiem izšķirošajiem lielajiem uzvarām. Peļņa nerodas no katra atsevišķa darījuma uzvaras likmes, bet gan no neatlaidīgas ļoti mazo lielo tirgus kustību īstenošanas. Tomēr lielākā daļa cilvēku to uztver kā darbu, nespēdami paciest secīgus mazus stop-loss, viņi sāk bieži mainīt stratēģijas un nejauši pielāgot parametrus, galu galā izsmeļot savu kapitālu diapazonā ierobežotā tirgū. Līdz brīdim, kad pienāk reālā tirgus kustība, jums vairs nav līdzekļu.
(III) Pārtrauktība ieviešanas sistēmā: zināšanu un rīcības integrēšanas "pēdējā jūdze"
Pat ja jūs saprotat principus, bez stabilas izpildes sistēmas tā joprojām ir tikai tukša runa. Lielākā daļa cilvēku cieš neveiksmi trīs veidos:
1. Neregulēta un neregulēta tirdzniecība: Nav kvantitatīvu standartu, lai definētu tendenci (piemēram, kā tiek sakārtoti slīdošie vidējie rādītāji, kā mainās augstie un zemie punkti), un ienākšana un iziešana no tirgus pilnībā balstās uz tirgus intuīciju. Kad tirgus svārstās, emocijas ir spēcīgas, un cilvēki neuzdrošinās pirkt, kad vajadzētu, un nevēlas pārdot, kad vajadzētu.
2. Nedroša riska pārvaldība: Daudziem cilvēkiem trūkst "sarkano līniju" izjūtas un viņi uzdrošinās zaudēt 10% vai vairāk no sava kopējā kapitāla vienā darījumā. Tiklīdz notiek melnā gulbja notikums vai tendences maiņa, viņi tiek tieši likvidēti, pilnībā zaudējot jebkādu iespēju atgūties.
3. Nespēja pielāgoties: Vienīgā nemainīgā lieta tirgū ir pārmaiņas. Saskaroties ar pēkšņiem politikas pārsteigumiem vai viltus izrāvieniem, ārkārtas rīcības plānu trūkums var novest pie baiļu pārņemšanas vai alkatības apžilbināšanas, kā rezultātā tiek veiktas katastrofālas darbības.
II. Pilns procesa sadalījums: darījumu pārvaldība ar mašīnai līdzīgu precizitāti
Lai gūtu peļņu no tirgus tendencēm, jums ir jāizveido sarežģīta darbplūsma, kas aptver "sagatavošanos, ienākšanu tirgū, turēšanu, iziešanu no tirgus un pēcpārdošanas analīzi". Katra soļa pilnveidošana dabiski novedīs pie peļņas.
(I) Sagatavošanās pirms darījuma: Necīnieties cīņā nesagatavojies.
Pamatprincips: Nosakiet skaidras robežas un tirgojieties tikai savos tirgus apstākļos.
1. Tirgus vides novērošana (konteksta identificēšana): Tendenču sekošanas stratēģijas nav panaceja. Izmantojiet VIX (volatilitātes indeksu) kā vadošo indikatoru: Kad VIX ir no 15 līdz 30 un tirdzniecības apjoms mēreni pieaug, tas ir zelta periods tendenču sekošanai, īpaši, ja ieguvumus gūst agresīvi aktīvi; esiet drosmīgi un rīkojieties. Kad VIX ir zem 15 un tirdzniecības apjoms sarūk, tas ir konsolidācijas periods, un jūs esat pakļauts krasām izmaiņām; esiet piesardzīgi. Kad VIX ir virs 30, tirgus atrodas sabrukuma režīmā ar ārkārtīgi augstu svārstīgumu; ieteicams novērot no malas.
2. Pareizā sektora izvēle (akciju izvēle): Tā kā mēs tirgojamies ar tendencēm, mums jāizvēlas spēcīgākās. Būtībā mums jāizvēlas nozares ar augstu izaugsmes potenciālu; tehniski mums jāizvēlas tās, kurām ir augoši slīdošie vidējie rādītāji un perfekta apjoma un cenas korelācija. Koncentrējieties tikai uz 3–5 pamata akcijām un rūpīgi izprotiet to raksturlielumus.
3. Izstrādājiet tirdzniecības plānu: Katram darījumam jābūt "piecu elementu kontrolsarakstam": virzienam, ieejas punktam, stop-loss slieksnim, take-profit slieksnim un pozīcijas lielumam. Ieeja jāveic, kad cena atgriežas un stabilizējas vai kad tiek apstiprināts izrāviens; stop-loss slieksnis jānovieto galvenajā punktā, kur tendences struktūra ir pārrauta (viena darījuma zaudējumi stingri jākontrolē līdz 1%-2% no kopējā kapitāla); pozīcijas lielumam jābūt aprēķinātam atpakaļejošā secībā no stop-loss distances, lai nodrošinātu, ka risks nekad neiziet ārpus kontroles.
4. Gaidu pārvaldība: atzīstiet, ka "zaudējumi ir tirdzniecības izmaksas". Necentieties nopelnīt naudu katrā darījumā, bet gan sasniegt lielu peļņas un nelielu zaudējumu modeli 100 darījumu periodā.
(II) Ieejas lēmums: precīza tendences sākuma punkta mērķēšana
Pamatprincips: Izdarīt drosmīgus pieņēmumus, rūpīgi pārbaudīt un ienākt tirgū partijās.
1. Signāla pārbaude: Neļaujiet sevi apmānīt ar vienu indikatoru. Izmantojiet "kombinācijas sitienu", lai pārbaudītu: derīgam signālam ir nepieciešama tehnisko indikatoru rezonanse (kustīgo vidējo zelta krusts, ADX>25), apjoms (izrāvienam jānotiek kopā ar apjoma pieaugumu par vairāk nekā 30%) un svečturu modelis (liela bullish svece bez garas augšējās ēnas).
2. Izmēģinājums un kļūda, pozīciju pievienošana: Tā kā sākumā neviens nevar būt pārliecināts, sāciet ar nelielu 5% pozīciju, lai pārbaudītu situāciju. Ja cenu kustība atbilst cerībām, pārvarot pretestību un noturoties virs iepriekšējā līmeņa, norādot uz nostiprinošu tendenci, tad pievienojiet pozīcijas piramīdas veidā, saglabājot kopējo pozīciju 20%-30% apmērā. To sauc par "vanaga neatlaišanu, kamēr nav redzēts trusis".
3. Viltus izlaušanās identificēšana: nekavējoties rīkojieties, ja saskaraties ar šīm trim situācijām: pirmkārt, cena sasniedz jaunu augstāko līmeni, bet tirdzniecības apjoms samazinās (apjoma un cenas atšķirība); otrkārt, cena krītas tūlīt nākamajā dienā pēc izlaušanās (buļļu slazds); treškārt, izlaušanās ar mazu apjomu konsolidācijas periodā. Šie visi ir slazdi.
(III) Pozīciju pārvaldība: peļņas saglabāšana ir grūtāka nekā iespēju izmantošana
Pamatprincips: ievērojiet noteikumus, neļaujiet sirdij diktēt prātu.
1. Tendences izsekošana: uzraugiet tendenci, izmantojot rīkus. Kamēr akciju cena ir virs 5 dienu slīdošā vidējā vai ADX indikators saglabājas spēcīgs, stingri turieties pie šīs pozīcijas. Nekavējoties esiet modri, ja indikators kļūst negatīvs.
2. Slīdošais stop-loss (peļņas fiksēšana): Cenām pieaugot, palieliniet stop-loss līmeni. Palieliniet stop-loss līmeni līdz rentabilitātei pēc 10% peļņas un fiksējiet 10% peļņu pēc 20% peļņas. Ļaujiet peļņai pieaugt, bet nekad neļaujiet tai pārvērsties zaudējumos.
3. Dinamiska portfeļa korekcija: Kad tendence ir labvēlīga, mēreni palieliniet savu pozīciju (bet nepārsniedzot sākotnējo pozīciju), pamatojoties uz nostiprinošiem tendences signāliem (sekundārais izrāviens); ja tendence ir nelabvēlīga, nekavējoties samaziniet savu pozīciju, lai aizsargātu savu kapitālu, ja parādās vājuma pazīmes (apjoma un cenas atšķirība). Uzstādiet sev "ķēdes slēdzi" un piespiedu kārtā izslēdziet portfeli, kad zaudējumi sasniedz robežu.
4. Ārkārtas situāciju plāns: paredzēt sliktākos scenārijus. Negatīvas politikas izmaiņas? Interneta pārtraukums? Finansiāla katastrofa? Ja tiek sasniegts izdzīvošanas slieksnis, bez nosacījumiem likvidēt visus aktīvus; izdzīvošana ir galvenā prioritāte.
(iv) Izpilde pēc tirgus izstāšanas: Nodrošiniet savu peļņu un izvairieties no amerikāņu kalniņiem.
Pamatprincips: Pārdodiet izlēmīgi, bez alkatības vai vēlmēm.
1. Peļņas gūšanas stratēģija: Apvienojiet "pakāpenisku peļņas gūšanu" un "tendences maiņu". Kad tirgus ir labvēlīgs, samaziniet pozīcijas partijās, kad pieaugums sasniedz mērķi (piemēram, 15%, 30%), lai iegūtu naudu; kad tirgus mainās (nokrītas zem ilgtermiņa tendences līnijas vai notiek liela apjoma izpārdošana), likvidējiet visas pozīcijas neatkarīgi no tā, vai esat guvis pietiekamu peļņu.
2. Dzelzscietais Stop-Loss: Stop-Loss līnija ir kā augstsprieguma līnija; pieskaršanās tai nozīmē drošu nāvi. Nelolojiet cerības uz vēlmēm un negaidiet atsitienu. Stop-Loss nav sakāves atzīšana; tā ir jūsu žetonu saglabāšana nākamajai kārtai.
3. Proaktīva naudas turēšana: Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā (pēc 3–5 secīgiem zaudējumiem) vai tirgus nonāk stagnācijas periodā, proaktīvi izejiet no tirgus un paņemiet pārtraukumu. Naudas turēšana ir arī pozīcijas turēšanas veids, kas ļauj saglabāt modrību un izvairīties no resursu izšķērdēšanas haotiskā situācijā.
(V) Pārskatīšana pēc notikuma: ļaujiet savai sistēmai attīstīties pašai
Pamatprincips: neizniekot zaudējumus.
1. Veiciet uzskaiti: pierakstiet katru darījumu dienasgrāmatā, atzīmējot savas domas, pirkšanas iemeslus un pārdošanas iemeslus. Tas ir jūsu vērtīgākais īpašums.
2. Padziļināta analīze: Vai peļņa ir veiksmes vai prasmju rezultāts? Vai zaudējums ir sistēmas kļūdu vai neuzmanīgas rīcības rezultāts? Ja uzvaru likme ir zem 40% vai peļņas/zaudējumu attiecība nav labvēlīga, sistēma ir jālabo; ja kritums ir pārāk liels, pozīcijas lielums ir jāsamazina.
3. Iteratīvas modernizācijas: Tirgi mainās, un sistēmas ir jāpielāgo. Tomēr jāizvairās no patvaļīgas pamatloģikas maiņas. Visām optimizācijām jāveic vēsturiska atpakaļejoša pārbaude un tiešsaistes tirdzniecības verifikācija, lai novērstu to efektivitātes samazināšanos.
Treškārt, tendenču tirdzniecība ir cilvēka dabas galīgā pārvaldība.
90% cilvēku nepelna naudu nevis tāpēc, ka viņi būtu stulbi, bet gan tāpēc, ka viņu dzīve ir pārāk saspringta, domāšana pārāk tuvredzīga un rīcība pārāk ikdienišķa.
Tendences nekad netrūkst; trūkst cilvēku, kas var "sēdēt malā", tādu mednieku, kuri ir brīvi no parādu raizēm, pacietīgi un disciplinēti.
Pilnīgas vadības pamatā ir kaislīgu emociju apspiešana ar aukstiem, stingriem noteikumiem. Sākot ar atturību iespēju izvēlē un mokām, ieņemot pozīcijas un gaidot, un visbeidzot, līdz izlēmībai zaudējumu samazināšanā, katrs solis ir cilvēka dabas pārbaudījums.
Patiesa izaugsme nav spēja paredzēt tirgus tendences, bet gan iemācīties pārvaldīt sevi.
Atmet malā augstprātību par "tirgus pārspēšanu", iemācies cienīt un pielāgoties, un izmanto sistēmu, lai pārvaldītu sevi.
Atcerieties: tendences nauda tiek atalgota tiem, kas "dzīvo pietiekami ērti" un "dara lietas pietiekami rūpīgi".
Šis ir garš sevis pilnveidošanas ceļojums; lai mēs abi neatlaidīgi izturam līdz galam.
Tālāk es padalīšos ar vēl vienu metodi! Es detalizēti aprakstīšu Bollinger Bands indikatoru — šī lieta noteikti ir universāls instruments tirdzniecības pasaulē. Tā var fiksēt izlaušanās, pirkt apgrieztās cenas virsotnes un apakšas un pat tirgoties ar kritumiem. Daudzi cilvēki izmanto Bollinger Bands tikai virspusēji, bet šodien es pilnībā atklāšu to galveno pielietojumu. Pēc šīs metodes apgūšanas jūs varēsiet precīzi atrast ieejas punktus un maksimāli izmantot šī indikatora jaudu.
Vispirms ir jāizprot Bollinger kanālu pamatloģika.
Lai izmantotu Bollinger Bands, ir svarīgi izprast jēdzienu "volatilitāte".
Lai efektīvi izmantotu Bollinger Bands, pirmais solis nav iegaumēt parametrus, bet gan izprast cenu svārstības — tā ir Bollinger Bands galvenā būtība.
Cenu svārstības var iedalīt divos veidos: zema svārstība un augsta svārstība, un atbilstošie tirgus apstākļi ir pilnīgi atšķirīgi.
1. Zema svārstība = sāniska konsolidācija
Zemas svārstīguma periodos cenas mainās lēni un neefektīvi, un pat nelielas izmaiņas notiek ilgu laiku, kā rezultātā svečturu diagrammas galvenokārt sastāv no mazām lācīgām un bullish svecēm. Šāda veida tirgū cenas svārstās noteiktā diapazonā bez skaidra virziena.
Neuzspiediet tendences darījumus šajā tirgū; jūs, visticamāk, atkārtoti tiksiet apturēti. Lai nopelnītu naudu, tirgojieties noteiktā diapazonā; galvenais ir pirkt par zemu cenu un pārdot par augstu cenu.
2. Augsta svārstīgums = tendences tirgus
Augstas svārstīguma periodos cenas kāpj vai krītas tā, it kā tās būtu lietojušas steroīdus, un svečturu diagrammas ir piepildītas ar lielām bullish un lācīgām svecēm, kas spēj radīt milzīgas cenu svārstības vienā kustībā. Šādos tirgus apstākļos tendence ir ārkārtīgi spēcīga; ja tirgojaties tendences virzienā, varat nopelnīt naudu pat ar aizvērtām acīm.
Jautājums ir: kā ātri noteikt, vai pašreizējā svārstība ir zema vai augsta?
Atbilde ir Bollinger Bands — indikators, kas īpaši izstrādāts, lai "kvantificētu svārstīgumu".
Bollinger Bands kanāla pamatstruktūra: trīs līnijas, nepārspīlējiet to.
Bollinger Bands ir tikai trīs līnijas. Varat izmantot noklusējuma parametrus tieši, neveicot nekādas izmaiņas: periods 20, standartnovirze 2.
Vidējā līnija: ir parastais 20 dienu slīdošais vidējais, kas atspoguļo vidējo cenu tendenci;
Augšējā līnija, 20 dienu slīdošais vidējais plus 2 standarta novirzes, apzīmē cenas pretestības līmeni.
Zemāk esošā līnija, 20 dienu slīdošais vidējais mīnus 2 standarta novirzes, ir cenu atbalsta līmenis.
Apvienojot trīs līnijas, cenu svārstību lielums kļūst uzreiz skaidrs:
Zema svārstīgums (sānkustība): Bollindžera joslas ļoti sašaurināsies, trīs līnijas būs saspiestas kopā, un cena svārstīsies starp augšējo un apakšējo joslu;
Augsta svārstīgums (tendence): Bollinger Bands pēkšņi "atvērsies" un kļūs ārkārtīgi platas.
Cenas cieši sekos augšējai sliedei (augšupejoša tendence) vai apakšējai sliedei (lejupejoša tendence) un reizēm var pat pārsniegt sliedes robežas.
Galvenais noteikums: netirgojieties ar tendencēm šaurā cenu diapazonā un netirgojieties ar apvērsumiem plašā cenu diapazonā.
Šīs ir manas galvenās atziņas par Bollinger kanālu izmantošanu, esmu tās iegaumējis:
Ja esat tendences tirgotājs: Neieejiet tirgū, ja Bollindžera joslas ir šauras! Šauras joslas norāda uz sānisku kustību un vāju tendenci; tendences tirdzniecības piespiešana ir tikai naudas izšķiešana. Pirms ienākšanas tirgū pagaidiet, līdz Bollindžera joslas paplašinās un cena virzās pa joslām; jūsu uzvaru likme dubultosies.
Ja vēlaties tirgoties ar apvērsuma signāliem: Neieejiet tirgū, kad Bollindžera joslas ir platas! Platas joslas norāda uz spēcīgu tendenci, un īsas vai garas pozīcijas atvēršana pretēji tendencei ir pašnāvnieciska. Pagaidiet, līdz Bollindžera joslas sašaurinās un tendences impulss vājinās, un pēc tam apvienojiet to ar citiem signāliem, lai meklētu apvērsuma iespējas.
Trīs galvenās taktikas:
Apgūstiet visas tirgus tendences ar Bollinger Bands
Kad ir izprasta saistība starp svārstīgumu un Bollindžera joslām, nākamais solis ir praktisks pielietojums — trīs tirdzniecības stratēģijas, kas aptver izlaušanos, apvērsumus un atgriešanos, kuras var tieši pielietot.
1. stratēģija: Izlaušanās stratēģija — “sprūda punkta” izmantošana, kad sānu tirdzniecība pārvēršas tendencē
Izlaušanās piedāvā vienu no rentablākajām tirdzniecības iespējām: nelieli stop-loss orderi un liels peļņas potenciāls. Bollinger Bands ir "burvju instruments" izlaušanās atrašanai.
Darbības soļi:
Šauru spraugu atrašana: Vispirms pārbaudiet, vai Bollinger Bands sašaurinās un vai cena konsolidējas noteiktā diapazonā. Vienlaikus uzzīmējiet diapazona atbalsta un pretestības līmeņus.
Gaidiet izrāvienu: Pacietīgi gaidiet, kamēr cena izlauzīsies cauri ar stabilu svečturu modeli – lai atvērtu garo pozīciju, gaidiet, kamēr bullish svece izlauzīsies cauri pretestības līmenim un augšējai Bollinger joslai.
Lai pārdotu īso pozīciju, pagaidiet, līdz lācīga svece pārsprāgs zem atbalsta līmeņa un apakšējās Bollindžera joslas.
Ieejas laiks: Ieejiet tirgū tikai pēc tam, kad svečturu izlaušanās modelis ir pilnībā izveidojies; nemēģiniet uzminēt iepriekš!
Galvenā loģika:
Cenas 95% sava laika pavada, pārvietojoties Bollindžera joslu ietvaros. Kad notiek izlaušanās, tas norāda uz ārkārtīgi spēcīgu tendences impulsu, pārtraucot sānisko konsolidāciju un signalizējot par jaunas tendences sākumu. Šāda veida izlaušanās ir ļoti veiksmīga, un stop-loss rīkojumus var izvietot zem vai virs izlaušanās punkta, kā rezultātā stop-loss ir ļoti mazs.
Piemēram: Lejupejošā tendencē cena virzās uz sāniem un Bollinger Bands sašaurinās.
Kad cena pārvar atbalsta līmeni un apakšējo Bollindžera joslu ar lielu lāčainu sveci, ieteicams veikt īso pārdošanu. Visticamāk, sekos vienmērīga lejupejoša tendence.
Otrā stratēģija: Apvērsuma stratēģija – pirkšana apakšā un pārdošana augšpusē, fiksējot tendences "pagrieziena punktu".
Bollinger Bands augšējā un apakšējā josla ir spēcīgi atbalsta un pretestības līmeņi, kas padara tos ļoti precīzus apgriezienu analīzei.
Darbības soļi:
Apskatiet pozīciju: kad cena konsolidējas sāniski, augšējā Bollindžera josla ir pretestība, bet apakšējā Bollindžera josla ir atbalsts.
Gaidiet signālu: Neieiet tirgū tikai tāpēc, ka tas pieskaras tendences līnijai! Vienmēr gaidiet apstiprinājumu no apgrieztā svečtura modeļa.
Īsslēgums augšējā sliedē: gaidiet, līdz parādīsies tādi modeļi kā lācīgs, pārņemošs vai krītoša zvaigzne;
Iegādājieties garās pozīcijas, kad cena sasniedz apakšējo tendences līniju: gaidiet, līdz parādīsies tādi modeļi kā bullish engulfing vai hammer candles;
Papildu apstiprinājums: Lai palielinātu veiksmes līmeni, vislabāk ir izmantot atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī RSI indikatorus (piemēram, pārpirkšanas un pārpārdošanas indikatorus).
Galvenā loģika:
Augšējās un apakšējās Bollindžera joslas attēlo cenu "galējās pozīcijas". Kad cenas sasniedz šos līmeņus, tas ir kā atspere, kas tiek saspiesta līdz galam, un atsitiens ir ļoti iespējams. Tomēr jums ir jāgaida maiņas signāls; pretējā gadījumā jūs varat saskarties ar "viltus atbalstu/viltus pretestību" un tendence jūs virzīs uz priekšu.
Trešā stratēģija: Atkāpšanās stratēģija – sekojiet tendencei un izmantojiet tendences "ieejas punktu".
Tendenču tirgos cenas ne vienmēr pieaug vai krītas bezgalīgi; vienmēr būs kritumi. Bollindžera joslu vidējā josla (20 dienu slīdošais vidējais) ir labākais "atkāpšanās mērķis" un arī optimālā vieta, lai papildinātu pozīcijas atbilstoši tendencei.
Darbības soļi:
Tendences noteikšana: Vispirms aplūkojiet galveno tendenci — ja cena virzās pa augšējo Bollindžera joslu, tā ir augšupejoša tendence; ja tā virzās pa apakšējo Bollindžera joslu, tā ir lejupejoša tendence.
Gaidiet kritumu: Augšupejošā tendencē pagaidiet, kamēr cena atgriezīsies Bollindžera vidējā joslā (20 dienu slīdošais vidējais rādītājs); lejupejošā tendencē pagaidiet, kamēr cena atgriezīsies Bollindžera vidējā joslā (20 dienu slīdošais vidējais rādītājs).
Ieejas punkts: Pēc atkāpšanās līdz vidējai Bollinger joslai, gaidiet, līdz parādīsies tendencei sekojošs svečturis.
Augšupejoša tendence: pirms ieiešanas garajā pozīcijā, pagaidiet bullish engulfing modeli vai āmura svečturi;
Lejupejoša tendence: Pirms īsās pozīcijas ...
Galvenā loģika:
Tendences tirgos Bollindžera vidējā josla ir spēcīgākais atbalsta/pretestības līmenis. Augšupejošā tendencē vidējā josla ir "glābšanas līnija" buļļiem; atgriešanās līdz šim līmenim, visticamāk, izraisīs atsitienu. Lejupejošā tendencē vidējā josla ir "glābšanas līnija" lāčiem; atgriešanās līdz šim līmenim, visticamāk, izraisīs turpmāku kritumu.
Noslēgumā: Bollinger Bands būtība
"Kombinēta lietošana" ir svarīgāka nekā "lietošana atsevišķi".
Bollindžera joslas ir noderīgs rīks, taču tās nav "svētais grāls". Tirdzniecība, izmantojot tikai Bollindžera joslas, nenodrošinās ļoti augstu uzvaras līmeni.
Lai maksimāli palielinātu tā jaudu, atcerieties sekojošo: Bollinger Bands + tendences struktūra + svečturu modelis + galvenais cenu līmenis – vairāku signālu kopīgs rezonēšana ir augstas uzvaras likmes tirdzniecības pamatā.
Piemēram, izmantojot izlaušanās stratēģiju, ir svarīgi apstiprināt virzienu, izmantojot tendences struktūru; izmantojot maiņas stratēģiju, ir svarīgi izmantot RSI pārpirkšanas/pārpārdošanas indikatorus; un, izmantojot atkāpšanās stratēģiju, ir svarīgi izmantot atbalsta un pretestības līmeņus.
Atcerieties: indikatori ir paredzēti, lai palīdzētu mums novērtēt tirgu, nevis aizstātu mūsu domāšanu. Apgūstiet Bollinger Band svārstību loģiku un apvienojiet to ar citām tehniskās analīzes metodēm; jūs varēsiet viegli tirgoties un viegli uztvert lielas tirgus kustības.
Iepriekš minētā ir tirdzniecības pieredze, ar kuru Jan'ans šodien dalījās ar jums. Bieži vien jūs palaidāt garām daudzas peļņas iespējas savu šaubu dēļ. Ja neuzdrošināties izmēģināt, izpētīt un saprast, kā jūs uzzināsiet priekšrocības un trūkumus? Tikai sperot pirmo soli, jūs zināsiet, ko darīt tālāk. Ar tasi siltas tējas un padomu esmu gan jūsu skolotājs, gan labs draugs.
Satikšanās ir liktenis, sapratne ir liktenis. Es stingri ticu, ka tie, kuriem lemts satikties, galu galā satiksies, pat no tālienes; tie, kuriem nav lemts satikties, vienkārši paies viens otram garām. Investīciju ceļš ir garš, un īslaicīgi ieguvumi vai zaudējumi ir tikai aisberga redzamā daļa. Atcerieties, ka pat visgudrākie var kļūdīties, un pat visviltīgākie var piedzīvot ģeniālu atklājumu. Lai kādas būtu jūsu emocijas, laiks jums neapstāsies. Pārvariet savas raizes, piecelieties atkal un virzieties uz priekšu ar jaunu sparu.
Jums visiem ir dota cīņas mākslas rokasgrāmata; tas, vai jūs varat kļūt slaveni cīņas mākslas pasaulē, ir atkarīgs no jums pašiem.
Noteikti saglabājiet šīs metodes un plaši tās kopīgojiet. Ja tās jums šķiet noderīgas, lūdzu, pārsūtiet tās citiem kriptovalūtu tirgotājiem. Sekojiet man, lai uzzinātu vairāk par kriptovalūtu pasauli. Esmu šeit, lai palīdzētu tiem, kas tikko samirkuši lietū! Sekojiet man, un kopā iesim pa kriptovalūtu ceļu!