Kriptovalūtas tehniski nav finanšu aktīvs, tomēr daudzu iemeslu dēļ tās ir slavenas gan tirgotājiem, gan investoriem. Bitcoin, pirmā virtuālā valūta, kas jebkad ir izlaista, vidējais ikdienas tirdzniecības apjoms ir 23,3 miljardi USD, un neticamā buļļa cena neapšaubāmi piesaista visus virsrakstus. Neatkarīgi no tā, vai esat ziņkārīgs par šifrēšanu vai entuziasts, kurš ir FOMO, lai iegremdētu ažiotāžu, tehnisko rādītāju izmantošana tirdzniecībai ir neizbēgama.
Lai sāktu pareizi, vispirms ir jāsaprot, kā darbojas kriptovalūtu tehniskie rādītāji un kā tie tiek izmantoti atšķirīgi no tradicionālajiem tirgiem, to kategorijām un funkcijām. Iedziļinoties, mēs iepazīstināsim ar dažiem labākajiem tehniskajiem rādītājiem, kurus noteikti nevēlaties palaist garām.
Labi, bet kas īsti ir tehniskais rādītājs?
Izskaidroti tehniskie rādītāji
Tehniskais skaidrojums attiecas uz tehnisko rādītāju kā tirdzniecības instrumentu, kas ļauj tirgotājam aprēķināt pagātnes aktīva tirdzniecības modeļus, cenu vai apjomu, lai noskaidrotu, kā tirgus reaģēs tuvākajā nākotnē.
Padomājiet par to šādā veidā; tehniskie rādītāji palīdz spekulēt par aktīva cenu, tostarp digitālajiem aktīviem, piemēram, kriptovalūtu, lai palielinātu peļņu.
Citiem vārdiem sakot, tie ļauj paredzēt cenu, apstiprināt tehnisko analīzi, uz kuru norāda cits rādītājs, un saņemt brīdinājumus no aktīva modeļa.
Tādā veidā jūs varat prognozēt cenu izmaiņas un tendences pirms galīgās izvēles izdarīšanas.
Vienkārši ņemiet vērā, ka rādītāji ir īpaši noderīgi TIKAI tad, ja saprotat, kā tos lietot, salīdzināt un kombinēt, vienlaikus paturot prātā savu tirdzniecības plānu. Kad esat sapratis koncepciju, varat tos viegli analizēt no vienas minūtes diagrammas līdz nedēļas vai mēneša diagrammai.
Tehnisko rādītāju galvenā kategorija
Pirmkārt, tehniskie rādītāji ir sadalīti divās kategorijās atkarībā no tā, ko tie ir paredzēti. Tālāk mēs esam paskaidrojuši, ko katrs no tiem atklāj.
Vadošie rādītāji
Galvenais rādītājs ir tehnisks pētījums, kas izstrādāts, lai paredzētu aktīva cenas darbības turpmāko kustību. Vadošo rādītāju ideja ir tāda, ka vēsture ir cikliska un tai ir tendence atkārtoties. Lai pagātnes cenu izmaiņas varētu paredzēt nākotni.
Īsumā, vadošie rādītāji ir apstākļi, kas, saplūstot, norāda uz noteiktu virzienu kriptovalūtu cenas darbībā.
Lielākā daļa vadošo rādītāju var signalizēt par tendenču paplašinājumiem un korekcijām. Populāri vadošie rādītāji ir relatīvā spēka indekss (RSI), stohastiskais oscilators un Ichimoku mākonis.
Tomēr, lai nodrošinātu uzticamāku signālu, ieteicams izmantot vadošos indikatorus kombinācijā ar cita veida tehniskajiem indikatoriem. Tāpat atcerieties, ka pat populārākie tehniskie rādītāji nevar paredzēt nākotni 100%.
Atpaliekošie rādītāji
No otras puses, atpaliekošie rādītāji ir tehniski pētījumi, kas sniedz apstiprinājumu, kad notiek pašreizējā tendence vai virzība. Tas nozīmē, ka tirgotāji parasti neuzņemas gājienu augšējos vai apakšējos virzienus, bet gan divkāršu apstiprinājumu jaunattīstības tendencei.
Līdzīgi kā vadošie rādītāji, atpaliekošie pētījumi ir balstīti uz pieņēmumu, ka vēsture atkārtojas un cenu darbības virzās pa cikliem. Atšķirība ir tāda, ka nobīde starp kustības sākumu un signālu sniedz tirgotājiem papildu pārliecību. Iemesls ir tāds, ka atpaliekošie indikatori filtrē tirgus troksni, kas rodas īstermiņa laika periodos.
daži no populārajiem atpalikšanas indikatoriem ir Bollingera joslas, mainīgie vidējie rādītāji visās tā versijās un MACD indikators.
Lai gan tie nodrošina pārliecinošāku signālu, eksperti iesaka apstiprināt atpalikušos indikatora signālus ar citiem papildu tehniskajiem pētījumiem. Tāpat neapmainieties ar zvanu, ja pirms kustības redzat īpašu atbalsta vai pretestības līmeni.
Labākie tehniskie rādītāji
Runājot par veidiem, ir četri dažādi tehniskie rādītāji: impulss vai oscilators, apjoms, nepastāvība un tendence. Un katram no tiem ir apakškategorija.
Pirmkārt, tie ir sadalīti, jo tie identificēs, mērīs vai apstiprinās cenu veiktspēju kopā ar konkrētu raksturlielumu.
Šie rādītāji tiek izmantoti akcijām, forex, kriptovalūtu tirdzniecībai un citiem aktīviem. Tie būs noderīgi, ja paturēsit prātā savu tirdzniecību un izmantosit tos sev ērtā laikā.
Impulsa/oscilatora indikatori
Lai izmērītu aktīva pieaugumu un kritumu, tiek izmantoti impulsa vai oscilatoru indikatori. Parasti šis rādītājs ir izdevīgāks augošajos tirgos, nevis krītošos tirgos. Jūs izmantotu oscilatora indikatoru tirdzniecības signālam kriptogrāfijas diagrammā.
Atkarībā no tā, kas jums nepieciešams, jums ir pieejamas šādas apakškategorijas, no kurām izvēlēties:
1. Relative Strength Index (RSI)
RSI nodrošina pieaugošas vai lācīgas cenas lielumu. Citiem vārdiem sakot, jūs vēlaties izmantot RSI, lai redzētu cenas impulsu, lai noteiktu, vai īpašums ir pārpirkts (70 vai vairāk) vai pārpārdots (30 vai mazāk). RSI parasti izmanto tendenču tirgū, lai noteiktu ob/os līmeņus, izmantojot cenu kustību impulsus. Lielāko daļu laika tirgotāji gūst labumu no šī indikatora, jo ir noderīgi izlemt par laika ierakstiem, tendencēm, atbalstu un pretestību.
2. Stohastiskais oscilators
No otras puses, šis oscilators palīdz salīdzināt kriptovalūtas vai cita vērtspapīra slēgšanas cenu ar tās cenu spektru noteiktā laika periodā. Tas ir izdevīgi, ja vēlaties saņemt signālus par straujām vai lācīgām tendencēm vai pat radīt pārpirktu un pārpārdotu tirdzniecības signālus.
Parasti jūs vēlaties pielāgot laika periodu vai izmantot mainīgo vidējo, lai samazinātu oscilatora jutīgumu pret tirgus kustību. Kā diapazona robeža (0 un 100) stohastisko parasti attēlo diagrammā ar divām līnijām, kas attēlo oscilatora faktisko vērtību katrai sesijai un tā trīs dienu vienkāršo mainīgo vidējo.
Lai gan Stochastic var izmantot kopā ar RSI, tas izceļas ar savu grūtību attiecībā uz slēgšanas cenām, kur tai vajadzētu būt tādā pašā virzienā kā pašreizējā tendence.
3. MACD
MACD apzīmē Moving Average Convergence Divergence. Izmantojot šo rādītāju, varat salīdzināt divus mainīgos vidējos rādītājus. Attiecības starp šiem diviem ļaus jums saprast, kāpēc cenu kustība kļūst spēcīgāka vai vājāka.
Ir svarīgi atzīmēt, ka konverģence ir tad, kad šie divi mainīgie vidējie rādītāji sāk tuvoties viens otram un samazinās impulss. No otras puses, novirze būtu pretēja, tāpēc impulss palielinātos, kamēr mainīgie vidējie rādītāji attālinās.
Parasti MACD var izmantot kopā ar RSI. Taču tas ir arī viens no labākajiem tehniskajiem rādītājiem svārstību tirdzniecībai.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Šis tehniskais rādītājs ir dzimis Japānā, un tas labāk darbojas kriptografikā, kas parāda iknedēļas vai mēneša aktivitātes. Tas ir tāpēc, ka tas izmanto četrus dažādus laika intervālus. Viens no tiem tiek aprēķināts, izmantojot vidējo cenu starp maksimumu un minimuma intervālu, dalītu uz pusēm.
Šis rādītājs ir izdevīgs, ja vēlaties izprast konkrētās kriptovalūtas tirgus kustību. Ja redzat, ka reāllaika cena ir augstāka par rādītāju, tā, iespējams, turpinās pieaugt.
5. Preču kanālu indekss
Preču kanālu indekss ir oscilatora rādītājs, kas mēra atšķirības starp pašreizējo cenu un vidējo vēsturisko cenu. Tirgotāji varētu izmantot šo rādītāju, lai gūtu labumu, ja viņi vēlas uzzināt, vai cena būs augstāka vai zemāka par vēsturiski vidējo vērtību, kas nozīmē, ka tā var turpināt virzīties rādītāja izmērītā virzienā.
Skaļuma indikatori
Apjoma indikatori ir vēl viena tehnisko rādītāju kategorija, ko varat izmantot, lai palielinātu peļņu un samazinātu risku. Jums var būt ieejas un izejas signāli, kad tie ir saistīti ar pareizo formulu, jo katrs indikators izmanto citu.
Tālāk mēs izskaidrosim šo rādītāju apakškategorijas:
6. Vidējais apjoms
Varat aprēķināt apjoma mainīgo vidējo laika periodu no vismaz 14 dienām līdz nedēļām. To mēra, ņemot noteiktu periodu kriptogrāfijas diagrammā un dalot to ar joslu skaitu tajā pašā periodā.
7. Skaļuma impulss
Šis konkrētais rādītājs mēģinās atrast aktīva apjoma izmaiņas noteiktā laikā. Tādējādi jūs redzēsiet, kā ir mainījusies vērtspapīru cena, salīdzinot apjoma izmaiņas ar sākuma cenu. Apjoms būs atkarīgs no tā, vai kriptogrāfijas līdzeklis tika atvērts vai aizvērts negatīvi vai pozitīvi.
8. Čaikina naudas plūsma
Chaikin Money Flow palīdzēs jums uzzināt, kad finanšu tirgū ir pārpirkta vai pārpārdota pozīcija. Viņi aprēķinās jūsu skatītā līdzekļa stipruma vērtību, analizējot ienākošo vai izejošo plūsmu noteiktā laika periodā. Parasti, lai veiktu galīgo mērījumu, jums būs nepieciešami vismaz 14 cenu datu periodi.
9. Spēka indekss
Mērīs aktīva samazināšanās vai palielināšanas jaudu. Citiem vārdiem sakot, tas parādīs cenu izmaiņas neatkarīgi no tā, vai tās ir bullish vai lācīgs. Spēka indekss sastāv no trim daļām: virziena, cenu izmaiņu diapazona un tirdzniecības apjoma. Ja tirgus ir dinamisks, arī indikators būs pāri centra līnijai.
Nepastāvības rādītāji
Šajā gadījumā virzienam nav nozīmes, kad šis rādītājs mēra cenu kustību. Varat tos izmantot, lai uzzinātu punktus, kuros tirgus var mainīt virzienus atbilstoši augstākajām un zemākajām vēsturiskajām vērtspapīru cenām.
10. Bollingera lentes
Bollingera joslas ir viens no populārākajiem rādītājiem. Taču jūs, iespējams, nezināt, ka Bollingera joslas nenorāda izlaušanās virzienu. Tā vietā to izmanto, lai identificētu tirgus nepastāvību un intensīvi darījumu apgabalus. Tādējādi, lai signalizētu, ka drīz notiks izlaušanās.
Izmantojot to, jūs izmantosit iepriekšējos darījumus, lai uzzinātu aktīva augstākos vai zemākos punktus. Atbilstoši attālumam tur redzamās joslas norāda uz nepastāvību. Ja joslas atrodas tālāk viena no otras, tas nozīmē, ka nepastāvība ir palielinājusies. Ja joslas ir tuvāk viena otrai, tas norāda uz mazāku tirgus nepastāvību.
11. Vidējais patiesais diapazons
Kā nepastāvības rādītājs ATR parāda, cik daudz aktīvs pārvietojas vidēji vai noteiktā laika posmā. Lai gan cenas tendence netiks aprēķināta, jūs zināt aktīva cenas nepastāvības pakāpi. Galvenokārt izmantojot šo rādītāju, lai aplūkotu cenu atšķirības. Atkal ATR neattiecas uz cenu virzienu, bet gan uz tirgus nepastāvības noteikšanu. Piemēram, dienas tirgotājs izmantotu ATR, lai apstiprinātu, kad viņš vēlas uzsākt darījumu, kā arī izdotu stop-loss orderi.
Sākumā rādītājs bija preču tirgiem, bet tagad tas tiek izmantots visiem citiem vērtspapīriem, piemēram, akcijām un kriptovalūtām.
12. Paraboliskā apturēšana un atpakaļgaita
Zināms arī kā paraboliskais SAR indikators, varat to izmantot, lai secinātu cenas tendences virzienu un iespējamu cenu apvērsumu. Kā norāda nosaukums, šis indikators izmanto apturēšanu un atpakaļgaitu, lai noteiktu ieejas un izejas punktus. Paraboliskais SAR ir viens no labākajiem tehniskajiem rādītājiem dienas tirdzniecībai.
13. Keltnera kanāls
Keltnera kanāls sastāv no trim rindām, kur vidējā ir eksponenciālais mainīgais vidējais jeb EMA, kas seko nesenajām cenu izmaiņām. Augšējā josla parāda kāpuma tendences, bet apakšējā josla norāda uz lācību. Kanālam līdzīgs izskats veidojas, ja visas trīs līnijas ir attēlotas, pamatojoties uz aktīva nepastāvību un vidējām cenām.
Tendenču indikatori
Tendenču indikatori mērīs, kādā virzienā tirgus virzās un kādas tendences tas piedāvā. Tādā veidā aktīva impulsam vajadzētu palīdzēt jums spekulēt, vai virziens turpinās virzīties jūsu labā.
14. Skaļuma indikators
Apjoma indikators salīdzinās vērtspapīra pieprasījumu un tā piedāvājumu. Tas ir izdevīgi tirgotājiem, kuriem jāzina, kāds spēks ir aiz cenu tendences. Koncepcija ir vienkārša, vienkārši padomājiet par to šādi:
Ja tirdzniecības apjoms palielinās, tas tiek interpretēts kā veselīgs tirgus. Kas tad norāda, ka tirgus ir aktīvs. Gluži pretēji, kad cenas krītas, pieaugot apjomam, tendence kļūst arvien negatīvāka.
Kopumā, analizējot tirdzniecības apjomu, jūs uzzināsiet, kad tirgus kļūst spēcīgāks un palielinās.
15. Slīdošie vidējie rādītāji
Slīdošie vidējie rādītāji vienmēr informēs jūs par aktīva vidējo cenu. Jūs vizualizēsit šo indikatoru kā līniju diagrammā, kas pārņems jebkuru tirgotāja noteikto laika posmu. Tas var būt laika periods no dažām minūtēm vai vairākām nedēļām.
Ir dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi, kas tiek aprēķināti, pamatojoties uz cenu notikumiem: vienkāršais mainīgais vidējais (SMA), eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA), izlīdzinātais mainīgais vidējais (SMMA) un lineārais svērtais mainīgais vidējais (LWMA).
Parasti 21 dienas MA parasti iezīmē īstermiņa tendenci, 50 dienu MA ir starpposma tendence, savukārt 200 dienu MA ir tirgus ilgtermiņa tendence. Bet visinteresantākais mainīgajos vidējos rādītājos ir tas, ka, lai gan tendenču līnijas var būt subjektīvas, MA ir objektīva, pamatojoties uz tendenču indikatoru.
Lietas, kas jāzina pirms tirdzniecības ar tehniskajiem rādītājiem
Kā zināms, tehniskos rādītājus var izmantot, lai analizētu dažādus vērtspapīrus, piemēram, preces, forex, akcijas un, protams, kriptovalūtu. Rādītāju iekļaušana stratēģijā var palīdzēt jums izlemt, vai vēlaties veikt darījumu, ko plānojat. Tādos strauji mainīgos tirgos kā kriptovalūtas ir ļoti svarīgi noteikt signālus vai tendences, jo laiks ir galvenais.
Tomēr ir dažas lietas, kas jums jāzina!
Apvienojiet un salīdziniet rādītājus
Pirmkārt, pat labāko tehnisko rādītāju var izmantot kopā vai salīdzināt savā starpā, taču tam ir ierobežojums. Ir pieņemami divi vai trīs, jo vairāk jūs atstāsit bezpalīdzīgu. Kad zināt savu tirdzniecības mērķi un to, kas jums jāzina, ir pienācis laiks izvēlēties rādītājus, kas parādīs dažādus signālus. Iespējams, izmantojiet papildu rādītājus (tos, kas atspoguļo dažādus tirgus uzskatus, vienlaikus strādājot, lai sniegtu nozīmīgus datus, uz kuriem balstīt tirdzniecības lēmumus).
Vienmēr ir plāns
Protams, jūs varat vienkārši spārnot to un būt spontāns. Tomēr jums vienmēr ir jāpatur prātā, kāds ir jūsu tirdzniecības plāns sliktākajam scenārijam. Tādā veidā jūs varat izvēlēties pareizos rādītājus un ieviest tos atbilstoši savām vajadzībām. Turklāt signāliem, ko saņemat no izvēlētajiem indikatoriem, vajadzētu apstiprināt vienam otru.
Finanšu pasaulē zināšanas ir tas, kas palīdzēs jums palielināt peļņu un izvairīties no zaudējumiem. Tāpēc jums ir jāzina, kam katrs rādītājs ir paredzēts un kā tas var sniegt labumu jūsu finanšu spekulācijām.
Zināšanas jāpapildina arī ar spēju kontrolēt savas emocijas stresa situācijās. Ja indikators parāda, ka cena iet nepareizā virzienā, ir svarīgi rīkoties mierīgi un ievērot savu tirdzniecības plānu.
Nekad nav gaidīts
Tehniskā analīze ir saistīta ar varbūtību. Tas nozīmē, ka pat visprecīzākie tehniskie rādītāji var dot jauktu signālu, ja tos izmanto atsevišķi. Jebkurā gadījumā labākais veids, kā mazināt šādas problēmas, ir izmantot citu indikatoru kombināciju, lai palīdzētu noteikt ideālos ieejas un izejas signālus.
Lai gan pamatprincipi ir gandrīz vienādi, tehniskās analīzes derīgums var mainīties no viena analītiķa uz otru.
Kopsavilkums
Tehniskie rādītāji ir rīki, kas aprēķinās modeļus, vidējo tirdzniecības apjomu vai vērtspapīra cenu. Tie palīdzēs jums palielināt peļņu, ja tos izmanto pareizi. Ir divas galvenās rādītāju kategorijas: vadošais un atpaliekošais.
Tad ir četru veidu rādītāji, tostarp impulss vai oscilators, apjoms, nepastāvība un tendence. Katrs no tiem pēc tam tiek iedalīts citās kategorijās, kurām ir specifiskas īpašības un mērījumi.
Piezīme: visi šie rādītāji ir pieejami #Binance tiešsaistes tirdzniecības diagrammās, mēs personīgi atšķiram stratēģiju, tikai apstiprināsim Binance.