Grafiku analīze ir viens no vissvarīgākajiem rīkiem, ko izmanto tirgotāji un investori, lai izprastu tirgu un pieņemtu informētus lēmumus. Lai gan grafiku analīzei ir daudz sarežģītības, tai nav jābūt biedējošai. Šajā emuāra rakstā mēs pārrunāsim soli pa solim ceļvedi grafiku analīzes izpratnei, tostarp diagrammu veidus, tendences identificēšanu, atbalsta un pretestību, diagrammu modeļus, tehnisko indikatoru izpratni, apjoma izmantošanu tirgus analīzei un to, kā izmantot grafiku analīzi tirdzniecībai. Visbeidzot, mēs salīdzināsim fundamentālo analīzi un tehnisko analīzi, lai sniegtu jums labāku izpratni par abām pieejām. Raksta beigās jums būs labāka izpratne par grafiku analīzi un to, kā to izmantot, lai pieņemtu labākus tirdzniecības lēmumus.

Ievads grafiku analīzē

Grafiku analīze ir tehniskās analīzes metode, kas tiek izmantota drošības vai finanšu instrumenta cenu kustību analīzei. Tā izmanto diagrammas un modeļus, lai identificētu tendences, atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī citus svarīgus tirgus datus. Grafiku analīze tiek izmantota tirgotāju un investoru vidū, lai izprastu tirgu un pieņemtu informētus lēmumus par savām tirdzniecības stratēģijām.

Grafiku analīze var tikt izmantota, lai identificētu ilgtermiņa tendences un īstermiņa tirgus kustības. Tā tiek izmantota arī, lai noteiktu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā. Grafiku analīze var tikt izmantota, lai identificētu tirgus modeļus, atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī citus svarīgus tirgus datus.

Vissvarīgākā grafiku analīzes daļa ir tā, ka tā balstās uz pagātnes cenu kustībām. Apskatot pagātnes cenu kustības, tirgotāji var identificēt modeļus, kas var tikt izmantoti, lai prognozētu nākotnes cenu kustības. Tas ļauj tirgotājiem pieņemt informētākus lēmumus par saviem darījumiem.

Diagrammu veidi

Runājot par grafiku analīzi, ir vairāki dažādi diagrammu veidi, ko var izmantot. Visizplatītākie grafiku veidi, ko izmanto grafiku analīzē, ir līniju grafiki, stabiņu grafiki un svečturīšu grafiki.

Līniju grafiki ir visvienkāršākais diagrammu veids un tiek izmantoti, lai parādītu drošības vai finanšu instrumenta vispārējo tendenci. Šie grafiki sastāv no datu punktu sērijas, kas ir savienoti ar līniju. Līniju grafiki bieži tiek izmantoti, lai identificētu ilgtermiņa tendences tirgū.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Stabiņu grafiki ir līdzīgi līniju grafikiem, bet tie ir detalizētāki. Tie sastāv no datu punktu sērijas, kas attēlo drošības vai finanšu instrumenta augstākās, zemākās, atvēršanas un slēgšanas cenas. Stabiņu grafiki bieži tiek izmantoti, lai identificētu īstermiņa kustības tirgū.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Svečturīšu grafiki ir visdetalizētākais diagrammu veids un tiek izmantoti, lai parādītu drošības vai finanšu instrumenta atvēršanas, augstākās, zemākās un slēgšanas cenas. Svečturīšu grafiki arī parāda tirgus vispārējo tendenci un tos bieži izmanto, lai identificētu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā.

Tendences identificēšana

Viens no vissvarīgākajiem grafiku analīzes aspektiem ir tendences identificēšana tirgū. Tendences ir tirgus vispārējā virziena un tās var identificēt, aplūkojot cenu kustību vispārējo virzienu diagrammā.

Tendences var identificēt, meklējot modeļus cenu kustībās. Piemēram, pieaugoša tendence tiek identificēta, kad cena parasti pieaug, savukārt krītoša tendence tiek identificēta, kad cena parasti samazinās.

Tendences var identificēt arī, meklējot atbalsta un pretestības līmeņus. Atbalsta un pretestības līmeņi ir diagrammas apgabali, kur cenu varētu atspēlēties vai pārkāpt. Meklējot šos līmeņus diagrammā, tirgotāji var identificēt tendences tirgū.

Atbalsts un pretestība

Atbalsta un pretestības līmeņi ir diagrammas apgabali, kur cenu varētu atspēlēties vai pārkāpt. Šie apgabali tiek identificēti, meklējot modeļus cenu kustībās. Atbalsta līmeņi ir apgabali, kur cenu varētu atspēlēties, savukārt pretestības līmeņi ir apgabali, kur cenu varētu pārkāpt.

Atbalsta un pretestības līmeņi ir svarīgi tirgotājiem, jo tos var izmantot, lai identificētu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā. Piemēram, ja tirgotājs meklē iegādāties drošību, viņš var meklēt atbalsta līmeni diagrammā, lai identificētu potenciālo iekļūšanas punktu. Līdzīgi, ja viņš meklē pārdot drošību, viņš var meklēt pretestības līmeni diagrammā, lai identificētu potenciālo iziešanas punktu.

Meklējot atbalsta un pretestības līmeņus diagrammā, tirgotāji var labāk izprast tirgus vispārējo tendenci. Tas var palīdzēt viņiem pieņemt informētākus lēmumus par saviem darījumiem.

Diagrammu modeļi

Diagrammu modeļi ir modeļi drošības vai finanšu instrumenta cenu kustībās, kas var tikt izmantoti, lai identificētu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā. Visbiežāk sastopamie diagrammu modeļi ir galva un pleci, dubultie augšējie un apakšējie punkti un trīsstūri.

Galvas un plecu modeļi veidojas, kad drošības vai finanšu instrumenta cenu kustības veido modeli, kas atgādina galvu un divus plecus. Šis modelis bieži tiek izmantots, lai identificētu potenciālos augšējos un apakšējos punktus tirgū.

Dubultie augšējie un apakšējie punkti veidojas, kad drošības vai finanšu instrumenta cenu kustības veido divus virsotnes vai divus kritumus. Šie modeļi bieži tiek izmantoti, lai identificētu potenciālos pārkāpumus vai sabrukumus tirgū.

Trīsstūri veidojas, kad drošības vai finanšu instrumenta cenu kustības veido trīsstūrveida modeli. Šis modelis bieži tiek izmantots, lai identificētu potenciālos pārkāpumus vai sabrukumus tirgū.

Meklējot diagrammu modeļus diagrammā, tirgotāji var labāk izprast tirgus vispārējo tendenci. Tas var palīdzēt viņiem pieņemt informētākus lēmumus par saviem darījumiem.

Tehnisko indikatoru izpratne

Tehniskie rādītāji ir matemātiskie aprēķini, kas tiek izmantoti, lai analizētu drošības vai finanšu instrumenta cenu kustības. Šie rādītāji tiek izmantoti potenciālo iekļūšanas un iziešanas punktu identificēšanai tirdzniecībā un lai labāk izprastu tirgus vispārējo tendenci.

Visbiežāk izmantotie tehniskie rādītāji grafiku analīzē ir kustīgie vidējie, relatīvā spēka indekss (RSI), stohastika un Bollinger joslas.

Kustīgie vidējie tiek izmantoti, lai identificētu tirgus vispārējo tendenci un potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā. Tie tiek aprēķināti, ņemot drošības vai finanšu instrumenta pagātnes cenu vidējo.

RSI ir momenta rādītājs, kas tiek izmantots, lai identificētu potenciālās pārmaksātās un pārdotās līmeņus tirgū. Tas tiek aprēķināts, ņemot vidējo peļņu pret vidējo zaudējumu drošības vai finanšu instrumenta.

Stohastika tiek izmantota, lai identificētu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā. Tās tiek aprēķinātas, ņemot slēgšanas cenas attiecību pret drošības vai finanšu instrumenta augstākajām un zemākajām cenām.

Bollinger joslas tiek izmantotas, lai identificētu potenciālās pārmaksātās un pārdotās līmeņus tirgū. Tās tiek aprēķinātas, ņemot slēgšanas cenu standarta novirzi drošības vai finanšu instrumenta.

Apskatot šos tehniskos rādītājus, tirgotāji var labāk izprast tirgus vispārējo tendenci un pieņemt informētākus lēmumus par saviem darījumiem.

Izmantojot apjomu tirgus analīzei

Apjoms ir viens no vissvarīgākajiem grafiku analīzes aspektiem. Apjoms ir drošības vai finanšu instrumenta daudzums, kas ir tirgots noteiktā laika posmā. Apskatot drošības vai finanšu instrumenta apjomu, tirgotāji var labāk izprast tirgu un pieņemt informētākus lēmumus par saviem darījumiem.

Apjomu var izmantot, lai identificētu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā. Piemēram, ja drošības vai finanšu instrumenta apjoms palielinās, tas var norādīt, ka tirgū ir liela pirkšanas interese un tas varētu būt potenciāls iekļūšanas punkts tirgotājam. Līdzīgi, ja apjoms samazinās, tas var norādīt, ka tirgū ir liela pārdošanas interese un tas varētu būt potenciāls iziešanas punkts tirgotājam.

Apjoms var tikt izmantots arī, lai identificētu potenciālās pārmaksātās un pārdotās līmeņus tirgū. Ja drošības vai finanšu instrumenta apjoms ir augsts, tas var norādīt, ka tas ir pārmaksāts un varētu būt potenciāls iziešanas punkts tirgotājam. Līdzīgi, ja apjoms ir zems, tas var norādīt, ka tas ir pārdots un varētu būt potenciāls iekļūšanas punkts tirgotājam.

Apskatot drošības vai finanšu instrumenta apjomu, tirgotāji var labāk izprast tirgu un pieņemt informētākus lēmumus par saviem darījumiem.

Kā izmantot grafiku analīzi tirdzniecībai

Tagad, kad jums ir labāka izpratne par grafiku analīzi, jūs varat domāt, kā to izmantot tirdzniecībā. Grafiku analīze var tikt izmantota, lai identificētu potenciālos iekļūšanas un iziešanas punktus tirdzniecībā, identificētu potenciālās pārmaksātās un pārdotās līmeņus tirgū, un labāk izprastu tirgus vispārējo tendenci.

Izmantojot grafiku analīzi tirdzniecībā, ir svarīgi atcerēties, ka tā nav garantija panākumiem. Lai gan tā var būt noderīgs rīks, lai izprastu tirgu, to nevajadzētu izmantot kā vienīgo pamatu tirdzniecības lēmumu pieņemšanai.

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka grafiku analīze ir tikai viena daļa no veiksmīgas tirdzniecības stratēģijas. To vajadzētu izmantot kopā ar citiem rīkiem, piemēram, fundamentālo analīzi un tirgus jaunumiem, lai labāk izprastu tirgu un pieņemtu informētākus lēmumus par darījumiem.

Fundamentālā analīze pret tehnisko analīzi

Runājot par tirdzniecību, ir divi galvenie pieejas veidi – fundamentālā analīze un tehniskā analīze. Fundamentālā analīze ir process, kas analizē pamata faktorus, kas ietekmē drošības vai finanšu instrumenta cenu. Tas ietver uzņēmuma finanšu pārskatu analīzi, nozari, kurā uzņēmums darbojas, ekonomisko vidi un citus faktorus.

Tehniskā analīze ir process, kas analizē drošības vai finanšu instrumenta cenu kustības. Tas ietver diagrammu un modeļu, atbalsta un pretestības līmeņu, diagrammu modeļu, tehnisko indikatoru un citu datu apskati.

Gan fundamentālā analīze, gan tehniskā analīze tiek izmantotas, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus. Lai gan fundamentālā analīze tiek izmantota, lai identificētu ilgtermiņa tendences, tehniskā analīze tiek izmantota, lai identificētu īstermiņa kustības tirgū.

Secinājums

Grafiku analīze ir svarīgs rīks, ko izmanto tirgotāji un investori, lai izprastu tirgu un pieņemtu informētus lēmumus. Lai gan grafiku analīzei ir daudz sarežģītības, tai nav jābūt biedējošai. Šajā emuāra rakstā mēs esam izskatījuši soli pa solim ceļvedi grafiku analīzes izpratnei, tostarp diagrammu veidus, tendences identificēšanu, atbalsta un pretestību, diagrammu modeļus, tehnisko indikatoru izpratni, apjoma izmantošanu tirgus analīzei un to, kā izmantot grafiku analīzi tirdzniecībai. Mēs arī salīdzinājām fundamentālo analīzi un tehnisko analīzi, lai sniegtu jums labāku izpratni par abām pieejām.

Tagad, kad jums ir labāka izpratne par grafiku analīzi, jūs varat to izmantot, lai pieņemtu informētākus lēmumus par saviem darījumiem. Atcerieties, grafiku analīze nav garantija panākumiem, bet tā var būt noderīgs rīks, lai izprastu tirgu. Tātad, ja jūs vēlaties labāk izprast tirgu, grafiku analīze ir lieliska vieta, kur sākt.