Kas ir relatīvā spēka indeksa rādītājs?
Būtībā tehniskā analīze (TA) ietver nākotnes tirgus tendenču prognozēšanu, pārbaudot iepriekšējo darbību. Gan tradicionālajos, gan kriptovalūtu tirgos lielākā daļa tirgotāju paļaujas uz specializētiem rādītājiem un iepriekšējiem datu analīzes rīkiem, lai identificētu modeļus tirgos un tādējādi varētu paredzēt nākamās cenu izmaiņas.
Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir TA rādītājs, kas izstrādāts 1970. gadu beigās kā instruments biržas mākleriem, lai analizētu vērtspapīra darbību noteiktā laika periodā. Tas būtībā ir impulsa oscilators, kas mēra cenu kustību apjomu, kā arī to ātrumu. RSI var būt ļoti noderīgs rīks atkarībā no veiktās tirdzniecības veida, tāpēc tirgotāji un tehniskie analītiķi to plaši izmanto.
1978. gadā inženieris mehāniķis Dž. Velss Vailders savu analītisko apmācību koncentrēja uz tehnisko tirdzniecību. Savu karjeru nekustamo īpašumu jomā viņš sāka 1960. gados. Pēc tam, kad 1972. gadā partneri viņu izpirka no uzņēmuma, viņš ieguva 100 000 $ peļņu un sāka tirgoties akciju tirgū, kas lika viņam meklēt uzticamus instrumentus, lai atzītu, ka tas ir ienesīgs. modeļiem. 1978. gadā Vilders apkopoja savus pētījumus un pieredzi matemātiskās formulās un rādītājos, ko tirgotāji varētu izmantot savā darbībā. Relatīvā spēka indekss būtu viens no šiem rādītājiem.
Kā darbojas RSI indikators?
Pēc noklusējuma RSI mēra aktīva cenas izmaiņas 14 periodos (14 dienas dienas diagrammām, 14 stundas stundu diagrammām un tā tālāk). Formula dala vidējo cenas pieaugumu šajā laikā ar vidējo zaudējumu, ko tā izturējusi, un pēc tam izsaka šo stiprumu korekcijas skalā no 0 līdz 100.
Kā mēs jau atzīmējām, RSI ir impulsa indikators, tehnisks tirdzniecības rīks, kas mēra cenu izmaiņu ātrumu. Kad impulss palielinās, tas nozīmē, ka akcijas tiek aktīvi pirktas tirgū. Kad impulss samazinās, tā ir zīme, ka mazinās tirgotāju interese par akcijām.
RSI ir arī svārstību indikators, kas ļauj tirgotājiem vieglāk noteikt pārpirktus vai pārpārdotus tirgus apstākļus. Novērtē aktīva cenu skalā no 0 līdz 100, ņemot vērā 14 periodus. Lai gan RSI līmenis 30 vai mazāks liecina, ka aktīvs, visticamāk, ir tuvu tā apakšējai daļai (pārdots), mērījums virs 70 liecina, ka aktīva cena ir tuvu tā griestiem (pārpirkta) šajā laika periodā un, visticamāk, tā samazināsies.
Lai gan noklusējuma RSI iestatījums ir 14 periodi, tirgotāji var to mainīt, lai palielinātu jutību (mazāk periodu) vai samazinātu jutīgumu (vairāk periodu). Tas nozīmē, ka 7 dienu RSI būs jutīgāks pret cenu izmaiņām nekā tas, kurā tiek ņemta vērā 21 diena. Turklāt īstermiņa tirdzniecības iestatījumi var pielāgot RSI indikatoru, lai 20 uzskatītu par pārpārdotu un 80 par pārpirktu (nevis 30 un 70), tādējādi samazinot viltus signālu iespējamību.
RSI atšķirības
Papildus 30 un 70 RSI līmeņiem, kas var liecināt par potenciāli pārpārdotiem vai pārpirktiem tirgus apstākļiem, tirgotāji izmanto arī RSI, lai mēģinātu paredzēt tendences izmaiņas vai noteikt atbalsta un pretestības līmeņus, izmantojot bullish (bullish) vai lācīgs (lācīgs) atšķirības .
Buļļu diverģence ir stāvoklis, kad aktīva cena pārvietojas vienā virzienā un RSI rādītāji kustas pretējā virzienā. Tādējādi RSI līmenis paaugstinās, radot augstākus minimumus, bet cena samazinās, radot zemākus minimumus. To sauc par bullish diverģenci un norāda, ka impulss nostiprinās, neskatoties uz cenu kritumu.
Gluži pretēji, lāču atšķirības var norādīt uz to, ka, neskatoties uz cenu kāpumu, tirgus zaudē apgriezienus. Tāpēc RSI līmenis krītas un rada zemākus maksimumus, savukārt aktīvu cena pieaug, radot augstākus maksimumus.
Tomēr jāpatur prātā, ka spēcīgu tirgus tendenču laikā RSI atšķirības nav tik uzticamas. Tas nozīmē, ka lejupslīdes tendencei var būt daudzas bullish novirzes, pirms tā sasniedz savu patieso apakšējo punktu. Tādēļ RSI novirzes vislabāk darbojas mazāk nepastāvīgos tirgos (ar sānu kustībām vai smalkām tendencēm).
Kā tiek izmantots RSI?
Ir vairāki svarīgi faktori, kas jāņem vērā, izmantojot relatīvā stipruma indeksa indikatoru, piemēram, iestatījumi, līmeņi (30 un 70) un bullish/lācības atšķirības. Tomēr vienmēr jāpatur prātā, ka neviens tehniskais rādītājs nav 100% efektīvs – īpaši, ja to lieto atsevišķi. Tāpēc tirgotājiem vajadzētu apsvērt iespēju izmantot RSI indikatoru kopā ar citiem indikatoriem, lai izvairītos no viltus signāliem.
