Kriptoportfeļa riska pārvaldība ir svarīga prakse, kas palīdz investoriem pārvaldīt risku un aizsargāt savu kapitālu. Lai aprēķinātu katra portfeļa aktīva optimālo pozīcijas lielumu, jāņem vērā vairāki faktori:
Kripto portfeļa lielums. Ir svarīgi noteikt kopējo kapitāla apjomu, kuru esat gatavs riskēt. Nav ieteicams visus savus ietaupījumus ieguldīt kriptovalūtās, jo tas var radīt lielus zaudējumus tirgus krituma gadījumā.
Risks katrā īpašumā. Katram kriptovalūtu portfeļa aktīvam ir savs riska līmenis, ko var novērtēt, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem un pašreizējo tirgus situāciju. Daži aktīvi var būt nepastāvīgāki nekā citi, un tiem var būt augstāks riska līmenis.
Vēlamais riska līmenis. Katram investoram ir savs komforta līmenis ar risku. Daži investori ir gatavi riskēt ar lielāku kapitālu, lai iegūtu lielāku iespējamo peļņu, savukārt citi dod priekšroku konservatīvākai pieejai ar mazāku risku.
Dažādošana. Ir svarīgi neieguldīt visus savus līdzekļus vienā aktīvā, jo tas var radīt lielus zaudējumus, ja šī aktīva vērtība samazināsies. Diversificējiet savu portfeli, lai samazinātu risku un palielinātu potenciālos ienākumus.
Nosakot pozīcijas lielumu katram portfeļa aktīvam, varat izmantot tā saukto “Kelly formulu”. Šī formula ļauj noteikt optimālo pozīcijas lielumu, pamatojoties uz veiksmes varbūtību un iespējamās peļņas apjomu.
Kellija formula: f = (bp - q) / b kur f ir optimālais pozīcijas lielums procentos no kopējā kapitāla, b ir likmes lielums, p ir veiksmes varbūtība, q ir neveiksmes varbūtība.
Piemēram, ja jums ir 10 000 USD un vēlaties ieguldīt 1000 USD Bitcoin, ņemot vērā, ka Bitcoin pieauguma varbūtība ir
