"Iemācieties, kā iestatīt Stop Loss: reālais veids, kā aizsargāt savu kapitālu"

Lielākā daļa tirgotāju zaudē naudu vienkārši tāpēc, ka viņi vai nu nepareizi iestata Stop Loss — vai vispār to neizvieto, vai arī izvieto to nepareizā vietā, kas liek viņiem iziet no tirgus pārāk agri.

Ja vēlaties izdzīvot ilgtermiņa tirdzniecībā, Stop Loss ir jūsu labākais draugs. Šajā rakstā mēs detalizēti aplūkosim:

  • Kas ir Stop Loss

  • Kā pareizi iestatīt Stop Loss

  • Metodes, ko izmanto profesionāli tirgotāji

  • Un kā jūs varat aizsargāt savu kapitālu

Kas ir Stop Loss un kāpēc tas ir svarīgs?

Stop Loss ir iepriekš noteikts cenu līmenis, pie kura jūsu darījums automātiski tiek slēgts, ja tirgus pārvietojas pret jums.

Ieņēmumi:

  • Aizsargā jūs no lieliem zaudējumiem

  • Novērš emocionālas lēmumu pieņemšanas

  • Uztur tirdzniecības disciplīnu

  • Nodrošina jūsu tirdzniecības kapitālu
    Tāpat kā drošības josta ir paredzēta auto avārijām, Stop Loss ir drošības rīks negaidītiem tirgus pārvietojumiem.

3 galvenās kļūdas, ko cilvēki pieļauj ar Stop Loss

1. Stop Loss iestatīšana, pamatojoties uz emocijām:

"Vienkārši ievietojiet to $5 zemāk," bez jebkāda tehniska vai strukturāla iemesla.

2. Izmantojot to pašu Stop Loss izmēru katrā darījumā:

Tirgi mainās pastāvīgi. Jūsu Stop Loss arī jābūt pielāgojamam.

3. Pārvietojot Stop Loss, kad tirgus iet pret jums:

Šī ir visbīstamākā ieraduma. Tā pārvērš nelielu kļūdu par lieliem zaudējumiem.

3 profesionāļu līmeņa Stop Loss tehnikas

Struktūras balstīts Stop Loss (visuzticamākā metode)

Šī metode izmanto cenu darbību un atbalsta/pretestības zonas.

  • Pirkšanas darījums: izvietojiet SL zem atbalsta

  • Pārdošanas darījums: izvietojiet SL virs pretestības

Piemērs:

  • Ieeja: $100

  • Atbalsts: $97

  • Stop Loss: $96.50 (mazliet zemāk, lai izvairītos no izslēgšanas uz viltus izsitumiem)

Šī metode dod jums loģisku, aprēķinātu Stop Loss izvietojumu.

ATR balstīts Stop Loss (nepastāvīgiem tirgiem)

ATR (vidējā patiesā amplitūda) jums norāda, cik daudz tirgus pārvietojas vidēji.

Formula:

Stop Loss = Ieeja ± (1.5 vai 2 × ATR)

Piemērs:

  • ATR = $1.20

  • SL atstatums = $1.80

Šī metode ir noderīga nepastāvīgiem aktīviem, piemēram, BTC, ETH un Solana.

Kapitāla balstīts vai procentuālais riska Stop Loss

Šeit jūs nolemjat, cik lielu maksimālo zaudējumu esat gatavi pieņemt katrā darījumā.

Zelta noteikums:

Nekad neriskējiet ar vairāk nekā 1–2% no sava kopējā kapitāla katram darījumam.

Formula:

Stop Loss attālums = (kontu bilance × riska %) ÷ pozīcijas lielums

Piemērs:

  • Konta bilance: $1,000

  • Riska līmenis: 2% = $20

  • Pozīcijas lielums: 10 monētas

  • SL = $20 ÷ 10 = $2 zem ieejas


    Ja jūs ievērojat šo noteikumu, neviens atsevišķs darījums nevar nekad iznīcināt jūsu kontu.

  • $SOL

  • $ETH

  • $XRP

Kad un kur NEVIENKĀDĀ gadījumā nevajadzētu izvietot Stop Loss

  • Pārāk tuvu ieejai: pat normālas cenu svārstības var to skart.

  • Tieši uz atbalsta vai pretestības: Dodiet tam nedaudz margu (viltus izsitumi ir bieži).

  • Uz apaļiem skaitļiem (piemēram, $100, $50): šie līmeņi bieži tiek medīti no lielajiem spēlētājiem.

    Gudri tirgotāji savus SL izvietojot stratēģiski, nevis acīmredzami.

"Wick-Proof" Stop Loss: izvairīšanās no viltus izsitumiem

Vai jums kādreiz ir bijusi situācija, kad jūs izslēdzāt no pozīcijas ar sveci, lai vēlāk redzētu tirgu virzāmies jūsu labā? To sauc par likviditātes medībām.

Risinājums:

  • Izmantojiet augstākos laika intervālus

  • Identificējiet viltus izsitumu zonas

  • Izvietojiet SL nedaudz ārpus šīs zonas

    Profesionāli tirgotāji zina šos slazdus — un tagad arī jūs varat.

Pārvietojams Stop Loss: gudrs veids, kā nodrošināt peļņu

Kad jūsu darījums ir peļņā:

  • Pārvietojiet SL virs/zem ieejas (atkarībā no virziena)

  • Izmantojiet manuālo pārvietojamību (balstoties uz jaunām augstākām zemām/zemākām augstumiem)

  • Vai fiksētu pārvietojamību, piemēram, "1% zem cenas"

Šī metode palīdz jums sekot tendencēm, vienlaikus nodrošinot savus ieguvumus.

Tirdzniecības psiholoģija: iemācieties uzticēties savam Stop Loss

Bieža kļūda:

Izvietojot SL un pēc tam to dzēšot, kad tirgus iet pret jums.

Profesionāla domāšana:

"Ja mans SL tiek skarts, tas nozīmē, ka stratēģija neizdevās — nevis es."

Zaudējumu pieņemšana nav vājums — tas ir spēcīgas riska kontroles rādītājs.

Reāla dzīves piemērs (BTC darījums)

  • Ieeja: $62,000

  • Atbalsts: $61,300

  • ATR: $500

  • Kapitāls: $1,000

  • Pozīcijas lielums: 0.01 BTC

Struktūras balstīts SL: $61,150

ATR balstīts SL (1.5×): $750 atstatums = $61,250

2% kapitāla balstīts SL: $20 risks atļauts → SL pie $60,000

Secinājums:

Izvēlieties savu Stop Loss, pamatojoties uz savu tirdzniecības stilu — bet vienmēr loģiski.

Noslēguma vārdi: Stop Loss ir prasme, nevis bailes

Ja jūs pārtraucat redzēt SL kā emocionālu ienaidnieku un sākat to uztvert kā tehnisku draugu, tirdzniecība kļūst daudz vieglāka.

Atcerieties:

  • Jūs nevarat kontrolēt tirgu

  • Bet jūs varat kontrolēt savu risku un iziešanu

#TrumpTariffs #MarketPullback #ETHMarketWatch #BinancelaunchpoolHuma #noobtoprotrader