Atšķirība ir kriptovalūtu cenu diagrammās atrodams modelis, kas norāda uz gaidāmajām tendenču maiņām. Klasiskā vai regulārā novirze tiek konstatēta tendences beigās, savukārt slēptā novirze tiek konstatēta tendences konsolidācijas beigās.
Abi atšķirību veidi bieži parādās kriptogrāfijas kartēs. Brīdinātie tirgotāji, kas tos pamana, var redzēt labas ieguldījumu iespējas.
Kas ir Diverģence?
Atšķirība ir tehniskās analīzes modelis, kas pamanīts cenu diagrammās, kad kriptogrāfijas aktīva cena virzās pretējā virzienā nekā tehniskajam rādītājam vai pretēji citiem datiem. Atšķirība ir brīdinājums, ka pašreizējā tendence vājinās un var mainīties.
Atšķirības liecina, ka drīzumā var notikt pozitīva vai negatīva cenu kustība. Pozitīvas (bullish) atšķirības liecina, ka cenas drīzumā var pieaugt. Negatīvās (lācīgās) novirzes norāda, ka cenas drīzumā var pazemināties.
Ja tirdzniecības diagrammās tiek pamanītas pozitīvas atšķirības, kriptovalūtu tirgotāji, kuriem pašlaik ir zems aktīvu līmenis, plāno iziet un slēgt savas pozīcijas. Kripto tirgotāji, kuriem ir līdzens vai garš aktīvs, gatavojas pozicionēt garo pozīciju vai papildināt savu garo pozīciju, jo drīzumā var sākties pozitīvas novirzes.
Ir divu veidu atšķirības, kas var liecināt par to, ka drīzumā var sākties bullish rallijs. Parastā vai klasiskā atšķirība ir visizplatītākais veids. Slēptās atšķirības ir nedaudz grūtāk pamanāmas, taču tās var būt spēcīgs modelis, kas liecina par mainīgu tendenci.
Kas ir regulāra vai klasiska atšķirība?
Regulāra diverģence notiek, kad kriptovalūtas cena turpina paaugstināties un rada augstākus maksimumus, bet indikators rada zemākus maksimumus.
Iepriekš redzamajā attēlā Bitcoin turpina radīt jaunas visu laiku augstākās cenas. Tomēr relatīvā stipruma indeksa (RSI) indikators rada virkni zemāku maksimumu. Tas ir lācīgs tirgus impulsa simptoms un liecina, ka drīz sāksies tendences maiņa no augšup uz leju.
Tas pats var notikt arī pretējā virzienā.
Iepriekš minētajā piemērā Bitcoin piedzīvo korekciju un turpina samazināt cenas. Tomēr MACD indikators rada augstākus minimumus, norādot, ka lejupslīdes temps ir mazinājies un drīz sāksies kāpums. Bitcoin dažu nedēļu laikā pieaugs par aptuveni 20%.
Kas ir slēptā atšķirība?
Slēptā diverģence rodas, kad kriptovalūtas cena iespiež augstāku zemāko līmeni, bet indikators rada zemāku minimumu. Parasti slēptās novirzes var klasificēt arī pēc bullish vai lācīgas slēptās novirzes.
Piemēram, augšupejošas tendences korekcijas laikā notiek slēpta kāpuma novirze, kad aktīva vērtība ir zemāka. Tomēr oscilators joprojām rāda zemāku zemo līmeni. Tas parasti nozīmē, ka kāpuma tendences turpināšanās signalizē tirgotājam gūt peļņu.
Savukārt lācīgā slēptā diverģence ir pretēja. Tas nozīmē, ka aktīva vērtība ir zemāka, bet oscilatori parāda augstāku vērtību. Tas liecina par tendences maiņu, kurā tirgotājam pēc iespējas ātrāk jāpārtrauc zaudējumi un izpārdošana.
Iepriekš redzamajā attēlā Ethereum konsolidējas un sāk slīpēt uz sāniem, radot augstāku zemu cenu. Tajā pašā laikā stohastiskais indikators norāda uz zemāku minimumu. Šī ir bullish slēpta atšķirība. Tas norāda, ka drīz sāksies mītiņš. Protams, Ethereum nākamo pāris nedēļu laikā palielinās par gandrīz 90%.
Slēpta novirze var arī liecināt par dziļāku korekciju.
Pēc vājas atveseļošanās pēc 2021. gada maija korekcijas, Ethereum izveido slēptu lāču novirzes modeli. Ethereum parāda zemāku augstāko cenu, bet MACD indikators parāda augstāku augstāko cenu. Tas liecina, ka drīzumā var sākties lejupslīdes turpinājums. Neilgi pēc tam Ethereum cenas kritās vēl par 35%.
Kad lietot regulāru vai slēptu novirzi
Atšķirība starp parasto un slēpto novirzi ir smalka.
Regulāras novirzes parasti tiek konstatētas ilgstošas tendences beigās un liecina par jaunu koriģējošu posmu. Slēptās novirzes parasti tiek konstatētas konsolidācijas fāzes beigās, un tas norāda, ka konsolidācija drīz beigsies par labu sākotnējās tendences virzienam.
Regulāra novirze tiek izmantota garās tendences beigās, savukārt slēptā novirze tiek izmantota konsolidācijas beigās.
Kā slēptā atšķirība atšķiras?
Slēptā novirze atšķiras no parastās novirzes modeļa atrašanās vietas dēļ. Slēptas novirzes mēdz rasties esošās tendences ietvaros. Tas norāda uz konsolidācijas fāzes beigām lielākās tendences ietvaros. Mēs to saucam par "slēptu", jo tas nav acīmredzams neapmācītai acij.
Iepriekš mēs varam redzēt spēcīgu Bitcoin cenas pieauguma tendenci. Šīs augšupejošās tendences vidū ir divi slēptās bullish atšķirības gadījumi. Pirmais parādās 2021. gada 4. februārī. RSI indikators rada zemāku minimumu, savukārt Bitcoin cena rada augstāku zemāko līmeni. Tas norāda uz nelielās konsolidācijas beigām, jo Bitcoin paceļas augstāk.
Tad no 10. līdz 14. februārim notiek cita konsolidācija. Atkal RSI veido zemāku minimumu, savukārt Bitcoin cena rada augstāku zemāko līmeni. Šī slēptā atšķirība norāda uz šīs nelielās korekcijas beigas un Bitcoin tālāku pieaugumu.
Tā kā tendence ir nogurdinoša, parādās regulāra lāču novirze, kas liecina, ka tendence drīzumā var pazemināties. Sākot no 19. līdz 21. februārim, Bitcoin cena veido virkni augstāku maksimumu. Tomēr RSI tajā pašā laikā norāda uz zemākiem maksimumiem, kas liecina, ka impulss ir ļoti vājš un ir nenovēršama maiņa. Bitcoin pēc tam labo par 25% zemāku.
Slēptās novirzes parādīsies gan bullish, gan lāču virzienā. Iepriekš minētie Bitcoin izmantošanas piemēri lieliski ilustrē bullish slēptās atšķirības.
Informēts tirgotājs var arī izmantot slēptās lejupslīdes atšķirības, lai palīdzētu noteikt, kad tendences turpinājums var turpināties zemākā līmenī. Tas ir noderīgi, ja kriptovalūtu tirgos notiek korekcija, lai gan vidusmēra tirgotājs nav pārliecināts, vai korekcija būs dziļāka.
Iepriekš, kad 2021. gada marta beigās Bitcoin koriģējas zemāk, parādās lāču slēptās novirzes. Diagrammā jūs varat redzēt augstāku maksimumu, izmantojot RSI, savukārt Bitcoin cena tajā pašā periodā ir zemāka. Tas liecina, ka pie apvāršņa ir vēl vairāk zaudējumu. Neilgi pēc tam Bitcoin cena divu dienu laikā nokritās par aptuveni 12%.
Kā pamanīt slēptās atšķirības
Pamanīt slēptās atšķirības var būt sarežģīti neapmācītai acij. Tomēr, nedaudz praktizējot, jūs varēsit pamanīt un izmainīt atšķirības savā labā. Slēptas un regulāras atšķirības var pamanīt visos kriptovalūtu diagrammu laika periodos, tāpēc varat atrast daudz iespēju, kā to pamanīt kriptovalūtu kartēs.
Viena svarīga sastāvdaļa, lai redzētu atšķirības, ir tehniskā indikatora izmantošana. Lielākā daļa oscilatoru (indikatoru) darbosies. Bet paturiet prātā, ka vairāku oscilatoru pievienošana diagrammai nenozīmē uzticamāku signālu. Izvēlieties sev visērtāko oscilatoru vai diagrammu veidošanas rīku. Neatkarīgi no izvēlētā indikatora tas pats rādītājs var palīdzēt noteikt gan regulāru, gan slēptu novirzi.
Vairākos iepriekšminētajos piemēros mēs izmantojām RSI. Turpmākajos piemēros mēs ilustrēsim stohastikas un MACD izmantošanu, kas ir divi citi izplatīti rīki, ko izmanto, lai konstatētu atšķirības.
Slēptā atšķirība, izmantojot MACD
Sāksim ar MACD indikatoru, kuram, ja atceraties, ir trīs daļas:
MACD līnija
MACD signāla līnija
Histogramma
Izmantojot MACD, lai identificētu atšķirības, varat izmantot jebkuru no šīm trim daļām. Jums tie visi nav vajadzīgi, lai pamanītu atšķirības. Šajās ilustrācijās mēs koncentrēsimies uz MACD līniju. Es iesaku diagrammā sabiezināt MACD līniju, lai to būtu vieglāk redzēt.
Pēc tam nosakiet tendences virzienu. Ja tendence ir uz augšu, mēs meklēsim bullish slēptās novirzes, kas nozīmē, ka MACD līnija drukā zemāku zemāko cenu, bet cena drukā augstāku zemāko cenu. Ja tendence ir uz leju, tad meklējiet lāču slēpto diverģenci, kur MACD līnija drukā augstāku, bet cena zemāku.
Šeit ir 2021. gada marta 1 stundas cenu diagrammas piemērs. Pēc zemākā līmeņa sasniegšanas 25. martā Bitcoin sāka pieaugt. Konsolidācija notiek no 27. līdz 28. martam. 28. martā MACD līnija drukā zemākus minimumus, salīdzinot ar 27. marta vērtību, un tomēr Bitcoin cena ir augstāka. Šis ir uzstādījums citam rallijam. Kad konsolidācija beidzas, Bitcoin nākamo divu dienu laikā palielinās par aptuveni 9%.
Slēptās diverģences noteikšana, izmantojot stohastiku
Stohastiskais oscilators (dažas diagrammu pakotnes to sauc par lēno stohastisko) ir trīs ieejas oscilators, kas izdrukā divas līnijas. Es parasti izmantoju ievades vērtību 15-5-5, taču noder arī 14-3-3.
Sabieziniet %K līniju, lai to būtu vieglāk saskatīt diagrammās.
Iepriekš redzams, ka 2021. gada jūnijā 1 stundas diagrammā Ethererum ir fiksēts lejupslīdē. No 15. līdz 7. jūnijam ir pamanīta slēpta lāču novirze, jo stohastiskais oscilators drukā augstāku līmeni, bet Ethereum nosaka zemāku līmeni.
Šis modelis liecina, ka iepriekšējās lejupslīdes konsolidācija ir beigusies un ka Ethereum var turpināt kristies. Paskatoties atpakaļ, mēs varam redzēt, ka Ethereum cenu korekcija paātrinājās zemāk, jo nākamo divu dienu laikā kriptovalūta zaudēja aptuveni 20%.
Slēptās novirzes piemērošana kriptovalūtu tehniskajai analīzei
Mācīties pamanīt slēptās novirzes modeļus nav jābūt sarežģītai — it īpaši, ja ņem vērā, cik bieži slēptās atšķirības parādās kriptovalūtu kartēs. Tagad, kad esat pamanījis modeli, ko jūs darāt tālāk?
Izpildiet šo soli pa solim tirdzniecības iestatīšanas rokasgrāmatu.
1. darbība: filtrējiet savus darījumus
Slēptā atšķirība ir modelis, kas norāda uz cenu konsolidācijas beigām. Ar Bitcoin tas signalizēs par iepriekšējās tendences turpinājumu. Lai gūtu maksimālu labumu no tirdzniecības, meklējiet slēpto novirzes modeli lielākās tendences kontekstā.
Piemēram, ja lielākā tendence ir uz augšu, meklējiet bullish slēptās novirzes. Kad pamanāt bullish slēptās novirzes modeli, izmantojiet to kā pirkšanas signālu. Ignorējiet lāču slēptos novirzes modeļus augšupejošā tendencē.
Rīkojieties pretēji lejupslīdes tendencēm: meklējiet lāču slēptās novirzes un ignorējiet bullish modeļus. Kad redzat lācīgu slēpto atšķirību modeli, mēģiniet pārdot.
Jūs saņemsit uzticamāku signālu, kad slēptā novirzes shēma ir saskaņota ar lielākās tendences virzienu.
2. darbība: apturiet zaudējumus
Kad esat pamanījis slēptu atšķirību tirdzniecību, kas atbilst lielākajai tendencei, ir pienācis laiks plānot tirdzniecības parametrus. Atšķirību modeļi ir lieliski piemēroti, lai signalizētu par gaidāmajām tendenču izmaiņām, taču tie var būt mazāk ticami, ja runa ir par tendenču izmaiņu laiku. Tāpēc ir svarīgi dot tirdzniecības telpai elpot. Jūs nevēlaties, lai parastās tirgus kustības apturētu jūsu tirdzniecību.
Kad esat pamanījis slēpto novirzi, novietojiet stop loss tieši aiz nesenās svārstību cenas galējās robežas. Slēptās bullish novirzes gadījumā novietojiet stop loss tieši zem svārstības, kur parādās pirkšanas signāls. Lācīgas slēptās novirzes gadījumā novietojiet stop loss tieši virs svārstību augstuma, kur notika pārdošanas signāls.
3. darbība: nosakiet savu mērķi
Kā jūs zināt, kriptovalūtu tirgi var attīstīties ar pārsteidzošām likmēm. Tirgotāji, kuri sapņo par nebeidzamu peļņu, meklēs kriptovalūtu un veiks beztermiņa darījumus bez izstāšanās plāna. Tomēr es aicinātu jūs domāt savādāk.
Ja tirgojaties ar īsāka termiņa diagrammām, t.i., 1 stundu vai 2 stundu, apsveriet mērķi, kurā varat noņemt daļu vai visu darījumu. Labs īkšķis ir mērķēt vismaz divreiz lielāku attālumu līdz zaudējuma apturēšanai. Tātad, ja jūsu stop-loss ir 100 ETH, izvēlieties vismaz 200 ETH. Ja jums ir paveicies un cenas mainās jums par labu, uzmanieties no klasiskajām atšķirībām, kas liecinās par priekšlaicīgu šīs tendences izbeigšanos.
Slēptās atšķirības ierobežojumi
Nedaudz praktizējot, daudzās kriptovalūtu diagrammās var atrast slēptos atšķirību modeļus. Tomēr ir daži ierobežojumi, kas jāzina.
Pirmkārt, atšķirību modeļus ir viegli pamanīt vēlāk, bet potenciāli grūti pamanīt reāllaikā. Tas ir tāpēc, ka tirgus emocionālais stāvoklis jūs satrauks par strauju pieaugumu, lai jūs vēlāk uzzinātu, ka šī bija lācīgs slēptās novirzes uzstādījums. Centieties novērst savas emocijas no tirgus. Emocionāla acs var novirzīt jūsu analīzi.
Otrkārt, ja slēptās novirzes tendences parādās vēlu, riska un atdeves attiecības nav tik uzticamas. Lielākā daļa tendences ir beigusies, un līdz brīdim, kad gaidāt, kad cena atšķirsies no oscilatora, jūs ieejat tendencē ar sliktāku cenu.
Visbeidzot, mazāku kriptovalūtu cenu modeļi var nebūt tik uzticami kā tie, kurus jūs atradīsit lielākos tirgos, piemēram, Bitcoin un Ethereum. Mazāk pircēju un pārdevēju interesē mazāks tirgus, tāpēc tas ir vairāk pakļauts nepastāvībai un sliktiem tikumiem.
Secinājums
Bullish un lācīgs slēptās atšķirības ir spēcīgi modeļi, kas redzami konsolidācijas beigās. Tie norāda uz sākotnējās tendences turpinājumu. Šie modeļi bieži sastopami Bitcoin, Ethereum un citos kriptovalūtu tirgos, padarot tos viegli apgūstamus.
Tomēr to pamanīšana reāllaikā var būt sarežģīta. Turklāt, ja slēptās atšķirības tiek atklātas vēlīnā tendences posmā, tirdzniecība parasti ir mazāk izdevīga.
Panākumu atslēga slēptās atšķirības tirdzniecībā ir filtrēt savus darījumus lielākas tendences virzienā. Vienmēr analizējiet tirgus noskaņojumu, un tas vislabāk ir tendencēm sekojošs impulsa indikators, lai apstiprinātu signālus.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether