Ichimoku mākoņi ir tehniskās analīzes metode, kas apvieno vairākus rādītājus vienā grafikā. To izmanto sveču grafikā kā tirdzniecības rīku, sniedzot informāciju par potenciālajām atbalsta un pretestības cenu zonām. To arī izmanto kā prognozēšanas rīku, un daudzi tirgotāji to izmanto, lai mēģinātu noteikt nākotnes tendences un tirgus dinamiku.
Ichimoku mākoņus 1930. gadu beigās izstrādāja japāņu žurnālists Goichi Hosada. Tomēr viņa inovatīvā tirdzniecības stratēģija tika publicēta tikai 1969. gadā, pēc desmitgadēm ilgas pētīšanas un tehniskas uzlabošanas. Hosada to nosauca par Ichimoku Kinko Hyo, kas japāņu valodā burtiski tulkojas kā «grafika līdzsvars vienā skatienā».
Kā tas darbojas?
Ichimoku Cloud sistēma rāda datus, kas balstīti uz progresīviem un latentiem rādītājiem, un grafiks sastāv no piecām līnijām:
Konversijas līnija (Tenkan-sen): 9 periodu vienkāršā slīdošā vidējā.
Bāzes līnija (Kijun-sen): 26 periodu vienkāršā slīdošā vidējā.
A mediana (Senkou Span A): konversijas un bāzes līniju vidējā, projicēta uz 26 periodiem.
B mediana (Senkou Span B): 52 periodu vidējā, projicēta uz 26 nākotnes periodiem.
Sekojošais — vai latentā periode — (Chikou Span): pašreizējās perioda noslēguma cena, projicēta 26 periodus pagātnē.
Telpa starp A medianu (3) un B medianu (4) ir tas, kas veido mākoņu (Kumo), kas, iespējams, ir visievērojamākais Ichimoku sistēmas elements. Abas līnijas tiek projicētas uz 26 nākotnes periodiem, lai sniegtu prognozēšanas informāciju un tiek uzskatītas par tendences rādītājiem. Chikou Span (5), savukārt, ir latentais rādītājs, kas tiek projicēts uz 26 iepriekšējiem periodiem.
Noklusējuma iestatījumā mākoņi tiek attēloti zaļā vai sarkanā krāsā, lai atvieglotu lasīšanu. Zaļš mākoņi tiek radīti, kad A medianas diapazons (zaļais mākoņu līnija) ir lielāks par B medianas diapazonu (sarkanā mākoņu līnija). Dabiski, sarkans mākoņš ir rezultāts pretējai situācijai.
Jāatzīmē, ka, atšķirībā no citām metodēm, Ichimoku stratēģijā izmantotās slīdošās vidējās nav balstītas uz sveču noslēguma cenām. Tā vietā vidējās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz augstākajām un zemākajām cenām, kas reģistrētas noteiktā periodā (augstākā un zemākā vidējā).
Piemēram, standarta vienādojums 9 dienu konversijas līnijai ir šāds:
Konversijas līnija = (augstākā 9j + zemākā 9j) / 2
Ichimoku parametri
Pēc vairāk nekā trim desmitgadēm pētījumu un izmēģinājumu, Goichi Hosada secināja, ka parametri (9, 26, 52) sniedz labākos rezultātus. Tajā laikā Japānas darba dienas ietvēra arī sestdienas. Tāpēc skaitlis 9 pārstāv nedēļu un pusi (6 + 3 dienas). Skaitļi 26 un 52 pārstāv attiecīgi vienu un divus mēnešus.
Lai gan šie parametri joprojām ir iecienīti lielākajā daļā tirdzniecības kontekstu, 'grafiķi' (saīsinājums no 'grafiks' un 'mākslinieks' angļu valodā) vienmēr var tos pielāgot, lai tie atbilstu dažādām stratēģijām. Piemēram, kriptovalūtu tirgos daudzi tirgotāji pielāgo Ichimoku parametrus, lai atspoguļotu 24/7 tirgu, bieži mainot no (9, 26, 52) uz (10, 30, 60). Daži iet vēl tālāk un pielāgo iestatījumus uz (20, 60, 120), lai samazinātu viltus signālus.
Tomēr pastāv pastāvīgas debates par parametru modificēšanas efektivitāti. Daži apgalvo, ka ir jēga tos pielāgot, bet citi apgalvo, ka standarta parametru atmešana traucētu sistēmas līdzsvaru un radītu daudz nederīgu signālu.
Analizēt grafiku
Ichimoku tirdzniecības signāli
Tā kā tam ir daudz elementu, Ichimoku mākoņi rada dažāda veida signālus. Mēs varam tos iedalīt impulsu un tendences signālos.
Impulsu signāli: tie tiek ģenerēti, pamatojoties uz attiecībām starp tirgus cenu, bāzes līniju un konversijas līniju. Bullish impulsu signāli tiek radīti, kad konversijas līnija un tirgus cena, vai abas, pārvietojas virs bāzes līnijas. Bearish impulsa signāli tiek ģenerēti, kad viena vai otra konversijas līnija un tirgus cena slīd zem bāzes līnijas. Krustojums starp konversijas līniju (Tenkan-sen) un bāzes līniju (Kijun-sen) bieži tiek saukts par TK krustojumu.
Tendences signāli: tie tiek ģenerēti, pamatojoties uz mākoņa krāsu un tirgus cenas stāvokli attiecībā uz mākoņu. Kā jau minēts iepriekš, mākoņu krāsa atspoguļo atšķirību starp A un B medianām.
Vienkāršiem vārdiem sakot, kad cenas pastāvīgi ir virs mākoņiem, iespēja, ka aktīvs rāda augšupejošu tendenci, ir augstāka. Savukārt cenas zem mākoņiem var tikt interpretētas kā bearish signāls, norādot uz lejupslīdes tendenci. Ar dažām izņēmumiem tendence var tikt uzskatīta par plakanu vai neitrālu, kad cenas attīstās pusē mākoņa.
Sekojošais (Chikou Span) ir vēl viens elements, kas var palīdzēt tirgotājiem pamanīt un apstiprināt potenciālās tendences inversijas. Tas sniedz ieskatu cenu darbības stiprumā, iespējams apstiprinot bullish tendenci, kad cenas ir virs tirgus cenām, vai bearish tendenci, kad cenas ir zem tām. Parasti sekojošais parametrs tiek izmantots kopā ar citiem Ichimoku mākoņa komponentiem un nevis patstāvīgi.
Kopsavilkums:
Svirsmas signāli
Tirdzniecības cena pārvietojas virs (bullish) vai zem (bearish) bāzes līnijas.
TK krustojums: Konversijas līnija pārvietojas virs (bullish) vai zem (bearish) bāzes līnijas.
Tendences signāli
Tirdzniecības cena pārvietojas virs (bullish) vai zem (bearish) mākoņa.
Mākoņu krāsa mainās no sarkanās uz zaļo (bullish) vai no zaļās uz sarkano (bearish).
Sekojošais virs (bullish) vai zem (bearish) tirdzniecības cenām.
Atbalsta un pretestības līmeņi
Ichimoku grafiks var tikt izmantots arī, lai noteiktu atbalsta un pretestības zonas. Parasti, A mediana (zaļais mākoņu līnija) kalpo kā atbalsta līnija augšupejošās tendencēs un pretestības līnija lejupslīdes tendencēs. Abos gadījumos svecītes parasti tuvojas A medianai, bet, ja cena attīstās mākoņos, B mediana var kalpot arī kā atbalsta/pretestības līnija. Turklāt divu galveno zonu projicēšana uz 26 nākotnes periodiem ļauj tirgotājiem paredzēt potenciālās atbalsta un pretestības zonas.
Signāla stiprums
Ichimoku mākoņa ģenerēto signālu stiprums ir atkarīgs no tā atbilstības vispārējai tendencei. Signāls, kas ir daļa no plašākas un skaidri definētas tendences, vienmēr būs spēcīgāks nekā tas, kas parādās īslaicīgi pret dominējošo tendenci.
Citiem vārdiem sakot, bullish signāls var būt maldinošs, ja tam nav pievienota augšupejoša tendence. Tādēļ, kad tiek ģenerēts signāls, ir svarīgi atpazīt mākoņa krāsu un stāvokli. Tirdzniecības apjoms arī jāņem vērā.
Atcerieties, ka Ichimoku izmantošana ar īsākiem laika posmiem (ikdienas grafikiem) mēdz radīt daudz troksni un viltus signālus. Parasti garāki laika posmi (ikdienas, nedēļas, mēneša grafiki) radīs uzticamākus impulsu un tendences sekošanas signālus.
Noslēgumā
Goichi Hosada veltījis vairāk nekā 30 gadus savas dzīves Ichimoku sistēmas izstrādei un pilnveidošanai, kas tagad tiek izmantota miljoniem tirgotāju visā pasaulē. Kā daudzfunkcionāls rādītājs, Ichimoku mākoņi tiek izmantoti, lai noteiktu tendences un tirgus impulsu. Turklāt medianas ļauj grafiķiem vieglāk paredzēt potenciālos atbalsta un pretestības līmeņus, kas vēl jātestē.
Lai gan grafiki sākumā var šķist pārāk noslogoti un diezgan sarežģīti, tie nav atkarīgi no cilvēka subjektīvas ieguldījuma kā citām tehniskās analīzes metodēm (piemēram, tendences līniju zīmēšana). Un neskatoties uz pastāvīgajām debatēm par Ichimoku mākoņa iestatījumiem, stratēģija ir salīdzinoši viegli lietojama.
Tomēr, kā ar jebkuru rādītāju, to ir ieteicams izmantot kopā ar citām tehnikām, lai apstiprinātu tendences un samazinātu tirdzniecības riskus. Informācijas apjoms, ko rāda šis grafiks, var būt arī pārāk smags iesācējiem. Šiem tirgotājiem parasti ir saprātīgi iepazīties ar pamata rādītājiem pirms Ichimoku mākoņa izmantošanas.