Atruna: Binance Futures produkti ir pieejami tikai noteiktām valstīm un lietotājiem. Šis saturs nav paredzēts lietotājiem/valstīm, uz kurām attiecas ierobežojumi.

Galvenās līdzņemamās vietas

  • Tirgotāji piedzīvo likvidāciju, ja viņi nevar izpildīt maržas prasības aizņemtā pozīcijai.

  • Tirdzniecības plāns var samazināt iespēju, ka būsiet spiests pieņemt impulsīvus lēmumus, kad jūsu līdzekļi ir apdraudēti.

  • Izspēles tirdzniecība, riska pārvaldības stratēģijas un zaudējumu apturēšana ir dažas no stratēģijām, lai samazinātu likvidācijas risku fjūčeru tirgū.

Kriptovalūtas atvasinājumi ļauj tirgotājiem izmantot tirgus nepastāvību, lai īsā laikā palielinātu peļņu. Tomēr šāda veida tirdzniecība ir abpusgriezīgs zobens, jo tas tikpat ātri var radīt arī zaudējumus. Atšķirībā no tūlītējās tirdzniecības, atvasinātie instrumenti tieši neietver aktīvus, bet ir balstīti uz pamatā esošā aktīva spekulēto nākotnes vērtību.

Likvidācija notiek, ja tirgotāji nevar saglabāt aizņemto pozīciju nepietiekamu līdzekļu dēļ. Tādējādi tirgotāji saskaras ar likvidāciju, kad viņi nevar izpildīt maržas prasības, kas nepieciešamas aizņemtajai pozīcijai, t.i., viņiem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai saglabātu savus darījumus atvērtus. Šī iemesla dēļ stratēģijas ieviešana ir ļoti svarīga, jo īpaši, tirgojot ar sviras fjūčeriem.

Šajā rakstā mēs aplūkojam dažādus rīkus un stratēģijas, kuras varat izmantot, lai samazinātu likvidācijas risku fjūčeru tirdzniecībā.

Likvidācijas risku samazināšanas stratēģijas

Kriptovalūtu nepastāvības dēļ pat nelielas cenu svārstības var izraisīt likvidāciju un līdzekļu zaudēšanu. Tādējādi ir obligāti jāpiemēro pārdomātas stratēģijas un jāsamazina likvidācijas risks.

1. Izstrādāt tirdzniecības plānu

Darījumu plānošana pirms laika var būt visefektīvākā pieeja, lai samazinātu likvidācijas iespēju. Tas ietver ne tikai peļņas plānošanu, bet arī izejas stratēģijas izstrādi, ja tirdzniecība nenotiek, kā gaidīts. Tirdzniecības plāna izstrāde un izmērītas pieejas izmantošana samazinās iespēju ciest zaudējumus likvidācijas dēļ.

Ja jums ir plāns, tiek samazināta iespēja pieņemt impulsīvus lēmumus, kad jūsu līdzekļi ir apdraudēti tirgū. Stratēģija var palīdzēt novērst emociju, piemēram, alkatības vai baiļu, virzību uz jūsu rīcību, novēršot kārdinājumu pārāk ilgi saglabāt zaudēto pozīciju vai pārāk ātri iziet no ienesīgas pozīcijas.

Binance Futures kalkulatora rīks ļauj vizualizēt potenciālos darījumus, eksperimentējot ar dažādiem parametriem, tostarp kredītplecu, ieejas cenu, izejas cenu un daudz ko citu. Izmantojot šo rīku, tirgotāji var aprēķināt savu paredzamo peļņu vai potenciālos zaudējumus pirms laika, ļaujot viņiem sekot plānotākai pieejai, nevis tirgus kustību vadītiem.

2. Nodrošiniet savas tirdzniecības pozīcijas

Neskatoties uz nepieciešamo piesardzības pasākumu veikšanu, tirgi bieži vien virzās neparedzētā virzienā. Šādos gadījumos ir ļoti svarīgi, lai būtu izejas stratēģija, kas neļauj jūsu pozīcijai tikt likvidētai, ja tirgi virzās pretējā virzienā jūsu tirdzniecībai.

Bieži vien tirgotāji ņem vērā diapazonu vai līmeni, kurā viņi izietu no darījuma, taču tos var pārāk viegli ignorēt. Lai padarītu jūsu izejas plānu efektīvāku un mazinātu iespējamos zaudējumus, bieži ir ieteicams izmantot pārtraukšanas rīkojumu.

Stop-loss orderis nosaka konkrēto cenu, par kuru darījums tiks automātiski izbeigts, ja aktīva cena sasniegs šo iepriekš noteikto līmeni. Lai gan zaudējumu apturēšana var būt noderīga, ir jāsaprot, ka tie nav garantēta aizsardzība pret likvidāciju. Var rasties likvidācijas cenas svārstības, un stop-loss rīkojums var nenovērst likvidāciju.

3. Skatieties starpības attiecību

Maržas koeficients ir kritisks faktors, kas var ietekmēt likvidāciju fjūčeru tirdzniecībā. Rezerves koeficientu aprēķina, dalot uzturēšanas rezervi ar rezerves bilanci. Uzturēšanas rezerve ir minimālā summa, kas nepieciešama kontā, lai atvērtu darījumu, savukārt maržas atlikums ir kontā pieejamo līdzekļu apjoms.

Tādējādi uzturēšanas rezerve, kas dalīta ar rezerves bilanci, nosaka rezerves attiecību. Ja maržas atlikums nokrītas zem uzturēšanas maržas likmes, birža automātiski slēgs tirgotāja pozīcijas, lai novērstu turpmākus zaudējumus. Tāpēc tirgotājiem ir rūpīgi jāuzrauga maržas attiecība, lai izvairītos no likvidācijas. 

Cenu krituma gadījumā ir būtiski kontā saglabāt pietiekamu maržas atlikumu, lai maržas attiecība būtu virs uzturēšanas maržas likmes. Jo augstāks maržas atlikums, jo zemāka ir likvidācijas cena.

4. Praktizējiet savu tirdzniecību

Ja esat iesācējs fjūčeru tirdzniecībā, ir svarīgi to veikt lēni un vienmērīgi. Viens veids, kā to izdarīt, ir sākt ar demonstrācijas kontu, lai praktizētu fjūčeru tirdzniecību Binance Futures. Testnet vide nodrošina simulētu tirdzniecības platformu, kas ļauj tirgotājiem praktizēt reāllaika kriptovalūtu fjūčeru tirgos, neriskējot ar savu kapitālu.

Šādi pakalpojumi ļauj jums iepazīties ar platformu un pārbaudīt savas tirdzniecības stratēģijas, neriskējot ar reālu naudu. Aktīvie kriptovalūtu tirgotāji var arī izmantot Mock Trading, lai pārbaudītu jaunas tirdzniecības stratēģijas un rīkus, lai iegūtu vairāk pieredzes.

5. Izmantojiet riska pārvaldības stratēģijas

Efektīvai riska pārvaldībai ir izšķiroša nozīme fjūčeru tirdzniecībā, jo īpaši, ja darījumā ir tādi nestabili aktīvi kā kriptovalūtas. Viens no galvenajiem riska pārvaldības principiem ir jūsu riska ierobežošana jebkurā konkrētā darījumā. Ieteicams nekad neriskēt vairāk par 1-2% no sava tirdzniecības konta atlikuma vienā darījumā.

Piemēram, ja jums ir tirdzniecības konts ar 10 000 USD bilanci un plānojat tirgot fjūčerus, jums vajadzētu riskēt tikai no USD 100 līdz USD 200 par katru darījumu. Ja šī tirdzniecība notiks nepareizi, jūs zaudēsiet tikai nelielu daļu no sava konta atlikuma.

Nesteidzieties, kad sākat tirdzniecību ar reāliem līdzekļiem. Kad tikai sākat, vislabāk ir izmantot 2x līdz 5x kredītplecu un izvairīties no vairāku līgumu tirdzniecības vienlaikus.

Laiku pa laikam trūkumi ir neizbēgami, tāpēc jums vajadzētu izvairīties no lielas pozīcijas izveidošanas, kurā tikai viens vai divi slikti darījumi varētu jūs finansiāli iznīcināt. Tā vietā sāciet lēnām un izstrādājiet tirdzniecības metodiku bez papildu spiediena, kas saistīts ar lielāku pozīciju pārvaldīšanu.

6. Izvairieties no zaudējumu palielināšanas

Tirgojot fjūčerus, ir svarīgi izvairīties no pozīcijas palielināšanas zaudētā tirdzniecībā. Ja esat jau ieguldījis līgumā un tā vērtība samazinās, jums nevajadzētu investēt vairāk tajā pašā līgumā.

Zaudētās pozīcijas pievienošana pazeminās likvidācijas cenu un palielinās iespēja tikt likvidētai. Tirgotājiem jākoncentrējas uz riska pārvaldību un jāsamazina savi zaudējumi, slēdzot zaudētās pozīcijas, nevis mēģināt tos mazināt, samazinot vidējo vērtību vai pievienojot vēl vairāk līgumu. Ir svarīgi izveidot tirdzniecības plānu un pieturēties pie tā, izvairoties no impulsīviem lēmumiem, kas var novest pie ievērojamiem zaudējumiem.

Pēdējās domas

Likvidācija ir būtisks kriptovalūtu fjūčeru tirdzniecības aspekts, un tirgotājiem ir jāsaprot, ko tas ietver un kā no tā izvairīties. Lai gan fjūčeru tirdzniecība var būt ļoti ienesīga, pateicoties tās nodrošinātajam sviras efektam, tirgotājiem ir jāzina, kā tas darbojas un kā līdz minimumam samazināt saistītos riskus. Binance Futures iesaka praktizēt atbildīgu tirdzniecību, ieviešot pareizu tirdzniecības plānu un izmantojot take-profit un stop-loss orderus, lai aizsargātu ieguldījumu kapitālu un mazinātu stresu.

Tālāka lasīšana

  • (Emuārs) Kā tiek izpildīts likvidācijas rīkojums: likvidācijas cena pret bankrota cenu

  • (Blogs) Kas ir Stop orderi Binance Futures?

  • (BUJ) Kā piekļūt viltotajai tirdzniecībai binances fjūčeros

Brīdinājums par risku: digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties. Jo īpaši fjūčeru tirdzniecība ir pakļauta augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Nelabvēlīgas cenu izmaiņas gadījumā viss jūsu maržas atlikums var tikt likvidēts. Pagātnes sniegums nav uzticams nākotnes snieguma prognozētājs. Pirms tirdzniecības jums ir jāveic neatkarīgs darījuma atbilstības novērtējums, ņemot vērā jūsu mērķus un apstākļus, tostarp riskus un iespējamos ieguvumus. Ja nepieciešams, konsultējieties ar saviem konsultantiem. Šo informāciju nevajadzētu uzskatīt par finanšu vai ieguldījumu padomu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā sevi aizsargāt, apmeklējiet mūsu atbildīgās tirdzniecības lapu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un brīdinājumu par risku.

Kriptovalūtas atvasinātie produkti var būt ierobežoti noteiktās jurisdikcijās vai reģionos vai noteiktiem lietotājiem saskaņā ar piemērojamām juridiskajām un normatīvajām prasībām. Šis saturs ir paredzēts tikai tiem lietotājiem, kuriem ir atļauts piekļūt minētajiem produktiem un pakalpojumiem un saņemt tos, un tas nav paredzēts lietotājiem, uz kuriem attiecas ierobežojumi. Jūs esat atbildīgs par sevis informēšanu un ievērošanu par jebkādiem ierobežojumiem un/vai prasībām, kas noteiktas attiecībā uz piekļuvi un izmantošanu produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvā vai ir pieejami ar Binance starpniecību katrā valstī vai reģionā, no kura tiem piekļūstat jūs vai jūsu vārdā. Binance patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt, modificēt vai noteikt papildu ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi jebkuriem produktiem un/vai pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti laiku pa laikam, un to izmantošanu.