Tirgotāji izmanto tehniskos rādītājus, lai gūtu priekšstatu par vērtspapīru piedāvājumu un pieprasījumu un tirgus psiholoģiju. Šie rādītāji kopā veido tehniskās analīzes pamatu. Metrika, piemēram, tirdzniecības apjoms, sniedz norādes par to, vai cenu maiņa turpināsies. Tādā veidā indikatorus var izmantot, lai ģenerētu pirkšanas un pārdošanas signālus.
Septiņi no labākajiem dienas tirdzniecības rādītājiem ir:
Bilances apjoms (OBV)
Uzkrāšanas/sadales līnija
Vidējais virziena indekss
Aroon oscilators
Slīdošā vidējā konverģences novirze (MACD)
Relatīvais stiprības indekss (RSI)
Stohastiskais oscilators
Jums nav jāizmanto tie visi, drīzāk izvēlieties dažus, kas jums šķiet noderīgi, pieņemot labākus tirdzniecības lēmumus. Uzziniet vairāk par to, kā šie rādītāji darbojas un kā tie var palīdzēt jums veiksmīgi veikt ikdienas tirdzniecību.
GALVENIE LĪDZEKĻI
Tehnisko tirgotāju un chartistu rīku komplektā signālu ģenerēšanai ir plašs indikatoru, modeļu un oscilatoru klāsts.
Daži no tiem ņem vērā cenu vēsturi, citi aplūko tirdzniecības apjomu, bet citi ir impulsa rādītāji. Bieži vien tos izmanto tandēmā vai kombinācijā viens ar otru.
Šeit mēs aplūkojam septiņus labākos tirgus tehniķu izmantotos rīkus, un ar tiem jums vajadzētu iepazīties, ja plānojat tirgoties, pamatojoties uz tehnisko analīzi.
Tirdzniecības instrumenti
Tirdzniecības rīki dienas tirgotājiem un tehniskajiem analītiķiem sastāv no diagrammu veidošanas rīkiem, kas ģenerē signālus pirkšanai vai pārdošanai vai norāda uz tendencēm vai modeļiem tirgū. Vispārīgi runājot, ir divi tehnisko rādītāju pamatveidi:
Pārklājumi: tehniskie rādītāji, kas izmanto tādu pašu skalu kā cenas, tiek attēloti akciju diagrammas augšpusē. Piemēri: mainīgie vidējie lielumi un Bollingera joslas® vai Fibonači līnijas.
Oscilatori: tehniskie rādītāji, kas svārstās starp vietējo minimumu un maksimumu, nevis tiek pārklāti uz cenu diagrammas, bet tiek attēloti virs vai zem cenu diagrammas. Piemēri: stohastisko oscilatoru, MACD vai RSI. Šajā rakstā mēs galvenokārt aplūkosim šos otrā veida tehniskos rādītājus.
Tirgotāji, analizējot vērtspapīru, bieži izmanto vairākus dažādus tehniskos rādītājus vienlaikus. Izmantojot burtiski tūkstošiem dažādu iespēju, tirgotājiem ir jāizvēlas rādītāji, kas viņiem vislabāk atbilst, un jāiepazīstas ar to darbību. Tirgotāji var arī kombinēt tehniskos rādītājus ar subjektīvākiem tehniskās analīzes veidiem, piemēram, diagrammu modeļu apskati, lai radītu tirdzniecības idejas. Tehniskos rādītājus var iekļaut arī automatizētās tirdzniecības sistēmās, ņemot vērā to kvantitatīvo raksturu.
1. Bilances apjoms
Vispirms izmantojiet bilances apjoma indikatoru (OBV), lai noteiktu vērtspapīra apjoma pozitīvo un negatīvo plūsmu laika gaitā.
Indikators ir kopējais palielinātais skaļums mīnus samazinātais skaļums. Pieaugošais apjoms norāda, cik liels apjoms ir dienā, kad cena pieauga. Samazinātais apjoms ir apjoms dienā, kad cena samazinās. Katras dienas apjoms tiek pievienots vai atņemts no rādītāja, pamatojoties uz to, vai cena ir palielinājusies vai pazemināta.
Kad OBV pieaug, tas liecina, ka pircēji ir gatavi iejaukties un paaugstināt cenu. Kad OBV krītas, pārdošanas apjoms pārsniedz pirkšanas apjomu, kas liecina par zemākām cenām. Tādā veidā tas darbojas kā tendenču apstiprināšanas rīks. Ja cena un OBV pieaug, tas palīdz norādīt uz tendences turpināšanos.
Tirgotāji, kuri izmanto OBV, arī vēro atšķirības. Tas notiek, ja rādītājs un cena iet dažādos virzienos. Ja cena pieaug, bet OBV krītas, tas varētu norādīt, ka tendenci neatbalsta spēcīgi pircēji, un tā drīzumā var mainīties.
2. Uzkrāšanas/sadales līnija
Viens no visbiežāk izmantotajiem rādītājiem, lai noteiktu naudas plūsmu vērtspapīrā un no tā, ir uzkrāšanas/sadales līnija (A/D līnija).
Tas ir līdzīgs bilances apjoma rādītājam (OBV), taču tā vietā, lai ņemtu vērā tikai vērtspapīra perioda beigu cenu, tajā tiek ņemts vērā arī perioda tirdzniecības diapazons un slēgšanas vērtība attiecībā pret šo diapazonu. . Ja akcijas beidzas tuvu augstākajai vērtībai, indikators piešķir apjomam lielāku svaru nekā tad, ja tas aizveras tuvu diapazona viduspunktam. Dažādie aprēķini nozīmē, ka OBV dažos gadījumos darbosies labāk, bet citos gadījumos A/D darbosies labāk.
Ja indikatora līnijai ir tendence uz augšu, tas parāda pirkšanas interesi, jo akcijas tuvojas robežai virs diapazona pusceļa. Tas palīdz apstiprināt augšupejošu tendenci. No otras puses, ja A/D krītas, tas nozīmē, ka cena beidzas tās dienas diapazona apakšējā daļā, un tādējādi apjoms tiek uzskatīts par negatīvu. Tas palīdz apstiprināt lejupslīdi.
Tirgotāji, kuri izmanto A/D līniju, arī vēro atšķirības. Ja A/D sāk kristies, kamēr cena aug, tas norāda, ka tendence ir nonākusi grūtībās un var mainīties. Tāpat, ja cena ir zemāka un A/D sāk pieaugt, tas var liecināt par cenu kāpumu.
3. Vidējais virziena indekss
Vidējais virziena indekss (ADX) ir tendences indikators, ko izmanto, lai izmērītu tendences stiprumu un impulsu. Kad ADX ir virs 40, tiek uzskatīts, ka tendencei ir daudz virziena spēka, vai nu uz augšu, vai uz leju, atkarībā no virziena, kurā cena virzās.
Ja ADX indikators ir zem 20, tiek uzskatīts, ka tendence ir vāja vai nav tendence.
ADX ir galvenā indikatora līnija, kas parasti ir melna. Ir divas papildu rindas, kuras pēc izvēles var parādīt. Tie ir DI+ un DI-. Šīs līnijas bieži ir attiecīgi sarkanā un zaļā krāsā. Visas trīs līnijas darbojas kopā, lai parādītu tendences virzienu, kā arī tendences tempu.
ADX virs 20 un DI+ virs DI-: tā ir augšupejoša tendence.
ADX virs 20 un DI- virs DI+: tā ir lejupejoša tendence.
ADX zem 20 ir vāja tendence vai diapazona periods, kas bieži ir saistīts ar DI- un DI+ strauji krustošanos.
4. Tur indikators
Aroon oscilators ir tehnisks indikators, ko izmanto, lai noteiktu, vai vērtspapīram ir tendence, un konkrētāk, vai cena aprēķina periodā sasniedz jaunus augstākos vai zemākos punktus (parasti 25).
Indikatoru var izmantot arī, lai noteiktu, kad sākas jauna tendence. Aroon indikators sastāv no divām līnijām: līnijas Aroon augšup un līnijai uz leju.
Kad Aroon Up krustojas virs Aroon Down, tā ir pirmā iespējamu tendences izmaiņu pazīme. Ja Aroon Up sasniedz 100 un paliek relatīvi tuvu šim līmenim, bet Aroon Down paliek tuvu nullei, tas ir pozitīvs augšupejošas tendences apstiprinājums.
Arī otrādi ir taisnība. Ja Aroon Down šķērso virs Aroon Up un paliek tuvu 100, tas norāda, ka lejupejoša tendence ir spēkā.
5. MACD
Slīdošās vidējās konverģences novirzes (MACD) indikators palīdz tirgotājiem redzēt tendences virzienu, kā arī šīs tendences impulsu. Tas arī nodrošina vairākus tirdzniecības signālus.
Kad MACD ir virs nulles, cena ir augšupejošā fāzē. Ja MACD ir zem nulles, tas ir iegājis lejupslīdes periodā.
Indikators sastāv no divām līnijām: MACD līnijas un signāla līnijas, kas kustas lēnāk. Ja MACD šķērso zem signāla līnijas, tas norāda, ka cena krītas. Kad MACD līnija šķērso virs signāla līnijas, cena pieaug.
Skatoties, kurā nulles pusē atrodas indikators, ir vieglāk noteikt, kuriem signāliem sekot. Piemēram, ja indikators ir virs nulles, skatieties, lai MACD šķērsotu virs signāla līnijas, lai iegādātos. Ja MACD ir zem nulles, MACD krustojums zem signāla līnijas var nodrošināt signālu iespējamai īstermiņa darījumam.
6. Relatīvā spēka indekss
Relatīvā stipruma indeksam (RSI) ir vismaz trīs galvenie lietojumi. Indikators svārstās no nulles līdz 100, attēlojot neseno cenu pieaugumu pret nesenajiem cenu zaudējumiem. Tāpēc RSI līmeņi palīdz novērtēt impulsu un tendences stiprumu.
Visvienkāršākā RSI izmantošana ir pārpirkšanas un pārdošanas indikators. Kad RSI pārsniedz 70, aktīvs tiek uzskatīts par pārpirktu un var samazināties. Kad RSI ir mazāks par 30, aktīvs ir pārpārdots un var pieaugt. Tomēr šāda pieņēmuma izdarīšana ir bīstama; tāpēc daži tirgotāji pirms pārdošanas nogaida, līdz rādītājs paaugstināsies virs 70, un tad nokrīt zem atzīmes, vai arī nokrītas zem 30 un tad pirms pirkšanas atkal paceļas augstāk.
Atšķirība ir vēl viens RSI lietojums. Ja indikators virzās citā virzienā nekā cena, tas parāda, ka pašreizējā cenu tendence vājinās un drīzumā varētu mainīties.
Trešais RSI lietojums ir atbalsta un pretestības līmeņi. Augošu tendenču laikā akcijas bieži vien turēsies virs 30 līmeņa un bieži sasniegs 70 vai vairāk. Ja akcijai ir lejupslīdes tendence, RSI parasti turēsies zem 70 un bieži sasniegs 30 vai zemāk.
7. Stohastiskais oscilators
Stohastiskais oscilators ir indikators, kas mēra pašreizējo cenu attiecībā pret cenu diapazonu vairākos periodos. Uzzīmējot no nulles līdz 100, ideja ir tāda, ka tad, kad tendence pieaug, cenai vajadzētu sasniegt jaunus maksimumus. Lejupslīdes laikā cenai ir tendence sasniegt jaunus zemākos punktus. Stohastiskais izseko, vai tas notiek.
Stohastika pārvietojas uz augšu un uz leju salīdzinoši ātri, jo reti gadās, ka cena pastāvīgi pieaug, saglabājot stohastisko vērtību tuvu 100 vai pastāvīgi zemu, saglabājot stohastisko vērtību tuvu nullei. Tāpēc stohastisko bieži izmanto kā pārpirktu un pārpārdotu indikatoru. Vērtības virs 80 tiek uzskatītas par pārpirktām, savukārt līmeņi zem 20 tiek uzskatīti par pārpārdotiem.
Apsveriet vispārējo cenu tendenci, izmantojot pārpirkto un pārpārdoto līmeni. Piemēram, pieaugošas tendences laikā, kad indikators nokrītas zem 20 un atkal paceļas virs tā, tas ir iespējams pirkšanas signāls. Taču mītiņi virs 80 nav tik nozīmīgi, jo mēs sagaidām, ka rādītājs pieauguma tendences laikā regulāri pāriet uz 80 un vairāk. Lejupslīdes laikā skatieties, vai indikators pārvietojas virs 80 un pēc tam nokrīt zemāk, lai signalizētu par iespējamu īso darījumu. 20 līmenis ir mazāk nozīmīgs lejupslīdes tendences gadījumā.
Vai tehniskā analīze ir uzticama?
Tehniskā analīze ir tirgus noskaņojuma nolasīšana, izmantojot grafiku modeļus un signālus. Dažādi empīriski pētījumi ir norādījuši uz tā efektivitāti, taču panākumu diapazons ir dažāds, un tā precizitāte joprojām nav noteikta. Vislabāk ir izmantot tehnisko rīku un indikatoru komplektu kopā ar citām metodēm, piemēram, fundamentālo analīzi, lai uzlabotu uzticamību.
Kurš tehniskais rādītājs vislabāk var noteikt pārpirkuma/pārpārdotas apstākļus?
Relatīvā spēka indekss (RSI) ir viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem pārpirktu vai pārpārdotu akciju identificēšanai. RSI ir robežās no 0 līdz 100. Tradicionāli rādījums virs 70 norāda uz pārpirktu reklāmu, kas ir mazāka par 30.
Cik daudz tehniskās analīzes rīku ir?
Ir vairāki desmiti tehniskās analīzes rīku, tostarp virkne indikatoru un diagrammu modeļu. Tirgus tehniķi vienmēr rada jaunus rīkus un uzlabo vecos.
Bottom Line
Katra īstermiņa tirgotāja mērķis ir noteikt konkrētā aktīva impulsa virzienu un mēģināt no tā gūt peļņu. Šim konkrētajam mērķim ir izstrādāti simtiem tehnisko indikatoru un oscilatoru, un šajā rakstā ir sniegta neliela daļa, ko varat sākt izmēģināt. Izmantojiet rādītājus, lai izstrādātu jaunas stratēģijas, vai apsveriet iespēju tos iekļaut savās pašreizējās stratēģijās. Lai noteiktu, kuras no tām izmantot, izmēģiniet tās demonstrācijas kontā. Izvēlieties tos, kas jums patīk visvairāk, un atstājiet pārējos.
PATĪK ❤️ SEKO 🙏 KOMENTĀR ⌨️ DALIES🔗