Šodien parunāsim par deviņām manā prātā esošajām tirdzniecības jomām.
Pirmais tirdzniecības līmenis ir tas, ko es saucu par "sūkli".
Šo posmu raksturo izmisīga dažādu teoriju, zināšanu un principu apgūšana un apgūšana.
No Dow teorijas līdz Ganna teorijai, no K līniju diagrammām līdz līkņu diagrammām, no finanšu analīzes līdz nozares teorijai, no makro teorijas līdz tirdzniecības psiholoģijai. Īsāk sakot, viss, kas saistīts ar tirdzniecību, tiek absorbēts kā traks.
Tas ir vienīgais veids, kā ikvienam augt investīcijās, un tas ir pamatu ielikšanas process.
Jo stabilāks ir šis pamats, jo tālāk mēs varam iet nākotnē. To nav grūti absorbēt kā sūkli, bet grūtības ir rupjā materiāla izņemšanā un esences izņemšanā. Grūtības ir tās sagremošanā un integrēšanā. Tomēr daudzi cilvēki diemžēl paliek absorbcijas stadijā. Esiet lepns par to, cik daudz patiesību zināt, un esiet ar to pašapmierināts.
Šajā posmā mēs joprojām esam tālā ceļā no stabilas peļņas gūšanas, izmantojot Monkey King salto mākoni.
Otro tirdzniecības līmeni es saucu par “Pazudušo”.
Šī posma raksturlielumi ir šādi: Mīļais, es saprotu principu, bet kāpēc, pie velna, es nepelnu naudu?
Sarežģītās cilvēka fizioloģiskās sistēmas īpašības nozīmē, ka process no principa izpratnes līdz tā īstenošanai ir ilgs.
Šo maršrutu var traucēt un sabojāt daudzi faktori. Tas ir līdzīgs Sarkanās armijas 40 000 kilometru garajam gājienam, kura laikā viņiem bija jāuzkāpj sniegotās kalnu virsotnēs un jāšķērso zālāji, jāpacieš aukstums un bads, kā arī dažādos veidos jātiek galā ar ienaidnieku, riskējot ar savu dzīvību. Šī maršruta grūtības no patiesības izpratnes līdz tās īstenošanai ir ne mazākas kā 40 000 kilometru garajā gājienā. Jo šajā ceļā jūs sastapsiet ārkārtīgi spēcīgu ienaidnieku – savas emocijas. Piemēram, alkatība un bailes.
Emociju spēks ir tik liels, ka tas ir 100 reizes spēcīgāks par jūsu racionālo spēku.
Tas nav pats biedējošākais.
Visbiedējošākais ir tas, ka šī emocija ir arī daļa no tevis.
Lai cik spēcīgs būtu ārējais ienaidnieks, no tā nav jābaidās. Taču tavas emocijas nav ārēji ienaidnieki. Tām ir tāda pati izcelsme kā tev. Tās ir daļa no tevis. Tās esi tu. Piemēram, kad ir pienācis laiks apturēt zaudējumu, tu vilcinies apturēt zaudējumu un vilcinies to darīt. Šī negribīgā daļa arī ir daļa no tevis. Tā nav ārējs ienaidnieks, bet gan tavā miesā un asinīs.
Lai cik spēcīgs cilvēks būtu, vai viņš var uzvarēt pats sevi? Tāpēc senie cilvēki teica, ka ir tik grūti sasniegt zināšanu un rīcības vienotību.
Daudzi cilvēki šajā garajā lokā apmaldās uz visu savu mūžu.
Trešo tirdzniecības līmeni es saucu par “nežēlību”.
Tā kā emocijas vienmēr mūs traucē, padarīsim sevi nežēlīgus.
Zelta zieda grāmatas ievadrindā teikts, ka cilvēks kastrē sevi, lai praktizētu maģiskas prasmes. Lūk, ko tas nozīmē.
Pieņemot lēmumus, centies neļaut emocijām dominēt.
Piemēram, apturot zaudējumus, praktizējiet nežēlību gājiena brīdī.
Patiesībā šis posms jau ir iegājis "labas domu aizsardzības" praksē, kā minēts Dimanta sūtrā.
Tikai koncentrējoties uz tagadni un neuztraucoties par pagātnes tirdzniecības panākumiem vai neveiksmēm, jūs varat būt "nežēlīgs".
Šis posms parasti ir ienesīguma sākums.
Ceturto tirdzniecības līmeni es saucu par “Trīs labiem studentiem”.
Šī posma raksturīga iezīme ir disciplīna, īpaši disciplīna. Nesaudzīgā stadija nozīmē, ka jums joprojām ir emocijas, bet jūs ļoti cenšaties tās izspiest. Taču, kad jūs vienkārši īstenojat tirdzniecības disciplīnu, viss kļūst vienkāršāk.
Jūs attīstīsiet ieradumu katru dienu izstrādāt tirdzniecības plānu nākamajai dienai. Nākamajā dienā, lai kas arī notiktu, jūs rīkosieties saskaņā ar šo plānu.
Jūs esat priecīgi ievērot disciplīnu neatkarīgi no tā, ko tas maksā.
Piemēram, jūsu vakardienas tirdzniecības plānā bija norādīts, ka, ja Bitcoin cena nokritīsies līdz 26 000 ASV dolāru, jūs apturēsiet zaudējumus. Tā rezultātā zemākā cena šodien nokritās līdz 26 000 ASV dolāru, un jūs apturējāt zaudējumus, kā plānots. Pēc tam cena pieauga līdz pat 26 500 ASV dolāru.
No darījuma rezultātu viedokļa šodienas operācija bija ļoti slikta. Taču no darījuma procesa viedokļa jūsu darījuma plāna izpilde bija perfekta.
Šajā posmā jūs sākat saprast, kā atsevišķi apstrādāt darījuma rezultātus un darījuma procesu. Šis ir ļoti svarīgs solis.
Pareizs tirdzniecības process ir 100 reizes svarīgāks par vienu pareizu tirdzniecības rezultātu.
Tā kā dažu darījumu pareizie rezultāti ir īstermiņa un ilgtermiņā maz ietekmē jūsu investīciju karjeru. Tirdzniecības procesa pareizība pierāda, ka esat izveidojis labus ieradumus, kas ir ilgtermiņa un svarīga lieta, kas var jūs pavadīt visu mūžu.
Patiesībā visbriesmīgākais ir tas, ka pareizo rezultātu iegūst, izmantojot nepareizu procesu.
Piemēram, iepriekšējā piemērā plānā bija skaidri norādīts stop-loss 26 000 ASV dolāru apmērā, taču pēc tam, kad cena sasniedza šo punktu, jūs vilcinājāties un to neizpildījāt, un rezultātā cena atkal pieauga.
Virspusēji raugoties, jūs esat guvis peļņu, taču šī ir visbīstamākā daļa, jo jūs esat "apbalvots" par tirdzniecības plāna pārkāpšanu, tāpēc nākamreiz jūs vēl vairāk pārkāpsiet tirdzniecības plānu.
Skudru miga iznīcina tūkstoš jūdžu garu dambi, un galu galā sabruks visa jūsu tirdzniecības sistēma.
Piekto tirdzniecības līmeni es saucu par “internalizāciju”.
Jums pat nav jāraksta tirdzniecības plāns katru dienu (99,99% cilvēku joprojām ir stingri ieteicams to darīt).
Jo visa disciplīna un dzelzs izpilde ir internalizēta. Tas ir kā prasmīgs autovadītājs, kurš ir internalizējis, kad spiest gāzes pedāli un kad bremzēt. Jūsu sirdī ir izveidojusies tirdzniecības sistēma, un jūs zemapziņā veicat darījumus stingri saskaņā ar šo sistēmu.
Šajā brīdī jūs faktiski jau esat kvantitatīvs tirgotājs vai daļēji kvantitatīvs tirgotājs.
Daudzi subjektīvās tirdzniecības eksperti faktiski ir sasnieguši šo līmeni.
Sesto tirdzniecības līmeni es saucu par "bezdarbība ir labāka par rīcību".
Kad jūsu sistēma būs izveidota, jūs, iespējams, atklāsiet, ka jums pat nav jāvēro tirgus. Jūs varat ierakstīt savu tirdzniecības stratēģiju datora kodā un ļaut datoram uzraudzīt tirgu un izpildīt pasūtījumus jūsu vietā. Kā monitoram jums tikai laiku pa laikam ir jāieskatās.
Šajā posmā jūs atklāsiet, ka jo mazāk jūs darāt, jo vairāk jūs nopelnāt. Tas ir tāpēc, ka jūsu bezdarbība ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu sistēmas darbību. Kad jūs darāt pārāk daudz un pārāk daudz iejaucaties sistēmā, tam būs negatīva ietekme.
Šajā posmā jums ir jākontrolē sava vēlme subjektīvi iejaukties sistēmā.
Septīto tirdzniecības līmeni es saucu par “matemātiķi”.
Pienākšana šeit nozīmē, ka jūs jau esat apguvis kvantitatīvo tirdzniecību un jums ir savas stratēģijas, modeļi un prakse. Kā kvantitatīvajam tirgotājam pirmais un vissvarīgākais solis ir izveidot skaistu atpakaļejošu kapitāla līkni.
Kad jums ir stratēģijas ideja, tā jāieraksta datora kodā. Kas tālāk? Tā vietā, lai nekavējoties sāktu tirdzniecību, jūs to ievietojat reālos vēsturiskos tirgus datos, lai veiktu atpakaļejošu testēšanu.
Piemēram, jūs izstrādājat stratēģiju pirkt, kad 5 dienu slīdošais vidējais rādītājs šķērso 20 dienu slīdošo vidējo rādītāju, un pārdot, kad 5 dienu slīdošais vidējais rādītājs šķērso 20 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Jūs rakstāt datora kodu un pēc tam veicat vēsturisku atpakaļejošu testu ar Shanghai Composite indeksa dienas datiem no 2010. līdz 2015. gadam, lai noskaidrotu, vai šī stratēģija var nest peļņu.
Rezultātā jūs atklājat, ka efekts nav tik labs, kā iedomājāties. Tad jūs sāksiet veikt kaut ko tādu, ko sauc par parametru optimizāciju. Tā kā 5 dienu slīdošā vidējā un 20 dienu slīdošā vidējā efekts nav pietiekami labs, kā būtu ar pāreju uz 10 dienu slīdošo vidējo un 30 dienu slīdošo vidējo?
Jūs atklāsiet, ka ir daudz parametru, no kuriem izvēlēties. Šeit noder dators. Tas var palīdzēt veikt lielu skaitu aprēķinu un atrast optimālo risinājumu starp lielu skaitu parametru.
Matemātikā šo procesu sauc par pielāgošanu. Būtībā tas ir tādu parametru atrašana, kas vislabāk pielāgojas vēsturiskajam tirgum, veicot lielu skaitu aprēķinu. Pēc tam var iegūt skaistas simulētas kapitāla līknes.
Šis process ir obligāts visiem kvantitatīvajiem tirgotājiem, un tas ir arī ļoti svarīgs posms.
Jo labāk jūs varat pielāgoties vēsturiskajam tirgum, jo skaistāku kapitāla līkni veidojat, kas nozīmē, ka jūsu pamatprasmes ir ļoti stabilas un ka jums ir dziļa tirgus izpratne. Tas nozīmē, ka jums ir spēja optimizēt dažādu tehnisko indikatoru kombinācijas.
Šīs spējas ir nenovērtējamas.
Astoto tirdzniecības līmeni es saucu par “cenšanos nebūt labs drēbnieks”.
Iepriekšējā pielāgošanas posmā jūs varat izmantot lielu skaitu filtru, lielu skaitu nosacījumu utt., lai stratēģija vēsturiskajā tirgū darbotos pietiekami labi. Taču pēkšņi kādu dienu jūs atklājat problēmu: jo vairāk stratēģijas parametru tiek izmantots, jo sliktāka var būt šīs stratēģijas pielāgošanās spēja nākotnes tirgum.
Tas ir līdzīgi kā drēbju šūšana. Balstoties uz jūsu pašreizējo ķermeņa formu, viņš rūpīgi veic daudz mērījumu un pēc tam izgatavo ļoti pieguļošu apģērba gabalu, kurā jūs izskatāties ļoti skaisti. Taču problēma ir tā, ka, jo pieguļošāks apģērbs ir šajā brīdī, jo mazāk tas pielāgojas jūsu iespējamām ķermeņa formas izmaiņām nākotnē.
Ja nākotnē pēkšņi kļūsi resnāka vai tievāka, šo kleitu vairs nevarēsi valkāt. Valūtas tirgus nākotne ir neskaidra, un katrs produkts, visticamāk, kādu dienu nākotnē kļūs resnāks vai tievāks. Ja kleitu padarīsi pārāk pieguļošu, tā būs mazāk pielāgojama nākotnei.
Kad tu to saproti, tu ieej jaunā fāzē, ko es saucu par atņemšanu.
Jūs labāk vēlētos, lai apģērbs šobrīd neizskatītos tik labi, lai tas varētu pielāgoties nākotnes izmaiņām.
Šis process ir ļoti sāpīgs.
Iedomājieties tikai, cik sāpīgi ir labam drēbniekam pēc savas iniciatīvas šūt drēbes, kas slikti pieguļ.
Līdzīgi, ja kāda no jūsu stratēģijām var radīt ļoti skaistu kapitāla līkni ar stabilu ienesīgumu un nelielu atpakaļejošu testu vēsturiskajā tirgū, tad, ja vēlaties veikt atņemšanu, kapitāla līkne var kļūt nelīdzena un ne tik skaista.
Kad sasniegsi šo līmeni, tu sapratīsi sāpes.
Devīto tirdzniecības līmeni es saucu par “vienkāršāko iespējamo veidu”.
"Lielais ceļš ir tik vienkāršs, ka nepatīk tikai izvēlēties un izvēlēties." Šis teikums ir ņemts no Sengčana, dzenbudisma trešā patriarha, "Ticības pieraksta". Man šis teikums ļoti patīk.
Pēc tam, kad esi izmēģinājis neskaitāmas metodes, izlicies par ļoti sarežģītu un izmantojis neskaitāmus Nobela vienādojumus, tu beidzot atklāj, ka pasaule patiesībā ir ļoti vienkārša.
Lietas, kas var saglabāt efektivitāti laika gaitā, ir tās, kas ir vienkāršas un saprotamas.
Lūdzu, lēnām izbaudiet to. Apskatīsim deviņus tirdzniecības līmeņus. Jūs noteikti jutīsiet, ka ceļš uz tirdzniecību patiesībā nav viegls. Tas ir kā tūkstošiem karavīru šķērsot viena dēļa tiltu. Daži tirdzniecības meistari beidzot tika vaļā pēc tam, kad bija piedzīvojuši vairākus bankrotus un dzīves kāpumus un kritumus, un beidzot sasniedza apgaismību.