Pašreizējā lāču tirgus vidē privātajiem investoriem parasti trūkst investīciju iespēju, bet rupjas "mēmu monētas" un BRC-20 (Binance ķēdes žetonu standarts) ir kļuvuši par augsta līmeņa ieguldījumu mērķiem. Tie piesaista lielu skaitu privāto investoru ar zemām izmaksām, zemu slieksni un godīgāku līdzdalību, radot jaunu labklājības efektu. Turklāt kārtējo reizi ir parādījies decentralizētās finansēšanas modelis (IDO), kura salīdzinoši godīgās un caurskatāmās iespējas un paredzamā investīciju atdeve ir piesaistījusi daudzu privāto investoru entuziasmu.
Nesenā Cetus projekta IDO uzsākšana parāda šo tendenci. Cetus IDO tika palaists 10. maijā, piesaistot 108 miljonus SUI marķieru, un abonēšanas līmenis pārsniedz 950%.
Cetus
IDO parasti atver sabiedrībai ierobežotas ieguldījumu summas par salīdzinoši zemām cenām. Tā kā šajā posmā žetoni vēl ir bloķēšanas periodā, pārdošanas spiediena gandrīz nav, kas nozīmē, ka, kamēr tie veiksmīgi iegūst populāro projektu IDO kvotu, investoriem ir iespēja gūt augstu atdevi. Dalības priekšnoteikums ir ekoloģisko monētu vai platformas monētu turēšana un ieķīlāšana un bloķēšana uz platformas.
Ņemot Cetus piemēru, tā IDO marķiera pārdošanas cena ir 0,04 SUI, pašreizējā augstākā cena ir 0,14 ASV dolāri un pašreizējā cena ir 0,11 ASV dolāri. Ieguldītājiem, kuri veiksmīgi piedalās IDO, ir sagaidāma vairāk nekā 2 reizes lielāka atdeve, savukārt, pārdodot par pašreizējo tirgus cenu, var gūt aptuveni 1,3 reizes lielāku atdevi no ieguldījumiem.
Pašreizējā tirgū likviditāte ir gandrīz izsmelta, ja IDO projektam izdosies iegūt kvotu, tas būs drošs peļņas darījums, ja projekta kvalitāte ir izcila un piesaista uzmanību.
No šīm perspektīvām SuiPad, ekoloģiskā ceļa Sui 1. līmeņa projekts, var būt vērtīgs investīciju mērķis. Kā oficiālā Sui Ecosystem IDO Launchpad platforma SuiPad spēlēs nozīmīgu lomu Sui Ecosystem attīstībā.
Vēsturiskā pieredze liecina, ka galveno publisko ķēžu kulminācijā dalība IDO projektos tā Launchpad var dot pārmērīgu ieguldījumu atdevi, īpaši buļļu tirgos. Tomēr vai šis modelis atbilst lāču tirgum? Piedalīšanās Launchpad IDO ne vienmēr ir 100% bez riska, tāpēc pastāv riski, kas jāapzinās. Kādiem galvenajiem rādītājiem investoriem vajadzētu pievērst uzmanību, piedaloties Launchpad iniciētajā IDO? No šīm perspektīvām raugoties, vai SuiPad joprojām ir vērtīgs ieguldījums?
Ievads IDO
IDO (pirmais decentralizētais piedāvājums)
Parasti agrīnās stadijas projektiem ir nepieciešams sākuma kapitāls, un platforma Launchpad nodrošina investīciju iespējas agrīnajiem investoriem, iniciējot projekta puses IDO. IDO parasti pārdod žetonus kopienas lietotājiem par salīdzinoši zemām cenām. Tā kā žetoniem šajā posmā parasti ir garantēšanas perioda ierobežojums, to tirgus kapitalizācija parasti ir zemāka. Tāpēc investori, ja vien var iegūt IDO investīciju kvotu, parasti var gūt ievērojamu ieguldījumu atdevi. Kā saskaņošanas platforma, kas savieno agrīnās stadijas kriptovalūtu projektus un privātos investorus, IDO platforma nodrošina decentralizētus finansēšanas kanālus lielākam skaitam start-up projektu, vienlaikus nodrošinot investoriem vairāk iespēju piedalīties agrīnās stadijas projektos.
Šis modelis parasti ir abpusēji izdevīgs. Privātajiem investoriem ir iespēja gūt augstu atdevi, un, ja vien viņi var iegūt maksimālo IDO ieguldījumu apjomu, viņi parasti var iegūt ievērojamu papildu atdevi, vismaz token Generation Event (TGE) sākuma stadijā. Projektu ballītēm IDO var piesaistīt agrīna finansējuma atbalstu, vienlaikus piesaistot arī investorus, nodrošinot ierobežotu skaitu augstas atdeves investīciju iespējas, tādējādi radot tirgus entuziasmu.
Tomēr veiksmīgas investīciju stratēģijas buļļu tirgos ne vienmēr var darboties vienlīdz labi lāču tirgos, un dalība IDO ne vienmēr var dot milzīgu peļņu. Tāpēc lāču tirgū IDO investīciju iespējas ir jāizvērtē rūpīgāk.
IDO investīciju iespējas
Novērtējot Launchpad ieguldījumu atdevi, parasti ir jāņem vērā divi galvenie rādītāji, proti, "vēsturiski augstākā vidējā atdeve no ieguldījumiem" un "pašreizējā vidējā ieguldījumu atdeve".
Saskaņā ar CryptoRank datiem aizvadītajā gadā katras IDO platformas vidējā vēsturiski augstākā (ATH) investīciju atdeve ir sasniegusi ievērojamus rezultātus, pat 12 reizes.
ATH IA attiecas uz augstāko ieguldījumu atdevi, kas tiek aprēķināta, pamatojoties uz marķiera cenas maksimumu. Saskaņā ar datiem, BSCPad platformas vidējā maksimālā investīciju atdeve ir pat 12 reizes, kas nozīmē, ka investori, kas piedalās platformas pirmo projektu žetonos, var saņemt 1200 $ atdevi, ieguldot 100 $.
Tas liecina, ka investori, kuri var veiksmīgi iegūt nelielu daļu no IDO ieguldījumu summas un pārdot to īsā laika periodā pēc IDO iestāšanās (lai gan ne vienmēr spēj pārdot par visaugstāko cenu), parasti iegūs ievērojamu atdevi.
Turklāt IDO spēlē arī savu lomu cenu atklāšanā, piesaistot lielu uzmanību no projekta pusēm, nodrošinot augstas investīciju atdeves iespējas nelielam skaitam investoru par zemākām cenām. Faktiski tas ir mēģinājums radīt spēcīgu tirgus pieprasījumu. Ja tas darbojas pareizi, tirgus pieprasījums ievērojami pārsniegs piedāvājumu, kas galu galā atspoguļojas cenā, tas ir, žetonu cenas maksimums periodā pēc IDO.
Saskaņā ar datiem lielākā daļa visu laiku augstākās (ATH) vidējās ieguldījumu atdeves (ROI) notiek īsā laika periodā pēc IDO. Kā piemēru ņemiet Bloktopia projektu, kas uzsākts platformā Seedify.fund. Tā publiskās pārdošanas cena ir 0,00025 ASV dolāri, un maksimālā IA atdeve ir 698 reizes. Saskaņā ar CoinGecko vēsturiskajiem cenu datiem kopš marķiera BLOK palaišanas, izmantojot IDO 2021. gada 5. oktobrī, marķiera cena ir strauji pieaugusi, līdz sasniedza cenas maksimumu 2021. gada 1. novembrī. Tas nozīmē, ka monētas cenas maksimums notiek mēneša laikā pēc IDO.
Cits projekts ar nosaukumu Humans.ai 2021. gada 9. decembrī platformā Polkastarter uzsāka sava marķiera HEART IDO ar piedāvājuma cenu 0,015 $. HEART marķiera cena sāka pieaugt pēc IDO un 27. decembrī sasniedza visu laiku augstāko cenu 0,263 USD. Saskaņā ar datiem, vēsturiski augstākā HEART žetonu ieguldījumu atdeve ir 18 reizes, bet pašreizējā ieguldījumu atdeve ir 1,1 reize. Arī šī marķiera cenas maksimums notika mēneša laikā pēc IDO.
Saskaņā ar vēsturiskajiem datiem gandrīz visu IDO iniciēto žetonu cenas seko tendencei, kas sasniedz vēsturisko maksimumu noteiktā laika periodā pēc IDO. Ņemot vērā šo cenu tendenci, mēs uzskatām, ka dalība IDO ir ļoti piemērota īstermiņa investīcijām, tas ir, pārdošanai īsā laika periodā pēc IDO, lai iegūtu stabilu ieguldījumu atdevi.
Tomēr vidējā visu laiku augstākā (ATH) ieguldījumu atdeve (ROI) nav vienīgais ieguldījumu efektivitātes finanšu rādītājs. Lai gan šķiet, ka vidējais visu laiku augstākais (ATH) ROI gandrīz visām IDO platformām ir ļoti augsts, tas nenozīmē, ka investori vienmēr gūst peļņu. Tālāk esošajā diagrammā ir parādīts dažādu palaidēju IA pašreizējā veiktspēja pēdējā gada laikā, un lielākajai daļai platformu, ja ne visām, ir negatīva pašreizējā IA.
Aplūkojot 10 populārākos ATH IA palaišanas blokus, 8 pašreizējā IA ir zem -31%. Tas nozīmē, ka, piedaloties visos IDO darījumos šajās platformās un turot tos līdz šodienai, zaudējumi varētu pārsniegt 31%.
Tas parasti notiek tāpēc, ka IA ietekmē divi galvenie faktori: paša projekta potenciāls un veiktspēja, kā arī žetonu cenu kritums lāču tirgos.
Tāpēc, ja plānojat glabāt projekta žetonus ilgu laiku, jāņem vērā ne tikai projekta pamatprincipi un žetonu ekonomiskais modelis (lai noteiktu, vai tas ir piemērots vērtības ieguldījumiem), bet arī makro faktori. Pat kvalitatīvus projektus var ietekmēt tirgus svārstības, izraisot cenu krišanos, tāpēc investoriem rūpīgi jāapsver riski, lai izvairītos no zaudējumiem.
Vai SuiPad ir labs ieguldījums?
Kā pirmais IDO Launchpad projekts, ko oficiāli atzinusi Sui Public Chain, SuiPad spēlē starpnieka lomu jaunu projektu savienošanā ekosistēmā ar agrīnajiem investoriem. Tās mērķis ir atlasīt labākos jaunos projektus Sui blokķēdē, izmantojot unikālu pārbaudes procesu un nozares piekļuves standartus, vienlaikus nodrošinot finansējuma atbalstu agrīnās stadijas projektiem.
Pašreizējā kriptovalūtu tirgū pat augstas kvalitātes projekti noteikti cietīs zaudējumus. Tāpēc SuiPad ir veicis uzlabojumus produktu funkcijās, nodrošinot investorus ar izvēles apdrošināšanas mehānismu un samazinot IDO dalībnieku investīciju riskus. No otras puses, kā portāls augstas kvalitātes projektiem Sui ekosistēmā, SuiPad vietējais marķieris iegūs lielāku lietderību, jo nākotnē palielināsies IDO palaišanas skaits platformā. Tas mudinās vairāk cilvēku turēt un bloķēt SUIP marķierus un turpināt iegūt vērtību šajā procesā.
Lācim draudzīgs apdrošināšanas mehānisms
Lai gan IDO, kas piedalās Launchpad sarakstā, atdeves rādītāji izskatās diezgan labi, tas nav bez riskiem. Parasti dažādu biržu Launchpad aktivitātes pavadīs cenu kāpuma vilnis, kad tiks laist klajā jaunas monētas, taču, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, ir tikai ļoti reti gadījumi, kas novedīs pie cenu krituma. Lai gūtu peļņu, jums jāpārliecinās, ka jaunās valūtas cena, kad tā tiek iekļauta sarakstā, ir augstāka par abonēšanas cenu. Tāpēc, tiklīdz piedāvājuma cena būs zemāka par parakstīšanās cenu, tas radīs zaudējumus, tas ir, a izlausties.
Piedaloties SuiPad uzsāktajā IDO, lietotāji var izvēlēties maksāt papildu 15% no ieguldījumu fondiem (ņemiet vērā, ka tā ir laimesta summa), lai iegādātos apdrošināšanu. Pēc tam šī maksa tiks iemaksāta SuiPad Shield pūlā, lai nākamo 7 dienu laikā segtu iespējamos lietotāja pamatsummas zaudējumus. 7. dienā pēc IDO palaišanas, ja vidējā maksimālā cena ir zemāka par IDO cenu, SuiPad Shield pūls kompensēs lietotāja starpību, tādējādi aizsargājot lietotāja galveno.
SUIP ekonomikas modelis un potenciāls
Saskaņā ar oficiāli izdoto marķiera ekonomikas modeli, SuiPad platformas marķiera SUIP kopējais piedāvājums ir 20 miljoni, tostarp 20 miljoni tiek izmantoti likviditātes nodrošināšanai, un sākotnējā tirgus vērtība ir 1,03 miljoni ASV dolāru summa, 500 000 ASV dolāru tiek izmantoti likviditātes nodrošināšanai. Privātās izvietošanas cena ir USD 0,035 un publiskās izvietošanas cena ir USD 0,05.
Saskaņā ar SUIP pašreizējo tirgus darbību maksimālā atdeve, ko var iegūt investori, kas piedalās IDO, ir 9,98 reizes, un pašreizējā atdeve ir 4,41 reize.
Spriežot pēc pašreizējās tirgus vērtības, vai SUIP vēl ir izaugsmes iespējas? Tālāk mēs novērtējam SUIP žetonu potenciālu, salīdzinot pašreizējo tirgus kapitalizāciju un maksimālo tirgus kapitalizāciju vairākām IDO platformām, kuras arī balstījās uz ekoloģiju.
Dati liecina, ka Polkastarter (žetons POLS) pašreizējā tirgus vērtība ir 35,44 miljoni ASV dolāru, Avalaunch (žetons XAVA) pašreizējā tirgus vērtība ir 10 miljoni ASV dolāru, un maksimālā tirgus vērtība ir ASV. $360 miljoni Seedify.fund (žetons XAVA) ir 49,8 miljoni ASV dolāru, un tā augstākā tirgus vērtība ir sasniegusi 330 miljonus ASV dolāru, savukārt DAO Maker (žetons DAO) ir 420 miljoni ASV dolāru; un tā pašreizējā tirgus vērtība ir 240 miljoni ASV dolāru.
Ir vērts atzīmēt, ka atšķirībā no citām IDO platformām DAO Maker izmanto dalības mehānismu, kas neprasa ieķīlāt marķierus un ir balstīts uz punktu sistēmu. Spriežot pēc platformas marķiera DAO cenu vēstures, šī marķiera cena ir ļoti svārstījusies.
Ņemot vērā pašreizējo SUIP marķieru piedāvājumu kā 20 696 000 un tirgus cenu 0,2197 par etalonu, pašreizējā SUIP marķieru tirgus vērtība ir aptuveni 4,35 miljoni USD. Salīdzinot citu līdzīgu IDO platformu pašreizējo tirgus vērtību, Polkastarter pašreizējā tirgus vērtība ir 35,44 miljoni ASV dolāru, Avalaunch pašreizējā tirgus vērtība ir 10 miljoni ASV dolāru, Seedify.fund pašreizējā tirgus vērtība ir 49,8 miljoni ASV dolāru un DAO Maker pašreizējā tirgus vērtība ir 240 miljoni ASV dolāru. . Ņemot vērā, ka SuiPad ir vadošais SUI ekosistēmas projekts, SUIP marķieru cenai vēl var būt kur augt.
Tomēr jāatzīmē, ka, lai gan SuiPad ir vienīgā IDO Launchpad platforma, ko oficiāli norādījis SUI, tā nav vienīgā IDO Launchpad SUI ekosistēmā. Tā kā IDO Launchpad platformas izveidei nav nepieciešama īpaša licence, iespējams, ka tirgū ienāks un par SuiPad vietu konkurēs citi piemēroti Launchpad. Šīs sacensības var radīt nenoteiktību SuiPad ekoloģiskajā vadībā.
Tomēr, ņemot vērā to, ka SUI ekosistēma joprojām ir agrīnā stadijā, SuiPad joprojām tiek uzskatīts par nenovērtētu potenciālo akciju ar zemu tirgus kapitalizāciju, tāpēc SuiPad ir vērtīgs ieguldījums vai īstermiņa darbībai lāču tirgū pirmā izvēle SUI publiskajā ķēdē Katrs IDO, ISO un INO Launchpad projekts ir labs investīciju mērķis.
Ko jūs par to domājat? Laipni lūdzam atstāt ziņu komentāru zonā vai sūtīt man privātu ziņu!