Ichimoku Cloud ir tehniskās analīzes metode, kas apvieno vairākus rādītājus vienā diagrammā. Šī metode tiek izmantota svečturu diagrammās kā tirdzniecības rīks, lai palīdzētu lietotājiem izprast iespējamās atbalsta un pretestības cenu zonas. To izmanto arī kā prognozēšanas rīku, un daudzi tirgotāji izmanto šo metodi, lai noteiktu nākotnes tendences un tirgus impulsu.
Ichimoku mākoni 1930. gadu beigās izveidoja japāņu žurnālists Goiči Hosada. Tomēr viņa novatoriskā tirdzniecības stratēģija tika publicēta tikai 1969. gadā, pēc gadu desmitiem ilgiem pētījumiem un tehniskiem uzlabojumiem. Hosada to sauc par Ichimoku Kinko Hyo, kas tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "līdzsvara diagramma īsumā".
Kā šī metode darbojas?
Ichimoku Cloud sistēma parāda datus, pamatojoties gan uz vadošajiem (tendenču prognozēšanas), gan atpaliekošajiem indikatoriem, un diagramma sastāv no piecām līnijām:
Reklāmguvumu līnija (Tenkan-sen): 9 periodu mainīgais vidējais rādītājs.
Bāzes līnija (Kijun-sen): 26 periodu mainīgais vidējais rādītājs.
Vadošais diapazons A (Senkou span A): reklāmguvumu un bāzes līniju mainīgais vidējais rādītājs, kas prognozēts 26 periodos nākotnē.
Leading Span B (Senkou Span B): 52 periodu mainīgā vidējā prognoze 26 periodiem nākotnē.
Nākamais periods (Chikou Span): pašreizējā perioda beigu cena tiek prognozēta iepriekšējiem 26 periodiem.
Atšķirība starp vadības periodu A (3) un vadības periodu B (4) rada mākoni (Kumo), kas, iespējams, ir visievērojamākais Ichimoku sistēmas elements. Šīs divas līnijas ir 26 periodi, kas prognozēti nākotnē, lai sniegtu prognozējošu informāciju, un tāpēc tiek uzskatīti par orientējošiem rādītājiem. No otras puses, Chikou Span (5) ir rādītājs, kas prognozē 26 periodus pagātnē.
Pēc noklusējuma mākoņi tiek parādīti zaļā vai sarkanā krāsā, tāpēc rezultātus ir vieglāk nolasīt. Zaļš mākonis tiek izveidots, ja vadošais intervāls A (zaļā mākoņu līnija) ir augstāks nekā vadošais intervāls B (sarkanā mākoņu līnija). Protams, sarkanais mākonis veidojas pretējā situācijā.
Ir vērts atzīmēt, ka atšķirībā no citām metodēm Ichimoku stratēģijas izmantotie mainīgie vidējie rādītāji nav balstīti uz svečtura diagrammas slēgšanas cenu. Tā vietā vidējo vērtību aprēķina, pamatojoties uz virsotnēm un zemākajām robežām, kas reģistrētas noteiktā laika periodā (maksimālās vērtības vidējais rādītājs).
Piemēram, 9 dienu reklāmguvumu līnijas standarta vienādojums ir:
Reklāmguvumu līnija = (9 dienu augstākā + 9 dienu minimālā vērtība) / 2
Iestatiet Ichimoku
Pēc vairāk nekā trīs gadu desmitiem ilgas izpētes un testēšanas Goichi Hosada secināja, ka iestatījumam (9, 26, 52) ir vislabākie rezultāti. Pirms tam Japānā darba grafikā bija iekļautas sestdienas, tāpēc cipars 9 apzīmēja pusotru nedēļu (6 + 3 dienas). Skaitļi 26 un 52 apzīmē attiecīgi viena un divu mēnešu periodus.
Lai gan šim iestatījumam joprojām tiek dota priekšroka lielākajā daļā tirdzniecības kontekstu, chartisti vienmēr var tos pielāgot dažādām stratēģijām. Piemēram, kriptovalūtu tirgos daudzi tirgotāji pielāgo Ichimoku iestatījumus, lai atspoguļotu visu diennakti tirgu — bieži vien mainās no (9, 26, 52) uz (10, 30, 60). Daži pat iet tālāk un pielāgo iestatījumus uz (20, 60, 120), lai samazinātu viltus signālus.
Tomēr šo iestatījumu modificēšanas efektivitāte joprojām ir diskusiju jautājums. Lai gan daži cilvēki uzskata, ka ir saprātīgi tos regulēt, daži apgalvo, ka atteikšanās no standarta iestatīšanas izjauks sistēmas līdzsvaru un radīs daudz nederīgu signālu.
Diagrammu analīze
Ichimoku tirdzniecības signāli
Pateicoties daudzu faktoru iekļaušanai, Ichimoku mākonis ģenerē dažāda veida signālus. Mēs varam tos sadalīt impulsa signālos un tendenču sekošanas signālos.
Momenta signāls: ģenerēts saskaņā ar attiecību starp tirgus cenu, bāzes līniju un konversijas līniju. Bullish impulsa signāli tiek ģenerēti, kad viena vai abas konversijas līnija un tirgus cena virzās virs bāzes līnijas. Lācīgs impulsa signāls tiek ģenerēts, kad viena vai abas konversijas līnija un tirgus cena nokrīt zem bāzes līnijas. Krustpunktu starp konversijas līniju (Tenkan-sen) un bāzes līniju (Kijun-sen) bieži sauc par TK diagonāli.
Tendenču signāli: ģenerēti atbilstoši mākoņa krāsai un tirgus cenas pozīcijai attiecībā pret mākoni. Kā minēts, mākoņa krāsa atspoguļo atšķirību starp navigācijas periodiem A un B.
Vienkārši sakot, ja cena pastāvīgi pārsniedz mākoņus, pastāv liela varbūtība, ka aktīvam ir tendence uz augšu. Un otrādi, kad cena virzās zem mākoņiem, to var interpretēt kā cenu krituma pazīmi, kas norāda uz lejupslīdi. Ar dažiem izņēmumiem tendenci var uzskatīt par nemainīgu vai neitrālu, kad cenas mākonī pārvietojas uz sāniem.
Chikou Span ir vēl viens faktors, kas var palīdzēt tirgotājiem pamanīt un apstiprināt iespējamās tendences maiņas. Tas sniedz ieskatu par cenu darbības stiprumu, kas var apstiprināt augšupejošu tendenci, ja tā virzās virs tirgus cenas, vai lejupslīdi, ja cena ir zemāka par tirgus cenu. Parasti vēlākais intervāls tiek izmantots kopā ar citiem Ichimoku mākoņa komponentiem, nevis atsevišķi.
Kopsavilkums:
Impulsa signāli
Tirgus cena virzās virs (augšupošā tendence) vai zem (lejušā tendence) bāzes līnijas.
TK diagonāle: Reklāmguvuma līnija, kas pārvietojas virs (augšupošā tendence) vai zem (lejošā tendence) bāzes līnijas.
Tendences sekojošie signāli
Tirgus cena virzās virs mākoņa (augšupošā tendence) vai zem (lejošā tendence).
Mākoņu krāsa mainās no sarkanas uz zilu (augšupejoša tendence) vai no zilas uz sarkanu (lejošā tendence).
Laika periods Pēc tirgus cenas virs (augšup) vai zem (lejuptrends).
Atbalsta un pretestības līmeņi
Ichimoku diagrammas var izmantot arī atbalsta un pretestības zonu noteikšanai. Parasti vadošais periods A (zilā mākoņu līnija) darbojas kā atbalsta līnija augšupejošās tendencēs un kā pretestības līnija lejupslīdes tendencēs. Abos gadījumos sveces mēdz tuvoties vadošajam periodam A, taču, ja cena nonāk mākonī, vadošais periods B var darboties arī kā atbalsta/pretestības līnija . Turklāt fakts, ka abi vadošie periodi ir prognozes par 26 periodiem nākotnē, ļauj tirgotājiem paredzēt gaidāmās atbalsta un pretestības zonas.
Signāla stiprums
Ichimoku mākoņa ģenerēto signālu stiprums lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai tie atbilst plašākai tendencei. Signāls, kas ir daļa no skaidri noteiktas lielākas tendences, vienmēr būs spēcīgāks par signālu, kas tikai īslaicīgi parādās pretstatā esošajai tendencei.
Citiem vārdiem sakot, bullish signāls var būt nepatiess signāls, ja tam nav pievienota augšupejoša tendence. Tāpēc ikreiz, kad tiek ģenerēts signāls, ir svarīgi ņemt vērā gan mākoņa krāsu, gan atrašanās vietu. Turklāt ir jāņem vērā arī darījumu apjoms.
Ņemiet vērā, ka Ichimoku izmantošana īsākiem laika periodiem (dienas diagrammas) parasti rada daudz trokšņainu un nepatiesu signālu. Parasti ilgāki laika periodi (dienas, nedēļas, mēneša diagrammas) radīs uzticamākus impulsus un tendences sekošanas signālus.
Secināt
Goichi Hosada pavadīja vairāk nekā 30 gadus, veidojot un pilnveidojot Ichimoku sistēmu, ko pašlaik izmanto miljoniem investoru visā pasaulē. Kā daudzpusīga diagrammu veidošanas metode Ichimoku Cloud tiek izmantots, lai identificētu gan impulsu tendences, gan tirgus tendences. Turklāt vadošie periodi palīdz topošo investīciju analītiķiem viegli paredzēt iespējamos nepārbaudītos atbalsta un pretestības līmeņus.
Lai gan diagrammas no pirmā acu uzmetiena var šķist mulsinošas un sarežģītas, tās nav balstītas uz subjektīvu cilvēka ieguldījumu tāpat kā citas tehniskās analīzes metodes (piemēram, tendenču līniju zīmēšana). Un, lai gan notiek diskusijas par Ichimoku iestatīšanu, šī metode ir salīdzinoši viegli lietojama.
Tomēr, tāpat kā jebkurš indikators, tas ir jāizmanto kopā ar citām metodēm, lai apstiprinātu tendences un samazinātu tirdzniecības risku. Tikai šajā diagrammā parādītās informācijas apjoms iesācējiem var būt milzīgs. Šiem tirgotājiem pirms Ichimoku Cloud lietošanas ir jāiepazīstas ar pamatrādītājiem.