Stop-loss un take-profit līmeņu noteikšana kriptovalūtu tirdzniecībā ir neatņemama riska pārvaldības sastāvdaļa, jo īpaši ņemot vērā šīs telpas nepastāvīgo raksturu. Ieteicams vienmēr apsvērt šīs riska pārvaldības stratēģijas, jo īpaši visās jūsu īstermiņa ieguldījumu pozīcijās. Ieiet pozīcijās bez šīm stratēģijām ir riskanti, jo jūsu pozīcijas var negatīvi vai pozitīvi turpināties atbilstoši savām tendencēm.

Ja jūs to pareizi pielietojat, stop-loss palīdzēs jums nezaudēt lielu daļu no jūsu ieguldījuma, savukārt peļņas gūšana palīdzēs jums nosargāt peļņu un pozitīvi iziet no pozīcijas. Kad šīs divas stratēģijas ir iestatītas, tās automātiski tiek izpildītas iepriekš iestatītajos līmeņos.

Šajā rakstā ir apskatīti stop-loss un take-profit, stop-loss veidi, kāpēc stop-loss un take-profit līmeņi ir būtiski un kā iestatīt stop-loss un take-profit.

Kas ir Stop-Loss?

Stop-loss ir rīkojums, ko jūs izsniedzat saviem darījumiem, lai izietu no pozīcijas, ja tirgus virzās pretēji jūsu plānam. Kā norāda nosaukums, stop-loss ir paredzēts, lai ierobežotu jūsu mīnusus, izejot no pozīcijas, ja tirgus virzās pret jūsu tirdzniecības plānu.

Piemēram, ja jūs izveidojat garo pozīciju, jūs plānojat, ka cena pieaugs. Bet, ja aktīva cena samazināsies, jūs uzkrāsit zaudējumus no ieguldījumiem. Ja šie zaudējumi saglabājas nekontrolēti, jūsu ieguldījums var tikt būtiski ietekmēts. Stop-loss ordera izvietošana palīdz automātiski aizvērt pozīciju, kad uzkrātie zaudējumi sasniedz noteiktu līmeni.

Nosakot stop-loss, ņemiet vērā esošos tirgus apstākļus un periodu, kuru plānojat saglabāt savu ieguldījumu. Šeit noder tehniskie rādītāji, kas novērtē tirgus apstākļus, piemēram, atbalsta un pretestības līmeņi, mainīgie vidējie rādītāji un tirgus noskaņojums. Turklāt jūs varat iestatīt savu stop-loss subjektīvi, pamatojoties uz savu riska apetīti.

Jūs iestatāt savu stop-loss virs īsās pozīcijas pārdošanas cenas, jo domājat, ka cena samazināsies. Ja tirgū ir vērojama augšupejoša tendence, tas nozīmē, ka jūsu ieguldījums ir apdraudēts, jo esat uzminējis nepareizi, tādējādi paverot jums iespēju zaudēt visu savu ieguldījumu. Tāpēc stop-loss iestatīšana palīdzēs jums kontrolēt savus zaudējumus.

Jūs iestatāt stop-loss zem ieraksta garajai pozīcijai, jo sagaidāt, ka cena pieaugs. Ja tirgus pieņem lejupslīdi, tas nozīmē, ka jūsu portfelis ir apdraudēts. Tādējādi stop-loss iestatīšana nodrošina, ka jūsu pozīcija tiek aizvērta noteiktā punktā, novēršot turpmākus zaudējumus.

Stop-Loss nozīme kriptovalūtu tirdzniecībā

Stop-loss ir būtiska neatkarīgi no tā, vai jūs ilgojaties vai saīsināt tirgu. Apskatīsim dažas priekšrocības, ko sniedz stop-loss iestatīšana.

Zaudējumu ierobežošana

Pirmais zaudējuma apturēšanas ieguvums ir zaudējumu ierobežošana. Atbilstoši iestatot stop-loss, ja tirgus tendences neatbilst jūsu tirdzniecības plānam, jūs zaudēsiet tikai to, ko esat gatavs zaudēt, jo jūs esat tas, kurš nosaka līmeni. Tas arī nodrošina, ka jūs zaudējat to, ko varat atļauties zaudēt, galvenokārt, tirgojot ar kredītplecu, piemēram, tirdzniecībā ar maržināliem līdzekļiem. Parasti stop-loss neļauj vienam slikti izpildītam darījumam būtiski ietekmēt jūsu portfeli.

Piemēram, pieņemot, ka jums pieder 1 BTC un iestatāt savu stop-loss 5%. Ja tirgus neatbilst jūsu prognozēm, jūs cietīsit tikai 5% zaudējumus. Bet, ja neesat iestatījis zaudējumu apturēšanas līmeni, varat zaudēt ievērojamu portfeļa daļu.

Priekšlaicīgas iziešanas novēršana

Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai pieredzējis tirgotājs, tirgojoties ar kriptovalūtām, jūs neesat imūns pret emocionāliem impulsiem — vēl jo vairāk avārijas, korekcijas vai lāču tirgus laikā. Stop-loss iestatīšana neļauj jums pieņemt emocionālus lēmumus, kas var negatīvi ietekmēt jūsu pozīciju. Bez zaudējuma apturēšanas līmeņa bailes var likt jums priekšlaicīgi izbeigt darījumus. No otras puses, jūs varat arī pārdzīvot zaudējumu sēriju, cerot, ka tirgus drīz mainīsies. Stop-loss nodrošinās jūs atbilstību jūsu tirdzniecības stratēģijai.

Piemēram, pieņemsim, ka esat veicis savu izpēti (DYOR) un iegādājies BTC, taču neizdevās veikt pasūtījumu ar zaudējumu apturēšanu. Ja BTC cenu tendence ir pretrunā ar jūsu plānu, jūs joprojām varat būt pārliecināts, ka jūsu pētījums ir ideāls un ka tendence drīzumā sekos jūsu plānam. Tādējādi jums var rasties kārdinājums palikt atvērtam pat tad, ja šķiet, ka bitkoins nemainīsies, kas var būtiski ietekmēt jūsu portfeli.

Stop-Losses veidi

Jūs varat piemērot vairākus stop-loss veidus dažādos tirgus apstākļos. Tajos ietilpst Pārdošanas apturēšana-Loss, Stop-Limit un Trailing Stop-Loss. Apspriedīsim katru no tiem sīkāk.

Pārdošanas apturēšanas pasūtījums

Pārdošanas Stop-Loss ir pazīstams arī kā Stop Market Order. Varat to izmantot, lai pārdotu monētu par tirgus cenu, kad tā sasniedz noteiktu cenas līmeni (stop cenu). Pasūtījums tiek īstenots, kad līmenis ir sasniegts, un monēta tiek pārdota par nākamo pieejamo tirgus cenu, kas varētu mainīt faktiskos zaudējumus, nekā tad, ja visa jūsu pozīcija būtu pilnībā slēgta par precīzu cenu kā jūsu stop tirgus orderis.

Stop-Limit orderis

Stop-Limit orderis atgādina pārdošanas stop orderi – tie atšķiras tikai pēc izpildes. Tā vietā, lai pārdotu aktīvu par tirgus cenu, tiklīdz ir sasniegta stop cena, stop-limit orderis uzliek limita pārdošanu. Tas nozīmē, ka pasūtījums tiks pabeigts, ja tiks sasniegts iepriekš iestatītais cenu limita pasūtījuma līmenis.

Lielākā daļa tirgotāju dod priekšroku pārdošanas apturēšanas rīkojumiem, nevis stop-limit orderiem, jo ​​pēdējam ir jāievēro limita cena. Tirgus sabrukumu laikā ierobežotie pārdošanas rīkojumi lielākoties paliek nepabeigti, atstājot investorus neparedzamās lejupslīdes pozīcijās. No otras puses, pārdošanas apturēšanas rīkojums nodrošina, ka pasūtījums tiek aizpildīts par labāko pieejamo tirgus cenu.

Trailing Stop rīkojumi

Trailing Stop Order ir moderns stop-loss veids, kas nosaka fiksētu procentuālo daļu zem tirgus cenas un turpina koriģēt uz augšu. Piemēram, ja ievadāt BTC ilgtermiņa darījumu par USD 200 ar beigu stop-loss 10%, jūsu stop līmenis ir USD 180. Ja cena pieaug par 20% līdz 240 ASV dolāriem, stop-loss seko līdzi un pielāgojas līdz 216 ASV dolāriem.

Ja aktīva cena sāks kristies, stop-loss paliks nemainīgs, un pozīcija tiks aizpildīta par tirgus cenu 216 USD. Tendenču tirgotāji bieži izmanto beigu apturēšanas rīkojumus, lai saglabātu savus darījumus atvērtus ilgāku laiku, regulāri nemainot apturēšanas līmeņus.

Kas ir peļņas pasūtījums?

Peļņas ņemšana ir pastāvīgais rīkojums, ko jūs iesniedzat, lai izietu no ienesīgas tirdzniecības, tiklīdz aktīva cena sasniedz noteiktu cenas līmeni. Kā norāda nosaukums, peļņas gūšana ļauj iestatīt iepriekš noteiktu līmeni, lai atsauktu peļņu, ļaujot gūt peļņu, izejot no darījuma.

Pieņemsim, ka jūs gaidāt BTC par 17 000 USD, paredzot, ka tā cena pieaugs. Tā kā vēlaties izmantot situāciju, jūs iestatāt peļņas gūšanas rīkojumu augstāk par jūsu ieejas cenu, piemēram, 17 500 USD. Ja BTC cena sasniegs 17 500 USD, pasūtījums tiks aizpildīts un jūsu peļņa tiks bloķēta.

Tāpat jūs varat saīsināt BTC par USD 17 500, paredzot cenas kritumu. Šeit jūs analizējat tirgu un novērtējat, kur iekļūt tirgū. Pieņemot, ka ienākat tirgū par USD 17 500 un sagaidāt, ka BTC cena samazināsies līdz vismaz USD 17 000, jūs varat iestatīt savus peļņas pasūtījumus šajā konkrētajā līmenī. Jūsu pasūtījums tiks aktivizēts, tiklīdz cena sasniegs USD 17 000, un jūs gūsit labumu. no cenu krituma.

Peļņas pasūtījuma nozīme

Peļņas pasūtījumam ir vairākas priekšrocības:

Ideāli piemērots ātras peļņas nodrošināšanai

Peļņas pasūtījums ir ideāli piemērots investoriem, kas koncentrējas uz īstermiņa peļņu. Ja aktīva cena pieaug, kā prognozēts, peļņas gūšanas rīkojums palīdzēs jums nodrošināt peļņu, izejot no tirgus, kad tiek sasniegta sprūda cena.

Samazina emocionālo tirdzniecību

Kā investors jūs varētu pieaugt personīga interese par ieguldījumu panākumiem. Tas var jūs sasprindzināt un pat likt jums sākt domāt. Veicot pasūtījumu peļņas gūšanai, varat bez stresa turpināt citas darbības, jo esat jau apņēmies sasniegt izejas līmeni un izņēmis peļņu, ja tā sasniegs vēlamo cenu.

Kā iestatīt Stop-Loss un Take-Profit līmeni

Varat izmantot vairākas metodes, lai noteiktu labākos stop-loss un take-profit līmeņus. Jūs varat izmantot šīs metodes neatkarīgi vai kombinācijā, taču tām visām ir kopīgs mērķis – izmantot pieejamos datus, lai pieņemtu pārdomātākus lēmumus par ieguldījumiem. Tajos ietilpst:

Atbalsta un pretestības līmeņi

Aktīvu atbalsta un pretestības līmeņi ir galvenie tehniskās analīzes elementi akciju un kriptovalūtu tirgos. Šīs ir zonas cenu diagrammā, kurās, visticamāk, būs augsta tirdzniecības aktivitāte — vai nu piedāvājumi, vai pieprasījuma piedāvājumi. Jums vajadzētu sagaidīt, ka lejupslīdes tendences apstāsies atbalsta līmenī, jo ir liels pieprasījumu pasūtījumu (pirkšanas pieprasījumu) skaits. No otras puses, jums vajadzētu sagaidīt, ka pieaugošā tendence apstāsies pretestības līmenī, jo ir liels cenu skaits (pārdošanas pieprasījumu).

Ja izmantojat atbalsta un pretestības līmeņus, lai iestatītu stop-loss un take-profit līmeņus garajām pozīcijām, jums ir jāievieto take-profit orderis zem vai nākamajā pretestības zonā, savukārt stop-losses jāievieto zem pretestības zonas, kuru esat identificējis. .

Slīdošie vidējie rādītāji

Slīdošie vidējie rādītāji (MA) palīdz izsijāt tirgus troksni un vienmērīgus cenu darbības datus, lai noteiktu tirgus tendenci. Varat aprēķināt MA, pamatojoties uz savām vēlmēm – īstermiņa vai ilgtermiņa periodā. Jums rūpīgi jāuzrauga MA, lai atrastu iespējas saīsināt vai pagarināt, kā to ilustrē krustojuma rādītāji — divi dažādi MA (piemēram, 50 dienu MA un 200 dienu MA) krustojums diagrammā. Bieži vien jūs pamanīsit stop-loss zem ilgtermiņa MA.

Procentuālā metode

Iepriekš noteikta līmeņa, pamatojoties uz tehniskajiem rādītājiem, vietā varat izmantot fiksētu procentuālo daļu, lai iestatītu zaudējumu apturēšanas un peļņas gūšanas līmeni. Piemēram, jūs varat izvietot savu stop-loss vai take-profit, ja marķiera cena ir par 8% zemāka vai augstāka par jūsu ieejas cenu. Turklāt procentuālā metode ir visvienkāršākā, kas ir ideāli piemērota investoriem, kuri mazāk pārzina tehnisko analīzi.

Tirgus noskaņas

Jūs varat noteikt stop-loss un take-profit līmeni, pamatojoties uz tirgus noskaņojumu. Piemēram, pēc liela kriptovalūtas notikuma, piemēram, nesenā FTX sabrukuma, savam portfelim varat piešķirt stop-loss.

Secinājums: Stop-Loss vs Take-Profit

Zaudējumu apturēšana un peļņas gūšana ir divas būtiskas riska pārvaldības stratēģijas, kuras jums vajadzētu apsvērt, jo īpaši savos īstermiņa tirdzniecības plānos. Atšķirība starp tām slēpjas to mērķos. Stop-loss ir paredzēts, lai ierobežotu zaudējumus, kas jums var rasties no tirdzniecības pozīcijas. Sprūda cena vienmēr ir zemāka par sākuma cenu, ja atrodaties garajā pozīcijā, un tā ir augstāka par ierakstu īsā pozīcijā. No otras puses, peļņas gūšanas rīkojums ir paredzēts, lai gūtu labumu no īstermiņa peļņas atklātajos darījumos. Ja jums ir aktīva garā pozīcija, sprūda cena parasti ir augstāka par sākuma cenu, kas nozīmē, ka jūs iziesiet no tirgus ar peļņu. Lai gan šīm stratēģijām ir dažādi mērķi, tās lieliski darbojas kopā.