Pilnīgs kriptovalūtu tirdzniecības ceļvedis iesācējiem

Kas ir tirdzniecība?

Tirdzniecība ir ekonomikas pamatjēdziens, kas ietver aktīvu pirkšanu un pārdošanu. Tās var būt preces un pakalpojumi, par kuriem pircējs maksā pārdevējam kompensāciju. Citos gadījumos darījums var ietvert preču un pakalpojumu apmaiņu starp pusēm.

Finanšu tirgu kontekstā tirgotos aktīvus sauc par finanšu instrumentiem. Tās var būt akcijas, obligācijas, valūtu pāri Forex tirgū, opcijas, fjūčeri, maržas produkti, kriptovalūtas un daudzas citas. Ja šie termini jums ir jauni, neuztraucieties: mēs tos visus izskaidrosim šajā rakstā.

Termins "tirdzniecība" parasti tiek lietots, lai apzīmētu īstermiņa tirdzniecību, kurā tirgotāji aktīvi ieiet un iziet no pozīcijām salīdzinoši īsā laika periodā. Tomēr tas ir nedaudz maldīgs pieņēmums. Faktiski tirdzniecība var attiekties uz plašu dažādu stratēģiju klāstu, piemēram, dienas tirdzniecību, svārstību tirdzniecību, tendenču tirdzniecību un daudzām citām. Bet neuztraucies. Mēs katru no tiem aplūkosim sīkāk vēlāk.

Vai vēlaties apgūto pielietot praksē?

Kas ir ieguldījums?

Investēšana ir resursu (piemēram, kapitāla) piešķiršana ar nolūku gūt peļņu. Tas var ietvert naudas izmantošanu, lai finansētu un uzsāktu uzņēmējdarbību vai iegādātos zemi ar mērķi to vēlāk pārdot tālāk par augstāku cenu. Finanšu tirgos tas parasti ietver ieguldījumus finanšu instrumentos ar cerību tos vēlāk pārdot par augstāku cenu.

Peļņas gaidīšana ir ieguldījumu koncepcijas (pazīstama arī kā ROI) pamatā. Atšķirībā no tirdzniecības, investīcijām parasti tiek izmantota ilgtermiņa pieeja bagātības uzkrāšanai. Investora mērķis ir iegūt bagātību ilgā laika periodā (gados, pat gadu desmitos). Ir daudz veidu, kā to izdarīt, taču investori parasti izmantos fundamentālos faktorus, lai atrastu potenciāli pievilcīgas ieguldījumu iespējas.

Ņemot vērā viņu pieejas ilgtermiņa raksturu, investorus parasti neuztrauc īstermiņa cenu svārstības. Tāpēc tie kopumā paliks samērā pasīvi, pārāk neuztraucoties par īstermiņa zaudējumiem.

Kāda ir atšķirība starp tirdzniecību un ieguldījumu?

Tirgotāji un investori cenšas gūt peļņu finanšu tirgos. Tomēr viņu metodes šī mērķa sasniegšanai ir diezgan atšķirīgas.

Parasti investori cenšas gūt peļņu ilgākā laika periodā – domā par gadiem vai pat gadu desmitiem. Tā kā ieguldītājiem ir ilgāks laika periods, arī viņu atdeve no katra ieguldījuma parasti ir lielāka.

Savukārt tirgotāji cenšas izmantot tirgus nepastāvības priekšrocības. Viņi ieiet un iziet no pozīcijām biežāk un var meklēt mazāku atdevi katrā darījumā (jo viņi bieži veic vairākus darījumus).

Kurš ir labāks? Kas tev piestāv vislabāk? Tas ir jūsu ziņā. Varat sākt mācīties par tirgiem un pēc tam mācīties darot. Laika gaitā jūs varēsiet noteikt, kas vislabāk atbilst jūsu finanšu mērķiem, jūsu personībai un jūsu tirdzniecības profilam.

Apskatiet jaunākos bitcoin (BTC) citātus.

Kas ir fundamentālā analīze (FA)?

Fundamentālā analīze ir finanšu aktīva novērtējuma novērtēšanas metode. Fundamentāls analītiķis pēta ekonomiskos un finanšu faktorus, lai noteiktu, vai aktīva vērtība ir patiesa. Tie var ietvert makroekonomiskos apstākļus, piemēram, ekonomikas stāvokli kopumā, nozares apstākļus vai ar aktīvu saistīto darbību (ja piemērojams). Pēdējiem bieži seko vadošie un izsekojamie makroekonomiskie rādītāji.

Kad fundamentālā analīze ir pabeigta, analītiķi vēlas noteikt, vai aktīvs ir par zemu vai pārvērtēts. Investori var izmantot šo secinājumu, pieņemot ieguldījumu lēmumus.

Kriptovalūtu gadījumā fundamentālā analīze var ietvert arī jaunu datu zinātnes jomu, kas koncentrējas uz publiskiem blokķēdes datiem, ko sauc par ķēdes metriku. Šie rādītāji var ietvert tīkla jaukšanas ātrumu, lielāko turētāju sarakstu, adrešu skaitu, darījumu analīzi un daudz ko citu. Izmantojot publiskos blokķēdes pieejamo datu pārpilnību, analītiķi var izveidot sarežģītus tehniskos rādītājus, kas mēra noteiktus tīkla vispārējās veselības aspektus.

Lai gan fundamentālā analīze tiek plaši izmantota akciju tirgū vai Forex, tā ir mazāk piemērota kriptovalūtām to pašreizējā stāvoklī. Šī aktīvu klase ir tik jauna, ka vienkārši nav standartizētas, visaptverošas sistēmas tirgus novērtējumu noteikšanai. Turklāt lielu tirgus daļu virza spekulācijas un stāstījums. Tādējādi fundamentāliem faktoriem parasti būs niecīga ietekme uz kriptovalūtas cenu. Tomēr precīzāki domāšanas veidi par kriptoaktīvu novērtēšanu var tikt izstrādāti, kad tirgus sasniegs briedumu.

Kas ir tehniskā analīze (TA)?

Tehniskie analītiķi strādā ar atšķirīgu pieeju. Tehniskās analīzes galvenā ideja ir tāda, ka pagātnes cenu izmaiņas var norādīt, kā tirgus uzvedīsies nākotnē.

Tehniskie analītiķi nemēģina noteikt aktīva patieso vērtību. Tā vietā viņi aplūko pagātnes tirdzniecības darbību un mēģina identificēt iespējas, pamatojoties uz to. Tas var ietvert cenu darbības un apjoma analīzi, diagrammu analīzi, tehnisko rādītāju izmantošanu un daudzus citus diagrammu veidošanas rīkus. Šīs analīzes mērķis ir novērtēt konkrētā tirgus stiprību vai vājumu.

Tomēr tehniskā analīze nav tikai instruments, lai prognozētu turpmāko cenu izmaiņu iespējamību. Tas var būt arī noderīgs riska pārvaldības instruments. Tā kā tehniskā analīze nodrošina modeli tirgus struktūras analīzei, tirdzniecības vadība ir definētāka un izmērāmāka. Šajā kontekstā riska mērīšana ir pirmais solis tā pārvaldībā. Tāpēc dažus tehniskos analītiķus var neuzskatīt par tirgotājiem tiešā nozīmē. Viņi var izmantot tehnisko analīzi tikai riska pārvaldībai.

Tehniskās analīzes praksi var pielietot jebkurā finanšu tirgū, un to plaši izmanto kriptovalūtu tirgotāji. Bet vai tehniskā analīze darbojas? Kā jau minējām iepriekš, kriptovalūtu tirgu vērtēšana galvenokārt ir saistīta ar spekulācijām. Tas padara to par ideālu rotaļu laukumu tehniskajiem analītiķiem, jo ​​viņi var attīstīties, ņemot vērā tikai tehniskos faktorus.

Fundamentālā analīze vai tehniskā analīze - kas ir labāks?

Tas pilnībā ir atkarīgs no jūsu tirdzniecības stratēģijas. Patiesībā, kāpēc gan neizmantot abus? Lielākā daļa tirgus analīzes metožu darbojas vislabāk, ja tās tiek kombinētas ar citām metodēm vai rādītājiem. Tādējādi kļūst iespējams vieglāk atrast uzticamākas investīciju iespējas. Dažādu tirdzniecības stratēģiju apvienošana var arī palīdzēt novērst neobjektivitāti lēmumu pieņemšanas procesā.

Šo jēdzienu dažreiz sauc par konverģenci. Konverģences tirgotāji apvieno vairākas stratēģijas vienā, kas izmanto visu šo stratēģiju priekšrocības. Ideja ir tāda, ka tirdzniecības iespējas, ko sniedz šo stratēģiju kombinācija, var būt kvalitatīvākas nekā tās, ko nodrošina viena stratēģija.

Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kādi ir finanšu tirgu virzītāji?

Aktīva cenu vienkārši nosaka piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars. Citiem vārdiem sakot, to nosaka pircēji un pārdevēji. Kad piedāvājums atbilst pieprasījumam, pastāv tirgus. Bet kādi citi elementi var noteikt finanšu aktīva vērtību?

Kā mēs jau apspriedām, var būt fundamentāli faktori, piemēram, ekonomikas stāvoklis. Turklāt var būt tehniski faktori, piemēram, kriptovalūtas kapitalizācija. Turklāt var būt jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, tirgus noskaņojums vai ziņas.

Tomēr šie ir tikai faktori, kas jāņem vērā. Tas, kas faktiski nosaka aktīva cenu jebkurā brīdī, ir vienkārši līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu.

Kas ir tirgus tendence?

Tirgus tendence ir aktīva cenas vispārējais virziens. Tehniskajā analīzē tirgus tendences parasti nosaka, izmantojot cenu izmaiņas, tendenču līnijas vai pat galvenos mainīgos vidējos rādītājus.

Kopumā ir divi galvenie tirgus tendenču veidi: augšupejošas un lejupejošas tendences. Buļļu tirgus sastāv no ilgstošas ​​augšupejas tendences, kur cenas nepārtraukti pieaug. Lāču tirgus sastāv no ilgstošas ​​lejupejošas tendences, kur cenas nepārtraukti krītas. Turklāt mēs varam identificēt arī konsolidējošus vai "sānu" tirgus, kur nav skaidras virziena tendences.

Bitcoin visu pastāvēšanas laiku ir bijis buļļu tirgū.

Jāņem vērā, ka tirgus tendence nenozīmē, ka cena vienmēr virzās tendences virzienā. Ilgstošu buļļu tirgu pavada mazākas lāču tendences un otrādi. Tāda vienkārši ir tirgus tendenču būtība. Tas ir perspektīvas jautājums, jo viss ir atkarīgs no studiju perioda. Tirgus tendences ilgākā laika periodā vienmēr būs svarīgākas nekā tirgus tendences īsākā laika periodā.

Viena īpatnība tirgus tendencēs ir tā, ka tās ar absolūtu noteiktību var noteikt tikai retrospektīvi. Iespējams, esat dzirdējuši par aizmugures aizspriedumu jēdzienu, kas attiecas uz cilvēku tendenci pārliecināt sevi, ka viņi ir precīzi paredzējuši notikumu, pirms tas notika. Kā jau varat iedomāties, aizmuguriski neobjektivitāte var būtiski ietekmēt tirgus tendenču un tirdzniecības lēmumu noteikšanas procesu.

Kas ir tirgus cikls?

Iespējams, esat dzirdējuši izteicienu “Tirgus kustas ciklos”. Cikls ir modelis vai tendence, kas parādās dažādos laikos. Kopumā tirgus cikli ilgākos laika periodos ir ticamāki nekā tirgus cikli zemākos laika periodos. Taču, iespējams, stundu diagrammā varat atrast nelielus tirgus ciklus, tāpat kā, aplūkojot gadu desmitiem ilgus datus.

Tirgi pēc būtības ir cikliski. Cikli var izraisīt to, ka dažas aktīvu klases pārspēj citas. Citos tā paša tirgus cikla segmentos šīs pašas aktīvu kategorijas dažādu tirgus apstākļu dēļ var būt zemākas par citiem aktīvu veidiem.

Jāpiebilst, ka ir gandrīz neiespējami jebkurā brīdī noteikt, kurā tirgus ciklā mēs šobrīd atrodamies. Šo analīzi ar lielu precizitāti var veikt tikai pēc šīs cikla daļas pabeigšanas. Arī tirgus cikliem reti ir pienācīgs sākums un beigas. Izrādās, ka atrašanās pašreizējā brīdī sniedz ļoti šķību finanšu tirgu perspektīvu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tirgus cikliem, skatiet sadaļu Tirgus ciklu psiholoģija.

Vai esat gatavs izmēģināt tirdzniecību?

2. nodaļa. Finanšu tirgi un tirdzniecības instrumenti

Kopsavilkums

• Kas ir finanšu instruments?

• Kas ir tūlītējais tirgus?

• Kas ir maržinālā tirdzniecība?

• Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

• Kas ir nākotnes līgumi?

• Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi?

• Kas ir opciju līgumi?

• Kas ir valūtas tirgus (Forex)?

• Kas ir piesaistītie marķieri?

Kas ir finanšu instruments?

Vienkārši sakot, finanšu instruments ir tirgojams aktīvs. Piemēram, tā varētu būt skaidra nauda, ​​dārgmetāli (piemēram, zelts vai sudrabs), dokuments, kas apliecina īpašumtiesības uz kaut ko (piemēram, uzņēmumu vai resursu), tiesības uz naudas piegādi vai saņemšanu un daudz kas cits. Finanšu instrumenti var būt ļoti sarežģīti, taču pamatideja ir tāda, ka tos var tirgot.

Finanšu instrumentus iedala kategorijās ar dažādām klasifikācijas metodēm. Viena no klasifikācijām ir balstīta uz to, vai tie ir naudas līdzekļi vai atvasinātie instrumenti. Kā norāda nosaukums, atvasinātie finanšu instrumenti savu vērtību iegūst no kaut kā cita (piemēram, kriptovalūtas). Finanšu instrumentus var arī klasificēt kā parādu vai pašu kapitālu.

Bet kur ir kriptovalūtas? Mēs varam tos aplūkot dažādos veidos, un tie var ietilpt vairāk nekā vienā kategorijā. Vienkāršākā klasifikācija ir tāda, ka tie ir digitālie aktīvi. Tomēr kriptovalūtu potenciāls slēpjas pilnīgi jaunas finanšu un ekonomikas sistēmas izveidē.

Šajā ziņā kriptovalūtas veido pilnīgi jaunu digitālo aktīvu kategoriju. Turklāt, ekosistēmai attīstoties, var izveidot daudzas jaunas kategorijas, kas citādi nebūtu iespējamas. Pirmos piemērus tam jau varam redzēt decentralizētās finanšu (DeFi) telpā.

Kas ir tūlītējais tirgus?

Tūlītējais tirgus ir vieta, kur tiek tirgoti finanšu instrumenti tā sauktajai “tūlītējai piegādei”. Šajā kontekstā piegāde vienkārši nozīmē finanšu instrumenta apmaiņu pret skaidru naudu. Tas var šķist lieki, taču dažos tirgos skaidrā naudā norēķini netiek veikti uzreiz. Piemēram, ja mēs runājam par nākotnes līgumu tirgiem, aktīvi tiek piegādāti vēlāk (kad beidzas nākotnes līgumu termiņš).

Vienkārši izsakoties, tūlītējo tirgu var uzskatīt par tādu, kurā darījumi tiek veikti “reālā laikā”. Tā kā darījumi tiek nokārtoti nekavējoties, aktīva pašreizējo tirgus cenu bieži sauc par tūlītējo cenu.

Tātad, ko tas nozīmē kriptovalūtu tirgu kontekstā? Ko jūs varat darīt Binance Spot Market? Jūs varat tirgoties kriptovalūtas savā starpā. Tātad, ja vēlaties mainīt BNB pret BUSD, viss, kas jums jādara, ir doties uz BNB/BUSD spot vai spot tirgu! Tāpat, ja vēlaties apmainīt savu BNB pret BTC, jums jādodas uz BNB/BTC tūlītējo tirgu. Kad jūsu pasūtījumi būs izpildīti, jūsu kriptovalūtas tiks nekavējoties apmainītas. Šis ir viens no vienkāršākajiem kriptovalūtu tirdzniecības veidiem.

Kas ir maržinālā tirdzniecība?

Maržinālā tirdzniecība ir tirdzniecības metode, izmantojot līdzekļus, kas aizņemti no trešās puses. Patiešām, maržas tirdzniecība pastiprina rezultātus gan uz augšu, gan uz leju. Maržinālais konts sniedz tirgotājiem lielāku piekļuvi kapitālam un novērš daļu no darījuma partnera riska. Kā tā ? Tirgotāji var tirgoties ar tādu pašu pozīcijas lielumu, vienlaikus saglabājot mazāku kapitālu kriptovalūtas biržā.

Runājot par maržas tirdzniecību, jūs bieži dzirdēsit terminus marža un kredītpleca. Marža attiecas uz kapitāla apjomu, ko jūs ievietojat rindā (t.i., summu, ko izņemat no savas kabatas). Sviras efekts ir faktors, ar kuru jūs palielināt savu rezervi. Tātad, ja jūs izmantojat 2x kredītplecu, tas nozīmē, ka atverat pozīciju, kas ir divreiz lielāka par jūsu rezerves summu. Ja izmantojat 4x kredītplecu, jūs atverat pozīciju, kas četras reizes pārsniedz jūsu maržas vērtību utt.

Tomēr esiet uzmanīgi ar likvidāciju. Jo lielāku kredītplecu jūs izmantojat, jo likvidācijas cena ir tuvāka jūsu sākuma cenai. Ja jūs tiksit likvidēts, jūs riskējat zaudēt visu savu peļņu. Tāpēc, pirms sākat, atcerieties lielos maržinālās tirdzniecības riskus. Binance Margin Trading Guide ir būtisks resurss, ar kuru jums vajadzētu iepazīties pirms darba sākšanas.

Maržinālā tirdzniecība tiek plaši izmantota akciju, preču un Forex, kā arī Bitcoin un kriptovalūtu tirgos. Tradicionālākā kontekstā aizņemtos līdzekļus nodrošina ieguldījumu brokeris. Runājot par kriptovalūtām, birža parasti aizdod līdzekļus apmaiņā pret finansējuma maksu. Tomēr citos gadījumos aizņemtos līdzekļus var iegūt tieši no citiem platformas tirgotājiem. Tas parasti rada mainīgu procentu likmi (finansēšanas maksu), jo likmi nosaka atvērts tirgus.

Tātad, mēs esam īsi paskaidrojuši, kas ir maržinālā tirdzniecība, taču ir vēl vairāk zināšanu, kas jāapgūst. Ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet sadaļu Kas ir maržas tirdzniecība?.

Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

Atvasinātie instrumenti ir finanšu aktīvi, kuru vērtība balstās uz kaut ko citu. Tas var būt pamatā esošais aktīvs vai aktīvu grozs. Visizplatītākie veidi ir akcijas, obligācijas, preces, akciju indeksi vai kriptovalūtas.

Pats atvasinātais produkts būtībā ir līgums starp vairākām pusēm. Tā cena izriet no bāzes aktīva cenas, kas kalpo kā atsauce. Neatkarīgi no aktīva, kas tiek izmantots kā atskaites punkts, galvenais jēdziens ir tāds, ka atvasinājums iegūst savu vērtību no tā. Parasti atvasināto instrumentu piemēri ir: nākotnes līgumi, opciju līgumi un mijmaiņas līgumi.

Pēc dažām aplēsēm atvasināto instrumentu tirgus ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē. Kāpēc tas ? Atvasinātie instrumenti var pastāvēt praktiski jebkuram finanšu produktam, pat pašiem atvasinātajiem instrumentiem. Jā, no atvasinājumiem var izveidot atvasinājumus. Tad no šiem atvasinājumiem var izveidot atvasinājumus utt. Vai tas izskatās pēc sagrūtināta kāršu namiņa, kas gatavs sabrukt? Nu, varbūt tas nav tik tālu no patiesības. Daži apgalvo, ka atvasināto instrumentu tirgum bija liela nozīme 2008. gada finanšu krīzē.

Kas ir nākotnes līgumi?

Nākotnes līgums ir atvasināta instrumenta veids, kas ļauj tirgotājiem spekulēt par aktīva nākotnes cenu. Tas ietver pušu vienošanos par darījumu norēķināties vēlākā datumā, ko sauc par derīguma termiņu. Kā mēs redzējām ar atvasinātajiem instrumentiem, šāda līguma pamatā esošais aktīvs var būt jebkurš aktīvs. Daži izplatīti piemēri: kriptovalūtas, preces, akcijas un obligācijas.

Nākotnes līguma derīguma termiņš ir pēdējā diena, kad ir iespējama tirdzniecības darbība šim konkrētajam līgumam. Šīs dienas beigās līgums beidzas pēc pēdējās tirgotās cenas. Līguma samaksa tiek noteikta iepriekš, un tā var būt skaidrā naudā vai fiziski piegādāta.

Pēc fiziskas piegādes līguma pamatā esošais aktīvs tiek tieši apmainīts. Piemēram, tiek piegādātas naftas mucas. Veicot norēķinus skaidrā naudā, pamatā esošais aktīvs netiek tieši apmainīts, bet gan tikai vērtība, ko tas pārstāv (skaidras naudas vai kriptovalūtu veidā).

Ja jūs interesē fjūčeru tirdzniecība vietnē Binance, noteikti izlasiet The Ultimate Guide to Trading Futures on Binance.

Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi?

Nākotnes līgumi ir lielisks veids, kā tirgotāji var spekulēt ar aktīva cenu. Tomēr, ja viņi vēlas palikt savā amatā arī pēc derīguma termiņa beigām?

Šeit spēlē mūžīgās nākotnes iespējas. Galvenā atšķirība starp šiem un parastajiem nākotnes līgumiem ir tā, ka tie nekad nebeidzas. Tādējādi tirgotāji var spekulēt par bāzes aktīva cenu, neuztraucoties par derīguma termiņu.

Tomēr tas rada savu problēmu. Kas notiek, ja mūžīgā nākotnes līguma cena ir tālu no bāzes aktīva cenas? Tā kā nav derīguma termiņa, pastāvīgo nākotnes līgumu tirgū var būt ievērojamas un pastāvīgas atšķirības ar tūlītējo tirgu.

Tāpēc pastāvīgie nākotnes līgumi ievieš finansēšanas maksas, ko maksā tirgotāji. Iedomāsimies, ka pastāvīgo fjūčeru tirgus tirgojas ar augstāku likmi nekā tūlītējais tirgus. Šajā gadījumā finansējuma likme būs pozitīva, proti, garās pozīcijas (pircēji) maksā finansēšanas maksu īsajām pozīcijām (pārdevējiem). Tas mudina pircējus pārdot, samazinot līgumcenu un tuvojoties tūlītējai cenai. Un otrādi, ja pastāvīgo fjūčeru tirgus tirgojas zemāk par tūlītējo tirgu, finansējuma likme būs negatīva. Šoreiz īsās pozīcijas maksā garās, lai stimulētu līguma cenas pieaugumu.

Rezumējot, ja finansējums ir pozitīvs, garās pozīcijas maksā īsās pozīcijas. Ja finansējuma likme ir negatīva, īsās pozīcijas maksā garās.

Pastāvīgie nākotnes līgumi ir ļoti populāri Bitcoin un kriptovalūtu tirgotāju vidū. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūžīgiem nākotnes līgumiem, apmeklējiet sadaļu What Are Perpetual Futures?.

Vai vēlaties izveidot savu portfolio?

Kas ir opciju līgumi?

Opciju līgums ir atvasināta instrumenta veids, kas dod tirgotājiem tiesības, bet ne pienākumu, nākotnē pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu cenu. Galvenā atšķirība starp nākotnes līgumu un opciju līgumu ir tā, ka tirgotājiem nav pienākuma norēķināties par opciju līgumiem.

Kad tirgotāji pērk opciju līgumu, viņi spekulē par to, vai cena virzīsies noteiktā virzienā.

Ir divu veidu opciju līgumi: pirkšanas iespējas un pārdošanas iespējas. Zvana opcija ļauj likt likmes uz cenas pieaugumu, savukārt pārdošanas opcija ļauj likt likmes uz cenas samazināšanos.

Tāpat kā ar citiem atvasinātiem produktiem, opciju līgumu pamatā var būt ļoti dažādi finanšu aktīvi: akciju indeksi, preces, akcijas, kriptovalūtas utt.

Opciju līgumi var nodrošināt ļoti sarežģītas tirdzniecības stratēģijas un riska pārvaldības metodes, piemēram, riska ierobežošanu. Kriptovalūtu kontekstā opcijas varētu būt noderīgas īpaši kalnračiem, kuri vēlas nodrošināt savas lielās kriptovalūtas pozīcijas. Tādā veidā viņi ir labāk aizsargāti pret notikumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt viņu līdzekļus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par opcijām, skatiet rakstu Kas ir opciju līgums?. Ja vēlaties tirgoties ar opcijām vietnē Binance, vispirms izlasiet mūsu opciju rokasgrāmatu operētājsistēmai iOS un Android.

Kas ir valūtas tirgus (Forex)?

Valūtas tirgus (Forex, FX) ir vieta, kur tirgotāji var apmainīt vienas valsts valūtu pret citu. Būtībā Forex tirgus nosaka valūtu kursus visā pasaulē.

Mēs bieži domājam par valūtām kā par "drošu patvērumu" aktīviem. Pat terminam “stablecoin” teorētiski vajadzētu nozīmēt, ka aktīvs ir imūns pret nepastāvību. Tomēr, lai gan zināmā mērā tas ir taisnība, valūtas var piedzīvot arī ievērojamas tirgus svārstības. Kā tas ir iespējams ? Valūtu vērtību nosaka arī piedāvājums un pieprasījums. Turklāt tos var ietekmēt arī inflācija vai citi tirgus spēki, kas saistīti ar starptautisko tirdzniecību un investīcijām, kā arī ģeopolitiskie faktori.

Kā darbojas Forex tirgus? Valūtu pārus var tirgot investīciju bankas, centrālās bankas, privātie uzņēmumi, ieguldījumu sabiedrības, riska ieguldījumu fondi un mazumtirdzniecības Forex tirgotāji. Forex tirgus ļauj veikt arī globālas valūtas konvertācijas starptautiskās tirdzniecības norēķiniem.

Forex tirgotāji parasti izmanto dienas tirdzniecības stratēģijas, piemēram, sviras skalošanu, lai palielinātu savu atdevi. Kā tas darbojas, mēs redzēsim vēlāk šajā rakstā.

Forex tirgus ir viens no galvenajiem mūsdienu globālās ekonomikas pamatelementiem, kādu mēs to pazīstam. Faktiski Forex tirgus ir lielākais un likvīdākais finanšu tirgus pasaulē.

Kas ir piesaistītie marķieri?

Sviras marķieri ir tirgojami aktīvi, kas var ļaut jums pavairot ekspozīciju ar kriptovalūtas cenu bez parastajām prasībām pārvaldīt aizņemto pozīciju. Tas nozīmē, ka jums nav jāuztraucas par maržu, nodrošinājumu, finansējumu un likvidāciju.

Sviras marķieri ir novatorisks finanšu produkts, kas pastāv tikai pateicoties blokķēdes spēkam. Sākotnēji piesaistītos marķierus ieviesa atvasinājumu birža FTX, taču kopš tā laika tiem ir veiktas dažādas alternatīvas ieviešanas. Tomēr to galvenā ideja joprojām ir tāda pati: piesaistīto atvērto pozīciju tokenizācija. Ko tas nozīmē ?

Sviras marķieri parāda atvērtas pozīcijas uz mūžīgiem līgumiem žetonu veidā. Tu atceries ? Mēs apspriedām, kā no atvasinātajiem instrumentiem var izveidot atvasinātos instrumentus, kas ir ideāls piemērs, jo to vērtību iegūst no nākotnes līgumu pozīcijām, kas arī ir atvasinātie instrumenti.

Sviras marķieri ir lielisks veids, kā iegūt vienkāršu piesaistīto kriptovalūtas ekspozīciju. Ja vēlaties tos tirgot vietnē Binance, skatiet rokasgrāmatu par darba sākšanu ar Binance piesaistītajiem marķieriem (BLVT).

Ja vēlaties uzzināt vairāk par FTX piesaistītajiem marķieriem, skatiet rokasgrāmatu par darba sākšanu ar FTX piesaistītajiem marķieriem.

3. nodaļa – Tirdzniecības un investīciju stratēģijas

Kopsavilkums

• Kas ir tirdzniecības stratēģija?

• Kas ir portfeļa pārvaldība?

• Kas ir riska pārvaldība?

• Kas ir dienas tirdzniecība?

• Kas ir šūpoles tirdzniecība?

• Kas ir pozīciju tirdzniecība?

• Kas ir skalpēšana?

• Kas ir aktīvu sadale un diversifikācija?

• Kas ir Dava teorija?

• Kas ir Eliota viļņa teorija?

• Kas ir Wyckoff metode?

• Kas ir “Pirkt un turēt”?

• Kas ir indeksu investīcijas?

• Kas ir papīra tirdzniecība?

Kas ir tirdzniecības stratēģija?

Tirdzniecības stratēģija ir vienkārši plāns, kuru ievērojat, veicot darījumus. Nav vienas pareizas pieejas tirdzniecībai. Tāpēc katra stratēģija lielā mērā ir atkarīga no tirgotāja profila un vēlmēm.

Neatkarīgi no jūsu pieejas tirdzniecībai, plāna izstrāde ir ļoti svarīga: tas nosaka skaidrus mērķus un var neļaut jums novirzīties no plāna, saskaroties ar emocijām. Kopumā jums ir jāizlemj, ar ko jūs tirgojat, kā jūs gatavojaties tirgoties un kur jūs gatavojaties ienākt un iziet.

Nākamajā nodaļā mēs apspriedīsim dažus populāru tirdzniecības stratēģiju piemērus.

Kas ir portfeļa pārvaldība?

Portfeļa pārvaldība ir saistīta ar dažādu ieguldījumu radīšanu un pārvaldību. Pats portfelis ir aktīvu kolekcija – tajā var būt jebkas, sākot no kolekcionējamām pastmarkām un beidzot ar nekustamo īpašumu. Ja jūs tirgojaties tikai ar kriptovalūtām, visticamāk, tā būs Bitcoin un citu digitālo valūtu un žetonu kombinācija.

Pirmais solis ir pārdomāt savas cerības attiecībā uz portfeli. Vai meklējat investīciju grozu, kas būs samērā aizsargāts pret svārstībām, vai kaut ko riskantāku, kas īstermiņā varētu nopelnīt vairāk?

Domāšana par to, kā vēlaties pārvaldīt savu portfeli, ir ļoti izdevīga. Daži dod priekšroku pasīvai stratēģijai — tādai, kurā pēc to izveidošanas jūs atstājat savus ieguldījumus mierā. Citi varētu izmantot aktīvu pieeju, nepārtraukti pērkot un pārdodot aktīvus, lai gūtu peļņu.

Kas ir riska pārvaldība?

Riska pārvaldība ir būtiska, lai gūtu panākumus tirdzniecībā. Tas sākas, identificējot risku veidus, ar kuriem jūs varētu saskarties:

• Tirgus risks: iespējamie zaudējumi, kas jums varētu rasties, ja aktīvs zaudē vērtību.

• Likviditātes risks: iespējamie zaudējumi no nelikvīdiem tirgiem, kuros nevar viegli atrast pircējus saviem aktīviem.

• Operacionālais risks: iespējamie zaudējumi, kas rodas no darbības kļūmēm. To var izraisīt cilvēka kļūda, aparatūras/programmatūras kļūme vai darbinieku tīša krāpnieciska rīcība.

• Sistēmiskais risks: potenciālie zaudējumi, ko rada nozares dalībnieku neveiksme, kurā darbojaties, un tas ietekmē visus šīs nozares uzņēmumus. Tāpat kā 2008. gadā, Lehman Brothers sabrukumam bija kaskādes ietekme uz pasaules finanšu sistēmām.

Kā redzat, risku identificēšana sākas ar jūsu portfelī esošajiem aktīviem, taču tajā ir jāņem vērā gan iekšējie, gan ārējie faktori, lai tie būtu efektīvi. Tad ir jānovērtē šie riski. Cik bieži jūs varētu ar viņiem saskarties? Cik smagas tās ir?

Novērtējot riskus un nosakot to iespējamo ietekmi uz savu portfeli, varat tos klasificēt un izstrādāt atbilstošas ​​stratēģijas un atbildes. Sistēmisko risku, piemēram, var mazināt, veicot diversifikāciju dažādos ieguldījumos, un tirgus risku var samazināt, izmantojot stop-loss orderus.

Neaizmirstiet apskatīt rakstus Finanšu risku skaidrojums un Rokasgrāmata iesācējiem riska pārvaldības izpratnei.

Kas ir dienas tirdzniecība?

Dienas tirdzniecība ir stratēģija, kas ietver pozīciju ieiešanu un iziešanu vienā dienā. Termins nāk no tradicionālajiem tirgiem un attiecas uz faktu, ka tie ir atvērti tikai noteiktos diennakts periodos. Ārpus šiem periodiem dienas tirgotājiem nevajadzētu turēt savas pozīcijas atvērtas.

Kā jūs droši vien zināt, kriptovalūtu tirgi nav pakļauti tirgus slēgšanai. Jūs varat tirgoties jebkurā laikā. Kriptovalūtu kontekstā dienas tirdzniecība parasti attiecas uz tirdzniecības stilu, kurā tirgotājs ieiet un iziet no pozīcijām 24 stundu laikā.

Dienas tirdzniecībā jūs bieži paļaujaties uz tehnisko analīzi, lai noteiktu, kurus aktīvus tirgot. Tā kā peļņa īsā laika periodā var būt minimāla, varat izvēlēties tirgot plašu aktīvu klāstu, lai mēģinātu palielināt savu peļņu. Tomēr daži var izmantot vienu un to pašu pāri tikai gadiem ilgi.

Šis stils acīmredzami ir ļoti aktīva tirdzniecības stratēģija. Tas var būt ļoti ienesīgs, taču tas rada ievērojamu risku. Tāpēc dienas tirdzniecība parasti ir vislabāk piemērota pieredzējušiem tirgotājiem.

Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ir šūpoles tirdzniecība?

Swing tirdzniecībā jūs joprojām mēģināt izmantot tirgus tendences, taču laika horizonts ir garāks: pozīcijas parasti tiek turētas no dažām dienām līdz dažiem mēnešiem.

Bieži vien jūsu mērķis ir identificēt īpašumu, kas šķiet nepietiekami novērtēts un kura vērtība, iespējams, palielināsies. Jūs iegādājaties šo aktīvu un pēc tam pārdodat to, kad cena palielinās, lai gūtu peļņu. Varat arī mēģināt atrast pārvērtētus aktīvus, kas, visticamāk, zaudēs vērtību. Tad jūs varat pārdot dažus par augstu cenu, cerot tos atpirkt par zemāku cenu.

Tāpat kā dienas tirdzniecībā, daudzi swing tirgotāji izmanto tehnisko analīzi. Tomēr, tā kā viņu stratēģijai ir vajadzīgs ilgāks laika posms, fundamentālā analīze var būt arī vērtīgs instruments.

Swing tirdzniecība ir stratēģija, kas ir vairāk piemērota iesācējiem, jo ​​īpaši tāpēc, ka tā nesaskaras ar stresu, kas raksturīgs dienas tirdzniecībai. Lai gan pēdējam ir raksturīga ātra lēmumu pieņemšana un ievērojams ekrāna laiks, swing tirdzniecība ļauj tirgoties mierīgāk.

Kas ir pozīciju tirdzniecība?

Pozīciju (vai tendenču) tirdzniecība ir ilgtermiņa stratēģija. Tirgotāji iegādājas aktīvus, lai tos turētu ilgāku laika periodu (parasti mēra mēnešos). Viņu mērķis ir gūt peļņu, nākotnē pārdodot šos aktīvus par augstāku cenu.

Tas, kas atšķir pozīciju darījumus no ilgtermiņa svārstību darījumiem, ir pasūtījuma veikšanas pamatojums. Pozīciju tirgotājus interesē tendences, kuras var novērot ilgākā laika periodā: viņi cenšas izmantot tirgus vispārējo virzienu. Turpretim svārstību tirgotāji parasti cenšas prognozēt “šūpoles” tirgū, kas ne vienmēr ir saistītas ar tendenci kopumā.

Nav nekas neparasts, ka tirgotāji dod priekšroku fundamentālai analīzei tikai tāpēc, ka viņu izvēlētais laiks ļauj viņiem vērot fundamentālu notikumu īstenošanu. Tomēr tas nenozīmē, ka netiek izmantota tehniskā analīze. Lai gan pozīciju tirgotāji pieņem, ka tendence turpināsies, tehnisko rādītāju izmantošana var brīdināt viņus par tendences maiņas iespēju.

Tāpat kā swing tirdzniecība, pozīciju tirdzniecība ir ideāla stratēģija iesācējiem. Atkal, ilgtermiņa apvārsnis sniedz viņiem pietiekami daudz iespēju pārdomāt savus lēmumus.

Kas ir skalpēšana?

No visām apspriestajām stratēģijām skalpēšana ir tā, kas notiek mazākajos laika periodos. Skalperi mēģina tirgot nelielas cenu svārstības, bieži vien dažu minūšu (vai pat sekunžu) laikā ieejot un izejot no pozīcijām. Vairumā gadījumu viņi izmantos tehnisko analīzi, lai mēģinātu paredzēt cenu izmaiņas un izmantot starpību un citas neefektivitātes, lai gūtu peļņu. Īso termiņu dēļ skalpinga darījumi bieži dod zemu peļņas procentu - parasti mazāk nekā 1%. Bet skalpēšana ir skaitļu spēle, tāpēc neliela, atkārtota peļņa laika gaitā var palielināties.

Skalpings nekādā gadījumā nav stratēģija iesācējiem. Lai gūtu panākumus, ir nepieciešama rūpīga izpratne par tirgiem, platformām, kurās tirgojaties, un tehniskā analīze. Tomēr pieredzējušiem tirgotājiem pareizo modeļu noteikšana un īstermiņa svārstību izmantošana var būt ļoti izdevīga.

Kas ir aktīvu sadale un diversifikācija?

Aktīvu sadale un diversifikācija ir termini, kurus mēdz lietot kā sinonīmus. Jūs, iespējams, esat iepazinušies ar teiciena principiem: neglabājiet visas olas vienā grozā. Visu olu turēšana vienā grozā rada vienu riska punktu, un līdz ar to arī jūsu bagātība. Ieguldot savus mūža uzkrājumus vienā īpašumā, jūs pakļaujat tāda paša veida riskam. Ja attiecīgais aktīvs būtu konkrēta uzņēmuma akcijas un šis uzņēmums sabruktu, jūs vienā rāvienā zaudētu savu naudu.

Tas attiecas ne tikai uz atsevišķiem aktīviem, bet arī uz aktīvu klasēm. Finanšu krīzes gadījumā jūs sagaidāt, ka visas jūsu turētās akcijas zaudēs vērtību. Tas ir tāpēc, ka tie ir ļoti savstarpēji saistīti, kas nozīmē, ka tie visi mēdz sekot vienai un tai pašai tendencei.

Ar labu diversifikāciju nepietiek, lai aizpildītu savu portfeli ar simtiem dažādu digitālo valūtu. Iedomājieties, ka valdības visā pasaulē aizliedz kriptovalūtas vai ka kvantu datori izjauc mūsu izmantotās asimetriskās kriptogrāfijas sistēmas. Tikai vienam no šiem diviem notikumiem būtu ievērojama ietekme uz visiem digitālajiem aktīviem. Tāpat kā akcijas, tās ir unikāla aktīvu klase.

Ideālā gadījumā jūs vēlaties sadalīt savu bagātību vairākās aktīvu klasēs. Tātad, ja kāds darbojas slikti, tas neietekmēs pārējo jūsu portfeli. Nobela prēmijas laureāts Harijs Markovics iepazīstināja ar šo ideju ar Modern Portfolio Theory (MPT). Būtībā teorija izskaidro, kā samazināt nepastāvību un risku, kas saistīts ar ieguldījumiem portfelī, apvienojot nekorelētus aktīvus.

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, skatiet Binance akadēmijas rakstu par līdzekļu piešķiršanu un diversifikāciju vai Binance Research rakstu "Daiversifikācijas ieguvumu izpēte ar Bitcoin".

Kas ir Dava teorija?

Dava teorija ir finanšu modelis, kura pamatā ir Čārlza Dova idejas. Dow nodibināja Wall Street Journal un palīdzēja izveidot pirmos ASV akciju indeksus, kas pazīstami kā Dow Jones Transportation Average (DJTA) un Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Lai gan pats Dovs nekad nav formalizējis Dow teoriju, to var uzskatīt par viņa rakstos izklāstīto tirgus principu apkopojumu. Šeit ir daži no galvenajiem ieteikumiem:

• Tas viss ir ņemts vērā – Dow atbalstīja efektīva tirgus hipotēzi (EMH), ideju, ka tirgi atspoguļo visu pieejamo informāciju par viņu aktīvu cenu.

• Tirgus tendences — Dow bieži tiek uzskatīts par tirgus tendenču jēdzienu, kā mēs to pazīstam šodien, nošķirot primārās, sekundārās un terciārās tendences.

• Primārās tendences fāzes — primārajās tendencēs Dow identificē trīs fāzes: uzkrāšanu, sabiedrības līdzdalību un pārsnieguma un izplatīšanas fāzi.

• Starpindeksu korelācija – Dow uzskatīja, ka viena indeksa tendenci nevar apstiprināt, ja vien tā nav novērojama citā indeksā.

• Apjoma nozīme – tendence jāapstiprina arī augstajam tirdzniecības apjomam.

• Tendences ir spēkā līdz apvērsumam — ja tendence tiek apstiprināta, tā turpinās, līdz notiek skaidra apvērse.

Ir vērts atcerēties, ka šī nav precīza zinātne: tā ir teorija, un tā var nepalikt patiesība. Tomēr tā ir teorija, kas joprojām ir ārkārtīgi ietekmīga, un daudzi tirgotāji un investori to uzskata par savas metodoloģijas neatņemamu sastāvdaļu.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet rakstu Ievads Dow teorijā.

Kas ir Eliota viļņa teorija?

Eliota viļņu teorija (EWT) ir princips, kas paredz, ka tirgus kustības seko tirgus dalībnieku psiholoģijai. Lai gan to izmanto daudzās tehniskās analīzes stratēģijās, tas nav īpašs rādītājs vai tirdzniecības paņēmiens. Drīzāk tas ir veids, kā analizēt tirgus struktūru.

Elliott viļņa modeli parasti var identificēt ar astoņu viļņu sēriju, no kuriem katrs ir motivācijas vilnis vai koriģējošais vilnis. Jums būtu pieci motivācijas viļņi, kas seko vispārējai tendencei, un trīs koriģējošie viļņi, kas ir pretrunā ar tendenci.

Elliota viļņu cikls ar motivācijas viļņiem (zils) un koriģējošiem viļņiem (dzeltens).

Rakstiem ir arī fraktāļu īpašība, kas nozīmē, ka varat tuvināt vienu vilni, lai redzētu citu Elliota viļņu rakstu. Varat arī tālināt, lai atklātu, ka apskatītais raksts ir arī viens lielāka Elliota viļņu cikla vilnis.

Eliota viļņu teorija nebūt nav vienbalsīga. Daži apgalvo, ka metodoloģija ir pārāk subjektīva, jo tirgotāji var noteikt viļņus dažādos veidos, nepārkāpjot noteikumus. Tāpat kā Dow teorija, arī Eliota viļņu teorija nav nekļūdīga, un tāpēc to nevajadzētu uzskatīt par eksakto zinātni. Tomēr daudzi tirgotāji ir guvuši lielus panākumus, apvienojot EWT ar citiem tehniskās analīzes rīkiem.

Plašāku informāciju par šo tēmu skatiet rakstā Ievads Eliota viļņu teorijā.

Kas ir Wyckoff metode?

Wyckoff metode ir tirdzniecības un investīciju stratēģija, ko 1930. gados izstrādāja Čārlzs Vikofs. Viņa darbs tiek plaši uzskatīts par mūsdienu tehniskās analīzes metožu stūrakmeni daudzos finanšu tirgos.

Wyckoff ierosināja trīs pamata likumus: piedāvājuma un pieprasījuma likumu, cēloņa un seku likumu un centienu un rezultātu likumu. Viņš arī formulēja saliktā cilvēka teoriju, kas būtiski pārklājas ar Čārlza Dova primārajām tendencēm. Viņa darbs šajā jomā ir īpaši vērtīgs kriptovalūtu tirgotājiem.

Praktiskā līmenī Wyckoff metode ir piecu posmu pieeja tirdzniecībai. To var sadalīt šādi:

• Nosakiet tendenci: kāda tā ir šodien un kā tā virzās?

• Nosakiet spēcīgus aktīvus: vai tie virzās līdzi tirgum vai pretējā virzienā?

• Atrast aktīvus ar pietiekamu potenciālu: vai ir pietiekams iemesls ieņemt kādu nostāju? Vai riski ir potenciālās atdeves vērti?

• Novērtējiet pārvietošanas iespējamību: vai tādas lietas kā Wyckoff pirkšanas un pārdošanas testi liecina par iespējamu pārvietošanos? Ko liecina cena un apjoms? Vai šis īpašums ir gatavs pārvietošanai?

• Programmējiet pozīcijas ieņemšanu: kā aktīvi tiek pozicionēti attiecībā pret kopējo tirgu? Kad ir labākais laiks ieņemt amatu?

Wyckoff metode tika ieviesta gandrīz pirms gadsimta, taču tā joprojām ir ļoti aktuāla līdz mūsdienām. Wyckoff pētījumu apjoms bija plašs, un tāpēc iepriekš minētais būtu jāuzskata tikai par ļoti saīsinātu pārskatu. Ieteicams sīkāk izpētīt viņa darbu, jo tas sniedz būtiskas zināšanas tehniskajā analīzē. Sāciet ar Vaikofa metodes skaidrojumu.

Kas ir “Pirkt un turēt”?

Pirkšanas un turēšanas stratēģija nepārsteidzoši ietver aktīva pirkšanu un turēšanu. Tas ir ilgtermiņa pasīvs scenārijs, kad investori iegādājas aktīvu un pēc tam to patur neatkarīgi no tirgus apstākļiem. Labs piemērs tam kriptovaldē ir HODLing, kas parasti attiecas uz investoriem, kuri dod priekšroku pirkšanai un turēšanai gadiem, nevis aktīvi tirgoties.

Tā var būt izdevīga pieeja tiem, kas dod priekšroku "pasīvajiem" ieguldījumiem, jo ​​viņiem nav jāuztraucas par īstermiņa svārstībām vai kapitāla pieauguma nodokļiem. No otras puses, tas prasa pacietību no ieguldītāja un pieņem, ka aktīvs galu galā nepaliks pilnīgi bezvērtīgs.

Ja vēlaties uzzināt vienkāršu veidu, kā piemērot šo stratēģiju bitcoin, apskatiet Dollar Cost Averaging Explained.

Kas ir indeksu investīcijas?

Indeksa ieguldījumu var uzskatīt par pirkšanas un turēšanas veidu. Kā norāda nosaukums, ieguldītājs cenšas gūt peļņu no aktīvu kustības noteiktā indeksā. To var izdarīt, iegādājoties pašus aktīvus vai ieguldot indeksu fondā.

Atkal šī ir pasīva stratēģija. Privātpersonas var gūt labumu arī no dažādošanas starp vairākiem aktīviem bez stresa, ko rada aktīva tirdzniecība.

Kas ir papīra tirdzniecība?

Papīra tirdzniecība var piemērot jebkuru stratēģiju, taču tā vienmēr ir simulācija. To varat izmantot kā iesācējs (vai pat pieredzējis tirgotājs), lai pārbaudītu savas prasmes, netērējot naudu.

Jūs varat domāt, piemēram, ka esat atklājis labu stratēģiju Bitcoin krituma paredzēšanai, un vēlaties mēģināt izmantot šos kritumus, pirms tie notiek. Bet, pirms riskējat ar visiem saviem līdzekļiem, varat izvēlēties papīra tirdzniecību. Tas var būt tikpat vienkārši kā cenas atzīmēšana, kad "atverat" savu īso pozīciju, un vēlreiz, kad to aizverat. Varat arī izmantot sava veida simulatoru, kas atdarina populārākās tirdzniecības saskarnes.

Galvenā papīra tirdzniecības priekšrocība ir tā, ka varat pārbaudīt stratēģijas, nezaudējot naudu, ja lietas noiet greizi. Tādējādi jūs bez riska varat iegūt priekšstatu par to, kā jūsu pozīcijas būtu attīstījušās. Protams, jums jāzina, ka papīra tirdzniecība sniedz tikai ierobežotu izpratni par reālo vidi. Ir grūti atkārtot patiesās emocijas, kuras jūtat, riskējot ar savu naudu. Papīra tirdzniecība bez simulatora var arī radīt nepatiesu priekšstatu par izmaksām un saistītajām maksām, ja vien neņemat tās vērā konkrētām platformām.

Binance piedāvā vairākas papīra tirdzniecības iespējas. Piemēram, Binance Futures Testnet piedāvā pilnvērtīgu saskarni. Ja pats izveidojat tirdzniecības robotus vai programmas, varat piekļūt spot testnet, izmantojot API.

4. nodaļa. Tehniskās analīzes pamati

Kopsavilkums

• Kas ir garā pozīcija?

• Kas ir īsā pozīcija?

• Kas ir pasūtījumu grāmata?

• Kāds ir pasūtījumu grāmatas dziļums?

• Kas ir tirgus pasūtījums?

• Kas ir buksēšana tirdzniecībā?

• Kas ir Limit orderis?

• Kas ir Stop-loss orderis?

• Kas ir veidotāji un ņēmēji?

• Kāda ir bid-ask starpība?

• Kas ir sveču diagramma?

• Kas ir svečtura raksts?

• Kas ir tendenču līnija?

• Kas ir atbalsts un pretestība?

Kas ir garā pozīcija?

Ilgstoša darbība nozīmē aktīvu pirkšanu ar cerību, ka tā vērtība pieaugs. Garās pozīcijas bieži izmanto atvasināto instrumentu vai Forex kontekstā, taču tās attiecas uz jebkuru aktīvu klasi vai tirgus veidu. Aktīva pirkšana tūlītējā tirgū, cerot, ka tā cena pieaugs, arī ir garā pozīcija.

Garās pozīcijas ieņemšana finanšu produktā ir visizplatītākais veids, kā ieguldīt, īpaši tiem, kas tikko sākuši savu darbību. Ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas, piemēram, pirkt un turēt, balstās uz pieņēmumu, ka pamatā esošā aktīva vērtība pieaugs. Šajā ziņā pirkt un turēt faktiski ir garā pozīcija uz ilgu laiku.

Tomēr tas, ka ir ilgs laiks, ne vienmēr nozīmē, ka tirgotājs sagaida peļņu no cenu pieauguma. Ņemiet, piemēram, piesaistītos žetonus. BTCDOWN ir apgriezti korelēts ar bitkoina cenu. Ja Bitcoin cena palielinās, BTCDOWN cena samazinās. Ja bitcoin cena samazinās, BTCDOWN cena palielinās. Šajā ziņā garās pozīcijas ieņemšana BTCDOWN ir līdzvērtīga bitcoin cenas lejupvērstam.

Kas ir īsā pozīcija?

Īsā pozīcija vai īsā pārdošana (SAV) nozīmē aktīva pārdošanu ar nolūku to vēlāk atpirkt par zemāku cenu. Īsā pārdošana ir cieši saistīta ar maržinālo tirdzniecību, jo to var veikt ar aizņemtiem aktīviem. Tomēr to plaši izmanto arī atvasināto instrumentu tirgū, un to var izdarīt, izmantojot vienkāršu spot pozīciju. Tātad, kā VAD darbojas?

Runājot par VAD tūlītējiem tirgiem, tas ir ļoti vienkārši. Pieņemsim, ka jums jau ir Bitcoin un sagaidiet, ka cena samazināsies. Jūs pārdodat savu BTC par USD, jo plānojat to vēlāk atpirkt par zemāku cenu. Šajā gadījumā jūs būtībā ievadāt Bitcoin īso pozīciju, jo jūs pārdodat daudz dārgāk, lai iegādātos lētāk. Tas ir diezgan vienkārši. Bet kā ir ar VAD par aizņemtiem līdzekļiem? Apskatīsim, kā tas darbojas.

Jūs aizņematies aktīvu, kura vērtība, jūsuprāt, samazināsies, piemēram, akciju vai kriptovalūtu. Jūs to nekavējoties pārdodat. Ja tirdzniecība notiek jūsu virzienā un aktīva cena krītas, jūs pērkat tādu pašu summu, kādu aizņēmāties. Jūs atmaksājat aizņemtos aktīvus (kopā ar procentiem) un gūstat peļņu no starpības starp cenu, par kuru sākotnēji pārdevāt, un cenu, par kuru atpirkāt.

Kā izveidot Bitcoin VAD ar aizņemtiem līdzekļiem? Ņemsim piemēru: Mēs ieliekam ķīlu, kas nepieciešama, lai aizņemtos 1 BTC, pēc tam nekavējoties pārdodam to par 10 000 USD. Tagad mums ir 10 000 USD. Pieņemsim, ka cena samazinās līdz 8000 USD. Mēs pērkam 1 BTC un atmaksājam savu parādu 1 BTC kopā ar procentiem. Tā kā mēs sākotnēji pārdevām Bitcoins par USD 10 000 un nopirkām tos atpakaļ par USD 8 000, mūsu peļņa ir USD 2000 (no šīs summas ir jāatskaita procentu maksājumi un tirdzniecības maksas).

Kas ir pasūtījumu grāmata?

Pasūtījumu grāmata ir pašlaik atvērto aktīva pasūtījumu saraksts, kas sakārtots pēc cenas. Veicot pasūtījumu, kas netiek izpildīts uzreiz, tas tiek pievienots pasūtījumu grāmatai. Tas paliks tur, līdz tas tiks izpildīts ar citu pasūtījumu vai atcelts.

Pasūtījumu grāmatas atšķiras atkarībā no platformas, taču parasti tajās ir viena un tā pati informācija. Jūs redzēsiet pasūtījumu skaitu noteiktos cenu līmeņos.

Runājot par kriptovalūtu biržām un tiešsaistes tirdzniecību, pasūtījumus no pasūtījumu grāmatas saskaņo sistēma, ko sauc par tirdzniecības dzinēju. Šī sistēma ir tā, kas garantē darījumu izpildi: mēs to varētu uzskatīt par biržas smadzenēm. Šī sistēma, kā arī pasūtījumu grāmata ir elektroniskās apmaiņas koncepcijas pamatā.

Kāds ir pasūtījumu grāmatas dziļums?

Pasūtījumu grāmatas dziļums (vai tirgus dziļums) attiecas uz pašlaik atvērto pasūtījumu vizualizāciju pasūtījumu grāmatā. Tas parasti ievieto pirkšanas pasūtījumus vienā pusē un pārdošanas pasūtījumus otrā pusē un parāda tos kumulatīvi diagrammā.

Binance pāra BTC/USDT pasūtījumu grāmatas dziļums.

Vispārīgāk, pasūtījumu grāmatas dziļums var attiekties arī uz likviditātes apjomu, ko pasūtījumu grāmata var absorbēt. Jo “dziļāks” tirgus, jo vairāk likviditātes ir pasūtījumu grāmatā. Šajā ziņā tirgus ar lielāku likviditāti var absorbēt lielākus pasūtījumus, neradot būtisku ietekmi uz aktīva cenu. Taču, ja tirgus ir nelikvīds, lieli pasūtījumi var būtiski ietekmēt cenu.

Kas ir tirgus pasūtījums?

Tirgus orderis ir rīkojums pirkt vai pārdot par šobrīd pieejamo labāko tirgus cenu. Tas būtībā ir ātrākais veids, kā ienākt tirgū vai iziet no tā.

Kad jūs definējat tirgus pasūtījumu, tas ir tāpat kā teikt: "Es vēlētos izpildīt šo pasūtījumu tieši tagad par labāko cenu, kādu varu saņemt."

Jūsu tirgus pasūtījums turpinās izpildīt rīkojumus no pasūtījumu grāmatas, līdz tiks aizpildīts viss pasūtījums. Tāpēc tirgotāji ar lielu likviditāti (vaļi), izmantojot tirgus pasūtījumus, var būtiski ietekmēt cenu. Liela apjoma tirgus pasūtījums var efektīvi izsūknēt likviditāti no pasūtījumu grāmatas. Kā tā ? Apskatīsim šo procesu, runājot par slīdēšanu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet sadaļu Kas ir tirgus pasūtījums?

Kas ir buksēšana tirdzniecībā?

Ja ir kāds jēdziens, kas jums jāzina par tirgus pasūtījumiem, tas ir novirzīšanās. Ja mēs sakām, ka tirgus rīkojumi tiek izpildīti par labāko pieejamo cenu, tas nozīmē, ka viņi turpina izpildīt rīkojumus no pasūtījumu grāmatas, līdz tiek izpildīts viss pasūtījums.

Bet ko darīt, ja nav pietiekami daudz likviditātes ap vēlamo cenu, lai izpildītu lielu tirgus pasūtījumu? Var būt liela atšķirība starp cenu, par kādu jūs sagaidāt pasūtījuma izpildi, un faktisko cenu. Šo atšķirību sauc par slīdēšanu.

Pieņemsim, ka vēlaties atvērt altcoin garo pozīciju 10 BTC vērtībā. Tomēr šim altkoīnam ir salīdzinoši zema kapitalizācija, un tas tiek tirgots zemas likviditātes tirgū. Jūsu tirgus pasūtījums turpinās izpildīt rīkojumus no pasūtījumu grāmatas, līdz tiks aizpildīts viss pasūtījums. Likvīdā tirgū jūs varēsiet izpildīt savu 10 BTC pasūtījumu, būtiski neietekmējot cenu. Taču šajā gadījumā likviditātes trūkums nozīmē, ka pasūtījumu grāmatā var nebūt pietiekami daudz pārdošanas pasūtījumu pašreizējā cenu diapazonā.

Tātad, līdz brīdim, kad tiek izpildīts viss 10 BTC pasūtījums, jūs varat atklāt, ka vidējā samaksātā cena bija daudz augstāka, nekā gaidīts. Citiem vārdiem sakot, pārdošanas rīkojumu neesamība izraisīja jūsu tirgus rīkojuma pārvietošanos uz augšu pasūtījumu grāmatā, kas atbilst pasūtījumiem, kas bija ievērojami dārgāki par sākotnējo cenu.

Ņemiet vērā, ka, tirgojot altkoīnus, var rasties novirzes, jo dažiem tirdzniecības pāriem var nebūt pietiekami daudz likviditātes, lai izpildītu jūsu tirgus pasūtījumus.

Kas ir Limit orderis?

Limit orderis ir rīkojums pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu vai zemāku cenu. Šo cenu sauc par limita cenu. Pirkšanas limita rīkojumi tiek izpildīti par limita cenu vai zemāku, savukārt pārdošanas limita orderi tiek izpildīti par limita cenu vai augstāku.

Iestatot limita rīkojumu, tas ir tāpat kā teikt: "Es vēlētos izpildīt šo pasūtījumu par šo konkrēto cenu vai zemāku cenu."

Limit ordera izmantošana ļauj jums vairāk kontrolēt savu ienākšanu vai iziešanu noteiktā tirgū. Faktiski tas garantē, ka jūsu pasūtījums nekad netiks izpildīts par cenu, kas ir zemāka par vēlamo cenu. Tomēr tas rada arī trūkumus. Tirgus var nekad nesasniegt jūsu cenu, atstājot jūsu pasūtījumu neizpildītu. Daudzos gadījumos tas var nozīmēt potenciālās iespējas zaudēšanu.

Lēmums par limita ordera vai tirgus ordera izmantošanu var atšķirties atkarībā no tirgotāja. Daži tirgotāji var izmantot tikai vienu vai otru, savukārt citi izmantos abus atkarībā no apstākļiem. Svarīgi ir saprast, kā tie darbojas, lai jūs varētu izlemt pats.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet sadaļu Kas ir limita pasūtījums?

Kas ir Stop-loss orderis?

Tagad, kad mēs zinām, kas ir tirgus orderi un limita orderi, parunāsim par stop-loss orderiem. Stop-loss orderis ir limita vai tirgus rīkojuma veids, kas tiek aktivizēts tikai tad, kad tiek sasniegta noteikta cena. Šo cenu sauc par stopcenu.

Stop-loss rīkojuma mērķis galvenokārt ir ierobežot zaudējumus. Katram darījumam ir jābūt spēkā neesošam punktam, tas ir, cenu līmenim, kas jums ir jānosaka iepriekš. Tas ir līmenis, kurā jūs atzīstat, ka jūsu sākotnējā ideja bija slikta, kas nozīmē, ka jums ir jāiziet no tirgus, lai izvairītos no turpmākiem zaudējumiem. Tādējādi šis nederības punkts ir līmenis, kurā jūs parasti ievietojat savu stop-loss pasūtījumu.

Kā darbojas stop-loss orderis? Kā jau minējām, stop-loss var būt gan limita orderis, gan tirgus orderis. Tāpēc tās variācijas var saukt arī par stop-limit vai stop-market. Jāsaprot, ka stop-loss tiek aktivizēts tikai tad, kad tiek sasniegta noteikta cena (stop cena). Kad tiek sasniegta stop cena, tas aktivizē vai nu tirgus orderi, vai limita orderi. Jūs būtībā iestatāt stop cenu kā sava tirgus vai limita pasūtījuma aktivizētāju.

Tomēr ir viena lieta, kas jums jāpatur prātā. Mēs zinām, ka limita rīkojumus var izpildīt tikai par limita cenu vai labāku, bet nekad par zemāku cenu. Ja izmantojat stop-limit orderi kā stop-loss un tirgus krasi sabrūk, tas var uzreiz novirzīties no jūsu limita cenas, atstājot pasūtījumu neizpildītu. Citiem vārdiem sakot, stop cena aktivizētu jūsu stop-limit orderi, bet limita orderis paliktu neaizpildīts straujā cenas krituma dēļ. Tāpēc stop-tirgus rīkojumi tiek uzskatīti par drošākiem nekā stop-limit orderi. Tie nodrošina, ka pat ekstremālos tirgus apstākļos jums tiks garantēta iziešana no tirgus, kad būs sasniegts jūsu spēkā neesamības punkts.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet sadaļu Kas ir stop-limit order?

Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ir veidotāji un ņēmēji?

Jūs kļūstat par veidotāju, kad veicat pasūtījumu, kas netiek uzreiz izpildīts, bet tiek pievienots pasūtījumu grāmatai. Tā kā jūsu pasūtījums papildina pasūtījumu grāmatas likviditāti, jūs esat likviditātes “veidotājs”.

Limita pasūtījumi parasti tiek izpildīti tāpat kā veidotāju pasūtījumi, taču ne visos gadījumos. Piemēram, pieņemsim, ka ievietojat pirkšanas limita pasūtījumu, kura limita cena ir ievērojami augstāka par pašreizējo tirgus cenu. Tā kā jūs sakāt, ka jūsu pasūtījumu var izpildīt par limita cenu vai labāku, jūsu rīkojums tiks izpildīts par tirgus cenu (jo tā ir zemāka par jūsu limita cenu).

Jūs kļūstat par saņēmēju, kad veicat pasūtījumu, kas tiek nekavējoties izpildīts. Jūsu pasūtījums netiek pievienots pasūtījumu grāmatai, bet tiek nekavējoties saistīts ar pasūtījumu grāmatā esošu pasūtījumu. Tā kā jūs ņemat likviditāti no pasūtījumu grāmatas, jūs esat ņēmējs. Tirgus pasūtījumi vienmēr būs pieņēmēja pasūtījumi, jo jūs izpildāt savu pasūtījumu par šobrīd pieejamo labāko tirgus cenu.

Dažas biržas izmanto daudzpakāpju maksas modeli, lai stimulētu tirgotājus nodrošināt likviditāti. Galu galā viņu interesēs ir piesaistīt savai biržai liela apjoma tirgotājus: likviditāte piesaista likviditāti. Šajās sistēmās veidotāji mēdz maksāt zemākas maksas nekā ņēmēji, jo viņi ir tie, kas biržai pievieno likviditāti. Dažos gadījumos viņi pat var piedāvāt ražotājiem maksas atlaides. Šajā lapā varat skatīt savu pašreizējo maksas līmeni vietnē Binance.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet sadaļu Kas ir veidotāji un ņēmēji?

Kāda ir bid-ask starpība?

Starpība ir starpība starp augstāko pirkšanas pasūtījumu (ask) un zemāko pārdošanas uzdevumu (piedāvājumu) konkrētajā tirgū. Būtībā tā ir starpība starp augstāko cenu, kuru pārdevējs vēlas pārdot, un zemāko cenu, kuru pircējs ir gatavs pirkt.

Starpība ir veids, kā mērīt tirgus likviditāti. Jo zemāka ir starpība, jo likvīdāks ir tirgus. Starpību var uzskatīt arī par piedāvājuma un pieprasījuma mēru konkrētam aktīvam. Šajā ziņā piedāvājumu pārstāv pārdošanas puse, bet pieprasījumu pārstāv pirkšanas puse.

Veicot tirgus pirkšanas pasūtījumu, tas tiks izpildīts par zemāko pieejamo pieprasījuma cenu. Un otrādi, veicot pārdošanas tirgus pasūtījumu, tas aizpilda lielāko pieejamo pieprasījumu.

Kas ir sveču diagramma?

Svečtura diagramma ir grafisks aktīva cenas attēlojums noteiktā laika periodā. Tas sastāv no svečturiem (vai svecēm), katrs attēlo vienu un to pašu laika intervālu. Piemēram, 1 stundas diagrammā ir redzami svečturi, no kuriem katrs attēlo 1 stundu. Vienas dienas diagrammā ir redzami svečturi, no kuriem katrs attēlo vienas dienas periodu utt.

Bitcoin dienas diagramma. Katrs svečturis apzīmē vienu tirdzniecības dienu.

Svečturis sastāv no četriem datu punktiem: atvērta, augsta, zema un aizvērta (saukta arī par OHLC vērtībām). Atvēršana un aizvēršana ir pirmā un pēdējā reģistrētā cena konkrētajā laika periodā, savukārt zemākā un augstākā ir attiecīgi zemākā un augstākā reģistrētā cena.

Svečturu diagrammas ir viens no svarīgākajiem finanšu datu analīzes instrumentiem. Svečturi datēti ar 17. gadsimtu Japānā, bet 20. gadsimta sākumā tos uzlaboja tirdzniecības pionieri, piemēram, Čārlzs Dovs.

Svečturu diagrammu analīze ir viens no visizplatītākajiem veidiem, kā pārbaudīt Bitcoin tirgu, izmantojot tehnisko analīzi. Vai vēlaties iemācīties lasīt svečturu diagrammas? Skatiet svečturu diagrammu ceļvedi iesācējiem.

Kas ir svečtura raksts?

Tehniskā analīze lielā mērā balstās uz pieņēmumu, ka pagātnes cenu izmaiņas var norādīt uz turpmāku cenu darbību. Tātad, kā svečturi var būt noderīgi šajā kontekstā? Ideja ir noteikt sveču diagrammu modeļus un izstrādāt tirdzniecības idejas, pamatojoties uz tiem.

Svečturu diagrammas palīdz tirgotājiem analizēt tirgus struktūru un noteikt, vai mēs atrodamies buļļu vai lāču tirgus vidē. Tos var arī izmantot, lai diagrammā identificētu interesējošās jomas, piemēram, atbalsta vai pretestības līmeņus vai iespējamos apvērsuma punktus. Šīs ir vietas diagrammā, kurās parasti ir intensīvāka tirdzniecības aktivitāte.

Svečturu modeļi ir arī lielisks veids, kā pārvaldīt risku, jo tie var atspoguļot zināmus tirdzniecības iestatījumus. Kā tā ? Svečturu modeļi var definēt skaidrus cenu mērķus un nederīgus punktus. Tas ļauj tirgotājiem iestatīt ļoti precīzus un kontrolētus tirdzniecības iestatījumus. Kā tādus svečturu modeļus plaši izmanto Forex un kriptovalūtu tirgotāji.

Daži no visizplatītākajiem svečturu modeļiem ir karogi, trīsstūri, ķīļi, āmuri, zvaigznes un Dodži veidojumi. Ja vēlaties uzzināt, kā tos lasīt, skatiet 12 populārus svečturu modeļus, kas izmantoti tehniskajā analīzē, un klasisko diagrammu modeļu rokasgrāmatu iesācējiem.

Kas ir tendenču līnija?

Trendlines ir plaši izmantots rīks tirgotāju un tehnisko analītiķu vidū. Tās ir līnijas, kas savieno noteiktus datu punktus diagrammā. Šie dati parasti ir cena, bet ne visos gadījumos. Daži tirgotāji var arī novilkt tendenču līnijas uz tehniskajiem rādītājiem un oscilatoriem.

Tendenču līniju zīmēšanas galvenā ideja ir vizualizēt noteiktus cenu darbības aspektus. Tādējādi tirgotāji var noteikt kopējo tirgus tendenci un struktūru.

Bitcoin cena vairākas reizes pieskaras tendences līnijai, kas norāda uz augšupejošu tendenci.

Daži tirgotāji var izmantot tendenču līnijas tikai, lai labāk izprastu tirgus struktūru. Citi var tos izmantot, lai radītu praktiskas tirdzniecības idejas, pamatojoties uz to, kā tendenču līnijas mijiedarbojas ar cenu.

Tendenču līnijas var piemērot diagrammai ar praktiski jebkuru laika horizontu. Tomēr, tāpat kā ar jebkuru citu tirgus analīzes rīku, tendenču līnijas augstākos laika periodos mēdz būt uzticamākas nekā tendenču līnijas zemākos laika periodos.

Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir tendences līnijas stiprums. Saskaņā ar parasto tendenču līnijas definīciju, lai tā kļūtu derīga, tai ir jāpieskaras cenai vismaz divas vai trīs reizes. Parasti, jo vairāk cena ir pieskārusies (pārbaudījusi) tendences līniju, jo uzticamāku to var uzskatīt.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tendenču līniju zīmēšanu, skatiet sadaļu Trend Lines Explained.

Kas ir atbalsts un pretestība?

Atbalsts un pretestība ir viens no visvienkāršākajiem jēdzieniem saistībā ar tirdzniecību un tehnisko analīzi.

Atbalsts attiecas uz līmeni, kurā cena veido “grīdu”. Citiem vārdiem sakot, atbalsta līmenis ir būtiska pieprasījuma līmenis, kurā ienāk pircēji un paaugstina cenu.

Pretestība attiecas uz līmeni, kurā cena veido “griestus”. Pretestības līmenis ir nozīmīga piedāvājuma līmenis, kurā pārdevēji ienāk un samazina cenu.

Atbalsta līmenis (sarkans) tiek pārbaudīts un salauzts, tādējādi pārvēršoties pretestībā.

Tagad jūs zināt, ka atbalsts un pretestība ir attiecīgi svarīgi pieprasījuma un piedāvājuma līmeņi. Tomēr, domājot par atbalstu un pretestību, var rasties daudzi citi faktori.

Tehniskie rādītāji, piemēram, tendenču līnijas, mainīgie vidējie lielumi, Bollingera joslas, Ichimoku mākoņi un Fibonači pēdas, var arī norādīt uz iespējamo atbalsta un pretestības līmeni. Patiesībā tiek izmantoti pat cilvēka psiholoģijas aspekti. Tāpēc tirgotāji un investori savā individuālajā tirdzniecības stratēģijā var iekļaut ļoti dažādus atbalstus un pretestības.

Vai vēlaties uzzināt, kā izmantot diagrammas atbalsta un pretestības līmeņus? Skatiet paskaidrojumus par atbalsta un pretestības pamatiem.

5. nodaļa. Tehniskās analīzes rādītāji

Kopsavilkums

• Kas ir tehniskās analīzes indikators?

• Vadošo rādītāju un beigu rādītāju salīdzinājums

• Kas ir inerciālais rādītājs?

• Kas ir tirdzniecības apjoms?

• Kas ir relatīvā spēka indekss (RSI)?

• Kas ir mainīgais vidējais rādītājs (MA)?

• Kas ir mainīgā vidējā atšķirība-konverģence (MACD)?

• Kas ir Fibonači atsekošanas rīks?

• Kas ir stohastiskā RSI (StochRSI)?

• Kas ir Bollingera joslas (BB)?

• Kas ir apjoma vidējā svērtā cena (VWAP)?

• Kas ir paraboliskais SAR?

• Kas ir Ichimoku mākonis?

Kas ir tehniskās analīzes indikators?

Tehniskie rādītāji aprēķina ar finanšu instrumentu saistītos rādītājus. Šis aprēķins var būt balstīts uz cenu, apjomu, blokķēdes datiem, atvērtajām pozīcijām, sociālajiem rādītājiem vai pat citu rādītāju.

Kā mēs jau apspriedām, tehniskie analītiķi savas metodes pamato ar pieņēmumu, ka vēsturiskie cenu modeļi var paredzēt nākotnes cenu izmaiņas. Tātad tirgotāji, kas izmanto tehnisko analīzi, var izmantot tehnisko rādītāju kopumu, lai diagrammā identificētu iespējamos ieejas un izejas punktus.

Tehniskos rādītājus var klasificēt, izmantojot vairākas metodes. Tas var ietvert to, vai tie norāda uz nākotnes tendencēm (vadošie rādītāji), apstiprina jau notiekošu modeli (sekojošie rādītāji) vai precizē reāllaika notikumus (sakritības rādītāji).

Citā kategorijā var koncentrēties uz veidu, kādā šie rādītāji sniedz informāciju. Šajā ziņā ir pārklājuma indikatori, kas pārklāj cenu datus, un ir oscilatori, kas svārstās starp minimālo un maksimālo vērtību.

Ir arī rādītāju veidi, kuru mērķis ir izmērīt konkrētu tirgus aspektu, piemēram, inerces rādītāji. Kā norāda to nosaukums, to mērķis ir izmērīt un parādīt tirgus inerci.

Tātad, kāds ir labākais tehniskās analīzes rādītājs? Uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Tirgotāji var izmantot daudz dažādu veidu tehniskos rādītājus, un viņu izvēle lielā mērā ir balstīta uz viņu individuālo tirdzniecības stratēģiju. Tomēr, lai varētu izdarīt šo izvēli, viņiem vispirms bija jāzina par tiem vairāk, un tas ir tas, ko mēs darīsim šajā nodaļā.

Vadošo rādītāju un beigu rādītāju salīdzinājums

Kā redzējām, dažādiem rādītājiem ir atšķirīgas īpašības, un tie ir jāizmanto īpašiem mērķiem. Vadošie rādītāji norāda uz nākotnes notikumiem. Beigu indikatori tiek izmantoti, lai apstiprinātu kaut ko, kas jau ir noticis. Tātad, kad tie jāizmanto?

Vadošie rādītāji parasti ir noderīgi īstermiņa un vidēja termiņa analīzei. Tos izmanto, ja analītiķi paredz tendenci un meklē statistikas rīkus, lai atbalstītu savu hipotēzi. Runājot par ekonomiku, vadošie rādītāji var būt īpaši noderīgi, prognozējot recesijas periodus.

Runājot par tirdzniecību un tehnisko analīzi, vadošos rādītājus var izmantot arī to paredzamajām īpašībām. Tomēr neviens īpašs rādītājs nevar paredzēt nākotni, tāpēc šīs prognozes vienmēr ir jāuztver piesardzīgi.

Trailing indikatori tiek izmantoti, lai apstiprinātu notikumus un tendences, kas jau ir notikušas vai jau notiek. Tas var šķist lieki, taču tas var būt ļoti noderīgi. Izsekošanas indikatori var izcelt tirgus aspektus, kas citādi paliktu apslēpti. Tādējādi izsekošanas indikatorus parasti izmanto ilgtermiņa diagrammu analīzei.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet paskaidrojumus par galvenajiem un beigu indikatoriem.

Kas ir inerciālais rādītājs?

Inerciālo rādītāju mērķis ir izmērīt un parādīt tirgus inerci. Kas ir tirgus inerce? Vienkārši sakot, tas ir cenu izmaiņu ātruma mērs. Inerces indikatoru mērķis ir izmērīt cenu pieauguma vai krituma ātrumu. Tādēļ tos parasti izmanto īstermiņa analīzei, ko veic tirgotāji, kuri vēlas gūt peļņu no augsta nepastāvības pieauguma.

Inerces tirgotāja mērķis ir uzsākt darījumus, kad inerce ir augsta, un iziet, kad tirgus inerce sāk samazināties. Kopumā, ja nepastāvība ir zema, cenai ir tendence ierobežoties nelielā diapazonā. Pieaugot spriedzei, cena bieži vien krasi svārstās, izkāpjot ārpus diapazona. Šeit spēlē inerces tirgotāji.

Kad gājiens ir pabeigts un tirgotāji iziet no savas pozīcijas, viņi pāriet uz augstākas inerces aktīviem un sāk no jauna. Tādējādi inerces rādītājus bieži izmanto dienas tirgotāji, skalperi un īstermiņa trendu tirgotāji, kuri meklē ātras peļņas iespējas.

Kas ir tirdzniecības apjoms?

Tirdzniecības apjomu var uzskatīt par būtisku rādītāju. Tas parāda atsevišķu vienību skaitu, kas noteiktā laika periodā pārdotas par kādu aktīvu. Tas faktiski parāda, cik liela daļa no aktīva ir tirgota noteiktā laika periodā.

Daži uzskata, ka tirdzniecības apjoms ir vissvarīgākais tehniskais rādītājs. "Apjoms ir pirms cenas" ir slavens teiciens tirdzniecības pasaulē. Tas liecina, ka liels tirdzniecības apjoms var būt vadošais rādītājs pirms lielas cenu kustības (neatkarīgi no virziena).

Tirdzniecībā izmantojot apjomu, tirgotāji var izmērīt pamatā esošās tendences stiprumu. Ja augstu nepastāvību pavada liels tirdzniecības apjoms, to var uzskatīt par kustības apstiprinājumu. Tas ir loģiski, jo lielai tirdzniecības aktivitātei jāatbilst lielam apjomam, jo ​​daudzi tirgotāji un investori ir aktīvi šajā konkrētajā cenu līmenī. Tomēr, ja nepastāvība nav saistīta ar lielu apjomu, pamatā esošo tendenci var uzskatīt par vāju.

Cenu līmeņi ar vēsturiski augstu apjomu var arī nodrošināt labu potenciālu ieejas vai izejas punktu tirgotājiem. Tā kā vēsturei ir tendence atkārtoties, šie līmeņi var būt tādi, kur palielinās tirdzniecības aktivitāte. Ideālā gadījumā atbalsta un pretestības līmeņiem jāpavada arī skaļuma palielināšana, tādējādi apstiprinot līmeņa stiprumu.

Kas ir relatīvā spēka indekss (RSI)?

Relatīvā spēka indekss (RSI) ir rādītājs, kas norāda, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Šis ir inerces oscilators, kas parāda, cik bieži notiek cenu izmaiņas. Šis oscilators svārstās no 0 līdz 100, un dati parasti tiek parādīti līniju diagrammā.

RSI indikators tiek piemērots Bitcoin diagrammai.

Kāda ir tirgus inerces mērīšanas ideja? Ja inerce palielinās, kamēr cena aug, augšupejošu tendenci var uzskatīt par spēcīgu. Un otrādi, ja inerce samazinās, pieaugot, to var uzskatīt par vāju. Šajā gadījumā var notikt tendences maiņa.

Apskatīsim, kā darbojas tradicionālā RSI interpretācija. Ja RSI vērtība ir mazāka par 30, aktīvu var uzskatīt par pārpārdotu. No otras puses, to var uzskatīt par pārpirktu, ja tas pārsniedz 70.

Tomēr RSI rādījumi jāuztver ar zināmu skepsi. RSI var sasniegt ekstremālās vērtības ārkārtējos tirgus apstākļos, un pat pēc tam tirgus tendence vēl kādu laiku var turpināties.

RSI ir viens no visvieglāk saprotamajiem tehniskajiem rādītājiem, padarot to par vienu no labākajiem tirgotājiem iesācējiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet sadaļu Kas ir RSI indikators?.

Kas ir mainīgais vidējais rādītājs (MA)?

Slīdošie vidējie rādītāji izlīdzina cenu darbību un atvieglo tirgus tendenču pamanīšanu. Tā kā tie ir balstīti uz pagātnes cenu datiem, tiem trūkst prognozēšanas īpašību. Tāpēc mainīgie vidējie rādītāji tiek uzskatīti par izsekošanas rādītājiem.

Slīdošie vidējie lielumi ir dažāda veida: divi visizplatītākie ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA vai MA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). Ar ko viņi atšķiras?

Vienkāršo mainīgo vidējo aprēķina, ņemot cenu datus no iepriekšējiem n periodiem un iegūstot vidējo. Piemēram, 10 dienu SMA ņem pēdējo 10 dienu vidējo cenu un attēlo rezultātus diagrammā.

200 nedēļu mainīgais vidējais rādītājs, pamatojoties uz Bitcoin cenu.

Eksponenciālais mainīgais vidējais ir nedaudz sarežģītāks. Tajā tiek izmantota cita formula, kas piešķir lielāku nozīmi jaunākiem cenu datiem. Tāpēc EMA ātrāk reaģē uz nesenajiem notikumiem, savukārt SMA var paiet ilgāks laiks, lai to panāktu.

Kā jau minējām, mainīgie vidējie rādītāji ir izsekošanas rādītāji. Jo ilgāks periods, jo lielāka nobīde. Tāpēc 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs uz cenu darbību reaģēs lēnāk nekā 100 dienu mainīgais vidējais rādītājs.

Slīdošie vidējie rādītāji var palīdzēt viegli noteikt tirgus tendences. Ja vēlaties uzzināt vairāk par tiem, apskatiet Moving Averages Explained.

Kas ir mainīgā vidējā atšķirība-konverģence (MACD)?

MACD ir oscilators, kas izmanto divus mainīgos vidējos, lai parādītu tirgus impulsu. Tā kā tas izseko jau notikušu cenu darbību, tas ir beigu rādītājs.

MACD sastāv no divām līnijām: MACD līnijas un signāla līnijas. Kā tos aprēķināt? Jūs iegūstat MACD līniju, atņemot 26 EMA no 12 EMA. Diezgan vienkārši, vai ne? Pēc tam novietojiet to MACD līnijas 9 EMA (signāla līnija). Turklāt daudzi diagrammu veidošanas rīki parāda arī histogrammu, kas ilustrē attālumu starp MACD līniju un signāla līniju.

MACD indikators tiek piemērots Bitcoin diagrammai.

Tirgotāji var izmantot MACD, novērojot attiecības starp MACD līniju un signāla līniju. Krustojums starp abām līnijām parasti ir ievērojams notikums, kad runa ir par MACD. Ja MACD līnija šķērso signāla līniju, to var interpretēt kā bullish signālu. No otras puses, ja MACD līnija šķērso zem signāla, to var interpretēt kā lācīgu signālu.

MACD ir viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem tirgus inerces mērīšanai. Ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet MACD indikatora skaidrojumu.

Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ir Fibonači atsekošanas rīks?

Fibonacci Retracements (vai Fib Retracement) rīks ir populārs rādītājs, kura pamatā ir skaitļu virkne, ko sauc par Fibonači secību. Šos skaitļus 13. gadsimtā identificēja itāļu matemātiķis Leonardo Fibonači.

Fibonači skaitļi tagad ir daļa no daudziem tehniskās analīzes rādītājiem, un Fibonacci Retracements ir viens no populārākajiem. Tas izmanto koeficientus, kas iegūti no Fibonači procentu skaitļiem. Pēc tam šie procenti tiek attēloti diagrammā, un tirgotāji var tos izmantot, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni.

Šīs Fibonači attiecības ir šādas:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Lai gan 50% tehniski nav Fibonači koeficients, daudzi tirgotāji to arī ņem vērā, izmantojot rīku. Turklāt var izmantot arī Fibonači koeficientus ārpus 0–100% diapazona. Daži no visizplatītākajiem ir 161,8%, 261,8% un 423,6%.

Fibonači līmeņi Bitcoin diagrammā.

Tātad, kā tirgotāji var izmantot Fibonači izsekošanas līmeņus? Galvenā ideja procentuālo attiecību attēlošanai grafikā ir interešu jomu atrašana. Parasti tirgotāji diagrammā izvēlas divus nozīmīgus cenu punktus un šajos punktos iestata Fibonacci Retracements rīka vērtības 0 un 100. Diapazons starp šiem punktiem var izcelt iespējamos ieejas un izejas punktus un palīdzēt noteikt apstāšanās-zaudējumu izvietojumu.

Fibonacci Retracements rīks ir daudzpusīgs rādītājs, ko var izmantot plašā tirdzniecības stratēģiju klāstā. Ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet ceļvedi Fibonači izsekošanas apgūšanai.

Kas ir stohastiskā RSI (StochRSI)?

Stohastiskā RSI jeb StochRSI ir RSI atvasinājums. Tāpat kā RSI, tā galvenais mērķis ir noteikt, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Tomēr atšķirībā no RSI, StochRSI netiek ģenerēts no cenu datiem, bet gan no RSI vērtībām. Lielākajā daļā diagrammu rīku StochRSI vērtības ir no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).

StochRSI mēdz būt visnoderīgākais, ja tas atrodas tuvu tā diapazona augšējai vai apakšējai galējībai. Tomēr lielāka ātruma un jutīguma dēļ tas var radīt lielu skaitu viltus signālu, kurus var būt grūti interpretēt.

Tradicionālā StochRSI interpretācija ir līdzīga RSI interpretācijai. Ja tas pārsniedz 0,8, aktīvu var uzskatīt par pārpirktu. Ja tas ir mazāks par 0,2, aktīvu var uzskatīt par pārpārdotu. Tomēr ir vērts pieminēt, ka šos signālus nevajadzētu uzskatīt par tiešiem signāliem, lai ievadītu vai izietu no pozīcijas. Lai gan šī informācija sniedz mums vienu stāsta pusi, var būt arī citas. Tāpēc lielākā daļa tehniskās analīzes rīku ir visefektīvākie, ja tos apvieno ar citām tirgus analīzes metodēm.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par StochRSI? Pārbaudiet Stochastic RSI Explained.

Kas ir Bollingera joslas (BB)?

Džona Bollingera vārdā nosauktās Bollingera joslas mēra tirgus nepastāvību un bieži tiek izmantotas, lai noteiktu pārpirkšanas un pārpārdošanās apstākļus. Šis indikators sastāv no trim līnijām jeb “joslām”: SMA (vidējā josla), augšējās joslas un apakšējās joslas. Pēc tam šīs joslas tiek ievietotas diagrammā kopā ar cenu izmaiņām. Ideja ir tāda, ka, nepastāvībai palielinoties vai samazinoties, attālums starp šiem kanāliem mainīsies, paplašināsies un samazināsies.

Bollingera joslas Bitcoin diagrammā.

Apskatīsim Bollinger Bands vispārējo interpretāciju. Jo tuvāk cena ir augšējai joslai, jo tuvāk aktīvs var būt pārpirkuma nosacījumiem. Tāpat, jo tuvāk tas ir zemākajai joslai, jo tuvāk aktīvs var būt pārpārdošanas nosacījumiem.

Viena no lietām, kas jāņem vērā, ir tāda, ka cena parasti ir kanāla diapazonā, taču dažreiz tā var izcelties no augšas vai apakšas. Vai tas nozīmē, ka tas ir tūlītējs pirkšanas vai pārdošanas signāls? Nē. Tas vienkārši norāda, ka tirgus attālinās no vidējā SMA diapazona, tādējādi sasniedzot ekstremālus apstākļus.

Tirgotāji var arī izmantot Bollinger Bands, lai mēģinātu paredzēt tirgus saspiešanu, ko sauc arī par Bollinger Band saspiešanu. Tas attiecas uz zemas nepastāvības periodu: kanāli patiešām pietuvojas viens otram un “izspiež” cenu nelielā diapazonā. Palielinoties “spiedienam” šajā nelielajā diapazonā, tirgus galu galā iziet no tā, izraisot paaugstinātas nepastāvības periodu. Tā kā tirgus var virzīties uz augšu vai uz leju, izspiešanas stratēģija tiek uzskatīta par neitrālu (ne lāču, ne bullish). Tāpēc var būt interesanti to apvienot ar citiem tirdzniecības rīkiem, piemēram, balstiem un pretestībām.

Vai vēlaties apgūt Bollinger Bands? Apskatiet Bollinger Bands Explained.

Kas ir apjoma vidējā svērtā cena (VWAP)?

Kā mēs jau runājām, daudzi tirgotāji uzskata, ka tirdzniecības apjoms ir vissvarīgākais rādītājs, tāpēc vai ir kādi rādītāji, kas balstīti uz apjomu?

Apjoma vidējā svērtā cena jeb VWAP apvieno apjoma spēku ar cenu kustību. Konkrētāk, tā ir aktīva vidējā cena noteiktā periodā, svērta pēc apjoma. Tas padara to noderīgāku nekā tikai vidējās cenas aprēķināšanu, jo tiek ņemti vērā arī cenu līmeņi, kuros bija vislielākais tirdzniecības apjoms.

Kā tirgotāji izmanto VWAP? VWAP parasti tiek izmantots kā etalons pašreizējām tirgus perspektīvām. Šajā ziņā, kad tirgus atrodas virs VWAP līnijas, to var uzskatīt par bullish. Tajā pašā laikā, ja tirgus atrodas zem VWAP līnijas, to var uzskatīt par lāču. Vai esat ievērojuši, ka tas ir līdzīgi mainīgo vidējo vērtību interpretācijai? VWAP patiešām var salīdzināt ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem, vismaz tā izmantošanas veidā. Kā redzējām, galvenā atšķirība ir tā, ka VWAP ņem vērā arī tirdzniecības apjomu.

Turklāt VWAP var izmantot arī augstākas likviditātes jomu identificēšanai. Daudzi tirgotāji kā tirdzniecības signālu izmanto cenu nobīdi virs vai zem VWAP līnijas. Tomēr parasti viņi savā stratēģijā integrē citus rādītājus, lai samazinātu riskus.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par to, kā izmantot VWAP? Skatīt apjoma svērtās vidējās cenas (VWAP) skaidrojumu.

Kas ir paraboliskais SAR?

Paraboliskais SAR palīdz noteikt tendences virzienu un iespējamās maiņas. Akronīms “SAR” nozīmē Stop and Reverse. Tas attiecas uz vietu, kur ir jāaizver garā pozīcija un jāatver īsā pozīcija, un otrādi.

Paraboliskais SAR diagrammā parādās kā punktu sērija virs vai zem cenas. Parasti, ja punkti ir zemāki par cenu, tas nozīmē, ka cenai ir tendence augt. Savukārt, ja punkti ir virs cenas, tas nozīmē, ka cenai ir lejupejoša tendence. Tendences maiņa notiek, kad punkti pāriet atpakaļ uz otru cenas pusi.

Paraboliskais SAR Bitcoin diagrammā.

Parabolic SAR var sniegt informāciju par tirgus tendenču virzienu. To izmanto arī, lai identificētu tendences maiņas punktus. Daži tirgotāji var izmantot arī Parabolic SAR indikatoru kā pamatu saviem beigu stop-loss orderiem. Šāda veida īpašais pasūtījums virzās līdzi tirgum un ļauj tirgotājiem aizsargāt savus ieguvumus spēcīgas augšupejošas tendences laikā.

Paraboliskais SAR ir visnoderīgākais spēcīgu tirgus tendenču laikā. Konsolidācijas periodos tas var sniegt daudz nepatiesu signālu par iespējamu apvērsumu. Vai vēlaties uzzināt, kā izmantot parabolisko SAR indikatoru? Skatiet īsu paraboliskā SAR indikatora ceļvedi.

Kas ir Ichimoku mākonis?

Ichimoku mākonis ir AT indikators, kas apvieno daudzus rādītājus vienā diagrammā. Starp mūsu apspriestajiem rādītājiem Ichimoku noteikti ir viens no sarežģītākajiem. No pirmā acu uzmetiena var būt grūti saprast tā formulas un darbības mehānismus. Taču praksē Ichimoku mākoni nav tik grūti izmantot, kā šķiet, un daudzi tirgotāji to izmanto, jo tas var radīt ļoti atšķirīgus un precīzi definētus tirdzniecības signālus.

Kā jau minējām, Ichimoku mākonis nav tikai viens indikators, tas ir rādītāju kopums. Šis ir rādītāju kopums, kas sniedz informāciju par tirgus inerci, atbalsta un pretestības līmeņiem un tendenču virzienu. Tas tiek darīts, aprēķinot piecus vidējos rādītājus un attēlojot tos grafikā. Tas arī no šiem vidējiem rādītājiem veido "mākoni", kas var norādīt uz iespējamām atbalsta un pretestības jomām.

Lai gan vidējiem rādītājiem ir svarīga loma, pats mākonis ir indikatora galvenais elements. Kopumā, ja cena ir virs mākoņa, tirgu var uzskatīt par bullish. Un otrādi, ja cena ir zem mākoņa, to var uzskatīt par lejupejošu tendenci.

Ichimoku mākonis Bitcoin diagrammā, kas darbojas kā atbalsts, pēc tam pretestība.

Ichimoku mākonis var arī pastiprināt citus tirdzniecības signālus.

Ichimoku mākoni ir grūti apgūt, taču, tiklīdz jūs saprotat, kā tas darbojas, tas var dot izcilus rezultātus. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Ichimoku Cloud Explained.

6. nodaļa. Kriptovalūtu tirdzniecības padomi

Kopsavilkums

• Kā es varu sākt tirdzniecību ar kriptovalūtām?

• Kā tirgoties ar kriptovalūtām vietnē Binance?

• Kas ir tirdzniecības žurnāls, un vai man tas būtu jāizmanto?

• Kā es varu aprēķināt savas tirdzniecības pozīcijas lielumu?

• Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru izmantot?

• Vai man vajadzētu pievienoties maksas tirdzniecības grupai?

• Kas ir sūkņu un izgāztuvju (P&D) grupa?

• Vai man jāpiedalās kriptovalūtas airdrops?

Kā es varu sākt tirdzniecību ar kriptovalūtām?

Ja esat nolēmis sākt tirdzniecību, šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā.

Pirmkārt, tirdzniecībai, protams, būs nepieciešams kapitāls. Ja jums nav uzkrājumu un sākat tirgoties ar naudu, kuru nevarat zaudēt, tas var negatīvi ietekmēt jūsu dzīvi. Tirgošanās nav viegls uzdevums, lielākā daļa iesācēju tirgotāju zaudē naudu. Jums jārēķinās, ka nauda, ​​ko atvēlējat tirdzniecībai, var ātri iztvaikot un, iespējams, nekad neatgūsit savus zaudējumus. Tāpēc sākumā ieteicams sākt ar mazākiem daudzumiem.

Jums būs arī jādomā par savu vispārējo tirdzniecības stratēģiju. Finanšu tirgos ir daudz iespēju pelnīt naudu. Atkarībā no tā, cik daudz laika un pūļu varat veltīt šim projektam, varat izvēlēties no daudzām dažādām stratēģijām savu finanšu mērķu sasniegšanai.

Vēl viena lieta, daudzi tirgotāji ir visveiksmīgākie, ja tirdzniecība nav viņu galvenais ienākumu avots. Tādā veidā emocionālo nastu ir vieglāk panest, nekā tad, ja no tā būtu atkarīga viņu ikdienas izdzīvošana. Emociju likvidēšana ir veiksmīgu tirgotāju būtiska iezīme, un to ir daudz grūtāk izdarīt, ja uz spēles ir likts cilvēka iztikas līdzekļi. Un atcerieties sākt ar nelielām summām ar mērķi mācīties un praktizēt. Var būt noderīgi arī apsvērt veidus, kā gūt pasīvus ienākumus ar kriptovalūtām.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par vienkāršām kļūdām, no kurām jāizvairās, kad runa ir par tirdzniecību un tehnisko analīzi, skatiet 7 izplatītākās kļūdas tehniskajā analīzē (TA).

Kā tirgoties ar kriptovalūtām vietnē Binance?

Tātad jūs esat nolēmis ienākt kriptovalūtu tirdzniecības pasaulē. Ko tev vajadzētu darīt ?

Pirmkārt, jums ir jākonvertē no fiat valūtas uz kriptovalūtu. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir doties uz Binance lapu Pirkt kriptovalūtas, kur jums būs daudz iespēju. Jūs varat iegādāties kriptovalūtas, izmantojot debetkartes un kredītkartes, izmantojot savu bankas kontu P2P apmaiņas vietnē vai izmantojot trešo pušu risinājumus, piemēram, Simplex, Paxful vai Koinax. Kad esat pabeidzis, jūs kļūsiet par daļu no jaunās finanšu sistēmas!

Tagad, kad jums ir piekļuve savām kriptovalūtām, iespējamās iespējas ir vairākas. Jūs varat nekavējoties doties uz Binance spot biržu un tirgot kriptovalūtas. Ja jums jau ir tirdzniecības pieredze, varat arī apskatīt Binance maržu vai Binance Futures platformas. Ir arī pasīvu ienākumu iespējas, tostarp likmju likšana, savu aktīvu aizdošana Binance Savings, pievienošanās Binance pūlam un daudz kas cits.

Līdz šim tas viss ir daļa no tā sauktās centralizētās apmaiņas, piemēram, Binance. Tās ir biržas, kurās jūs noguldāt savu kriptovalūtu un veicat savas finanšu darbības biržas iekšējās sistēmās. Tomēr, pateicoties blokķēdes tehnoloģijas burvībai, ir arī citas iespējas, ko sauc par decentralizēto apmaiņu (DEX). Šajās vietnēs jūsu līdzekļi nekad neatstāj jūsu pašu kriptovalūtas maku, tāpēc jūs vienmēr varat tos pilnībā pārvaldīt. Varat arī savienot savu fizisko maku un tirgoties tieši no tā.

Kriptovalūtu telpā dominē centralizētās biržas. Taču daudzi tirgotāji un blokķēdes entuziasti uzskata, ka ievērojama daļa kriptovalūtu tirdzniecības apjoma nākotnē notiks DEX. Dodieties uz Binance DEX un pārliecinieties paši!

Kas ir tirdzniecības žurnāls, un vai man tas būtu jāizmanto?

Tirdzniecības žurnāls ir jūsu tirdzniecības darbību dokumentācija. Vai jums vajadzētu aizpildīt vienu? droši vien! Varat izmantot vienkāršu Excel izklājlapu vai abonēt specializētu pakalpojumu.

Jo īpaši, ja runa ir par aktīvu tirdzniecību, daži tirgotāji apsver iespēju izsekot savu darbību tirdzniecības žurnālā, kas ir būtiski, lai gūtu peļņu. Galu galā, ja jūs nedokumentējat savas tirdzniecības aktivitātes, kā jūs identificēsit savas stiprās un vājās puses? Bez tirdzniecības žurnāla jums nebūtu skaidra priekšstata par savu darbību.

Ņemiet vērā, ka aizspriedumiem var būt liela nozīme jūsu tirdzniecības lēmumos, un tirdzniecības žurnāls var palīdzēt mazināt dažus no tiem. kā ? Nu nevar strīdēties ar datiem! Tirdzniecības rezultāti ir atkarīgi no skaitļiem, un, ja jūs pieļaujat kļūdas, tas atspoguļosies jūsu sniegumā. Rūpīgi uzturot tirdzniecības žurnālu, varat arī noteikt vislabākās veiktspējas stratēģijas.

Kā es varu aprēķināt savas tirdzniecības pozīcijas lielumu?

Viens no svarīgākajiem tirdzniecības aspektiem ir riska pārvaldība. Patiesībā daži tirgotāji saka, ka tas ir vissvarīgākais. Tāpēc ir svarīgi aprēķināt pozīcijas izmērus, izmantojot standartizētu formulu. Lūk, kā veikt matemātiku.

Pirmkārt, jums ir jānosaka, cik lielu daļu sava portfeļa esat gatavs riskēt atsevišķos darījumos. Pieņemsim, ka tas ir 1%. Vai tas nozīmē, ka ieņemat pozīcijas ar 1% sava konta? Nē, tas nozīmē, ka, ja tiek sasniegts jūsu stop-loss, jūs nezaudēsit vairāk par 1% no sava portfeļa.

Tas var šķist pārāk zems, taču tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka daži neizbēgami zaudējoši darījumi neiztukšo jūsu portfeli. Tātad, kad jums ir šis komplekts, jums ir jānosaka, kur novietot stop-loss. Jūs to darāt katram darījumam atkarībā no darījuma specifikas. Pieņemsim, ka esat noteicis, ka plānojat novietot stop-loss par 5% zem sākotnējā sākuma līmeņa. Tas nozīmē, ka, ja tiek iedarbināts stop-loss un jūs izejat no savas pozīcijas par 5% zem sākuma līmeņa, jums vajadzētu zaudēt tieši 1% no sava portfeļa.

Pieņemsim, ka mūsu maka izmērs ir 1000 USD. Mēs riskējam ar 1% par katru darījumu. Mūsu stop-loss ir 5% no mūsu ieraksta. Kādu pozīcijas izmēru mums vajadzētu izmantot?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Ja mēs vēlamies zaudēt tikai 10 USD jeb 1% no sava konta, mums ir jāieņem pozīcija 200 USDT.

Sākumā šis process var šķist nedaudz ilgstošs, taču tas ir svarīgi, lai pareizi pārvaldītu risku. Labas ziņas, mēs esam veltījuši visu rakstu šai tēmai: Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā.

Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru izmantot?

Diagrammu analīze ir tehniskā analītiķa tirdzniecības rīku komplekta neatņemama sastāvdaļa. Bet kāds ir labākais veids, kā to izmantot? Binance ir integrētas TradingView diagrammas, kas ļauj veikt analīzi tieši platformā gan tīmekļa saskarnē, gan mobilajā lietotnē. Varat arī izveidot TradingView kontu un skatīt visus Binance tirgus, izmantojot viņu platformu.

Tirgū ir daudz citu tiešsaistes diagrammu programmatūras nodrošinātāju, un katrs no tiem piedāvā dažādas priekšrocības. Tomēr parasti jums būs jāmaksā ikmēneša abonēšanas maksa. Kriptogrāfijai draudzīgi ir Coinigy, TradingLite, Exocharts un Tensorcharts.

Vai man vajadzētu pievienoties maksas tirdzniecības grupai?

Visticamāk ne. Ir daudz bezmaksas informācijas par tirdzniecību, kāpēc gan neizmantot to? Ir arī noderīgi praktizēt tirdzniecību pašam, lai jūs varētu mācīties no savām kļūdām un atrast sev piemērotāko stratēģiju un tirdzniecības stilu.

Dalība maksas grupā var būt vērtīgs mācību līdzeklis, taču esiet piesardzīgs pret krāpniecību un maldinošām reklāmām. Galu galā ir ļoti viegli izkropļot tirdzniecības rezultātus, lai piesaistītu abonentus maksas pakalpojumam.

Ir arī vērts padomāt, kāpēc ienesīgs tirgotājs varētu vēlēties izveidot maksājošu grupu. Protams, blakus ienākumi vienmēr ir apsveicami, bet kāpēc to darīt par lielu samaksu, ja viņiem jau iet tik labi?

Tomēr daži ienesīgi tirgotāji pārvalda augstas kvalitātes maksas kopienas ar papildu pakalpojumiem, piemēram, īpašu tirgus ieskatu. Vienkārši esiet ļoti uzmanīgs, kam atdodat savu naudu, jo lielākā daļa augsti apmaksātu grupu izmanto iesācēju tirgotāju priekšrocības.

Kas ir sūkņu un izgāztuvju (P&D) grupa?

“Sūknis un izgāztuve” ir shēma, kas ietver mākslīgu aktīva cenas paaugstināšanu, izmantojot nepatiesu informāciju. Kad cena ir ievērojami pieaugusi (“izsūknēta”), autori pārdod (“izgāž”) savus iegādātos līdzekļus par zemu cenu par daudz augstāku cenu.

Tipisks sūkņu un pašizgāzēju cenu modelis.

Kriptovalūtu tirgos, īpaši buļļu tirgos, ir izplatīta parādība. Šajā periodā tirgū ienāk daudzi nepieredzējuši investori, kurus ir vieglāk maldināt. Šāda veida krāpšana visbiežāk notiek ar maza apjoma kriptovalūtām, jo ​​šo tirgu zemās likviditātes dēļ to cenas parasti ir vieglāk manipulējamas.

Sūkņus un izgāztuves bieži organizē privātas "sūkņu un izgāztuvju grupas", kas sola saviem dalībniekiem vieglu peļņu (parasti apmaiņā pret maksas abonementu). Tomēr parasti notiek tā, ka šos jaunos dalībniekus maldina daudz mazāka grupa, kas agrāk ieņēma nostāju.

Tradicionālajos tirgos šī darbība ir aizliegta, un par to tiek uzlikti lieli naudas sodi.

Vai vēlaties sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Vai man jāpiedalās kriptovalūtas airdrops?

Varbūt, bet esi ļoti uzmanīgs! Airdrops ir jauns veids, kā izplatīt kriptovalūtas plašai auditorijai. Airdrop var būt lielisks veids, kā nodrošināt, ka kriptovalūta nav centralizēta tikai dažu turētāju rokās. Veselīgam, decentralizētam tīklam ir nepieciešams daudzveidīgs turētāju komplekts.

Tomēr nekas nav bez maksas. Nu dažreiz jā, bet tas ir ļoti reti! Tomēr parasti notiek tā, ka Airdrop reklamētāji mēģinās jūs izmantot vai arī gribēs kaut ko pretī.

Ko viņi jautās? Viens no visizplatītākajiem “aktīviem”, kas tiek pieprasīts apmaiņā pret lidojuma izlidošanu, ir jūsu personiskā informācija. Vai jūs domājat, ka jūsu personas dati ir ļoti spekulatīvas kriptovalūtas 10–50 USD vērtībā? Tā ir jūsu izvēle, taču var būt labāki veidi, kā savilkt galus kopā, neapdraudot jūsu privātumu un personas datus. Šī iemesla dēļ jums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, apsverot iespēju reģistrēties gaisa pilienu saņemšanai.

Secināt

Mēs esam daudz ko aptvēruši, vai ne? Kriptovalūtu tirdzniecības sākšana var būt biedējošs uzdevums, jo ir tik daudz jēdzienu, kas jāapgūst. Mēs ceram, ka šī rokasgrāmata ir palīdzējusi jums iepazīties ar kriptovalūtu tirdzniecību.

Esiet uzmanīgi, vienmēr ir ko mācīties! Tāpēc mēs izveidojām kriptovalūtām īpašu jautājumu un atbilžu platformu: Ask Academy. Ja jums ir kādi citi jautājumi par kriptovalūtas tirdzniecību, blokķēdes tehnoloģiju, kriptogrāfiju vai citām saistītām tēmām, droši ievietojiet tos, sabiedrība ar prieku atbildēs uz tiem! Uz drīzu redzēšanos.